Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 231	0	3 231	21 990	0	21 990	25 068	0	25 068	153	0	153
20202	46 074	8 544	54 618	222 292	58 946	281 238	238 845	31 196	270 041	29 521	36 294	65 815
20209	0	0	0	148 000	2 115	150 115	148 000	2 115	150 115	0	0	0
30102	53 458	0	53 458	363 653	0	363 653	375 325	0	375 325	41 786	0	41 786
30110	2 761	4 390	7 151	4 979	316 240	321 219	5 079	316 583	321 662	2 661	4 047	6 708
30202	5 638	0	5 638	1 100	0	1 100	0	0	0	6 738	0	6 738
30204	876	0	876	140	0	140	0	0	0	1 016	0	1 016
30221	0	0	0	0	41 503	41 503	0	41 503	41 503	0	0	0
30233	0	0	0	5 279	445	5 724	5 279	445	5 724	0	0	0
30413	0	0	0	408 007	0	408 007	408 007	0	408 007	0	0	0
30424	31 528	0	31 528	33 928 097	0	33 928 097	33 901 390	0	33 901 390	58 235	0	58 235
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	155 610	0	155 610	265 288	0	265 288	420 898	0	420 898	0	0	0
32203	0	0	0	180 192	0	180 192	28 608	0	28 608	151 584	0	151 584
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45207	207 795	0	207 795	5 000	0	5 000	49 140	0	49 140	163 655	0	163 655
45208	6 546	0	6 546	0	0	0	229	0	229	6 317	0	6 317
45408	7 790	0	7 790	0	0	0	100	0	100	7 690	0	7 690
45505	695	0	695	300	0	300	192	0	192	803	0	803
45506	42 930	0	42 930	300	0	300	2 327	0	2 327	40 903	0	40 903
45507	93 739	0	93 739	15 777	0	15 777	9 188	0	9 188	100 328	0	100 328
45705	563	0	563	0	0	0	20	0	20	543	0	543
45706	15 701	0	15 701	750	0	750	238	0	238	16 213	0	16 213
45812	13 000	0	13 000	47 000	0	47 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45815	771	0	771	209	0	209	0	0	0	980	0	980
45912	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
45915	138	0	138	25	0	25	0	0	0	163	0	163
47404	0	4 480	4 480	43 412 274	10 969 609	54 381 883	43 412 274	10 962 905	54 375 179	0	11 184	11 184
47408	0	0	0	17 130 741	11 132 823	28 263 564	17 130 741	11 132 823	28 263 564	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	4 261	0	4 261	22	6 279	6 301	22	6 279	6 301	4 261	0	4 261
47427	0	0	0	5 403	0	5 403	5 403	0	5 403	0	0	0
50205	141 410	0	141 410	27 047 383	0	27 047 383	27 008 183	0	27 008 183	180 610	0	180 610
50207	0	0	0	156 896	0	156 896	65 064	0	65 064	91 832	0	91 832
50208	0	0	0	1 131 559	0	1 131 559	1 131 559	0	1 131 559	0	0	0
50211	0	149 672	149 672	0	5 540 541	5 540 541	0	5 595 657	5 595 657	0	94 556	94 556
50218	406 125	194 588	600 713	24 991 791	5 642 090	30 633 881	25 278 547	5 292 567	30 571 114	119 369	544 111	663 480
50221	5 373	0	5 373	61 547	0	61 547	57 443	0	57 443	9 477	0	9 477
50705	0	0	0	66 142	0	66 142	66 142	0	66 142	0	0	0
50706	0	0	0	568 464	0	568 464	568 464	0	568 464	0	0	0
50718	68 581	0	68 581	472 702	0	472 702	541 283	0	541 283	0	0	0
50721	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60302	6 812	0	6 812	427	0	427	208	0	208	7 031	0	7 031
60306	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
60308	170	0	170	602	0	602	622	0	622	150	0	150
60310	18	0	18	108	0	108	97	0	97	29	0	29
60312	5 853	0	5 853	8 697	0	8 697	6 132	0	6 132	8 418	0	8 418
60314	0	414	414	0	0	0	0	0	0	0	414	414
60323	9	0	9	13	0	13	13	0	13	9	0	9
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	100 473	0	100 473	0	0	0	0	0	0	100 473	0	100 473
61002	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
61008	113	0	113	113	0	113	114	0	114	112	0	112
61009	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	111 640	0	111 640	141	0	141	5 013	0	5 013	106 768	0	106 768
61209	0	0	0	5 153	0	5 153	5 153	0	5 153	0	0	0
61210	0	0	0	3 608 396	0	3 608 396	3 608 396	0	3 608 396	0	0	0
61403	7 975	0	7 975	15	0	15	280	0	280	7 710	0	7 710
61702	538	0	538	228	0	228	0	0	0	766	0	766
70606	515 774	0	515 774	149 007	0	149 007	2	0	2	664 779	0	664 779
70608	309 335	0	309 335	34 519	0	34 519	0	0	0	343 854	0	343 854
70611	8 088	0	8 088	1 918	0	1 918	0	0	0	10 006	0	10 006
Итого по активу (баланс)	2 431 723	362 088	2 793 811	154 488 031	33 710 591	188 198 622	154 512 480	33 382 073	187 894 553	2 407 274	690 606	3 097 880
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	5 373	0	5 373	58 434	0	58 434	62 538	0	62 538	9 477	0	9 477
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	26 026	0	26 026	0	0	0	0	0	0	26 026	0	26 026
30232	0	0	0	2 078	1 303	3 381	2 078	1 303	3 381	0	0	0
30601	588	0	588	96 408	96 248	192 656	96 557	96 248	192 805	737	0	737
31502	17 860	0	17 860	19 683 993	0	19 683 993	19 666 133	0	19 666 133	0	0	0
31503	0	0	0	4 691 837	0	4 691 837	4 749 507	0	4 749 507	57 670	0	57 670
32901	510 986	0	510 986	4 420 878	0	4 420 878	4 373 816	0	4 373 816	463 924	0	463 924
40502	13 303	0	13 303	29 597	0	29 597	20 378	0	20 378	4 084	0	4 084
40701	20	0	20	142	0	142	142	0	142	20	0	20
40702	16 244	4 035	20 279	57 847	2 073	59 920	82 256	663	82 919	40 653	2 625	43 278
40703	77	0	77	98	0	98	90	0	90	69	0	69
40802	1 253	123	1 376	7 096	9	7 105	7 120	15	7 135	1 277	129	1 406
40817	21 415	4	21 419	65 831	821	66 652	52 482	821	53 303	8 066	4	8 070
40820	8	0	8	5 325	0	5 325	5 321	0	5 321	4	0	4
40901	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
40905	0	0	0	867	17	884	867	17	884	0	0	0
40909	0	0	0	2 088	427	2 515	2 088	427	2 515	0	0	0
40910	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
40911	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
40912	0	0	0	179	1 200	1 379	179	1 200	1 379	0	0	0
40913	0	0	0	59	95	154	59	95	154	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	639	0	639	92	0	92	81	0	81	628	0	628
42304	11 994	0	11 994	12 525	0	12 525	531	0	531	0	0	0
42305	122 778	5 891	128 669	13 554	570	14 124	24 209	952	25 161	133 433	6 273	139 706
42306	551 791	65 651	617 442	18 610	36 108	54 718	153 068	18 654	171 722	686 249	48 197	734 446
42307	158	0	158	1	0	1	2	0	2	159	0	159
42605	754	0	754	765	0	765	776	0	776	765	0	765
42606	7 049	0	7 049	0	0	0	565	0	565	7 614	0	7 614
42607	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
43702	101 769	0	101 769	156 769	0	156 769	155 000	0	155 000	100 000	0	100 000
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	32 951	0	32 951	24 477	0	24 477	355	0	355	8 829	0	8 829
45415	390	0	390	5	0	5	0	0	0	385	0	385
45515	7 740	0	7 740	315	0	315	0	0	0	7 425	0	7 425
45818	7 023	0	7 023	0	0	0	24 076	0	24 076	31 099	0	31 099
45918	983	0	983	0	0	0	13	0	13	996	0	996
47403	0	0	0	32 639 492	0	32 639 492	32 639 492	0	32 639 492	0	0	0
47407	0	0	0	17 467 585	10 823 922	28 291 507	17 467 585	10 823 922	28 291 507	0	0	0
47411	8 953	153	9 106	8 831	400	9 231	11 293	379	11 672	11 415	132	11 547
47416	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	155	0	155	0	0	0	120	0	120	275	0	275
47426	886	0	886	14 992	0	14 992	15 141	0	15 141	1 035	0	1 035
50220	961	0	961	19 221	0	19 221	18 414	0	18 414	154	0	154
50720	2 270	0	2 270	5 847	0	5 847	3 577	0	3 577	0	0	0
60301	2 916	0	2 916	5 804	0	5 804	4 806	0	4 806	1 918	0	1 918
60305	0	0	0	7 847	0	7 847	7 847	0	7 847	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	35	0	35	293	0	293	3 971	0	3 971	3 713	0	3 713
60322	624	0	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0
60324	9	0	9	5	0	5	6	0	6	10	0	10
60405	892	0	892	3	0	3	0	0	0	889	0	889
60601	2 203	0	2 203	0	0	0	144	0	144	2 347	0	2 347
60603	663	0	663	0	0	0	27	0	27	690	0	690
61012	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
61304	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
70601	577 538	0	577 538	0	0	0	125 961	0	125 961	703 499	0	703 499
70603	256 869	0	256 869	0	0	0	64 053	0	64 053	320 922	0	320 922
70615	159	0	159	0	0	0	229	0	229	388	0	388
Итого по пассиву (баланс)	2 717 954	75 857	2 793 811	79 528 645	10 963 193	90 491 838	79 851 211	10 944 696	90 795 907	3 040 520	57 360	3 097 880
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	29	0	29	0	0	0	2	0	2	27	0	27
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	41	0	41	2	0	2	2	0	2	41	0	41
Пассив
85101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	42 196	0	42 196	5	0	5	0	0	0	42 201	0	42 201
90902	253 386	0	253 386	227	0	227	6 283	0	6 283	247 330	0	247 330
90907	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	519 000	0	519 000	31 541	0	31 541	0	0	0	550 541	0	550 541
91419	0	0	0	17 638	0	17 638	17 638	0	17 638	0	0	0
91604	3 805	0	3 805	1 992	0	1 992	995	0	995	4 802	0	4 802
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	809 143	0	809 143	601 362	0	601 362	588 383	0	588 383	822 122	0	822 122
Итого по активу (баланс)	1 628 284	0	1 628 284	655 776	0	655 776	616 311	0	616 311	1 667 749	0	1 667 749
Пассив
91003	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91312	552 045	0	552 045	4 749	0	4 749	40 183	0	40 183	587 479	0	587 479
91314	158 730	0	158 730	565 373	0	565 373	530 938	0	530 938	124 295	0	124 295
91315	4 973	0	4 973	0	0	0	1	0	1	4 974	0	4 974
91316	9 690	0	9 690	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	9 690	0	9 690
91317	0	0	0	12 000	0	12 000	24 000	0	24 000	12 000	0	12 000
91507	81 607	0	81 607	21	0	21	0	0	0	81 586	0	81 586
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	819 141	0	819 141	26 927	0	26 927	53 413	0	53 413	845 627	0	845 627
Итого по пассиву (баланс)	1 628 284	0	1 628 284	615 310	0	615 310	654 775	0	654 775	1 667 749	0	1 667 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	288 868	30 760	319 628	12 307 996	161 570	12 469 566	11 933 529	192 330	12 125 859	663 335	0	663 335
94101	4	0	4	381 558	178 654	560 212	381 562	178 654	560 216	0	0	0
94102	0	0	0	0	88 483	88 483	0	88 483	88 483	0	0	0
99996	319 787	0	319 787	13 157 274	0	13 157 274	12 819 783	0	12 819 783	657 278	0	657 278
Итого по активу (баланс)	608 659	30 760	639 419	25 846 828	428 707	26 275 535	25 134 874	459 467	25 594 341	1 320 613	0	1 320 613
Пассив
96901	31 060	288 725	319 785	572 602	10 697 788	11 270 390	541 542	11 052 061	11 593 603	0	642 998	642 998
96902	0	0	0	0	88 356	88 356	0	88 356	88 356	0	0	0
97101	2	0	2	1 461 037	0	1 461 037	1 475 315	0	1 475 315	14 280	0	14 280
99997	319 632	0	319 632	12 774 558	0	12 774 558	13 118 261	0	13 118 261	663 335	0	663 335
Итого по пассиву (баланс)	350 694	288 725	639 419	14 808 197	10 786 144	25 594 341	15 135 118	11 140 417	26 275 535	677 615	642 998	1 320 613
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 302 703,0000	0	0	5 987 557,0000	0	0	6 074 627,0000	0	0	1 215 633,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 302 703,0000	0	0	5 987 557,0000	0	0	6 074 627,0000	0	0	1 215 633,0000
Пассив
98040	0	0	66 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 831,0000
98050	0	0	1 235 872,0000	0	0	6 074 627,0000	0	0	5 987 557,0000	0	0	1 148 802,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 302 703,0000	0	0	6 074 627,0000	0	0	5 987 557,0000	0	0	1 215 633,0000

Страница была полезной?