Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 502	5 912	65 414	140 568	82 000	222 568	114 677	83 711	198 388	85 393	4 201	89 594
20209	0	0	0	36 340	9 306	45 646	36 340	9 306	45 646	0	0	0
30102	8 183	0	8 183	1 809 510	0	1 809 510	1 785 632	0	1 785 632	32 061	0	32 061
30110	143	17 639	17 782	1 804	183 126	184 930	1 850	187 539	189 389	97	13 226	13 323
30202	4 872	0	4 872	0	0	0	1 800	0	1 800	3 072	0	3 072
30204	689	0	689	56	0	56	0	0	0	745	0	745
30221	0	0	0	0	24 089	24 089	0	24 089	24 089	0	0	0
30233	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30424	0	27 762	27 762	281 072	158 195	439 267	281 071	131 633	412 704	1	54 324	54 325
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	43 352	0	43 352	28 510	0	28 510	56 964	0	56 964	14 898	0	14 898
31902	107 000	0	107 000	636 950	0	636 950	581 950	0	581 950	162 000	0	162 000
45104	4 527	0	4 527	1 391	0	1 391	4 085	0	4 085	1 833	0	1 833
45201	2 774	0	2 774	9 871	0	9 871	11 590	0	11 590	1 055	0	1 055
45203	277	0	277	0	0	0	277	0	277	0	0	0
45204	30 744	0	30 744	6 413	0	6 413	10 861	0	10 861	26 296	0	26 296
45205	110 843	0	110 843	42 957	0	42 957	79 343	0	79 343	74 457	0	74 457
45206	76 561	0	76 561	23 578	0	23 578	16 000	0	16 000	84 139	0	84 139
45207	207 099	0	207 099	8 232	0	8 232	13 235	0	13 235	202 096	0	202 096
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	254	0	254	0	0	0	126	0	126	128	0	128
45505	11 709	0	11 709	0	6 323	6 323	4 224	129	4 353	7 485	6 194	13 679
45506	8 110	0	8 110	6 300	0	6 300	3 287	0	3 287	11 123	0	11 123
45507	77 715	0	77 715	0	0	0	1 453	0	1 453	76 262	0	76 262
45704	497	0	497	0	0	0	192	0	192	305	0	305
45812	254	0	254	8 725	0	8 725	8 979	0	8 979	0	0	0
45815	5 476	0	5 476	359	0	359	73	0	73	5 762	0	5 762
45912	54	0	54	409	0	409	461	0	461	2	0	2
45915	282	0	282	1	0	1	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	349 472	355 829	705 301	349 472	355 829	705 301	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	6 315	0	6 315	3 239	49 642	52 881	8 962	49 642	58 604	592	0	592
47427	1 122	0	1 122	7 867	17	7 884	7 628	0	7 628	1 361	17	1 378
52601	0	0	0	28 510	0	28 510	28 510	0	28 510	0	0	0
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	0	0	0	2 870	0	2 870	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	360	0	360	35	0	35	52	0	52	343	0	343
60306	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
60308	2 008	0	2 008	1 056	0	1 056	1 205	0	1 205	1 859	0	1 859
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	3 717	0	3 717	9 005	0	9 005	7 129	0	7 129	5 593	0	5 593
60401	16 219	0	16 219	4 637	0	4 637	0	0	0	20 856	0	20 856
60701	4 306	0	4 306	332	0	332	4 638	0	4 638	0	0	0
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61008	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
61009	764	0	764	57	0	57	821	0	821	0	0	0
61214	0	0	0	12 711	0	12 711	12 711	0	12 711	0	0	0
61403	4 104	0	4 104	103	0	103	2	0	2	4 205	0	4 205
61601	0	0	0	40 472	0	40 472	40 472	0	40 472	0	0	0
61702	369	0	369	1	0	1	0	0	0	370	0	370
70606	243 865	0	243 865	51 807	0	51 807	86	0	86	295 586	0	295 586
70608	108 629	0	108 629	11 076	0	11 076	0	0	0	119 705	0	119 705
70610	6 830	0	6 830	0	0	0	0	0	0	6 830	0	6 830
70611	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
70614	24 428	0	24 428	11 962	0	11 962	0	0	0	36 390	0	36 390
70616	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 200 642	51 313	1 251 955	3 580 540	868 527	4 449 067	3 479 140	841 878	4 321 018	1 302 042	77 962	1 380 004
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
10801	118 413	0	118 413	0	0	0	0	0	0	118 413	0	118 413
30126	226	0	226	1 069	0	1 069	1 050	0	1 050	207	0	207
30220	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0
30232	2	0	2	1 768	1 597	3 365	1 767	1 597	3 364	1	0	1
30410	308	0	308	1 007	0	1 007	1 272	0	1 272	573	0	573
30607	433	0	433	521	0	521	237	0	237	149	0	149
40502	322	0	322	1	0	1	0	0	0	321	0	321
40701	114	0	114	24 347	0	24 347	24 543	0	24 543	310	0	310
40702	337 299	17 874	355 173	1 196 958	109 693	1 306 651	1 244 841	111 394	1 356 235	385 182	19 575	404 757
40703	28	0	28	158	0	158	150	0	150	20	0	20
40802	827	0	827	2 731	0	2 731	4 885	0	4 885	2 981	0	2 981
40905	0	0	0	22 612	0	22 612	22 612	0	22 612	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	741	0	741	751	0	751	10	0	10
40912	0	0	0	885	275	1 160	885	275	1 160	0	0	0
40913	0	0	0	787	1 323	2 110	787	1 323	2 110	0	0	0
42104	0	9 245	9 245	0	448	448	0	1 025	1 025	0	9 822	9 822
43807	40 000	10 910	50 910	0	528	528	0	1 210	1 210	40 000	11 592	51 592
45115	226	0	226	204	0	204	70	0	70	92	0	92
45215	46 097	0	46 097	19 762	0	19 762	10 391	0	10 391	36 726	0	36 726
45515	4 439	0	4 439	651	0	651	11 776	0	11 776	15 564	0	15 564
45818	5 137	0	5 137	1 575	0	1 575	1 789	0	1 789	5 351	0	5 351
45918	240	0	240	1	0	1	0	0	0	239	0	239
47407	0	0	0	394 079	348 954	743 033	394 079	348 954	743 033	0	0	0
47416	10	0	10	6 412	0	6 412	6 712	0	6 712	310	0	310
47422	0	0	0	8	6 022	6 030	8	6 022	6 030	0	0	0
47425	970	0	970	2 006	0	2 006	2 906	0	2 906	1 870	0	1 870
47426	17	0	17	17	55	72	19	154	173	19	99	118
52301	400	16 657	17 057	0	807	807	0	1 848	1 848	400	17 698	18 098
52303	0	0	0	123	0	123	6 022	0	6 022	5 899	0	5 899
52304	0	16 657	16 657	0	807	807	0	1 847	1 847	0	17 697	17 697
52305	0	6 108	6 108	0	296	296	0	677	677	0	6 489	6 489
52306	16 740	1 777	18 517	16 740	1 844	18 584	0	67	67	0	0	0
52406	0	0	0	16 796	1 813	18 609	16 796	1 813	18 609	0	0	0
52501	42	6	48	56	1	57	15	2	17	1	7	8
52602	0	0	0	11 962	0	11 962	11 962	0	11 962	0	0	0
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	226	0	226	2 344	0	2 344	3 560	0	3 560	1 442	0	1 442
60305	67	0	67	8 943	0	8 943	8 876	0	8 876	0	0	0
60307	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	554	0	554	1 546	0	1 546	4 542	0	4 542	3 550	0	3 550
60313	0	0	0	0	527	527	0	527	527	0	0	0
60601	5 216	0	5 216	0	0	0	132	0	132	5 348	0	5 348
60805	660	0	660	0	0	0	330	0	330	990	0	990
60806	7 391	0	7 391	545	0	545	0	0	0	6 846	0	6 846
61304	35	0	35	6	0	6	6	0	6	35	0	35
70601	273 743	0	273 743	0	0	0	40 991	0	40 991	314 734	0	314 734
70603	104 364	0	104 364	0	0	0	8 270	0	8 270	112 634	0	112 634
70605	9 016	0	9 016	0	0	0	123	0	123	9 139	0	9 139
70613	33 783	0	33 783	0	0	0	28 510	0	28 510	62 293	0	62 293
Итого по пассиву (баланс)	1 172 721	79 234	1 251 955	1 737 854	479 990	2 217 844	1 862 158	483 735	2 345 893	1 297 025	82 979	1 380 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	16 740	1 811	18 551	16 740	1 811	18 551	0	0	0
90803	17 140	39 422	56 562	0	10 348	10 348	16 740	1 988	18 728	400	47 782	48 182
90901	1 479	0	1 479	545	0	545	399	0	399	1 625	0	1 625
90902	50 973	0	50 973	2 254	0	2 254	23 037	0	23 037	30 190	0	30 190
91414	563 056	10 910	573 966	59 623	1 209	60 832	26 535	528	27 063	596 144	11 591	607 735
91604	839	0	839	2 677	0	2 677	2 953	0	2 953	563	0	563
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	188 025	0	188 025	111 192	0	111 192	97 434	0	97 434	201 783	0	201 783
Итого по активу (баланс)	821 518	50 332	871 850	193 031	13 368	206 399	183 838	4 327	188 165	830 711	59 373	890 084
Пассив
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	15 000	39 422	54 422	15 000	1 988	16 988	0	10 349	10 349	0	47 783	47 783
91312	81 368	0	81 368	217	0	217	0	0	0	81 151	0	81 151
91316	4 332	0	4 332	5 408	0	5 408	2 411	0	2 411	1 335	0	1 335
91317	34 851	0	34 851	74 765	0	74 765	98 376	0	98 376	58 462	0	58 462
91507	13 051	0	13 051	0	0	0	0	0	0	13 051	0	13 051
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	683 825	0	683 825	90 529	0	90 529	95 005	0	95 005	688 301	0	688 301
Итого по пассиву (баланс)	832 428	39 422	871 850	185 975	1 988	187 963	195 848	10 349	206 197	842 301	47 783	890 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	235 401	0	235 401	25 903	0	25 903	143 481	0	143 481	117 823	0	117 823
93901	165 791	0	165 791	0	285 842	285 842	92 995	285 842	378 837	72 796	0	72 796
99996	416 880	0	416 880	331 182	0	331 182	547 652	0	547 652	200 410	0	200 410
Итого по активу (баланс)	818 072	0	818 072	357 085	285 842	642 927	784 128	285 842	1 069 970	391 029	0	391 029
Пассив
96304	244 756	0	244 756	155 443	0	155 443	28 510	0	28 510	117 823	0	117 823
96901	0	172 124	172 124	284 942	107 267	392 209	284 942	17 730	302 672	0	82 587	82 587
99997	401 192	0	401 192	522 318	0	522 318	311 745	0	311 745	190 619	0	190 619
Итого по пассиву (баланс)	645 948	172 124	818 072	962 703	107 267	1 069 970	625 197	17 730	642 927	308 442	82 587	391 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	29,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?