Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 962	0	30 962	23 776	0	23 776	20 850	0	20 850	33 888	0	33 888
10610	35 211	0	35 211	0	0	0	0	0	0	35 211	0	35 211
20202	132 066	63 206	195 272	1 492 018	321 079	1 813 097	1 495 377	335 402	1 830 779	128 707	48 883	177 590
20208	48 537	0	48 537	177 589	0	177 589	169 380	0	169 380	56 746	0	56 746
20209	10 904	3 041	13 945	1 010 925	148 344	1 159 269	1 009 063	148 919	1 157 982	12 766	2 466	15 232
30102	265 550	0	265 550	5 848 443	0	5 848 443	5 891 636	0	5 891 636	222 357	0	222 357
30110	5 028	76 865	81 893	162 539	194 619	357 158	161 489	164 858	326 347	6 078	106 626	112 704
30114	0	5 552	5 552	0	616	616	0	269	269	0	5 899	5 899
30202	32 521	0	32 521	2 087	0	2 087	0	0	0	34 608	0	34 608
30204	8 514	0	8 514	489	0	489	0	0	0	9 003	0	9 003
30215	1 500	2 499	3 999	0	277	277	0	121	121	1 500	2 655	4 155
30221	0	0	0	500	62	562	500	62	562	0	0	0
30233	44	0	44	6 986	444	7 430	6 946	432	7 378	84	12	96
30302	147 328	1 545	148 873	390 289	36 853	427 142	380 660	5 431	386 091	156 957	32 967	189 924
30306	1 572 385	186 348	1 758 733	476 321	306 492	782 813	458 680	261 871	720 551	1 590 026	230 969	1 820 995
30413	322	0	322	21 764	0	21 764	21 742	0	21 742	344	0	344
30424	7 499	0	7 499	44 128	0	44 128	37 618	0	37 618	14 009	0	14 009
30602	0	0	0	156 548	0	156 548	156 548	0	156 548	0	0	0
31901	1 000 000	0	1 000 000	415 000	0	415 000	265 000	0	265 000	1 150 000	0	1 150 000
32008	0	79 977	79 977	0	9 545	9 545	0	5 480	5 480	0	84 042	84 042
45201	0	0	0	2 495	0	2 495	2 011	0	2 011	484	0	484
45203	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	7 171	0	7 171	35 225	0	35 225	40 776	0	40 776	1 620	0	1 620
45205	78 038	0	78 038	33 398	0	33 398	40 395	0	40 395	71 041	0	71 041
45206	512 013	0	512 013	103 779	0	103 779	105 541	0	105 541	510 251	0	510 251
45207	242 337	15 970	258 307	49 787	1 874	51 661	17 062	1 685	18 747	275 062	16 159	291 221
45208	484 123	25 491	509 614	2 320	3 004	5 324	8 555	2 814	11 369	477 888	25 681	503 569
45307	34 000	0	34 000	0	0	0	130	0	130	33 870	0	33 870
45308	709	0	709	0	0	0	33	0	33	676	0	676
45404	500	0	500	1 100	0	1 100	0	0	0	1 600	0	1 600
45405	1 769	0	1 769	560	0	560	234	0	234	2 095	0	2 095
45406	63 286	0	63 286	12 088	0	12 088	14 421	0	14 421	60 953	0	60 953
45407	109 948	0	109 948	8 983	0	8 983	6 308	0	6 308	112 623	0	112 623
45408	338 947	0	338 947	28 564	0	28 564	12 621	0	12 621	354 890	0	354 890
45505	4 881	0	4 881	1 508	0	1 508	1 612	0	1 612	4 777	0	4 777
45506	63 281	0	63 281	4 160	0	4 160	3 877	0	3 877	63 564	0	63 564
45507	450 772	0	450 772	14 540	0	14 540	12 174	0	12 174	453 138	0	453 138
45509	705	0	705	1 992	0	1 992	2 304	0	2 304	393	0	393
45812	161 891	0	161 891	397	0	397	318	0	318	161 970	0	161 970
45814	1 075	0	1 075	155	0	155	45	0	45	1 185	0	1 185
45815	7 430	0	7 430	543	0	543	60	0	60	7 913	0	7 913
45912	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
45914	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	919	0	919	72	0	72	30	0	30	961	0	961
47404	0	0	0	15 856	0	15 856	15 856	0	15 856	0	0	0
47408	0	0	0	20 143	109 913	130 056	20 143	109 913	130 056	0	0	0
47415	338	0	338	0	0	0	11	0	11	327	0	327
47423	535	0	535	3 602	12 188	15 790	3 597	12 188	15 785	540	0	540
47427	12 249	9 031	21 280	21 635	1 547	23 182	21 181	619	21 800	12 703	9 959	22 662
47803	37	0	37	0	0	0	12	0	12	25	0	25
50104	9 925	0	9 925	52	0	52	0	0	0	9 977	0	9 977
50205	124 222	161 206	285 428	778	18 822	19 600	3 168	7 836	11 004	121 832	172 192	294 024
50206	80 592	0	80 592	591	0	591	0	0	0	81 183	0	81 183
50221	4 499	0	4 499	3 067	0	3 067	2 765	0	2 765	4 801	0	4 801
50305	434 226	0	434 226	2 484	0	2 484	153 515	0	153 515	283 195	0	283 195
50308	38 129	0	38 129	296	0	296	0	0	0	38 425	0	38 425
50311	0	208 926	208 926	0	24 552	24 552	0	10 160	10 160	0	223 318	223 318
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51401	0	0	0	0	23 463	23 463	0	23 463	23 463	0	0	0
51405	0	112 483	112 483	0	35 084	35 084	0	28 171	28 171	0	119 396	119 396
51506	1 166	0	1 166	10	0	10	0	0	0	1 176	0	1 176
51507	8 745	0	8 745	77	0	77	0	0	0	8 822	0	8 822
60302	2 407	0	2 407	1 296	0	1 296	1 268	0	1 268	2 435	0	2 435
60306	0	0	0	6 008	0	6 008	6 001	0	6 001	7	0	7
60308	260	0	260	496	0	496	376	0	376	380	0	380
60312	6 656	0	6 656	8 906	0	8 906	7 648	0	7 648	7 914	0	7 914
60314	0	0	0	0	903	903	0	18	18	0	885	885
60315	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60323	3 207	0	3 207	33	0	33	66	0	66	3 174	0	3 174
60401	288 964	0	288 964	148	0	148	148	0	148	288 964	0	288 964
60404	6 693	0	6 693	0	0	0	0	0	0	6 693	0	6 693
60701	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
60702	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61002	178	0	178	29	0	29	29	0	29	178	0	178
61008	500	0	500	247	0	247	97	0	97	650	0	650
61009	2 618	0	2 618	161	0	161	277	0	277	2 502	0	2 502
61011	233	0	233	397	0	397	147	0	147	483	0	483
61209	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61210	0	0	0	153 515	23 463	176 978	153 515	23 463	176 978	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	6 334	0	6 334	59	0	59	497	0	497	5 896	0	5 896
61702	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
70606	672 055	0	672 055	93 286	0	93 286	167	0	167	765 174	0	765 174
70608	1 944 402	0	1 944 402	155 572	0	155 572	0	0	0	2 099 974	0	2 099 974
70611	3 527	0	3 527	564	0	564	0	0	0	4 091	0	4 091
Итого по активу (баланс)	9 745 278	952 140	10 697 418	11 020 889	1 273 144	12 294 033	10 769 993	1 143 175	11 913 168	9 996 174	1 082 109	11 078 283
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	176 293	0	176 293	0	0	0	0	0	0	176 293	0	176 293
10603	4 499	0	4 499	2 765	0	2 765	3 067	0	3 067	4 801	0	4 801
10609	7 288	0	7 288	0	0	0	0	0	0	7 288	0	7 288
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	702 489	0	702 489	0	0	0	0	0	0	702 489	0	702 489
30126	859	0	859	654	0	654	931	0	931	1 136	0	1 136
30220	0	0	0	180	51	231	405	51	456	225	0	225
30223	102 377	0	102 377	1 385 406	0	1 385 406	1 335 418	0	1 335 418	52 389	0	52 389
30226	15	0	15	7	0	7	7	0	7	15	0	15
30232	5 284	803	6 087	304 821	20 163	324 984	303 791	19 937	323 728	4 254	577	4 831
30236	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
30301	147 328	1 545	148 873	380 661	5 430	386 091	390 290	36 852	427 142	156 957	32 967	189 924
30305	1 572 385	186 348	1 758 733	436 172	261 871	698 043	453 813	306 492	760 305	1 590 026	230 969	1 820 995
30601	7 433	0	7 433	30 409	0	30 409	36 916	0	36 916	13 940	0	13 940
32015	800	0	800	55	0	55	96	0	96	841	0	841
40502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40503	0	0	0	0	276	276	0	276	276	0	0	0
40602	4 731	0	4 731	32 019	0	32 019	28 966	0	28 966	1 678	0	1 678
40603	99	116	215	430	121	551	419	5	424	88	0	88
40701	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
40702	846 693	2 785	849 478	4 748 161	34 853	4 783 014	4 691 088	33 569	4 724 657	789 620	1 501	791 121
40703	30 347	1 183	31 530	51 414	9 006	60 420	53 452	7 823	61 275	32 385	0	32 385
40802	238 004	0	238 004	966 681	0	966 681	943 735	0	943 735	215 058	0	215 058
40807	207	1 842	2 049	256	425	681	314	195	509	265	1 612	1 877
40817	184 955	0	184 955	279 194	0	279 194	289 874	0	289 874	195 635	0	195 635
40820	17 256	0	17 256	13 483	0	13 483	12 636	0	12 636	16 409	0	16 409
40821	3 322	0	3 322	150 144	0	150 144	148 195	0	148 195	1 373	0	1 373
40905	0	0	0	4 668	0	4 668	4 668	0	4 668	0	0	0
40906	0	0	0	5 990	0	5 990	5 990	0	5 990	0	0	0
40909	0	0	0	1 297	3 543	4 840	1 297	3 543	4 840	0	0	0
40910	0	0	0	408	277	685	408	277	685	0	0	0
40911	0	0	0	224 943	0	224 943	224 943	0	224 943	0	0	0
40912	0	0	0	9 299	13 766	23 065	9 299	13 766	23 065	0	0	0
40913	0	0	0	2 580	7 167	9 747	2 580	7 167	9 747	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
42104	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42105	3 517	12 815	16 332	3 000	744	3 744	2 000	1 473	3 473	2 517	13 544	16 061
42106	364 995	0	364 995	0	0	0	0	0	0	364 995	0	364 995
42107	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	600	0	600	600	0	600
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	52 897	54 790	107 687	218 662	53 598	272 260	244 476	60 799	305 275	78 711	61 991	140 702
42303	30 581	3 005	33 586	25 514	593	26 107	19 838	2 817	22 655	24 905	5 229	30 134
42304	57 198	26 095	83 293	18 004	2 427	20 431	15 575	8 723	24 298	54 769	32 391	87 160
42305	572 313	374 910	947 223	42 507	62 022	104 529	79 949	44 721	124 670	609 755	357 609	967 364
42306	1 030 912	226 875	1 257 787	230 081	13 254	243 335	243 875	63 625	307 500	1 044 706	277 246	1 321 952
42307	587	0	587	525	0	525	441	0	441	503	0	503
42309	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
42601	358	8 387	8 745	196	424	620	308	1 461	1 769	470	9 424	9 894
42604	0	93	93	0	6	6	0	71	71	0	158	158
42605	978	0	978	0	0	0	13	0	13	991	0	991
42606	692	467	1 159	0	489	489	180	22	202	872	0	872
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	79 630	0	79 630	19 366	0	19 366	8 269	0	8 269	68 533	0	68 533
45315	344	0	344	2	0	2	0	0	0	342	0	342
45415	22 211	0	22 211	2 239	0	2 239	1 534	0	1 534	21 506	0	21 506
45515	21 216	0	21 216	1 331	0	1 331	978	0	978	20 863	0	20 863
45818	113 827	0	113 827	363	0	363	1 546	0	1 546	115 010	0	115 010
45918	1 092	0	1 092	1	0	1	1	0	1	1 092	0	1 092
47403	0	0	0	36 866	0	36 866	36 866	0	36 866	0	0	0
47407	0	0	0	87 110	42 688	129 798	87 110	42 688	129 798	0	0	0
47411	22 986	7 481	30 467	12 839	2 158	14 997	10 321	2 777	13 098	20 468	8 100	28 568
47416	474	0	474	165 963	366	166 329	165 686	366	166 052	197	0	197
47422	7	18	25	90 743	10 236	100 979	90 743	10 234	100 977	7	16	23
47425	15 785	0	15 785	9 373	0	9 373	11 028	0	11 028	17 440	0	17 440
47426	109	0	109	109	0	109	232	0	232	232	0	232
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	2 132	0	2 132	492	0	492	440	0	440	2 080	0	2 080
50220	3 201	0	3 201	3 319	0	3 319	1 966	0	1 966	1 848	0	1 848
50319	6 813	0	6 813	1 636	0	1 636	272	0	272	5 449	0	5 449
50720	17 788	0	17 788	17 152	0	17 152	21 810	0	21 810	22 446	0	22 446
51410	1 125	0	1 125	282	0	282	351	0	351	1 194	0	1 194
51510	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
60301	2 671	0	2 671	8 992	0	8 992	11 315	0	11 315	4 994	0	4 994
60305	5 123	0	5 123	20 028	0	20 028	14 905	0	14 905	0	0	0
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	185	0	185	462	0	462	342	0	342	65	0	65
60311	0	0	0	173	322	495	173	322	495	0	0	0
60322	76	0	76	9	0	9	57	0	57	124	0	124
60324	3 860	0	3 860	26	0	26	90	0	90	3 924	0	3 924
60601	85 357	0	85 357	170	0	170	867	0	867	86 054	0	86 054
61304	106	0	106	49	0	49	50	0	50	107	0	107
61701	50 980	0	50 980	0	0	0	0	0	0	50 980	0	50 980
70601	695 924	0	695 924	1	0	1	117 113	0	117 113	813 036	0	813 036
70602	354	0	354	440	0	440	492	0	492	406	0	406
70603	1 931 247	0	1 931 247	0	0	0	157 800	0	157 800	2 089 047	0	2 089 047
70615	8 505	0	8 505	0	0	0	0	0	0	8 505	0	8 505
Итого по пассиву (баланс)	9 787 860	909 558	10 697 418	10 058 260	546 332	10 604 592	10 315 349	670 108	10 985 457	10 044 949	1 033 334	11 078 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 580 692	0	1 580 692	14 007	0	14 007	28 389	0	28 389	1 566 310	0	1 566 310
90902	710 865	0	710 865	156 322	0	156 322	49 041	0	49 041	818 146	0	818 146
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	17 030 237	213 600	17 243 837	1 366 718	25 492	1 392 210	198 923	14 635	213 558	18 198 032	224 457	18 422 489
91418	37	0	37	0	0	0	12	0	12	25	0	25
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	38 594	0	38 594	4 034	0	4 034	1 384	0	1 384	41 244	0	41 244
91704	0	2 612	2 612	0	290	290	0	127	127	0	2 775	2 775
91802	32 199	28 645	60 844	0	3 177	3 177	0	1 388	1 388	32 199	30 434	62 633
91803	7 957	17 149	25 106	0	1 902	1 902	1	831	832	7 956	18 220	26 176
99998	5 982 782	0	5 982 782	720 163	0	720 163	344 683	0	344 683	6 358 262	0	6 358 262
Итого по активу (баланс)	25 389 509	262 006	25 651 515	2 261 246	30 861	2 292 107	622 436	16 981	639 417	27 028 319	275 886	27 304 205
Пассив
91003	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
91004	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
91311	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
91312	4 777 353	936	4 778 289	83 735	812	84 547	387 710	103	387 813	5 081 328	227	5 081 555
91315	648 657	0	648 657	2 134	0	2 134	41 155	0	41 155	687 678	0	687 678
91316	47 384	0	47 384	79 772	0	79 772	68 420	0	68 420	36 032	0	36 032
91317	421 901	7 755	429 656	169 896	579	170 475	216 445	2 702	219 147	468 450	9 878	478 328
91319	20 738	0	20 738	950	0	950	35	0	35	19 823	0	19 823
91507	57 436	0	57 436	5 213	0	5 213	2 001	0	2 001	54 224	0	54 224
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	19 668 733	0	19 668 733	286 697	0	286 697	1 563 907	0	1 563 907	20 945 943	0	20 945 943
Итого по пассиву (баланс)	25 642 824	8 691	25 651 515	630 973	1 391	632 364	2 282 249	2 805	2 285 054	27 294 100	10 105	27 304 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 442	4 442	0	9 625	9 625	0	14 067	14 067	0	0	0
99996	4 451	0	4 451	9 563	0	9 563	14 014	0	14 014	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 451	4 442	8 893	9 563	9 625	19 188	14 014	14 067	28 081	0	0	0
Пассив
96901	4 451	0	4 451	14 014	0	14 014	9 563	0	9 563	0	0	0
99997	4 442	0	4 442	14 067	0	14 067	9 625	0	9 625	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 893	0	8 893	28 081	0	28 081	19 188	0	19 188	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	109 903 293,0000	0	0	655 073,0000	0	0	1 107 550,0000	0	0	109 450 816,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 903 308,0000	0	0	655 074,0000	0	0	1 107 551,0000	0	0	109 450 831,0000
Пассив
98040	0	0	103 942 109,0000	0	0	1 072 988,0000	0	0	768 803,0000	0	0	103 637 924,0000
98050	0	0	5 961 199,0000	0	0	148 293,0000	0	0	1,0000	0	0	5 812 907,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 728 061,0000	0	0	1 728 061,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 903 308,0000	0	0	2 949 342,0000	0	0	2 496 865,0000	0	0	109 450 831,0000

Страница была полезной?