Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	315 022	0	315 022	4 904 399	0	4 904 399	4 788 996	0	4 788 996	430 425	0	430 425
10610	18 582	0	18 582	0	0	0	0	0	0	18 582	0	18 582
20202	446 322	585 666	1 031 988	9 327 080	2 188 823	11 515 903	9 266 928	2 054 875	11 321 803	506 474	719 614	1 226 088
20208	243 047	21 263	264 310	1 315 344	82 847	1 398 191	1 345 872	82 399	1 428 271	212 519	21 711	234 230
20209	52 186	12 283	64 469	5 762 952	724 684	6 487 636	5 766 659	713 362	6 480 021	48 479	23 605	72 084
30102	4 404 104	0	4 404 104	227 202 709	0	227 202 709	227 081 738	0	227 081 738	4 525 075	0	4 525 075
30110	134 326	101 681	236 007	526 100	51 949	578 049	522 328	42 048	564 376	138 098	111 582	249 680
30114	0	9 888 975	9 888 975	0	36 991 894	36 991 894	0	31 529 262	31 529 262	0	15 351 607	15 351 607
30118	0	207 058	207 058	0	19 861	19 861	0	33 847	33 847	0	193 072	193 072
30202	1 036 923	0	1 036 923	188 066	0	188 066	0	0	0	1 224 989	0	1 224 989
30204	496 287	0	496 287	1 589	0	1 589	0	0	0	497 876	0	497 876
30210	0	0	0	73 200	0	73 200	73 200	0	73 200	0	0	0
30221	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0
30233	17 112	3 768	20 880	1 275 678	8 723	1 284 401	1 276 204	8 502	1 284 706	16 586	3 989	20 575
30302	34 423 569	23 315 603	57 739 172	50 727 664	6 322 273	57 049 937	47 706 650	4 257 317	51 963 967	37 444 583	25 380 559	62 825 142
30306	29 945 804	7 691 484	37 637 288	10 812 641	1 041 981	11 854 622	7 123 723	557 367	7 681 090	33 634 722	8 176 098	41 810 820
30413	11 107	0	11 107	89 890 939	0	89 890 939	89 900 537	0	89 900 537	1 509	0	1 509
30424	149 282	0	149 282	182 266 295	0	182 266 295	182 242 048	0	182 242 048	173 529	0	173 529
30425	22 000	3 887	25 887	0	431	431	0	189	189	22 000	4 129	26 129
30602	2 610 943	1 538	2 612 481	1 960 002	170	1 960 172	1 859 514	76	1 859 590	2 711 431	1 632	2 713 063
32002	0	0	0	4 650 000	61 762	4 711 762	4 650 000	61 762	4 711 762	0	0	0
32003	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	1 700 000	0	1 700 000	450 000	0	450 000
32107	0	0	0	0	200 551	200 551	0	6 608	6 608	0	193 943	193 943
32201	0	9 994	9 994	0	1 108	1 108	0	484	484	0	10 618	10 618
32202	0	0	0	1 769 143	0	1 769 143	1 769 143	0	1 769 143	0	0	0
32203	0	0	0	764 550	0	764 550	764 550	0	764 550	0	0	0
32401	0	0	0	0	295 246	295 246	0	295 246	295 246	0	0	0
45104	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45105	7 984 531	0	7 984 531	5 639 252	0	5 639 252	6 480 829	0	6 480 829	7 142 954	0	7 142 954
45106	2 680 450	0	2 680 450	4 278	0	4 278	10 450	0	10 450	2 674 278	0	2 674 278
45107	2 346 177	0	2 346 177	123 804	0	123 804	151 935	0	151 935	2 318 046	0	2 318 046
45108	1 721 005	0	1 721 005	76 168	0	76 168	34 533	0	34 533	1 762 640	0	1 762 640
45201	716 104	0	716 104	1 469 497	0	1 469 497	1 632 714	0	1 632 714	552 887	0	552 887
45203	1 298 738	0	1 298 738	1 500 101	28 044	1 528 145	2 748 628	792	2 749 420	50 211	27 252	77 463
45204	5 501 132	1 845 749	7 346 881	3 799 055	1 627 551	5 426 606	3 434 912	1 535 047	4 969 959	5 865 275	1 938 253	7 803 528
45205	14 926 390	3 167 556	18 093 946	3 273 341	428 692	3 702 033	4 853 583	589 686	5 443 269	13 346 148	3 006 562	16 352 710
45206	5 278 575	2 168 710	7 447 285	2 703 888	240 475	2 944 363	1 101 157	105 073	1 206 230	6 881 306	2 304 112	9 185 418
45207	10 021 180	3 669 157	13 690 337	952 156	406 849	1 359 005	402 448	177 768	580 216	10 570 888	3 898 238	14 469 126
45208	14 841 942	1 900 523	16 742 465	915 357	209 960	1 125 317	245 118	104 821	349 939	15 512 181	2 005 662	17 517 843
45209	97	0	97	22	0	22	18	0	18	101	0	101
45401	65 633	0	65 633	86 380	0	86 380	121 961	0	121 961	30 052	0	30 052
45403	41 161	0	41 161	105 410	0	105 410	90 358	0	90 358	56 213	0	56 213
45404	46 660	0	46 660	0	0	0	45 660	0	45 660	1 000	0	1 000
45405	25 000	0	25 000	0	0	0	16 700	0	16 700	8 300	0	8 300
45407	37 244	0	37 244	0	0	0	5 779	0	5 779	31 465	0	31 465
45408	372 599	774 338	1 146 937	0	85 861	85 861	7 623	37 516	45 139	364 976	822 683	1 187 659
45502	4 997	474	5 471	13 467	1 557	15 024	13 291	1 422	14 713	5 173	609	5 782
45505	13 857	0	13 857	1 200	0	1 200	8 887	0	8 887	6 170	0	6 170
45506	1 399 678	246 758	1 646 436	47 653	27 327	74 980	117 419	12 873	130 292	1 329 912	261 212	1 591 124
45507	24 948 006	4 374 931	29 322 937	1 685 119	493 367	2 178 486	459 467	365 518	824 985	26 173 658	4 502 780	30 676 438
45508	125 017	14 122	139 139	47 711	18 363	66 074	52 879	17 598	70 477	119 849	14 887	134 736
45509	80 766	30 861	111 627	41 568	19 590	61 158	40 816	19 699	60 515	81 518	30 752	112 270
45701	5	0	5	8	0	8	13	0	13	0	0	0
45705	212	0	212	0	0	0	7	0	7	205	0	205
45706	41 283	43 823	85 106	0	4 843	4 843	256	2 876	3 132	41 027	45 790	86 817
45707	123	0	123	17	71	88	68	71	139	72	0	72
45708	269	523	792	7	701	708	103	556	659	173	668	841
45811	471 751	0	471 751	3 185	0	3 185	0	0	0	474 936	0	474 936
45812	3 074 456	155 154	3 229 610	595 676	18 506	614 182	76 013	10 603	86 616	3 594 119	163 057	3 757 176
45814	52 740	0	52 740	969	0	969	377	0	377	53 332	0	53 332
45815	580 762	306 816	887 578	71 267	65 790	137 057	34 307	44 958	79 265	617 722	327 648	945 370
45817	601	25 140	25 741	25	2 986	3 011	54	1 220	1 274	572	26 906	27 478
45911	1 156	0	1 156	9 534	0	9 534	0	0	0	10 690	0	10 690
45912	44 261	0	44 261	84 832	0	84 832	60 836	0	60 836	68 257	0	68 257
45914	1 512	0	1 512	298	0	298	153	0	153	1 657	0	1 657
45915	36 237	25 019	61 256	23 335	9 232	32 567	27 789	9 469	37 258	31 783	24 782	56 565
45917	4	478	482	40	138	178	44	109	153	0	507	507
47002	4 467 391	0	4 467 391	14 174 659	0	14 174 659	14 274 588	0	14 274 588	4 367 462	0	4 367 462
47102	1 493 559	0	1 493 559	25 271 487	0	25 271 487	25 267 810	0	25 267 810	1 497 236	0	1 497 236
47104	0	75 730	75 730	0	63 969	63 969	0	8 115	8 115	0	131 584	131 584
47105	0	1 449 686	1 449 686	0	160 746	160 746	0	70 236	70 236	0	1 540 196	1 540 196
47106	0	99 441	99 441	0	11 852	11 852	0	11 984	11 984	0	99 309	99 309
47107	0	30 002	30 002	0	3 536	3 536	0	2 333	2 333	0	31 205	31 205
47404	0	1 243 741	1 243 741	315 128 908	72 396 710	387 525 618	315 128 908	72 679 772	387 808 680	0	960 679	960 679
47408	0	0	0	56 183 103	57 082 354	113 265 457	56 183 103	57 082 354	113 265 457	0	0	0
47410	4 776 758	0	4 776 758	531 544	0	531 544	1 000 000	0	1 000 000	4 308 302	0	4 308 302
47415	21 767	0	21 767	0	0	0	2 865	0	2 865	18 902	0	18 902
47417	0	41	41	2 439 916	4	2 439 920	2 439 916	45	2 439 961	0	0	0
47423	1 885 859	32 618	1 918 477	1 580 366	293 431	1 873 797	1 561 929	292 448	1 854 377	1 904 296	33 601	1 937 897
47427	1 874 681	114 361	1 989 042	1 494 910	164 334	1 659 244	1 403 725	131 214	1 534 939	1 965 866	147 481	2 113 347
47431	0	0	0	0	51 742	51 742	0	51 742	51 742	0	0	0
47801	840 274	110 233	950 507	7 203	12 212	19 415	16 204	6 008	22 212	831 273	116 437	947 710
47802	5 709 918	0	5 709 918	0	0	0	20 483	0	20 483	5 689 435	0	5 689 435
50105	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
50106	229 032	0	229 032	357 887	0	357 887	356 185	0	356 185	230 734	0	230 734
50107	5 599 928	0	5 599 928	3 448 236	0	3 448 236	3 397 453	0	3 397 453	5 650 711	0	5 650 711
50110	0	0	0	613 630	0	613 630	613 630	0	613 630	0	0	0
50118	917 906	0	917 906	4 206 442	0	4 206 442	4 344 852	0	4 344 852	779 496	0	779 496
50121	114 385	0	114 385	434 825	0	434 825	418 669	0	418 669	130 541	0	130 541
50205	1 407 941	121 805	1 529 746	21 913 229	13 924	21 927 153	21 570 372	5 901	21 576 273	1 750 798	129 828	1 880 626
50206	1 875 363	0	1 875 363	6 074 827	0	6 074 827	7 950 190	0	7 950 190	0	0	0
50207	0	0	0	29 268 914	0	29 268 914	29 268 812	0	29 268 812	102	0	102
50208	8 927 376	0	8 927 376	71 518 907	0	71 518 907	77 256 564	0	77 256 564	3 189 719	0	3 189 719
50211	0	181 941	181 941	4 105 213	5 463 447	9 568 660	3 876 662	5 350 789	9 227 451	228 551	294 599	523 150
50218	18 127 487	1 072 589	19 200 076	138 071 771	5 462 740	143 534 511	124 814 301	5 496 177	130 310 478	31 384 957	1 039 152	32 424 109
50221	130 326	0	130 326	4 815 225	0	4 815 225	4 753 474	0	4 753 474	192 077	0	192 077
50305	4 092 792	22 527	4 115 319	27 469 569	2 563	27 472 132	28 498 176	1 092	28 499 268	3 064 185	23 998	3 088 183
50307	0	0	0	585 169	0	585 169	585 169	0	585 169	0	0	0
50308	5 064 213	0	5 064 213	118 992	0	118 992	0	0	0	5 183 205	0	5 183 205
50311	0	193 898	193 898	0	4 524 617	4 524 617	0	4 511 353	4 511 353	0	207 162	207 162
50318	2 769 512	2 622 325	5 391 837	29 075 285	4 793 308	33 868 593	28 037 112	4 657 135	32 694 247	3 807 685	2 758 498	6 566 183
50505	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
50705	1 253	0	1 253	0	0	0	213	0	213	1 040	0	1 040
50706	127 089	3 552	130 641	0	394	394	0	172	172	127 089	3 774	130 863
50708	0	60 216	60 216	0	6 677	6 677	0	2 918	2 918	0	63 975	63 975
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	31 075	0	31 075	27 230	0	27 230	33 189	0	33 189	25 116	0	25 116
52503	173 784	105 098	278 882	93 982	12 169	106 151	20 822	16 972	37 794	246 944	100 295	347 239
52601	12 970	0	12 970	29 454	0	29 454	42 424	0	42 424	0	0	0
60106	11 324 363	0	11 324 363	0	0	0	999	0	999	11 323 364	0	11 323 364
60202	335 154	0	335 154	0	0	0	0	0	0	335 154	0	335 154
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	24 349	0	24 349	6 792	0	6 792	493	0	493	30 648	0	30 648
60306	125	0	125	299 929	0	299 929	300 010	0	300 010	44	0	44
60308	3 349	459	3 808	1 897	55	1 952	4 532	33	4 565	714	481	1 195
60310	0	0	0	65 287	0	65 287	65 287	0	65 287	0	0	0
60312	288 205	0	288 205	138 004	0	138 004	146 731	0	146 731	279 478	0	279 478
60314	10 468	0	10 468	0	7 441	7 441	1 180	7 441	8 621	9 288	0	9 288
60323	179 731	8 749	188 480	34 639	2 312	36 951	1 985	482	2 467	212 385	10 579	222 964
60347	0	0	0	3 343	0	3 343	3 343	0	3 343	0	0	0
60401	4 128 656	0	4 128 656	7 084	0	7 084	3 470	0	3 470	4 132 270	0	4 132 270
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	251 591	0	251 591	0	0	0	0	0	0	251 591	0	251 591
60411	544 442	0	544 442	0	0	0	0	0	0	544 442	0	544 442
60701	15 259	0	15 259	4 522	0	4 522	4 399	0	4 399	15 382	0	15 382
60901	28 567	0	28 567	0	0	0	0	0	0	28 567	0	28 567
61002	134	0	134	155	0	155	155	0	155	134	0	134
61008	159	0	159	2 748	0	2 748	2 689	0	2 689	218	0	218
61009	62 077	0	62 077	4 349	0	4 349	5 509	0	5 509	60 917	0	60 917
61011	194 912	0	194 912	5 763	0	5 763	0	0	0	200 675	0	200 675
61209	0	0	0	4 819	0	4 819	4 819	0	4 819	0	0	0
61210	0	0	0	2 140 394	0	2 140 394	2 140 394	0	2 140 394	0	0	0
61212	0	0	0	38 409	0	38 409	38 409	0	38 409	0	0	0
61213	0	0	0	10 026	0	10 026	10 026	0	10 026	0	0	0
61214	0	0	0	24 508	0	24 508	24 508	0	24 508	0	0	0
61403	442 112	10 439	452 551	32 986	1 158	34 144	26 395	2 798	29 193	448 703	8 799	457 502
61601	0	0	0	1 198 470	0	1 198 470	1 198 470	0	1 198 470	0	0	0
61703	197 150	0	197 150	0	0	0	0	0	0	197 150	0	197 150
70606	26 850 450	0	26 850 450	4 111 024	0	4 111 024	11 726	0	11 726	30 949 748	0	30 949 748
70607	16 651	0	16 651	43 055	0	43 055	43 363	0	43 363	16 343	0	16 343
70608	135 403 720	0	135 403 720	12 368 606	0	12 368 606	0	0	0	147 772 326	0	147 772 326
70609	580 091	0	580 091	57 455	0	57 455	0	0	0	637 546	0	637 546
70611	197 190	0	197 190	19 555	0	19 555	0	0	0	216 745	0	216 745
70614	417 157	0	417 157	46 905	0	46 905	35 959	0	35 959	428 103	0	428 103
Итого по активу (баланс)	425 517 440	68 152 783	493 670 223	1 398 554 581	202 214 201	1 600 768 782	1 367 327 930	193 070 833	1 560 398 763	456 744 091	77 296 151	534 040 242
Пассив
10207	2 541 894	0	2 541 894	0	0	0	0	0	0	2 541 894	0	2 541 894
10601	92 911	0	92 911	0	0	0	0	0	0	92 911	0	92 911
10602	6 938 189	0	6 938 189	0	0	0	0	0	0	6 938 189	0	6 938 189
10603	165 398	0	165 398	4 788 995	0	4 788 995	4 844 672	0	4 844 672	221 075	0	221 075
10609	60 143	0	60 143	0	0	0	0	0	0	60 143	0	60 143
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	8 858 416	0	8 858 416	0	0	0	0	0	0	8 858 416	0	8 858 416
20309	0	202 168	202 168	0	31 668	31 668	0	19 472	19 472	0	189 972	189 972
20310	0	2 639	2 639	0	314	314	0	262	262	0	2 587	2 587
30111	17 957	0	17 957	67 777	0	67 777	51 762	0	51 762	1 942	0	1 942
30126	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
30220	0	0	0	0	28 229	28 229	0	28 249	28 249	0	20	20
30226	14 990	0	14 990	5 933	0	5 933	6 396	0	6 396	15 453	0	15 453
30232	6 938	7 784	14 722	2 328 627	240 569	2 569 196	2 325 482	237 142	2 562 624	3 793	4 357	8 150
30301	34 423 569	23 315 604	57 739 173	47 706 651	4 257 318	51 963 969	50 727 664	6 322 274	57 049 938	37 444 582	25 380 560	62 825 142
30305	29 945 805	7 691 483	37 637 288	7 123 723	557 366	7 681 089	10 812 639	1 041 983	11 854 622	33 634 721	8 176 100	41 810 821
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30603	0	0	0	339 867	0	339 867	339 867	0	339 867	0	0	0
31204	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31206	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
31207	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000
31302	2 490 000	0	2 490 000	32 847 000	0	32 847 000	30 357 000	0	30 357 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 109 000	0	5 109 000	7 334 000	0	7 334 000	2 225 000	0	2 225 000
31304	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31401	0	43	43	0	44	44	0	1	1	0	0	0
31402	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31403	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31407	0	1 388 100	1 388 100	0	67 253	67 253	0	153 918	153 918	0	1 474 765	1 474 765
31502	3 240 964	0	3 240 964	24 320 668	0	24 320 668	21 079 704	0	21 079 704	0	0	0
31503	2 508 731	0	2 508 731	8 910 921	0	8 910 921	9 029 302	0	9 029 302	2 627 112	0	2 627 112
31504	0	0	0	1 020 432	0	1 020 432	1 521 748	0	1 521 748	501 316	0	501 316
32901	16 218 365	1 592 000	17 810 365	119 298 304	110 275	119 408 579	136 922 659	174 506	137 097 165	33 842 720	1 656 231	35 498 951
40502	1 271	0	1 271	5 349	0	5 349	5 115	0	5 115	1 037	0	1 037
40602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	11 928 759	1 447 589	13 376 348	57 640 308	3 663 230	61 303 538	55 463 296	3 419 202	58 882 498	9 751 747	1 203 561	10 955 308
40702	13 929 150	1 598 730	15 527 880	161 826 589	13 830 915	175 657 504	160 382 945	14 140 200	174 523 145	12 485 506	1 908 015	14 393 521
40703	948 920	38 049	986 969	1 440 290	45 007	1 485 297	1 413 845	9 651	1 423 496	922 475	2 693	925 168
40705	1 086	0	1 086	0	0	0	275	0	275	1 361	0	1 361
40802	812 028	51 448	863 476	4 925 837	65 176	4 991 013	4 880 240	67 303	4 947 543	766 431	53 575	820 006
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	39 479	110 554	150 033	1 293 634	801 211	2 094 845	1 293 991	766 894	2 060 885	39 836	76 237	116 073
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	1 992 038	1 319 689	3 311 727	14 961 072	4 007 797	18 968 869	15 118 115	4 029 637	19 147 752	2 149 081	1 341 529	3 490 610
40820	50 802	49 606	100 408	75 401	56 043	131 444	82 324	51 054	133 378	57 725	44 617	102 342
40821	5 644	0	5 644	77 864	0	77 864	76 272	0	76 272	4 052	0	4 052
40901	138 934	0	138 934	183 938	0	183 938	234 441	0	234 441	189 437	0	189 437
40902	0	555 218	555 218	473 979	78 642	552 621	473 979	113 306	587 285	0	589 882	589 882
40905	1 141	0	1 141	130	0	130	46	0	46	1 057	0	1 057
40906	1 212	0	1 212	51 551	0	51 551	52 549	0	52 549	2 210	0	2 210
40911	543	0	543	344 888	0	344 888	344 635	0	344 635	290	0	290
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41904	2 077 123	0	2 077 123	2 077 123	0	2 077 123	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
42002	1 799 859	0	1 799 859	11 059 000	0	11 059 000	9 735 839	0	9 735 839	476 698	0	476 698
42003	26 510	0	26 510	25 900	0	25 900	77 300	0	77 300	77 910	0	77 910
42004	804 970	0	804 970	826 870	0	826 870	114 500	0	114 500	92 600	0	92 600
42005	6 384 245	105 901	6 490 146	250 000	5 995	255 995	618 500	53 982	672 482	6 752 745	153 888	6 906 633
42006	8 769 000	0	8 769 000	1 000 000	0	1 000 000	1 316 000	0	1 316 000	9 085 000	0	9 085 000
42007	8 036 250	166 572	8 202 822	0	8 070	8 070	0	18 470	18 470	8 036 250	176 972	8 213 222
42102	2 789 148	4 362	2 793 510	54 040 987	1 031 251	55 072 238	55 585 247	1 078 635	56 663 882	4 333 408	51 746	4 385 154
42103	8 290 179	16 657	8 306 836	6 909 379	18 594	6 927 973	433 605	57 068	490 673	1 814 405	55 131	1 869 536
42104	2 774 737	21 821	2 796 558	1 052 340	4 344	1 056 684	604 478	108 696	713 174	2 326 875	126 173	2 453 048
42105	6 017 091	492 756	6 509 847	455 500	24 381	479 881	383 099	63 502	446 601	5 944 690	531 877	6 476 567
42106	2 798 000	8 883 840	11 681 840	0	430 416	430 416	1 000 000	985 072	1 985 072	3 798 000	9 438 496	13 236 496
42202	256 850	0	256 850	1 110 823	0	1 110 823	1 033 303	0	1 033 303	179 330	0	179 330
42203	3 900	0	3 900	3 900	1 190	5 090	2 666	40 724	43 390	2 666	39 534	42 200
42204	12 314	0	12 314	1 000	0	1 000	0	0	0	11 314	0	11 314
42205	19 000	0	19 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
42206	201 500	0	201 500	0	0	0	0	0	0	201 500	0	201 500
42207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	74 360	28 049	102 409	89 161	31 020	120 181	88 184	24 783	112 967	73 383	21 812	95 195
42303	418 907	0	418 907	591 623	602	592 225	674 496	29 400	703 896	501 780	28 798	530 578
42304	1 890 411	4 718	1 895 129	1 352 356	1 409	1 353 765	1 915 963	11 276	1 927 239	2 454 018	14 585	2 468 603
42305	3 975 194	336 050	4 311 244	540 859	42 621	583 480	1 038 335	76 192	1 114 527	4 472 670	369 621	4 842 291
42306	16 525 240	19 072 562	35 597 802	1 122 537	2 231 657	3 354 194	1 531 857	3 832 135	5 363 992	16 934 560	20 673 040	37 607 600
42307	732 964	215 603	948 567	159 981	97 722	257 703	53 391	28 332	81 723	626 374	146 213	772 587
42309	13 787	0	13 787	1 341	0	1 341	1 764	0	1 764	14 210	0	14 210
42505	1 046 350	499 716	1 546 066	0	24 211	24 211	0	55 410	55 410	1 046 350	530 915	1 577 265
42601	990	2 001	2 991	205	232	437	136	226	362	921	1 995	2 916
42603	1 509	0	1 509	1 612	0	1 612	103	0	103	0	0	0
42604	19 858	0	19 858	8 641	0	8 641	6 589	0	6 589	17 806	0	17 806
42605	27 874	0	27 874	2 020	0	2 020	15 805	0	15 805	41 659	0	41 659
42606	132 865	280 801	413 666	2 124	51 317	53 441	1 394	31 725	33 119	132 135	261 209	393 344
42607	10 705	66	10 771	609	5	614	118	8	126	10 214	69	10 283
42609	366	0	366	33	0	33	48	0	48	381	0	381
43307	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
43702	644 454	0	644 454	2 542 621	0	2 542 621	2 824 648	0	2 824 648	926 481	0	926 481
45115	136 474	0	136 474	66 881	0	66 881	58 379	0	58 379	127 972	0	127 972
45215	1 227 739	0	1 227 739	132 300	0	132 300	237 541	0	237 541	1 332 980	0	1 332 980
45415	90 323	0	90 323	8 879	0	8 879	19 125	0	19 125	100 569	0	100 569
45515	992 552	0	992 552	175 394	0	175 394	228 961	0	228 961	1 046 119	0	1 046 119
45715	8 298	0	8 298	491	0	491	907	0	907	8 714	0	8 714
45818	3 848 760	0	3 848 760	56 084	0	56 084	450 368	0	450 368	4 243 044	0	4 243 044
45918	62 986	0	62 986	8 300	0	8 300	30 518	0	30 518	85 204	0	85 204
47108	14 522	0	14 522	810	0	810	2 279	0	2 279	15 991	0	15 991
47308	0	0	0	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740	0	0	0
47403	0	0	0	115 051 448	0	115 051 448	115 051 448	0	115 051 448	0	0	0
47407	0	0	0	60 218 651	52 887 322	113 105 973	60 218 651	52 887 322	113 105 973	0	0	0
47411	779 907	329 138	1 109 045	186 689	81 471	268 160	299 395	137 654	437 049	892 613	385 321	1 277 934
47416	68 831	1 380	70 211	673 845	96 573	770 418	627 206	96 054	723 260	22 192	861	23 053
47422	79 270	4 951	84 221	729 647	366 863	1 096 510	891 908	368 311	1 260 219	241 531	6 399	247 930
47425	1 051 553	0	1 051 553	86 385	0	86 385	89 284	0	89 284	1 054 452	0	1 054 452
47426	1 773 889	201 588	1 975 477	874 344	36 133	910 477	1 136 744	73 559	1 210 303	2 036 289	239 014	2 275 303
47804	327 051	0	327 051	17 105	0	17 105	17 143	0	17 143	327 089	0	327 089
50120	7 081	0	7 081	37 500	0	37 500	35 775	0	35 775	5 356	0	5 356
50220	203 982	0	203 982	4 753 474	0	4 753 474	4 873 944	0	4 873 944	324 452	0	324 452
50507	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
50720	25 453	0	25 453	33 189	0	33 189	30 300	0	30 300	22 564	0	22 564
52006	14 623 308	0	14 623 308	168 133	0	168 133	0	0	0	14 455 175	0	14 455 175
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
52303	81 439	0	81 439	55 175	0	55 175	17 000	0	17 000	43 264	0	43 264
52304	500 570	67 498	568 068	394 006	14 505	408 511	3 046	10 305	13 351	109 610	63 298	172 908
52305	158 881	117 153	276 034	0	5 915	5 915	974 438	16 206	990 644	1 133 319	127 444	1 260 763
52306	1 110 596	2 349 132	3 459 728	715 862	142 140	858 002	294	271 520	271 814	395 028	2 478 512	2 873 540
52307	466 217	0	466 217	0	0	0	20 578	0	20 578	486 795	0	486 795
52401	0	0	0	168 133	0	168 133	168 133	0	168 133	0	0	0
52402	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
52406	14 619	5 263	19 882	1 081 477	20 277	1 101 754	1 138 741	15 014	1 153 755	71 883	0	71 883
52407	0	0	0	23 323	0	23 323	23 323	0	23 323	0	0	0
52501	193 986	0	193 986	17 456	0	17 456	142 463	0	142 463	318 993	0	318 993
52602	558	0	558	33 896	0	33 896	42 931	0	42 931	9 593	0	9 593
60105	907 992	0	907 992	897	0	897	180	0	180	907 275	0	907 275
60206	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
60301	132 008	0	132 008	293 507	0	293 507	442 680	0	442 680	281 181	0	281 181
60305	6	0	6	211 732	0	211 732	211 732	0	211 732	6	0	6
60307	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
60309	322 197	0	322 197	323 317	0	323 317	6 979	0	6 979	5 859	0	5 859
60311	279	0	279	7 339	0	7 339	38 463	0	38 463	31 403	0	31 403
60313	0	45 276	45 276	0	3 102	3 102	0	5 404	5 404	0	47 578	47 578
60322	3 068	99	3 167	56 111	5	56 116	62 440	12	62 452	9 397	106	9 503
60324	195 028	0	195 028	2 146	0	2 146	33 760	0	33 760	226 642	0	226 642
60601	1 583 586	0	1 583 586	2 860	0	2 860	18 067	0	18 067	1 598 793	0	1 598 793
60903	21 667	0	21 667	0	0	0	233	0	233	21 900	0	21 900
61012	32 185	0	32 185	0	0	0	227	0	227	32 412	0	32 412
61301	38 599	0	38 599	89 801	37 165	126 966	56 000	37 171	93 171	4 798	6	4 804
61304	14 804	0	14 804	3 198	0	3 198	3 319	0	3 319	14 925	0	14 925
61501	361	0	361	73	0	73	27	0	27	315	0	315
61701	11 126	0	11 126	0	0	0	0	0	0	11 126	0	11 126
70601	24 419 537	0	24 419 537	7 386	0	7 386	3 437 060	0	3 437 060	27 849 211	0	27 849 211
70602	128 695	0	128 695	425 414	0	425 414	442 986	0	442 986	146 267	0	146 267
70603	136 547 953	0	136 547 953	0	0	0	12 300 708	0	12 300 708	148 848 661	0	148 848 661
70604	580 360	0	580 360	0	0	0	57 408	0	57 408	637 768	0	637 768
70613	693 019	0	693 019	35 959	0	35 959	47 827	0	47 827	704 887	0	704 887
70615	197 150	0	197 150	0	0	0	0	0	0	197 150	0	197 150
Итого по пассиву (баланс)	421 046 566	72 623 657	493 670 223	771 981 176	85 537 565	857 518 741	806 899 538	90 989 222	897 888 760	455 964 928	78 075 314	534 040 242
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 248	0	28 248	341	0	341	417	0	417	28 172	0	28 172
80601	3 009	0	3 009	245	0	245	220	0	220	3 034	0	3 034
80901	0	0	0	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0
81001	10 633	0	10 633	1 929	0	1 929	134	0	134	12 428	0	12 428
Итого по активу (баланс)	41 890	0	41 890	6 330	0	6 330	4 586	0	4 586	43 634	0	43 634
Пассив
85101	11 305	30 535	41 840	155	1 479	1 634	0	3 386	3 386	11 150	32 442	43 592
85201	20	0	20	176	0	176	164	0	164	8	0	8
85401	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
85501	30	0	30	3 638	0	3 638	3 642	0	3 642	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	11 355	30 535	41 890	5 909	1 479	7 388	5 746	3 386	9 132	11 192	32 442	43 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	2 176 692	0	2 176 692	168 133	0	168 133	0	0	0	2 344 825	0	2 344 825
90704	0	0	0	1 082 818	20 215	1 103 033	1 082 818	20 215	1 103 033	0	0	0
90705	12 910	0	12 910	2 000	0	2 000	7 460	0	7 460	7 450	0	7 450
90803	26 913 475	236 949	27 150 424	111 906	43 745	155 651	359 141	34 977	394 118	26 666 240	245 717	26 911 957
90901	10 201 636	0	10 201 636	693 634	0	693 634	3 132 124	0	3 132 124	7 763 146	0	7 763 146
90902	2 915 331	0	2 915 331	1 054 889	0	1 054 889	1 574 569	0	1 574 569	2 395 651	0	2 395 651
90907	138 934	0	138 934	234 442	0	234 442	183 939	0	183 939	189 437	0	189 437
90908	0	555 218	555 218	0	61 565	61 565	0	26 901	26 901	0	589 882	589 882
91104	0	17	17	0	20	20	0	13	13	0	24	24
91202	59	4 698	4 757	2 190	4 245	6 435	2 177	8 500	10 677	72	443	515
91203	37	0	37	188	0	188	204	0	204	21	0	21
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	3 137 500	0	3 137 500	0	0	0	0	0	0	3 137 500	0	3 137 500
91414	879 772 354	191 864 803	1 071 637 157	118 139 319	19 151 761	137 291 080	54 802 394	52 986 768	107 789 162	943 109 279	158 029 796	1 101 139 075
91417	0	555 240	555 240	0	61 567	61 567	0	26 901	26 901	0	589 906	589 906
91418	6 551 207	110 003	6 661 210	7 204	12 185	19 389	37 715	5 997	43 712	6 520 696	116 191	6 636 887
91419	1 524 298	0	1 524 298	8 501 727	1 573 379	10 075 106	8 896 283	32 191	8 928 474	1 129 742	1 541 188	2 670 930
91501	12 661	0	12 661	6 944	0	6 944	0	0	0	19 605	0	19 605
91502	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
91604	232 728	84 828	317 556	51 972	28 575	80 547	31 953	18 423	50 376	252 747	94 980	347 727
91704	156 983	2 880	159 863	0	321	321	8	143	151	156 975	3 058	160 033
91802	822 613	59 731	882 344	0	6 655	6 655	749	2 968	3 717	821 864	63 418	885 282
91803	1 555 099	22 215	1 577 314	3	8 329	8 332	5	1 246	1 251	1 555 097	29 298	1 584 395
99998	231 907 837	0	231 907 837	646 900 373	0	646 900 373	652 170 676	0	652 170 676	226 637 534	0	226 637 534
Итого по активу (баланс)	1 168 033 105	193 496 582	1 361 529 687	776 957 742	20 972 562	797 930 304	722 282 215	53 165 243	775 447 458	1 222 708 632	161 303 901	1 384 012 533
Пассив
91003	0	0	0	188 066	0	188 066	188 066	0	188 066	0	0	0
91004	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
91311	51 472 533	12 651 820	64 124 353	1 431 283	1 189 742	2 621 025	2 532 111	1 657 887	4 189 998	52 573 361	13 119 965	65 693 326
91312	99 562 920	6 129 020	105 691 940	3 295 106	440 252	3 735 358	6 638 409	688 778	7 327 187	102 906 223	6 377 546	109 283 769
91314	4 520 266	1 521 104	6 041 370	17 373 327	596 722 597	614 095 924	17 184 953	596 742 680	613 927 633	4 331 892	1 541 187	5 873 079
91315	18 583 528	3 194 292	21 777 820	1 847 007	453 126	2 300 133	7 538 640	671 439	8 210 079	24 275 161	3 412 605	27 687 766
91316	335 430	0	335 430	254 337	187 872	442 209	561 501	187 872	749 373	642 594	0	642 594
91317	17 818 386	14 561 052	32 379 438	14 044 100	14 742 206	28 786 306	9 836 413	795 436	10 631 849	13 610 699	614 282	14 224 981
91318	13 801	0	13 801	0	0	0	0	0	0	13 801	0	13 801
91319	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91507	537 520	0	537 520	60	0	60	1 674 593	0	1 674 593	2 212 053	0	2 212 053
91508	6 165	0	6 165	0	0	0	0	0	0	6 165	0	6 165
99999	1 129 621 850	0	1 129 621 850	122 367 033	0	122 367 033	150 120 182	0	150 120 182	1 157 374 999	0	1 157 374 999
Итого по пассиву (баланс)	1 323 472 399	38 057 288	1 361 529 687	160 801 908	613 735 795	774 537 703	196 276 457	600 744 092	797 020 549	1 358 946 948	25 065 585	1 384 012 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 264 314	1 140 464	2 404 778	1 264 314	1 140 464	2 404 778	0	0	0
93302	71 487	0	71 487	64 659	1 142 386	1 207 045	136 146	1 142 386	1 278 532	0	0	0
93303	8 548	0	8 548	69 126	1 139 548	1 208 674	64 659	1 139 548	1 204 207	13 015	0	13 015
93304	0	0	0	76 690	0	76 690	9 907	0	9 907	66 783	0	66 783
93305	0	0	0	315 496	0	315 496	0	0	0	315 496	0	315 496
93306	0	0	0	0	75 643	75 643	0	75 643	75 643	0	0	0
93307	0	24 986	24 986	0	51 339	51 339	0	76 325	76 325	0	0	0
93308	0	0	0	0	25 936	25 936	0	25 936	25 936	0	0	0
93510	2 131	0	2 131	130	0	130	319	0	319	1 942	0	1 942
93901	277 756	5 636 285	5 914 041	6 610 842	40 895 154	47 505 996	6 862 884	44 414 816	51 277 700	25 714	2 116 623	2 142 337
93902	0	5 553	5 553	0	422 407	422 407	0	386 425	386 425	0	41 535	41 535
99996	6 056 804	0	6 056 804	50 580 772	0	50 580 772	54 001 046	0	54 001 046	2 636 530	0	2 636 530
Итого по активу (баланс)	6 416 726	5 666 824	12 083 550	58 982 029	44 892 877	103 874 906	62 339 275	48 401 543	110 740 818	3 059 480	2 158 158	5 217 638
Пассив
96301	0	0	0	1 142 106	1 265 587	2 407 693	1 142 106	1 265 587	2 407 693	0	0	0
96302	0	58 763	58 763	1 146 824	126 843	1 273 667	1 146 824	68 080	1 214 904	0	0	0
96303	0	9 059	9 059	1 130 752	66 003	1 196 755	1 130 752	70 084	1 200 836	0	13 140	13 140
96304	0	0	0	0	12 947	12 947	0	79 590	79 590	0	66 643	66 643
96305	0	0	0	0	11 662	11 662	0	321 383	321 383	0	309 721	309 721
96306	0	0	0	0	74 983	74 983	0	74 983	74 983	0	0	0
96307	0	24 666	24 666	0	75 867	75 867	0	51 201	51 201	0	0	0
96308	0	0	0	0	26 188	26 188	0	26 188	26 188	0	0	0
96310	0	42 089	42 089	0	2 039	2 039	0	4 667	4 667	0	44 717	44 717
96901	5 639 054	277 620	5 916 674	43 699 585	7 392 538	51 092 123	40 177 211	7 159 040	47 336 251	2 116 680	44 122	2 160 802
96902	0	5 552	5 552	0	386 726	386 726	0	422 681	422 681	0	41 507	41 507
97001	0	0	0	0	9 995	9 995	0	9 995	9 995	0	0	0
97101	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
99997	6 026 747	0	6 026 747	54 154 651	0	54 154 651	50 709 012	0	50 709 012	2 581 108	0	2 581 108
Итого по пассиву (баланс)	11 665 801	417 749	12 083 550	101 274 503	9 451 378	110 725 881	94 306 490	9 553 479	103 859 969	4 697 788	519 850	5 217 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 189 340,0000	0	0	168 601,0000	0	0	178,0000	0	0	2 357 763,0000
98010	0	0	3 081 609 822,1066	0	0	47 518 077,0000	0	0	56 056 663,0000	0	0	3 073 071 236,1066
98020	0	0	228,0000	0	0	80,0000	0	0	86,0000	0	0	222,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 083 799 390,1066	0	0	47 686 758,0000	0	0	56 056 927,0000	0	0	3 075 429 221,1066
Пассив
98040	0	0	16 178 710,5960	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 178 710,5960
98050	0	0	3 004 467 735,4631	0	0	55 946 906,0000	0	0	47 518 593,0000	0	0	2 996 039 422,4631
98055	0	0	14 190 103,0475	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 190 103,0475
98070	0	0	3 446 073,0000	0	0	110 021,0000	0	0	32,0000	0	0	3 336 084,0000
98090	0	0	45 516 768,0000	0	0	0,0000	0	0	168 133,0000	0	0	45 684 901,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 083 799 390,1066	0	0	56 056 927,0000	0	0	47 686 758,0000	0	0	3 075 429 221,1066

Страница была полезной?