Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98 635	0	98 635	1 135	0	1 135	1 341	0	1 341	98 429	0	98 429
20202	52 635	71 705	124 340	158 370	46 750	205 120	140 721	90 156	230 877	70 284	28 299	98 583
20208	9 549	0	9 549	17 000	0	17 000	15 747	0	15 747	10 802	0	10 802
20209	0	0	0	75 500	17 166	92 666	75 500	17 166	92 666	0	0	0
30102	84 199	0	84 199	8 101 338	0	8 101 338	8 118 328	0	8 118 328	67 209	0	67 209
30110	21 294	318 320	339 614	60 960	1 754 602	1 815 562	59 368	1 393 119	1 452 487	22 886	679 803	702 689
30202	14 064	0	14 064	1 308	0	1 308	0	0	0	15 372	0	15 372
30204	9 866	0	9 866	745	0	745	0	0	0	10 611	0	10 611
30221	0	308	308	0	4	4	0	312	312	0	0	0
30233	1 433	0	1 433	14 516	450	14 966	14 429	450	14 879	1 520	0	1 520
30413	2 701	0	2 701	3 285 798	0	3 285 798	3 286 499	0	3 286 499	2 000	0	2 000
30424	4 766	0	4 766	9 158 396	0	9 158 396	9 158 798	0	9 158 798	4 364	0	4 364
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	350 000	0	350 000	1 850 000	0	1 850 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32201	0	2 146	2 146	0	238	238	0	104	104	0	2 280	2 280
32202	0	0	0	100 504	0	100 504	100 504	0	100 504	0	0	0
32203	0	0	0	503 784	0	503 784	0	0	0	503 784	0	503 784
45104	64 299	0	64 299	34 666	0	34 666	34 533	0	34 533	64 432	0	64 432
45107	57 100	0	57 100	0	0	0	2 800	0	2 800	54 300	0	54 300
45201	32 785	0	32 785	104 345	0	104 345	92 942	0	92 942	44 188	0	44 188
45204	53 115	0	53 115	41 534	0	41 534	44 949	0	44 949	49 700	0	49 700
45205	32 887	0	32 887	12 802	0	12 802	7 574	0	7 574	38 115	0	38 115
45206	20 668	0	20 668	8 400	0	8 400	1 324	0	1 324	27 744	0	27 744
45207	131 356	0	131 356	0	0	0	9 916	0	9 916	121 440	0	121 440
45208	147 076	0	147 076	0	0	0	1 969	0	1 969	145 107	0	145 107
45406	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45505	13 087	0	13 087	100	0	100	2 477	0	2 477	10 710	0	10 710
45506	5 579	0	5 579	0	0	0	257	0	257	5 322	0	5 322
45507	43 845	2 047	45 892	0	227	227	477	122	599	43 368	2 152	45 520
45509	521	0	521	1 031	0	1 031	893	0	893	659	0	659
45812	0	0	0	993	0	993	33	0	33	960	0	960
45815	12 238	0	12 238	2 477	0	2 477	7 285	0	7 285	7 430	0	7 430
45912	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45915	308	0	308	0	0	0	126	0	126	182	0	182
47404	0	113 191	113 191	9 612 079	4 309 634	13 921 713	9 612 079	4 324 393	13 936 472	0	98 432	98 432
47408	0	0	0	4 428 800	4 592 000	9 020 800	4 428 800	4 592 000	9 020 800	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	3 571	0	3 571	2	1 609	1 611	22	1 609	1 631	3 551	0	3 551
47427	0	2 680	2 680	9 707	1 178	10 885	9 707	174	9 881	0	3 684	3 684
47802	74 746	0	74 746	0	0	0	7 554	0	7 554	67 192	0	67 192
50206	0	0	0	42 002	0	42 002	42 002	0	42 002	0	0	0
50207	105 873	0	105 873	661 525	0	661 525	766 494	0	766 494	904	0	904
50208	119	0	119	48 685	0	48 685	48 745	0	48 745	59	0	59
50210	0	29 919	29 919	0	3 482	3 482	0	3 055	3 055	0	30 346	30 346
50218	175 870	0	175 870	753 349	0	753 349	753 309	0	753 309	175 910	0	175 910
50221	618	0	618	587	0	587	316	0	316	889	0	889
50305	813 481	0	813 481	2 599 526	0	2 599 526	2 596 876	0	2 596 876	816 131	0	816 131
50306	0	0	0	1 715 108	0	1 715 108	1 715 108	0	1 715 108	0	0	0
50307	210 419	0	210 419	1 404	0	1 404	58	0	58	211 765	0	211 765
50308	71 311	0	71 311	897 214	0	897 214	896 741	0	896 741	71 784	0	71 784
50318	598 746	0	598 746	5 171 672	0	5 171 672	5 205 219	0	5 205 219	565 199	0	565 199
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
50709	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
51403	97 081	0	97 081	1 146	0	1 146	0	0	0	98 227	0	98 227
60302	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
60306	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
60308	12	0	12	76	0	76	68	0	68	20	0	20
60310	10	0	10	2	0	2	12	0	12	0	0	0
60312	2 246	0	2 246	3 031	0	3 031	2 353	0	2 353	2 924	0	2 924
60314	196	0	196	0	744	744	196	98	294	0	646	646
60323	332	0	332	2	0	2	295	0	295	39	0	39
60347	3	0	3	137	0	137	140	0	140	0	0	0
60401	166 288	0	166 288	0	0	0	0	0	0	166 288	0	166 288
60410	29 158	0	29 158	0	0	0	0	0	0	29 158	0	29 158
60412	10 928	0	10 928	0	0	0	0	0	0	10 928	0	10 928
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	142	0	142	67	0	67	76	0	76	133	0	133
61009	26	0	26	55	0	55	12	0	12	69	0	69
61210	0	0	0	100 180	0	100 180	100 180	0	100 180	0	0	0
61212	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
61403	3 083	0	3 083	54	0	54	68	0	68	3 069	0	3 069
61702	12 566	0	12 566	0	0	0	0	0	0	12 566	0	12 566
70606	573 487	0	573 487	74 129	0	74 129	132	0	132	647 484	0	647 484
70608	1 743 706	0	1 743 706	145 076	0	145 076	0	0	0	1 888 782	0	1 888 782
70611	6 218	0	6 218	1 229	0	1 229	0	0	0	7 447	0	7 447
Итого по активу (баланс)	6 005 556	540 316	6 545 872	50 305 667	10 728 084	61 033 751	49 968 510	10 422 758	60 391 268	6 342 713	845 642	7 188 355
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10603	618	0	618	1 410	0	1 410	1 681	0	1 681	889	0	889
10609	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
10701	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
10801	238 818	0	238 818	225	0	225	259	0	259	238 852	0	238 852
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	154	154	0	38 025	38 025	0	37 871	37 871	0	0	0
30226	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30232	105	0	105	131 138	3 302	134 440	131 033	3 302	134 335	0	0	0
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31502	0	0	0	2 068 634	0	2 068 634	2 068 634	0	2 068 634	0	0	0
31503	0	0	0	26 238	0	26 238	26 238	0	26 238	0	0	0
32901	701 744	0	701 744	3 032 720	0	3 032 720	3 002 041	0	3 002 041	671 065	0	671 065
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	150	0	150	4 070	0	4 070	4 000	0	4 000	80	0	80
40701	7 716	3 751	11 467	165 849	3 985	169 834	160 538	234	160 772	2 405	0	2 405
40702	924 230	4 534	928 764	3 004 401	25 908	3 030 309	3 365 066	25 209	3 390 275	1 284 895	3 835	1 288 730
40703	14 368	0	14 368	53 697	0	53 697	69 933	0	69 933	30 604	0	30 604
40802	7 352	172	7 524	52 810	8	52 818	56 684	19	56 703	11 226	183	11 409
40807	2 012	0	2 012	3 937	0	3 937	3 219	0	3 219	1 294	0	1 294
40817	55 231	55 074	110 305	116 919	5 845	122 764	114 824	6 281	121 105	53 136	55 510	108 646
40820	3 767	8 118	11 885	4 802	41 598	46 400	4 913	93 472	98 385	3 878	59 992	63 870
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	8	0	8	3 633	0	3 633	3 625	0	3 625	0	0	0
42301	0	8 349	8 349	0	405	405	69	925	994	69	8 869	8 938
42305	20 309	167	20 476	8 173	8	8 181	1 399	18	1 417	13 535	177	13 712
42306	427 199	751 462	1 178 661	30 761	42 079	72 840	18 487	91 803	110 290	414 925	801 186	1 216 111
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42313	49	0	49	14	0	14	0	0	0	35	0	35
42314	343	0	343	21	0	21	35	0	35	357	0	357
42315	280	0	280	0	0	0	7	0	7	287	0	287
42601	1	58	59	45	4	49	45	7	52	1	61	62
42606	37 604	10 748	48 352	1 271	1 695	2 966	366	1 148	1 514	36 699	10 201	46 900
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45115	1 929	0	1 929	567	0	567	571	0	571	1 933	0	1 933
45215	2 761	0	2 761	2 982	0	2 982	3 453	0	3 453	3 232	0	3 232
45818	7 233	0	7 233	7 234	0	7 234	241	0	241	240	0	240
45918	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	10 029 057	4 298 380	14 327 437	10 029 057	4 298 380	14 327 437	0	0	0
47407	0	0	0	4 677 673	4 336 354	9 014 027	4 677 673	4 336 354	9 014 027	0	0	0
47411	5 487	4 667	10 154	6 021	1 541	7 562	5 587	2 631	8 218	5 053	5 757	10 810
47416	0	0	0	50 887	0	50 887	51 191	0	51 191	304	0	304
47422	150	1	151	2 365	0	2 365	2 457	0	2 457	242	1	243
47425	9 297	0	9 297	3 572	0	3 572	12 053	0	12 053	17 778	0	17 778
47426	1 379	0	1 379	10 078	0	10 078	9 307	0	9 307	608	0	608
47804	31 121	0	31 121	12 485	0	12 485	8 697	0	8 697	27 333	0	27 333
50220	3 748	0	3 748	582	0	582	965	0	965	4 131	0	4 131
50719	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
50720	3 953	0	3 953	13	0	13	169	0	169	4 109	0	4 109
60301	533	0	533	3 952	0	3 952	3 448	0	3 448	29	0	29
60305	0	0	0	5 996	0	5 996	5 996	0	5 996	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	34	0	34	63	0	63	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
60324	259	0	259	259	0	259	0	0	0	0	0	0
60601	22 969	0	22 969	0	0	0	399	0	399	23 368	0	23 368
60903	103	0	103	0	0	0	2	0	2	105	0	105
61304	344	0	344	75	0	75	117	0	117	386	0	386
70601	480 798	0	480 798	109	0	109	89 517	0	89 517	570 206	0	570 206
70603	1 801 305	0	1 801 305	0	0	0	134 754	0	134 754	1 936 059	0	1 936 059
70615	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
Итого по пассиву (баланс)	5 698 617	847 255	6 545 872	23 526 242	8 799 154	32 325 396	24 070 208	8 897 671	32 967 879	6 242 583	945 772	7 188 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 886	0	18 886	736	0	736	746	0	746	18 876	0	18 876
90902	21 449	0	21 449	2 502	0	2 502	2 516	0	2 516	21 435	0	21 435
90909	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 118 060	0	3 118 060	146 936	0	146 936	61 073	0	61 073	3 203 923	0	3 203 923
91418	86 014	0	86 014	0	0	0	1 450	0	1 450	84 564	0	84 564
91604	9 691	0	9 691	3 280	0	3 280	4 853	0	4 853	8 118	0	8 118
91704	56 725	0	56 725	2 698	0	2 698	0	0	0	59 423	0	59 423
91802	80 768	0	80 768	13 336	0	13 336	0	0	0	94 104	0	94 104
91803	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
99998	1 126 537	0	1 126 537	1 076 468	0	1 076 468	331 315	0	331 315	1 871 690	0	1 871 690
Итого по активу (баланс)	4 519 735	0	4 519 735	1 245 956	0	1 245 956	401 953	0	401 953	5 363 738	0	5 363 738
Пассив
91003	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
91004	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91311	40 635	4 942	45 577	0	240	240	0	548	548	40 635	5 250	45 885
91312	591 852	0	591 852	5 881	0	5 881	22 332	0	22 332	608 303	0	608 303
91314	0	0	0	120 979	0	120 979	684 700	0	684 700	563 721	0	563 721
91315	302 668	0	302 668	0	0	0	145 474	0	145 474	448 142	0	448 142
91316	3 631	0	3 631	0	0	0	0	0	0	3 631	0	3 631
91317	181 964	0	181 964	202 162	0	202 162	221 361	0	221 361	201 163	0	201 163
91507	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 393 198	0	3 393 198	68 006	0	68 006	166 856	0	166 856	3 492 048	0	3 492 048
Итого по пассиву (баланс)	4 514 793	4 942	4 519 735	399 081	240	399 321	1 242 776	548	1 243 324	5 358 488	5 250	5 363 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	633 179	388 668	1 021 847	3 127 380	2 557 606	5 684 986	3 760 559	2 823 574	6 584 133	0	122 700	122 700
99996	1 057 072	0	1 057 072	5 797 092	0	5 797 092	6 730 277	0	6 730 277	123 887	0	123 887
Итого по активу (баланс)	1 690 251	388 668	2 078 919	8 924 472	2 557 606	11 482 078	10 490 836	2 823 574	13 314 410	123 887	122 700	246 587
Пассив
96901	390 787	0	390 787	2 818 800	761 410	3 580 210	2 551 900	761 410	3 313 310	123 887	0	123 887
97101	666 285	0	666 285	3 150 066	0	3 150 066	2 483 781	0	2 483 781	0	0	0
99997	1 021 847	0	1 021 847	6 584 133	0	6 584 133	5 684 986	0	5 684 986	122 700	0	122 700
Итого по пассиву (баланс)	2 078 919	0	2 078 919	12 552 999	761 410	13 314 409	10 720 667	761 410	11 482 077	246 587	0	246 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	19 283 011,0000	0	0	2 636 883,0000	0	0	2 116 883,0000	0	0	19 803 011,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 283 021,0000	0	0	2 636 883,0000	0	0	2 116 883,0000	0	0	19 803 021,0000
Пассив
98040	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000
98050	0	0	19 007 941,0000	0	0	5 787 881,0000	0	0	6 307 881,0000	0	0	19 527 941,0000
98070	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 283 021,0000	0	0	5 787 881,0000	0	0	6 307 881,0000	0	0	19 803 021,0000

Страница была полезной?