Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	198 136	0	198 136	138 040	0	138 040	60 096	0	60 096
10610	50 158	0	50 158	0	0	0	0	0	0	50 158	0	50 158
20202	1 844 094	1 542 031	3 386 125	29 787 876	10 740 519	40 528 395	29 770 213	10 951 955	40 722 168	1 861 757	1 330 595	3 192 352
20208	2 149 343	2 873	2 152 216	6 241 946	9 606	6 251 552	6 275 614	9 940	6 285 554	2 115 675	2 539	2 118 214
20209	88 242	3 309	91 551	7 370 705	772 628	8 143 333	7 343 367	774 462	8 117 829	115 580	1 475	117 055
20302	0	14 392	14 392	0	1 731	1 731	0	2 013	2 013	0	14 110	14 110
20303	0	27	27	0	3	3	0	3	3	0	27	27
20305	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
30102	2 673 632	0	2 673 632	359 152 212	0	359 152 212	358 835 814	0	358 835 814	2 990 030	0	2 990 030
30110	357 756	468 144	825 900	3 245 025	1 597 418	4 842 443	3 273 193	1 363 117	4 636 310	329 588	702 445	1 032 033
30114	4 000 000	4 002 941	8 002 941	40 889	43 499 408	43 540 297	40 889	41 835 464	41 876 353	4 000 000	5 666 885	9 666 885
30118	0	18 699	18 699	0	1 847	1 847	0	2 213	2 213	0	18 333	18 333
30202	799 315	0	799 315	0	0	0	31 832	0	31 832	767 483	0	767 483
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30221	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0
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30306	18 581 261	1 062 471	19 643 732	9 890 108	1 374 522	11 264 630	7 885 484	1 190 002	9 075 486	20 585 885	1 246 991	21 832 876
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45205	1 590 140	332 655	1 922 795	137 842	35 419	173 261	596 858	37 727	634 585	1 131 124	330 347	1 461 471
45206	2 491 128	80 223	2 571 351	257 334	8 896	266 230	180 609	3 887	184 496	2 567 853	85 232	2 653 085
45207	7 464 560	3 220 392	10 684 952	109 374	357 088	466 462	1 796 302	191 666	1 987 968	5 777 632	3 385 814	9 163 446
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45508	12 393 432	59 214	12 452 646	1 333 244	12 700	1 345 944	1 897 455	9 230	1 906 685	11 829 221	62 684	11 891 905
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45706	35 141	13 242	48 383	67	1 464	1 531	699	679	1 378	34 509	14 027	48 536
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45813	7 646	0	7 646	378	0	378	378	0	378	7 646	0	7 646
45814	765 977	10 422	776 399	92 665	42 864	135 529	44 968	42 343	87 311	813 674	10 943	824 617
45815	16 065 384	814 133	16 879 517	259 784	90 174	349 958	143 202	47 189	190 391	16 181 966	857 118	17 039 084
45817	4 205	32	4 237	16	12	28	55	2	57	4 166	42	4 208
45911	82 455	3 078	85 533	0	341	341	0	149	149	82 455	3 270	85 725
45912	496 215	3 805	500 020	35 056	422	35 478	29 088	184	29 272	502 183	4 043	506 226
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45914	27 951	115	28 066	6 453	6 346	12 799	6 721	6 339	13 060	27 683	122	27 805
45915	2 868 151	90 230	2 958 381	51 644	11 018	62 662	64 577	4 585	69 162	2 855 218	96 663	2 951 881
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47410	3 108 157	0	3 108 157	973 068	0	973 068	357 103	0	357 103	3 724 122	0	3 724 122
47417	1 930	0	1 930	597	0	597	358	0	358	2 169	0	2 169
47423	622 414	11 812	634 226	1 181 633	431 601	1 613 234	1 170 360	414 986	1 585 346	633 687	28 427	662 114
47427	1 850 789	93 330	1 944 119	1 050 182	56 667	1 106 849	910 530	43 426	953 956	1 990 441	106 571	2 097 012
47801	1 295 134	0	1 295 134	9 547	0	9 547	22 655	0	22 655	1 282 026	0	1 282 026
47802	423 124	315 448	738 572	75	37 337	37 412	630	24 837	25 467	422 569	327 948	750 517
47803	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
50104	2 098 585	0	2 098 585	12 907 447	0	12 907 447	13 802 790	0	13 802 790	1 203 242	0	1 203 242
50106	63 025	0	63 025	255 195	0	255 195	247 995	0	247 995	70 225	0	70 225
50107	704 032	0	704 032	898 568	179 300	1 077 868	631 435	179 300	810 735	971 165	0	971 165
50109	0	127 126	127 126	0	15 767	15 767	0	8 733	8 733	0	134 160	134 160
50110	713 485	911 620	1 625 105	337 167	101 585	438 752	95 411	114 233	209 644	955 241	898 972	1 854 213
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50121	73 537	0	73 537	79 601	0	79 601	71 790	0	71 790	81 348	0	81 348
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70614	93 037	0	93 037	182 646	0	182 646	90 325	0	90 325	185 358	0	185 358
Итого по активу (баланс)	279 970 035	24 603 118	304 573 153	848 355 604	155 338 214	1 003 693 818	832 012 328	153 827 136	985 839 464	296 313 311	26 114 196	322 427 507
Пассив
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10601	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
10602	17 725 017	0	17 725 017	0	0	0	0	0	0	17 725 017	0	17 725 017
10603	124 077	0	124 077	79 793	0	79 793	99 761	0	99 761	144 045	0	144 045
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91704	1 208 395	4 867	1 213 262	0	544	544	2 567	247	2 814	1 205 828	5 164	1 210 992
91802	3 984 557	30 047	4 014 604	0	3 332	3 332	6 292	1 457	7 749	3 978 265	31 922	4 010 187
91803	100 348	22 036	122 384	115	2 526	2 641	97	1 262	1 359	100 366	23 300	123 666
99998	116 780 966	0	116 780 966	47 199 107	0	47 199 107	50 766 246	0	50 766 246	113 213 827	0	113 213 827
Итого по активу (баланс)	461 885 999	20 082 475	481 968 474	60 585 072	8 368 290	68 953 362	65 471 230	8 427 591	73 898 821	456 999 841	20 023 174	477 023 015
Пассив
91311	34 463 611	1 115 982	35 579 593	523 095	69 918	593 013	417 055	122 578	539 633	34 357 571	1 168 642	35 526 213
91312	48 259 727	3 623 730	51 883 457	2 157 348	191 595	2 348 943	609 462	408 571	1 018 033	46 711 841	3 840 706	50 552 547
91314	246 953	1 197 153	1 444 106	28 441 244	12 637 493	41 078 737	31 089 626	11 440 340	42 529 966	2 895 335	0	2 895 335
91315	6 897 401	905 476	7 802 877	1 983 429	43 870	2 027 299	1 053 209	100 402	1 153 611	5 967 181	962 008	6 929 189
91316	374 477	0	374 477	90 058	0	90 058	150 000	0	150 000	434 419	0	434 419
91317	2 096 764	1 773 205	3 869 969	1 591 666	1 845 794	3 437 460	1 540 683	162 559	1 703 242	2 045 781	89 970	2 135 751
91318	706 371	0	706 371	8 191	0	8 191	660	0	660	698 840	0	698 840
91319	12 513 503	832 860	13 346 363	2 115 101	40 352	2 155 453	969 767	92 351	1 062 118	11 368 169	884 859	12 253 028
91507	1 764 552	0	1 764 552	681	0	681	15 454	0	15 454	1 779 325	0	1 779 325
91508	9 201	0	9 201	278	0	278	257	0	257	9 180	0	9 180
99999	365 187 508	0	365 187 508	21 972 112	0	21 972 112	20 593 792	0	20 593 792	363 809 188	0	363 809 188
Итого по пассиву (баланс)	472 520 068	9 448 406	481 968 474	58 883 203	14 829 022	73 712 225	56 439 965	12 326 801	68 766 766	470 076 830	6 946 185	477 023 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	478 099	0	478 099	1 885 150	2 162 655	4 047 805	2 363 249	2 162 655	4 525 904	0	0	0
93302	0	0	0	28 750	4 132 743	4 161 493	28 750	2 193 309	2 222 059	0	1 939 434	1 939 434
93303	0	2 011 724	2 011 724	105 988	2 249 096	2 355 084	28 750	4 158 049	4 186 799	77 238	102 771	180 009
93304	78 992	217 530	296 522	15 835	59 920	75 755	15 738	76 072	91 810	79 089	201 378	280 467
93305	2 373 970	0	2 373 970	0	0	0	0	0	0	2 373 970	0	2 373 970
93306	0	473 610	473 610	478 000	6 619	484 619	478 000	480 229	958 229	0	0	0
93307	0	0	0	478 000	0	478 000	478 000	0	478 000	0	0	0
93308	478 000	0	478 000	0	0	0	478 000	0	478 000	0	0	0
93901	550 273	876 270	1 426 543	33 863 018	7 707 341	41 570 359	34 406 778	7 956 679	42 363 457	6 513	626 932	633 445
93902	525 267	0	525 267	5 559 602	26 647 959	32 207 561	5 584 869	26 647 959	32 232 828	500 000	0	500 000
94101	0	0	0	1 551 908	0	1 551 908	1 551 908	0	1 551 908	0	0	0
94102	0	0	0	72 743	0	72 743	72 743	0	72 743	0	0	0
99996	8 617 038	0	8 617 038	79 558 359	0	79 558 359	81 620 940	0	81 620 940	6 554 457	0	6 554 457
Итого по активу (баланс)	13 101 639	3 579 134	16 680 773	123 597 353	42 966 333	166 563 686	127 107 725	43 674 952	170 782 677	9 591 267	2 870 515	12 461 782
Пассив
96301	0	473 709	473 709	2 058 879	2 465 364	4 524 243	2 058 879	1 991 655	4 050 534	0	0	0
96302	0	0	0	2 058 879	80 508	2 139 387	3 923 979	80 508	4 004 487	1 865 100	0	1 865 100
96303	2 030 129	0	2 030 129	3 923 979	81 112	4 005 091	1 971 060	183 897	2 154 957	77 210	102 785	179 995
96304	15 710	243 888	259 598	15 710	103 166	118 876	15 808	85 220	101 028	15 808	225 942	241 750
96305	0	2 955 094	2 955 094	0	165 608	165 608	0	349 848	349 848	0	3 139 334	3 139 334
96306	478 000	0	478 000	478 000	484 130	962 130	0	484 130	484 130	0	0	0
96307	0	0	0	0	485 625	485 625	0	485 625	485 625	0	0	0
96308	0	472 431	472 431	0	479 033	479 033	0	6 602	6 602	0	0	0
96901	874 597	499 716	1 374 313	9 305 194	33 249 082	42 554 276	9 065 866	32 755 677	41 821 543	635 269	6 311	641 580
96902	0	477 873	477 873	26 753 722	4 663 264	31 416 986	26 753 722	4 672 089	31 425 811	0	486 698	486 698
97101	50 229	0	50 229	1 366 471	0	1 366 471	1 316 242	0	1 316 242	0	0	0
97102	45 662	0	45 662	944 442	0	944 442	898 780	0	898 780	0	0	0
99997	8 063 735	0	8 063 735	81 525 685	0	81 525 685	79 369 275	0	79 369 275	5 907 325	0	5 907 325
Итого по пассиву (баланс)	11 558 062	5 122 711	16 680 773	128 430 961	42 256 892	170 687 853	125 373 611	41 095 251	166 468 862	8 500 712	3 961 070	12 461 782
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 115,0000	0	0	182,0000	0	0	459,0000	0	0	8 838,0000
98010	0	0	1 082 503 485,0000	0	0	14 023 336 121,0000	0	0	9 500 520 828,0000	0	0	5 605 318 778,0000
98020	0	0	89,0000	0	0	459,0000	0	0	450,0000	0	0	98,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 082 512 689,0000	0	0	14 023 336 762,0000	0	0	9 500 521 737,0000	0	0	5 605 327 714,0000
Пассив
98040	0	0	69 577 995,0000	0	0	42 847 748,0000	0	0	44 302 444,0000	0	0	71 032 691,0000
98050	0	0	1 009 447 571,0000	0	0	9 456 760 950,0000	0	0	13 978 107 894,0000	0	0	5 530 794 515,0000
98055	0	0	349 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	349 633,0000
98060	0	0	79 901,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	80 401,0000
98070	0	0	3 057 589,0000	0	0	432,0000	0	0	13 317,0000	0	0	3 070 474,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 082 512 689,0000	0	0	9 499 609 130,0000	0	0	14 022 424 155,0000	0	0	5 605 327 714,0000

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