Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	72 810	33 828	106 638	628 298	39 332	667 630	641 470	33 154	674 624	59 638	40 006	99 644
20208	12 092	0	12 092	16 815	0	16 815	20 668	0	20 668	8 239	0	8 239
20209	0	0	0	496 282	0	496 282	496 282	0	496 282	0	0	0
30102	116 082	0	116 082	2 514 149	0	2 514 149	2 580 473	0	2 580 473	49 758	0	49 758
30110	12 018	164 216	176 234	1 621 735	130 639	1 752 374	1 616 892	92 661	1 709 553	16 861	202 194	219 055
30114	0	48 263	48 263	0	27 766	27 766	0	24 665	24 665	0	51 364	51 364
30202	24 202	0	24 202	0	0	0	1 285	0	1 285	22 917	0	22 917
30204	3 216	0	3 216	867	0	867	0	0	0	4 083	0	4 083
30221	0	0	0	915 278	0	915 278	915 278	0	915 278	0	0	0
30233	1	0	1	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569	1	0	1
30302	627 913	25 458	653 371	37 220	15 028	52 248	42 255	1 940	44 195	622 878	38 546	661 424
30306	705 933	221 887	927 820	2 864 887	36 440	2 901 327	2 882 152	35 788	2 917 940	688 668	222 539	911 207
30424	2 862	0	2 862	451 662	0	451 662	454 524	0	454 524	0	0	0
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32010	0	1 110	1 110	0	124	124	0	54	54	0	1 180	1 180
45201	10 354	0	10 354	20 045	0	20 045	24 852	0	24 852	5 547	0	5 547
45204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45205	22 583	0	22 583	5 055	0	5 055	719	0	719	26 919	0	26 919
45206	233 978	12 537	246 515	64 211	1 390	65 601	12 542	607	13 149	285 647	13 320	298 967
45207	693 199	0	693 199	6 778	0	6 778	54 589	0	54 589	645 388	0	645 388
45208	950 453	56 104	1 006 557	7 666	6 476	14 142	8 708	3 389	12 097	949 411	59 191	1 008 602
45406	24 204	0	24 204	3 370	0	3 370	6 303	0	6 303	21 271	0	21 271
45407	74 504	0	74 504	1 700	0	1 700	3 351	0	3 351	72 853	0	72 853
45408	86 350	0	86 350	600	0	600	1 904	0	1 904	85 046	0	85 046
45504	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45505	17 469	0	17 469	40	0	40	115	0	115	17 394	0	17 394
45506	92 193	1 394	93 587	527	155	682	2 459	232	2 691	90 261	1 317	91 578
45507	107 073	0	107 073	351	0	351	3 612	0	3 612	103 812	0	103 812
45509	401	0	401	569	0	569	498	0	498	472	0	472
45812	111 749	0	111 749	100	0	100	2 370	0	2 370	109 479	0	109 479
45814	67 600	0	67 600	0	0	0	191	0	191	67 409	0	67 409
45815	27 788	619	28 407	474	233	707	1 625	30	1 655	26 637	822	27 459
45912	13 122	0	13 122	309	0	309	726	0	726	12 705	0	12 705
45914	3 563	0	3 563	6	0	6	17	0	17	3 552	0	3 552
45915	3 024	0	3 024	19	0	19	21	0	21	3 022	0	3 022
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	82 853	82 853	90 663	413 051	503 714	90 663	150 026	240 689	0	345 878	345 878
47408	0	0	0	3 436 698	3 706 010	7 142 708	3 436 698	3 706 010	7 142 708	0	0	0
47423	404 854	23	404 877	156 504	225	156 729	93 255	7	93 262	468 103	241	468 344
47427	53 029	260	53 289	26 142	362	26 504	18 284	222	18 506	60 887	400	61 287
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60302	957	0	957	472	0	472	361	0	361	1 068	0	1 068
60306	6	0	6	1 884	0	1 884	1 890	0	1 890	0	0	0
60308	11	0	11	151	0	151	154	0	154	8	0	8
60310	0	0	0	93	0	93	35	0	35	58	0	58
60312	17 630	0	17 630	11 604	0	11 604	5 321	0	5 321	23 913	0	23 913
60323	1 696	0	1 696	198	0	198	864	0	864	1 030	0	1 030
60401	506 259	0	506 259	272	0	272	0	0	0	506 531	0	506 531
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60410	0	0	0	1 705	0	1 705	0	0	0	1 705	0	1 705
60411	96 010	0	96 010	0	0	0	1 705	0	1 705	94 305	0	94 305
60413	55 461	0	55 461	0	0	0	0	0	0	55 461	0	55 461
60701	8 295	0	8 295	78	0	78	273	0	273	8 100	0	8 100
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	96	0	96	55	0	55	39	0	39	112	0	112
61008	336	0	336	189	0	189	270	0	270	255	0	255
61009	578	0	578	468	0	468	360	0	360	686	0	686
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	125 669	0	125 669	0	0	0	0	0	0	125 669	0	125 669
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	35 505	0	35 505	35 505	0	35 505	0	0	0
61403	9 174	0	9 174	2 103	0	2 103	1 090	0	1 090	10 187	0	10 187
61702	14 116	0	14 116	0	0	0	0	0	0	14 116	0	14 116
61703	60 306	0	60 306	0	0	0	0	0	0	60 306	0	60 306
70606	1 091 474	0	1 091 474	195 474	0	195 474	378	0	378	1 286 570	0	1 286 570
70608	1 033 614	0	1 033 614	111 661	0	111 661	0	0	0	1 145 275	0	1 145 275
Итого по активу (баланс)	7 632 734	648 552	8 281 286	14 431 502	4 377 231	18 808 733	14 160 679	4 048 785	18 209 464	7 903 557	976 998	8 880 555
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	29 625	0	29 625	0	0	0	0	0	0	29 625	0	29 625
10801	141 061	0	141 061	0	0	0	0	0	0	141 061	0	141 061
30126	6 388	0	6 388	190	0	190	865	0	865	7 063	0	7 063
30220	0	0	0	0	6 616	6 616	0	6 616	6 616	0	0	0
30222	0	0	0	9 708	0	9 708	9 708	0	9 708	0	0	0
30223	711	0	711	143 181	0	143 181	143 233	0	143 233	763	0	763
30232	183	8	191	8 866	8	8 874	8 854	0	8 854	171	0	171
30301	627 913	25 458	653 371	42 256	1 940	44 196	37 221	15 027	52 248	622 878	38 545	661 423
30305	705 933	221 887	927 820	2 882 152	35 788	2 917 940	2 864 887	36 440	2 901 327	688 668	222 539	911 207
31205	30 550	0	30 550	30 550	0	30 550	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
31308	0	0	0	0	0	0	57 448	0	57 448	57 448	0	57 448
31309	57 949	0	57 949	57 949	0	57 949	0	0	0	0	0	0
32015	222	0	222	0	0	0	14	0	14	236	0	236
40502	2 617	0	2 617	36 825	0	36 825	37 033	0	37 033	2 825	0	2 825
40602	63	0	63	2	0	2	116	0	116	177	0	177
40701	659	0	659	1 969	0	1 969	1 862	0	1 862	552	0	552
40702	174 274	30 892	205 166	1 430 153	186 420	1 616 573	1 505 781	194 160	1 699 941	249 902	38 632	288 534
40703	13 158	0	13 158	16 454	0	16 454	16 095	0	16 095	12 799	0	12 799
40802	40 034	21	40 055	239 354	38	239 392	235 632	39	235 671	36 312	22	36 334
40807	0	0	0	354	0	354	355	0	355	1	0	1
40817	13 808	88	13 896	41 689	17	41 706	51 374	14	51 388	23 493	85	23 578
40820	10	0	10	66	0	66	68	0	68	12	0	12
40905	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40906	0	0	0	37 757	0	37 757	37 757	0	37 757	0	0	0
40909	0	0	0	41	213	254	41	213	254	0	0	0
40911	1 035	0	1 035	19 633	0	19 633	19 326	0	19 326	728	0	728
40912	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	15 500	0	15 500	0	0	0	10 500	0	10 500	26 000	0	26 000
42105	22 586	204 684	227 270	3 810	10 905	14 715	3 629	23 113	26 742	22 405	216 892	239 297
42106	509 800	0	509 800	9 800	0	9 800	20 000	0	20 000	520 000	0	520 000
42204	200	0	200	0	0	0	900	0	900	1 100	0	1 100
42301	50 086	26 816	76 902	108 715	26 762	135 477	105 793	28 805	134 598	47 164	28 859	76 023
42303	151 288	0	151 288	6 680	0	6 680	6 241	0	6 241	150 849	0	150 849
42304	30 974	10 879	41 853	5 326	8 176	13 502	191 168	13 694	204 862	216 816	16 397	233 213
42305	564 794	20 481	585 275	139 538	1 465	141 003	86 001	9 376	95 377	511 257	28 392	539 649
42306	800 480	64 299	864 779	137 610	29 634	167 244	161 578	25 203	186 781	824 448	59 868	884 316
42307	7 401	0	7 401	0	0	0	39	0	39	7 440	0	7 440
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
42606	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45215	199 326	0	199 326	17 576	0	17 576	11 360	0	11 360	193 110	0	193 110
45415	6 753	0	6 753	172	0	172	48	0	48	6 629	0	6 629
45515	25 746	0	25 746	572	0	572	865	0	865	26 039	0	26 039
45818	190 793	0	190 793	918	0	918	515	0	515	190 390	0	190 390
45918	17 560	0	17 560	147	0	147	118	0	118	17 531	0	17 531
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	3 694 703	3 451 454	7 146 157	3 694 703	3 451 454	7 146 157	0	0	0
47411	23 247	221	23 468	18 358	290	18 648	18 364	384	18 748	23 253	315	23 568
47416	132	0	132	1 786	0	1 786	1 715	0	1 715	61	0	61
47422	15	0	15	769 025	10 670	779 695	769 036	10 670	779 706	26	0	26
47425	350 877	0	350 877	88 368	0	88 368	114 885	0	114 885	377 394	0	377 394
47426	9 397	573	9 970	582	30	612	1 979	647	2 626	10 794	1 190	11 984
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52501	257	0	257	285	0	285	28	0	28	0	0	0
60301	6 028	0	6 028	7 999	0	7 999	3 961	0	3 961	1 990	0	1 990
60305	3 698	0	3 698	13 612	0	13 612	9 914	0	9 914	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	1 841	0	1 841	1 795	0	1 795	1 778	0	1 778	1 824	0	1 824
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	100	0	100	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	100	0	100
60324	2 821	0	2 821	1 035	0	1 035	133	0	133	1 919	0	1 919
60348	807	0	807	130	0	130	117	0	117	794	0	794
60601	64 840	0	64 840	0	0	0	2 517	0	2 517	67 357	0	67 357
60706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60903	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61012	9 588	0	9 588	0	0	0	247	0	247	9 835	0	9 835
61301	611	0	611	231	0	231	594	0	594	974	0	974
61304	13	0	13	4	0	4	3	0	3	12	0	12
61501	874	0	874	10	0	10	0	0	0	864	0	864
70601	1 120 853	0	1 120 853	154	0	154	182 971	0	182 971	1 303 670	0	1 303 670
70603	1 021 030	0	1 021 030	0	0	0	120 051	0	120 051	1 141 081	0	1 141 081
70615	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
Итого по пассиву (баланс)	7 674 979	606 307	8 281 286	10 036 460	3 770 428	13 806 888	10 590 300	3 815 857	14 406 157	8 228 819	651 736	8 880 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	242 813	0	242 813	3 212	0	3 212	49 582	0	49 582	196 443	0	196 443
90902	1 154 337	0	1 154 337	59 116	0	59 116	11 065	0	11 065	1 202 388	0	1 202 388
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	100 448	0	100 448	40 000	0	40 000	40 167	0	40 167	100 281	0	100 281
91414	3 270 764	0	3 270 764	22 187	0	22 187	41 375	0	41 375	3 251 576	0	3 251 576
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	42 639	0	42 639	4 392	0	4 392	28 989	0	28 989	18 042	0	18 042
91704	6 885	0	6 885	0	0	0	0	0	0	6 885	0	6 885
91802	39 977	0	39 977	0	0	0	0	0	0	39 977	0	39 977
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	2 951 076	0	2 951 076	186 968	0	186 968	161 838	0	161 838	2 976 206	0	2 976 206
Итого по активу (баланс)	7 892 769	0	7 892 769	315 878	0	315 878	338 019	0	338 019	7 870 628	0	7 870 628
Пассив
91311	35 800	0	35 800	5 000	0	5 000	0	0	0	30 800	0	30 800
91312	2 696 792	0	2 696 792	40 794	0	40 794	72 141	0	72 141	2 728 139	0	2 728 139
91315	30 122	0	30 122	0	0	0	0	0	0	30 122	0	30 122
91316	15 218	0	15 218	31 442	0	31 442	38 621	0	38 621	22 397	0	22 397
91317	158 517	0	158 517	84 593	0	84 593	72 094	0	72 094	146 018	0	146 018
91318	874	0	874	10	0	10	0	0	0	864	0	864
91507	13 619	0	13 619	0	0	0	4 113	0	4 113	17 732	0	17 732
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	4 941 693	0	4 941 693	172 659	0	172 659	125 388	0	125 388	4 894 422	0	4 894 422
Итого по пассиву (баланс)	7 892 769	0	7 892 769	334 498	0	334 498	312 357	0	312 357	7 870 628	0	7 870 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 900	0	55 900	3 659 286	13 142	3 672 428	3 384 377	7 243	3 391 620	330 809	5 899	336 708
99996	55 369	0	55 369	3 688 014	0	3 688 014	3 408 617	0	3 408 617	334 766	0	334 766
Итого по активу (баланс)	111 269	0	111 269	7 347 300	13 142	7 360 442	6 792 994	7 243	6 800 237	665 575	5 899	671 474
Пассив
96901	0	55 368	55 368	7 217	3 401 400	3 408 617	13 169	3 674 846	3 688 015	5 952	328 814	334 766
99997	55 901	0	55 901	3 391 620	0	3 391 620	3 672 427	0	3 672 427	336 708	0	336 708
Итого по пассиву (баланс)	55 901	55 368	111 269	3 398 837	3 401 400	6 800 237	3 685 596	3 674 846	7 360 442	342 660	328 814	671 474

Страница была полезной?