Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 249	0	36 249	24 919	0	24 919	22 606	0	22 606	38 562	0	38 562
20202	59 876	341 656	401 532	219 338	121 750	341 088	224 073	192 649	416 722	55 141	270 757	325 898
20208	15 155	583	15 738	30 051	3 066	33 117	28 898	670	29 568	16 308	2 979	19 287
20209	0	0	0	127 412	3 008	130 420	127 352	3 008	130 360	60	0	60
30102	353 026	0	353 026	14 383 993	0	14 383 993	14 299 028	0	14 299 028	437 991	0	437 991
30110	357 963	41 279	399 242	622 117	390 788	1 012 905	896 732	394 623	1 291 355	83 348	37 444	120 792
30114	0	1 040 949	1 040 949	0	2 274 116	2 274 116	0	2 428 148	2 428 148	0	886 917	886 917
30202	50 762	0	50 762	0	0	0	767	0	767	49 995	0	49 995
30204	65 802	0	65 802	4 334	0	4 334	0	0	0	70 136	0	70 136
30221	0	0	0	0	17 268	17 268	0	17 268	17 268	0	0	0
30233	932	0	932	60 495	17 832	78 327	60 659	17 832	78 491	768	0	768
30413	1 481	0	1 481	4 342 829	0	4 342 829	4 344 234	0	4 344 234	76	0	76
30424	6 866	20 048	26 914	44 120 470	326 952	44 447 422	44 103 446	325 655	44 429 101	23 890	21 345	45 235
30425	0	31 926	31 926	0	3 540	3 540	0	1 546	1 546	0	33 920	33 920
30602	245 361	1 459	246 820	0	169	169	1	88	89	245 360	1 540	246 900
32002	930 000	0	930 000	0	0	0	930 000	0	930 000	0	0	0
32003	0	0	0	618 800	0	618 800	618 800	0	618 800	0	0	0
32004	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
32005	530 000	0	530 000	430 000	0	430 000	180 000	0	180 000	780 000	0	780 000
32201	67 382	10 216	77 598	9 722	1 133	10 855	77 104	495	77 599	0	10 854	10 854
45103	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
45104	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45107	50 703	0	50 703	0	0	0	2 966	0	2 966	47 737	0	47 737
45108	14 283	612 320	626 603	0	67 896	67 896	400	29 666	30 066	13 883	650 550	664 433
45201	20 899	0	20 899	23 391	0	23 391	22 092	0	22 092	22 198	0	22 198
45204	343 021	0	343 021	31 203	0	31 203	243 753	0	243 753	130 471	0	130 471
45205	440 245	0	440 245	342 576	0	342 576	367 713	0	367 713	415 108	0	415 108
45206	764 377	0	764 377	33 266	0	33 266	98 762	0	98 762	698 881	0	698 881
45207	659 078	346 734	1 005 812	106 248	40 002	146 250	96 251	38 014	134 265	669 075	348 722	1 017 797
45208	242 304	135 534	377 838	3 060	14 677	17 737	4 670	11 347	16 017	240 694	138 864	379 558
45406	17 500	0	17 500	0	0	0	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000
45505	23 200	11 371	34 571	200	1 100	1 300	0	2 083	2 083	23 400	10 388	33 788
45506	162 672	15 401	178 073	58 580	1 711	60 291	20 192	788	20 980	201 060	16 324	217 384
45507	187 477	451 916	639 393	0	50 126	50 126	552	21 932	22 484	186 925	480 110	667 035
45509	3 233	3 677	6 910	6 369	5 750	12 119	5 647	4 882	10 529	3 955	4 545	8 500
45811	2 447	0	2 447	1 200	0	1 200	0	0	0	3 647	0	3 647
45812	244 488	0	244 488	32 232	13 530	45 762	118 789	13 530	132 319	157 931	0	157 931
45815	13 987	1 751	15 738	17 564	132	17 696	1 993	723	2 716	29 558	1 160	30 718
45911	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45912	6 246	0	6 246	2 223	2 368	4 591	1 261	2 368	3 629	7 208	0	7 208
45915	3 468	91	3 559	2 549	8	2 557	825	31	856	5 192	68	5 260
47002	116 743	0	116 743	922 766	0	922 766	715 022	0	715 022	324 487	0	324 487
47105	1 468 001	6 970 700	8 438 701	0	772 936	772 936	0	337 726	337 726	1 468 001	7 405 910	8 873 911
47106	0	559 312	559 312	0	62 018	62 018	0	27 098	27 098	0	594 232	594 232
47404	0	146 456	146 456	55 458 073	30 534 506	85 992 579	55 458 073	30 590 461	86 048 534	0	90 501	90 501
47406	0	0	0	5 070 794	5 070 793	10 141 587	5 070 794	5 070 793	10 141 587	0	0	0
47408	0	0	0	28 415 091	24 920 870	53 335 961	28 415 091	24 920 870	53 335 961	0	0	0
47417	0	23	23	0	1	1	0	24	24	0	0	0
47423	202 842	117 861	320 703	11 750 296	786 611	12 536 907	11 751 062	903 624	12 654 686	202 076	848	202 924
47427	295 167	275 423	570 590	85 001	74 669	159 670	62 262	19 982	82 244	317 906	330 110	648 016
47801	7 802	0	7 802	1 398	0	1 398	34	0	34	9 166	0	9 166
47802	246 917	0	246 917	0	0	0	0	0	0	246 917	0	246 917
50205	613 654	26 610	640 264	7 670 093	33 956	7 704 049	7 169 641	55 142	7 224 783	1 114 106	5 424	1 119 530
50206	596 184	0	596 184	860 020	0	860 020	967 638	0	967 638	488 566	0	488 566
50207	15 095	195 288	210 383	5	22 532	22 537	15 100	9 484	24 584	0	208 336	208 336
50208	1 355 470	0	1 355 470	2 500 038	0	2 500 038	2 710 883	0	2 710 883	1 144 625	0	1 144 625
50209	0	33 724	33 724	0	7 325	7 325	0	1 729	1 729	0	39 320	39 320
50210	0	30 799	30 799	0	3 729	3 729	0	2 112	2 112	0	32 416	32 416
50211	0	111 009	111 009	0	1 471 909	1 471 909	0	1 371 795	1 371 795	0	211 123	211 123
50218	344 934	2 105 213	2 450 147	9 962 894	1 440 382	11 403 276	9 444 038	1 559 498	11 003 536	863 790	1 986 097	2 849 887
50221	248 707	0	248 707	157 057	0	157 057	156 193	0	156 193	249 571	0	249 571
50311	0	711 484	711 484	0	11 668 151	11 668 151	0	11 731 043	11 731 043	0	648 592	648 592
50318	0	3 857 884	3 857 884	0	12 092 980	12 092 980	0	11 724 702	11 724 702	0	4 226 162	4 226 162
50606	284 921	0	284 921	0	0	0	316	0	316	284 605	0	284 605
50706	110 093	0	110 093	0	0	0	0	0	0	110 093	0	110 093
50721	8 246	0	8 246	9 029	0	9 029	9 197	0	9 197	8 078	0	8 078
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
52503	0	339	339	0	37	37	0	41	41	0	335	335
52601	0	0	0	13 813	0	13 813	13 813	0	13 813	0	0	0
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60204	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60302	40 169	0	40 169	254	0	254	240	0	240	40 183	0	40 183
60308	1	0	1	567	0	567	568	0	568	0	0	0
60312	15 909	0	15 909	16 798	0	16 798	20 724	0	20 724	11 983	0	11 983
60314	0	6	6	0	7	7	0	6	6	0	7	7
60315	16 534	0	16 534	3 467	0	3 467	324	0	324	19 677	0	19 677
60323	9 945	308	10 253	294	36	330	17	21	38	10 222	323	10 545
60347	379	0	379	602	0	602	981	0	981	0	0	0
60401	26 063	0	26 063	580	0	580	353	0	353	26 290	0	26 290
60701	575	0	575	150	0	150	725	0	725	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	315	0	315	2	0	2	2	0	2	315	0	315
61008	771	0	771	672	0	672	638	0	638	805	0	805
61009	854	0	854	294	0	294	492	0	492	656	0	656
61209	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61210	0	0	0	1 116 522	0	1 116 522	1 116 522	0	1 116 522	0	0	0
61212	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	16 314	0	16 314	1 603	0	1 603	2 740	0	2 740	15 177	0	15 177
61601	0	0	0	19 614	0	19 614	19 614	0	19 614	0	0	0
70606	3 242 053	0	3 242 053	558 645	0	558 645	301	0	301	3 800 397	0	3 800 397
70607	56 231	0	56 231	16 415	0	16 415	17 308	0	17 308	55 338	0	55 338
70608	27 987 123	0	27 987 123	2 795 128	0	2 795 128	0	0	0	30 782 251	0	30 782 251
70610	8 896	0	8 896	0	0	0	0	0	0	8 896	0	8 896
70611	12 649	0	12 649	2 561	0	2 561	0	0	0	15 210	0	15 210
70614	157 664	0	157 664	16 439	0	16 439	18 951	0	18 951	155 152	0	155 152
Итого по активу (баланс)	44 556 480	18 209 394	62 765 874	193 957 577	92 320 370	286 277 947	190 937 184	91 833 497	282 770 681	47 576 873	18 696 267	66 273 140
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	257 217	0	257 217	160 907	0	160 907	172 243	0	172 243	268 553	0	268 553
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 604 021	0	1 604 021	0	0	0	0	0	0	1 604 021	0	1 604 021
30109	300 044	7	300 051	2 172 080	0	2 172 080	2 172 131	1	2 172 132	300 095	8	300 103
30111	210	923 329	923 539	0	1 561 223	1 561 223	0	638 440	638 440	210	546	756
30126	211	0	211	3 830	0	3 830	3 621	0	3 621	2	0	2
30220	0	1 974	1 974	0	428 657	428 657	0	430 890	430 890	0	4 207	4 207
30232	40	0	40	4 985	2 260	7 245	4 945	2 260	7 205	0	0	0
30601	13 707	40	13 747	26 892	3	26 895	24 761	5	24 766	11 576	42	11 618
30606	8	89	97	0	6	6	0	11	11	8	94	102
31309	40 000	0	40 000	2 405	0	2 405	0	0	0	37 595	0	37 595
31406	0	227 626	227 626	0	15 595	15 595	0	27 166	27 166	0	239 197	239 197
31407	0	0	0	0	11 369	11 369	0	306 322	306 322	0	294 953	294 953
31502	0	0	0	5 732 374	52 959	5 785 333	5 732 374	52 959	5 785 333	0	0	0
31503	0	0	0	950 029	0	950 029	1 449 840	271 772	1 721 612	499 811	271 772	771 583
32211	102	0	102	113	0	113	11	0	11	0	0	0
32901	1 900 000	11 462 167	13 362 167	13 740 150	760 143	14 500 293	13 440 150	1 259 226	14 699 376	1 600 000	11 961 250	13 561 250
40502	0	751 117	751 117	0	243 691	243 691	0	85 020	85 020	0	592 446	592 446
40503	0	7 442	7 442	0	360	360	0	825	825	0	7 907	7 907
40602	21 098	0	21 098	52 575	0	52 575	59 249	0	59 249	27 772	0	27 772
40701	253 751	0	253 751	471 872	0	471 872	487 929	0	487 929	269 808	0	269 808
40702	1 299 005	287 323	1 586 328	11 920 059	898 873	12 818 932	12 102 796	884 784	12 987 580	1 481 742	273 234	1 754 976
40703	149 558	0	149 558	355	0	355	2 217	0	2 217	151 420	0	151 420
40802	32 785	3 459	36 244	73 606	1 039	74 645	76 091	1 274	77 365	35 270	3 694	38 964
40807	5 823	10 959	16 782	169 123	283 027	452 150	257 525	286 561	544 086	94 225	14 493	108 718
40817	169 503	197 880	367 383	770 608	299 236	1 069 844	741 218	278 420	1 019 638	140 113	177 064	317 177
40820	1 153	10 571	11 724	2 384	815	3 199	2 496	1 218	3 714	1 265	10 974	12 239
40821	605	0	605	30 469	0	30 469	31 383	0	31 383	1 519	0	1 519
40901	600	0	600	60 030	0	60 030	60 030	0	60 030	600	0	600
40906	0	0	0	21 463	0	21 463	21 463	0	21 463	0	0	0
42002	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	4 815	0	4 815	3 084	0	3 084	0	0	0	1 731	0	1 731
42102	1 800	0	1 800	1 810	0	1 810	10	0	10	0	0	0
42103	12 731	0	12 731	12 596	0	12 596	12 540	0	12 540	12 675	0	12 675
42104	238 447	701	239 148	208 941	67	209 008	23 601	1 687	25 288	53 107	2 321	55 428
42105	366 749	331 054	697 803	59 788	16 790	76 578	114 616	67 077	181 693	421 577	381 341	802 918
42106	238 465	226 311	464 776	26 437	10 967	37 404	283	25 096	25 379	212 311	240 440	452 751
42107	1 076 114	87 285	1 163 399	467 000	4 229	471 229	0	9 678	9 678	609 114	92 734	701 848
42301	1 130	4 200	5 330	2 209	4 365	6 574	1 100	4 723	5 823	21	4 558	4 579
42303	8 957	21 708	30 665	9 044	21 756	30 800	509	4 697	5 206	422	4 649	5 071
42304	24 984	19 506	44 490	3 293	1 629	4 922	37	17 437	17 474	21 728	35 314	57 042
42305	312 835	249 011	561 846	204 839	23 193	228 032	100 411	43 147	143 558	208 407	268 965	477 372
42306	415 567	490 327	905 894	12 112	173 688	185 800	42 259	83 312	125 571	445 714	399 951	845 665
42307	325 657	1 657 194	1 982 851	2 431	139 348	141 779	9 292	316 328	325 620	332 518	1 834 174	2 166 692
42505	0	874	874	0	60	60	0	104	104	0	918	918
42506	0	3 824	3 824	0	262	262	0	457	457	0	4 019	4 019
42507	0	11 619	11 619	0	563	563	0	1 288	1 288	0	12 344	12 344
42601	0	58	58	0	3	3	0	6	6	0	61	61
42606	0	31 323	31 323	0	2 135	2 135	0	3 733	3 733	0	32 921	32 921
43803	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
43804	4 494	0	4 494	1 198	0	1 198	2 061	0	2 061	5 357	0	5 357
43805	0	576 422	576 422	0	27 927	27 927	0	63 916	63 916	0	612 411	612 411
43807	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
44002	0	1 112	1 112	0	32 291	32 291	0	63 320	63 320	0	32 141	32 141
44004	7 419	0	7 419	0	0	0	0	0	0	7 419	0	7 419
45115	16 373	0	16 373	930	0	930	679	0	679	16 122	0	16 122
45215	102 181	0	102 181	26 129	0	26 129	148 697	0	148 697	224 749	0	224 749
45415	175	0	175	25	0	25	0	0	0	150	0	150
45515	141 889	0	141 889	12 576	0	12 576	12 503	0	12 503	141 816	0	141 816
45818	122 150	0	122 150	16 336	0	16 336	15 379	0	15 379	121 193	0	121 193
45918	2 633	0	2 633	571	0	571	834	0	834	2 896	0	2 896
47403	0	0	0	21 515 649	0	21 515 649	21 515 649	0	21 515 649	0	0	0
47405	0	0	0	5 131 210	5 070 793	10 202 003	5 131 210	5 070 793	10 202 003	0	0	0
47407	0	0	0	27 210 559	24 735 045	51 945 604	27 210 559	24 735 045	51 945 604	0	0	0
47411	36 750	29 886	66 636	8 729	23 562	32 291	12 231	13 243	25 474	40 252	19 567	59 819
47416	0	23	23	1 973 228	256 427	2 229 655	1 973 228	256 618	2 229 846	0	214	214
47422	110	41	151	12 524 354	240 898	12 765 252	12 524 617	240 939	12 765 556	373	82	455
47425	407 057	0	407 057	38 584	0	38 584	62 266	0	62 266	430 739	0	430 739
47426	38 527	72 405	110 932	59 105	4 113	63 218	52 968	32 741	85 709	32 390	101 033	133 423
47804	20 148	0	20 148	7	0	7	293	0	293	20 434	0	20 434
50220	25 628	0	25 628	18 417	0	18 417	19 715	0	19 715	26 926	0	26 926
50620	25 881	0	25 881	17 307	0	17 307	16 415	0	16 415	24 989	0	24 989
50720	0	0	0	4 104	0	4 104	6 399	0	6 399	2 295	0	2 295
52006	1 923 446	0	1 923 446	0	0	0	0	0	0	1 923 446	0	1 923 446
52301	5 000	842	5 842	2 000	42	2 042	6 762	139	6 901	9 762	939	10 701
52304	4 600	41	4 641	4 600	46	4 646	8 253	5	8 258	8 253	0	8 253
52305	5 775	25 369	31 144	2 163	1 229	3 392	4 500	2 813	7 313	8 112	26 953	35 065
52306	23 968	0	23 968	0	0	0	0	0	0	23 968	0	23 968
52406	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
52501	42 660	158	42 818	46 887	8	46 895	16 192	56	16 248	11 965	206	12 171
52602	66 078	0	66 078	82 517	0	82 517	16 439	0	16 439	0	0	0
60301	3 987	0	3 987	11 522	0	11 522	10 233	0	10 233	2 698	0	2 698
60305	60	0	60	21 989	0	21 989	21 989	0	21 989	60	0	60
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60311	2 295	0	2 295	29 323	0	29 323	27 201	0	27 201	173	0	173
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60322	262	0	262	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810	262	0	262
60324	5 955	0	5 955	175	0	175	728	0	728	6 508	0	6 508
60601	20 699	0	20 699	353	0	353	289	0	289	20 635	0	20 635
61304	152	0	152	33	0	33	54	0	54	173	0	173
70601	3 524 045	0	3 524 045	5 215	0	5 215	618 495	0	618 495	4 137 325	0	4 137 325
70602	0	0	0	8 654	0	8 654	8 654	0	8 654	0	0	0
70603	28 037 628	0	28 037 628	0	0	0	2 827 625	0	2 827 625	30 865 253	0	30 865 253
70605	7 944	0	7 944	0	0	0	0	0	0	7 944	0	7 944
70613	8 503	0	8 503	13 813	0	13 813	13 813	0	13 813	8 503	0	8 503
Итого по пассиву (баланс)	45 040 586	17 725 288	62 765 874	106 177 291	35 350 703	141 527 994	109 449 697	35 585 563	145 035 260	48 312 992	17 960 148	66 273 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90703	76 554	0	76 554	0	0	0	0	0	0	76 554	0	76 554
90803	274 304	0	274 304	12 753	0	12 753	52 000	0	52 000	235 057	0	235 057
90901	678 265	0	678 265	13 553	0	13 553	970	0	970	690 848	0	690 848
90902	237 842	0	237 842	82 312	0	82 312	128 705	0	128 705	191 449	0	191 449
90907	600	0	600	60 030	0	60 030	60 030	0	60 030	600	0	600
90909	10 147	0	10 147	0	0	0	1 000	0	1 000	9 147	0	9 147
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	31 960	0	31 960	1 494	0	1 494	0	0	0	33 454	0	33 454
91412	40 000	0	40 000	0	0	0	3 225	0	3 225	36 775	0	36 775
91414	22 716 985	6 016 872	28 733 857	1 392 249	725 137	2 117 386	2 783 092	315 705	3 098 797	21 326 142	6 426 304	27 752 446
91417	910 000	277 620	1 187 620	0	30 783	30 783	0	13 450	13 450	910 000	294 953	1 204 953
91418	261 160	0	261 160	1 220	0	1 220	34	0	34	262 346	0	262 346
91419	0	9 252 133	9 252 133	0	2 453 966	2 453 966	0	1 867 786	1 867 786	0	9 838 313	9 838 313
91604	56 456	19 844	76 300	10 312	5 071	15 383	5 913	1 147	7 060	60 855	23 768	84 623
91704	16 059	741	16 800	0	82	82	0	35	35	16 059	788	16 847
91802	47 238	302	47 540	0	34	34	0	15	15	47 238	321	47 559
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	31 969 277	0	31 969 277	5 635 551	0	5 635 551	3 031 042	0	3 031 042	34 573 786	0	34 573 786
Итого по активу (баланс)	57 327 149	15 567 512	72 894 661	7 209 474	3 215 073	10 424 547	6 066 012	2 198 138	8 264 150	58 470 611	16 584 447	75 055 058
Пассив
91004	0	0	0	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
91311	254 880	25 369	280 249	52 000	1 229	53 229	12 753	2 813	15 566	215 633	26 953	242 586
91312	5 126 452	2 343 349	7 469 801	15 720	133 441	149 161	78 027	268 234	346 261	5 188 759	2 478 142	7 666 901
91314	58 464	9 553 322	9 611 786	480 321	994 498	1 474 819	683 290	1 438 636	2 121 926	261 433	9 997 460	10 258 893
91315	10 535 067	44 419	10 579 486	884 899	18 482	903 381	1 490 361	344 494	1 834 855	11 140 529	370 431	11 510 960
91316	66 112	0	66 112	36 359	0	36 359	37 000	0	37 000	66 753	0	66 753
91317	112 262	209 381	321 643	641 039	15 787	656 826	867 142	28 623	895 765	338 365	222 217	560 582
91319	3 294 157	25 675	3 319 832	304 010	1 244	305 254	929 313	2 848	932 161	3 919 460	27 279	3 946 739
91507	320 240	0	320 240	31	0	31	35	0	35	320 244	0	320 244
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	40 925 384	0	40 925 384	5 219 063	0	5 219 063	4 774 951	0	4 774 951	40 481 272	0	40 481 272
Итого по пассиву (баланс)	60 693 146	12 201 515	72 894 661	7 637 009	1 164 681	8 801 690	8 876 439	2 085 648	10 962 087	61 932 576	13 122 482	75 055 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 110 654	0	1 110 654	290 003	0	290 003	1 400 657	0	1 400 657	0	0	0
93302	0	0	0	211 543	0	211 543	211 543	0	211 543	0	0	0
93303	211 543	0	211 543	0	0	0	211 543	0	211 543	0	0	0
93304	0	0	0	0	61 680	61 680	0	2 690	2 690	0	58 990	58 990
93305	0	111 048	111 048	543 400	6 474	549 874	0	58 531	58 531	543 400	58 991	602 391
93504	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
93901	5 190 652	6 091 379	11 282 031	16 295 209	4 125 580	20 420 789	21 020 958	9 946 314	30 967 272	464 903	270 645	735 548
99996	12 773 849	0	12 773 849	21 058 235	0	21 058 235	32 363 229	0	32 363 229	1 468 855	0	1 468 855
Итого по активу (баланс)	19 286 698	6 202 427	25 489 125	38 398 390	4 193 778	42 592 168	55 207 930	10 007 579	65 215 509	2 477 158	388 626	2 865 784
Пассив
96301	0	1 110 480	1 110 480	0	1 400 169	1 400 169	0	289 689	289 689	0	0	0
96302	0	0	0	0	286 096	286 096	0	286 096	286 096	0	0	0
96303	0	277 620	277 620	0	284 138	284 138	0	6 518	6 518	0	0	0
96304	0	0	0	2 971	44	3 015	63 650	44	63 694	60 679	0	60 679
96305	116 107	0	116 107	60 111	13 751	73 862	6 572	574 161	580 733	62 568	560 410	622 978
96901	6 072 464	5 140 579	11 213 043	9 293 412	21 530 743	30 824 155	3 428 983	16 910 728	20 339 711	208 035	520 564	728 599
97101	0	0	0	114 394	0	114 394	114 394	0	114 394	0	0	0
99997	12 771 875	0	12 771 875	32 373 354	0	32 373 354	21 055 007	0	21 055 007	1 453 528	0	1 453 528
Итого по пассиву (баланс)	18 960 446	6 528 679	25 489 125	41 844 242	23 514 941	65 359 183	24 668 606	18 067 236	42 735 842	1 784 810	1 080 974	2 865 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76 707,0000	0	0	21,0000	0	0	14,0000	0	0	76 714,0000
98010	0	0	493 099 489,2159	0	0	5 963 183,0000	0	0	5 416 206,0000	0	0	493 646 466,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	493 176 196,2159	0	0	5 963 204,0000	0	0	5 416 220,0000	0	0	493 723 180,2159
Пассив
98040	0	0	411 508,2159	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	411 536,2159
98050	0	0	79,0000	0	0	164 768,0000	0	0	167 266,0000	0	0	2 577,0000
98070	0	0	492 688 055,0000	0	0	5 355 712,0000	0	0	5 900 170,0000	0	0	493 232 513,0000
98090	0	0	76 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 554,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	493 176 196,2159	0	0	5 520 480,0000	0	0	6 067 464,0000	0	0	493 723 180,2159

Страница была полезной?