Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	460 049	279 356	739 405	3 501 342	3 116 564	6 617 906	3 411 360	3 071 441	6 482 801	550 031	324 479	874 510
20208	19 395	0	19 395	35 550	0	35 550	40 589	0	40 589	14 356	0	14 356
20209	0	0	0	870 147	151 371	1 021 518	870 147	151 371	1 021 518	0	0	0
20302	0	0	0	0	6 010 253	6 010 253	0	6 010 253	6 010 253	0	0	0
20303	0	0	0	0	297 562	297 562	0	297 562	297 562	0	0	0
20308	0	1 266	1 266	0	137	137	0	262	262	0	1 141	1 141
20311	0	2 375 758	2 375 758	0	6 544 343	6 544 343	0	6 530 197	6 530 197	0	2 389 904	2 389 904
30102	281 248	0	281 248	16 451 982	0	16 451 982	16 390 876	0	16 390 876	342 354	0	342 354
30110	224 853	39 333	264 186	144 394	1 410 626	1 555 020	251 232	1 238 671	1 489 903	118 015	211 288	329 303
30114	0	1 301	1 301	0	55 351	55 351	0	52 114	52 114	0	4 538	4 538
30202	61 898	0	61 898	0	0	0	1 170	0	1 170	60 728	0	60 728
30204	28 433	0	28 433	2 309	0	2 309	0	0	0	30 742	0	30 742
30215	1 510	2 360	3 870	0	262	262	0	115	115	1 510	2 507	4 017
30221	4 966	0	4 966	72 000	580 576	652 576	72 000	580 576	652 576	4 966	0	4 966
30233	508	1 863	2 371	62 547	27 158	89 705	62 048	28 863	90 911	1 007	158	1 165
30302	22 674	1 402	24 076	8 178	2 874	11 052	5 759	3 003	8 762	25 093	1 273	26 366
30306	1 019 924	48 729	1 068 653	148 776	8 156	156 932	150 673	8 161	158 834	1 018 027	48 724	1 066 751
30413	347	0	347	70 181	0	70 181	70 412	0	70 412	116	0	116
30424	2 493	0	2 493	2 006 210	0	2 006 210	2 008 651	0	2 008 651	52	0	52
32003	130 000	0	130 000	520 000	0	520 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32006	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	5 053	5 053	0	560	560	0	245	245	0	5 368	5 368
45201	49 096	0	49 096	88 690	0	88 690	137 786	0	137 786	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	3 110 982	378 118	3 489 100	245 365	41 927	287 292	11 500	18 319	29 819	3 344 847	401 726	3 746 573
45207	2 596 021	0	2 596 021	50 000	0	50 000	307 108	0	307 108	2 338 913	0	2 338 913
45208	409 484	0	409 484	0	0	0	469	0	469	409 015	0	409 015
45406	14 850	0	14 850	0	0	0	1 390	0	1 390	13 460	0	13 460
45407	5 883	0	5 883	0	0	0	8	0	8	5 875	0	5 875
45410	2 340	0	2 340	0	0	0	744	0	744	1 596	0	1 596
45502	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45504	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45505	267 320	235 977	503 297	3 150	26 166	29 316	2 716	16 349	19 065	267 754	245 794	513 548
45506	94 735	166 572	261 307	11 930	18 470	30 400	32 975	8 070	41 045	73 690	176 972	250 662
45507	250 589	0	250 589	0	0	0	5 990	0	5 990	244 599	0	244 599
45509	1 129	0	1 129	2 121	1	2 122	1 876	0	1 876	1 374	1	1 375
45708	379	405	784	0	45	45	0	20	20	379	430	809
45812	236 907	0	236 907	12 642	0	12 642	51 260	0	51 260	198 289	0	198 289
45814	41 738	0	41 738	0	0	0	4	0	4	41 734	0	41 734
45815	62 258	93 253	155 511	21 009	10 332	31 341	1 348	9 927	11 275	81 919	93 658	175 577
45912	39 640	195	39 835	12 824	644	13 468	13 233	196	13 429	39 231	643	39 874
45914	4 162	0	4 162	0	0	0	491	0	491	3 671	0	3 671
45915	10 966	6 299	17 265	3 624	608	4 232	793	1 236	2 029	13 797	5 671	19 468
47101	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
47105	294	0	294	14	0	14	0	0	0	308	0	308
47404	0	1 083 317	1 083 317	50 456	1 627 101	1 677 557	50 456	1 833 288	1 883 744	0	877 130	877 130
47408	0	0	0	23 807 997	10 958 360	34 766 357	23 807 997	10 958 360	34 766 357	0	0	0
47415	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47423	42 762	2	42 764	394	44	438	2 408	44	2 452	40 748	2	40 750
47427	3 607	0	3 607	132 836	8 449	141 285	136 147	8 449	144 596	296	0	296
47802	135 116	0	135 116	6	0	6	5 863	0	5 863	129 259	0	129 259
50104	19 749	0	19 749	151	0	151	0	0	0	19 900	0	19 900
50106	240 270	0	240 270	35 845	0	35 845	18 878	0	18 878	257 237	0	257 237
50121	401	0	401	1 739	0	1 739	1 052	0	1 052	1 088	0	1 088
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	101 606	0	101 606	0	0	0	760	0	760	100 846	0	100 846
50621	1 914	0	1 914	1 747	0	1 747	1 914	0	1 914	1 747	0	1 747
51405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52503	3 409	0	3 409	0	0	0	866	0	866	2 543	0	2 543
60302	149	0	149	1 078	0	1 078	793	0	793	434	0	434
60306	3	0	3	3 579	0	3 579	3 574	0	3 574	8	0	8
60308	147	0	147	221	0	221	263	0	263	105	0	105
60310	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
60312	4 065	0	4 065	16 281	0	16 281	13 502	0	13 502	6 844	0	6 844
60314	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
60323	13 037	12 482	25 519	930	1 397	2 327	313	636	949	13 654	13 243	26 897
60401	92 174	0	92 174	153	0	153	442	0	442	91 885	0	91 885
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	20 226	0	20 226	109	0	109	7 992	0	7 992	12 343	0	12 343
61008	10	0	10	326	0	326	327	0	327	9	0	9
61009	608	0	608	133	0	133	135	0	135	606	0	606
61011	206 482	0	206 482	0	0	0	1 298	0	1 298	205 184	0	205 184
61209	0	0	0	10 510	0	10 510	10 510	0	10 510	0	0	0
61210	0	0	0	15 843	0	15 843	15 843	0	15 843	0	0	0
61212	0	0	0	7 015	0	7 015	7 015	0	7 015	0	0	0
61213	0	0	0	6 641 757	0	6 641 757	6 641 757	0	6 641 757	0	0	0
61403	23 937	0	23 937	494	0	494	1 488	0	1 488	22 943	0	22 943
61702	17 846	0	17 846	0	0	0	0	0	0	17 846	0	17 846
70606	2 256 282	0	2 256 282	417 170	0	417 170	45 061	0	45 061	2 628 391	0	2 628 391
70607	0	0	0	8 270	0	8 270	8 270	0	8 270	0	0	0
70608	4 707 213	0	4 707 213	435 502	0	435 502	14 552	0	14 552	5 128 163	0	5 128 163
70609	4 626 052	0	4 626 052	522 297	0	522 297	0	0	0	5 148 349	0	5 148 349
70611	8 374	0	8 374	1 380	0	1 380	485	0	485	9 269	0	9 269
Итого по активу (баланс)	22 354 607	4 733 041	27 087 648	56 660 723	30 899 701	87 560 424	55 506 088	30 828 092	86 334 180	23 509 242	4 804 650	28 313 892
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
10801	241 831	0	241 831	0	0	0	0	0	0	241 831	0	241 831
20309	0	2 375 758	2 375 758	0	25 643 297	25 643 297	0	25 657 443	25 657 443	0	2 389 904	2 389 904
30109	0	1 847	1 847	0	89	89	0	591	591	0	2 349	2 349
30222	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30226	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
30232	517	2	519	111 708	51 522	163 230	120 986	51 522	172 508	9 795	2	9 797
30236	0	0	0	0	15 746	15 746	0	15 746	15 746	0	0	0
30301	22 674	1 402	24 076	5 759	3 003	8 762	8 178	2 874	11 052	25 093	1 273	26 366
30305	1 019 924	48 729	1 068 653	150 673	8 161	158 834	148 776	8 156	156 932	1 018 027	48 724	1 066 751
30601	5 964	0	5 964	41 751	0	41 751	40 240	0	40 240	4 453	0	4 453
31303	130 000	0	130 000	790 000	0	790 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
31305	0	123 041	123 041	0	125 127	125 127	0	2 086	2 086	0	0	0
31306	150 000	38 867	188 867	150 000	1 884	151 884	0	4 310	4 310	0	41 293	41 293
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
40502	368 334	0	368 334	219 325	0	219 325	849	0	849	149 858	0	149 858
40602	104	0	104	74	0	74	1	0	1	31	0	31
40701	13 799	0	13 799	34 790	0	34 790	27 661	0	27 661	6 670	0	6 670
40702	723 081	342 030	1 065 111	14 010 436	515 742	14 526 178	13 743 777	713 835	14 457 612	456 422	540 123	996 545
40703	9 700	751	10 451	23 600	739	24 339	21 955	777	22 732	8 055	789	8 844
40802	24 977	105	25 082	125 688	6	125 694	123 984	12	123 996	23 273	111	23 384
40807	92	64	156	0	3	3	0	7	7	92	68	160
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	95 333	88 345	183 678	922 923	405 623	1 328 546	943 081	417 328	1 360 409	115 491	100 050	215 541
40820	5 385	666	6 051	7 426	1 679	9 105	5 544	1 766	7 310	3 503	753	4 256
40821	29	0	29	21 002	0	21 002	20 996	0	20 996	23	0	23
40903	1 216	0	1 216	19 031	0	19 031	18 456	0	18 456	641	0	641
40905	3	0	3	32 223	208	32 431	32 222	208	32 430	2	0	2
40907	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	10 001	27 979	37 980	10 001	27 979	37 980	0	0	0
40910	0	0	0	4 995	10 985	15 980	4 995	10 985	15 980	0	0	0
40911	304	0	304	36 977	0	36 977	36 935	0	36 935	262	0	262
40912	1	1	2	6 880	26 758	33 638	6 880	26 758	33 638	1	1	2
40913	0	17	17	3 586	21 105	24 691	3 586	21 106	24 692	0	18	18
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
42104	27 300	0	27 300	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	20 300	0	20 300
42105	70 777	0	70 777	0	0	0	743	0	743	71 520	0	71 520
42106	6 150	55 524	61 674	2 200	2 690	4 890	16 555	6 157	22 712	20 505	58 991	79 496
42107	9	6	15	1	0	1	0	1	1	8	7	15
42205	28 423	0	28 423	11 100	0	11 100	28	0	28	17 351	0	17 351
42301	9 068	6 030	15 098	2 796	1 223	4 019	999	1 035	2 034	7 271	5 842	13 113
42304	5 777	6 470	12 247	659	3 254	3 913	681	8 376	9 057	5 799	11 592	17 391
42305	589 109	505 750	1 094 859	130 781	298 487	429 268	121 419	66 055	187 474	579 747	273 318	853 065
42306	4 219 117	1 365 936	5 585 053	476 392	135 640	612 032	818 387	452 897	1 271 284	4 561 112	1 683 193	6 244 305
42307	67 021	30 178	97 199	8 660	4 318	12 978	2 626	3 440	6 066	60 987	29 300	90 287
42309	121	0	121	8	0	8	6	0	6	119	0	119
42601	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42604	0	946	946	0	982	982	0	36	36	0	0	0
42605	512	2 220	2 732	0	136	136	633	335	968	1 145	2 419	3 564
42606	12 694	11 366	24 060	2 390	1 299	3 689	1 855	1 698	3 553	12 159	11 765	23 924
42607	153	5 888	6 041	0	1 551	1 551	2	636	638	155	4 973	5 128
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	267 044	0	267 044	22 189	0	22 189	4 810	0	4 810	249 665	0	249 665
45415	4 696	0	4 696	665	0	665	0	0	0	4 031	0	4 031
45515	91 801	0	91 801	22 919	0	22 919	36 320	0	36 320	105 202	0	105 202
45715	784	0	784	20	0	20	45	0	45	809	0	809
45818	342 952	0	342 952	30 782	0	30 782	61 997	0	61 997	374 167	0	374 167
45918	28 941	0	28 941	1 995	0	1 995	8 232	0	8 232	35 178	0	35 178
47108	1 241	0	1 241	0	0	0	3	0	3	1 244	0	1 244
47403	0	0	0	44 679	0	44 679	44 679	0	44 679	0	0	0
47405	0	0	0	0	40 840	40 840	0	40 840	40 840	0	0	0
47407	0	0	0	24 214 898	10 527 300	34 742 198	24 214 898	10 527 300	34 742 198	0	0	0
47411	58 194	22 520	80 714	52 675	20 640	73 315	62 128	13 455	75 583	67 647	15 335	82 982
47416	3	0	3	1 559	0	1 559	1 579	0	1 579	23	0	23
47422	171	28	199	106 233	1	106 234	106 285	3	106 288	223	30	253
47425	29 947	0	29 947	3 559	0	3 559	5 133	0	5 133	31 521	0	31 521
47426	37 668	4 121	41 789	25 195	1 925	27 120	25 963	1 963	27 926	38 436	4 159	42 595
47804	6 682	0	6 682	93	0	93	0	0	0	6 589	0	6 589
50120	1 023	0	1 023	1 882	0	1 882	1 543	0	1 543	684	0	684
50620	7 714	0	7 714	4 246	0	4 246	3 740	0	3 740	7 208	0	7 208
52304	64 359	0	64 359	0	0	0	0	0	0	64 359	0	64 359
60301	575	0	575	17 143	0	17 143	26 094	0	26 094	9 526	0	9 526
60305	11 435	0	11 435	31 182	0	31 182	21 919	0	21 919	2 172	0	2 172
60309	4 060	0	4 060	4 070	0	4 070	643	0	643	633	0	633
60311	3 509	0	3 509	5 476	0	5 476	4 211	0	4 211	2 244	0	2 244
60322	132	0	132	88	0	88	94	0	94	138	0	138
60324	25 121	0	25 121	643	0	643	1 452	0	1 452	25 930	0	25 930
60405	445	0	445	24	0	24	0	0	0	421	0	421
60601	49 317	0	49 317	303	0	303	1 507	0	1 507	50 521	0	50 521
60603	2 265	0	2 265	0	0	0	119	0	119	2 384	0	2 384
61012	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
61301	4 005	0	4 005	4 002	0	4 002	723	0	723	726	0	726
61304	348	0	348	82	0	82	62	0	62	328	0	328
70601	2 296 529	0	2 296 529	20 504	0	20 504	417 744	0	417 744	2 693 769	0	2 693 769
70602	18 187	0	18 187	4 903	0	4 903	6 269	0	6 269	19 553	0	19 553
70603	4 672 216	0	4 672 216	13 974	0	13 974	411 903	0	411 903	5 070 145	0	5 070 145
70604	4 625 389	0	4 625 389	0	0	0	523 156	0	523 156	5 148 545	0	5 148 545
70615	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
Итого по пассиву (баланс)	22 049 038	5 038 610	27 087 648	42 202 838	37 899 942	80 102 780	43 241 308	38 087 716	81 329 024	23 087 508	5 226 384	28 313 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	437 774	254	438 028	47 708	29	47 737	54 864	15	54 879	430 618	268	430 886
90902	220 534	7 635	228 169	93 586	1 490	95 076	103 089	373	103 462	211 031	8 752	219 783
91202	3 016	0	3 016	1	0	1	1	0	1	3 016	0	3 016
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 177 976	174 828	2 352 804	0	19 386	19 386	55 607	8 471	64 078	2 122 369	185 743	2 308 112
91418	254 652	0	254 652	0	0	0	5 857	0	5 857	248 795	0	248 795
91604	31 041	9 888	40 929	495	1 123	1 618	405	479	884	31 131	10 532	41 663
91704	16 914	0	16 914	0	0	0	3	0	3	16 911	0	16 911
91802	106 004	0	106 004	0	0	0	18	0	18	105 986	0	105 986
91803	5 565	359	5 924	88	40	128	0	18	18	5 653	381	6 034
99998	3 542 645	0	3 542 645	276 126	0	276 126	228 109	0	228 109	3 590 662	0	3 590 662
Итого по активу (баланс)	6 796 124	192 964	6 989 088	418 004	22 068	440 072	447 953	9 356	457 309	6 766 175	205 676	6 971 851
Пассив
91004	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
91311	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	2 122 796	29 528	2 152 324	13 205	1 431	14 636	107 116	3 274	110 390	2 216 707	31 371	2 248 078
91315	749 561	0	749 561	4 251	0	4 251	7 000	0	7 000	752 310	0	752 310
91316	1 806	0	1 806	6	0	6	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	29 225	0	29 225	119 576	0	119 576	157 596	0	157 596	67 245	0	67 245
91507	577 929	0	577 929	88 500	0	88 500	0	0	0	489 429	0	489 429
99999	3 446 443	0	3 446 443	160 677	0	160 677	95 423	0	95 423	3 381 189	0	3 381 189
Итого по пассиву (баланс)	6 959 560	29 528	6 989 088	387 354	1 431	388 785	368 274	3 274	371 548	6 940 480	31 371	6 971 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	388 668	388 668	6 518 056	10 271 847	16 789 903	6 518 056	10 094 205	16 612 261	0	566 310	566 310
94001	0	0	0	0	6 144 864	6 144 864	0	6 144 864	6 144 864	0	0	0
99996	388 859	0	388 859	22 870 912	0	22 870 912	22 688 425	0	22 688 425	571 346	0	571 346
Итого по активу (баланс)	388 859	388 668	777 527	29 388 968	16 416 711	45 805 679	29 206 481	16 239 069	45 445 550	571 346	566 310	1 137 656
Пассив
96901	388 859	0	388 859	16 179 494	173 650	16 353 144	16 361 981	173 650	16 535 631	571 346	0	571 346
97001	0	0	0	0	6 335 281	6 335 281	0	6 335 281	6 335 281	0	0	0
99997	388 668	0	388 668	22 757 125	0	22 757 125	22 934 767	0	22 934 767	566 310	0	566 310
Итого по пассиву (баланс)	777 527	0	777 527	38 936 619	6 508 931	45 445 550	39 296 748	6 508 931	45 805 679	1 137 656	0	1 137 656
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	64 342 583,0000	0	0	44 709,0000	0	0	17 471,0000	0	0	64 369 821,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 342 584,0000	0	0	44 709,0000	0	0	17 471,0000	0	0	64 369 822,0000
Пассив
98040	0	0	62 506 077,0000	0	0	16 519,0000	0	0	26 791,0000	0	0	62 516 349,0000
98050	0	0	564 597,0000	0	0	15 310,0000	0	0	32 276,0000	0	0	581 563,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 342 584,0000	0	0	31 829,0000	0	0	59 067,0000	0	0	64 369 822,0000

Страница была полезной?