Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 262	0	33 262	3 917	0	3 917	358	0	358	36 821	0	36 821
20202	40 799	19 207	60 006	349 930	171 052	520 982	368 964	174 912	543 876	21 765	15 347	37 112
20208	8 679	6	8 685	16 265	301	16 566	16 381	130	16 511	8 563	177	8 740
20209	0	0	0	185 600	23 279	208 879	185 600	23 279	208 879	0	0	0
30102	30 468	0	30 468	1 334 056	0	1 334 056	1 238 632	0	1 238 632	125 892	0	125 892
30110	14 009	216 117	230 126	220 174	555 036	775 210	215 408	681 882	897 290	18 775	89 271	108 046
30202	16 145	0	16 145	2 450	0	2 450	0	0	0	18 595	0	18 595
30204	11 954	0	11 954	377	0	377	0	0	0	12 331	0	12 331
30221	0	0	0	0	120 627	120 627	0	120 627	120 627	0	0	0
30233	261	2	263	55 940	24 228	80 168	55 901	24 228	80 129	300	2	302
30413	1 243	0	1 243	371 579	0	371 579	372 336	0	372 336	486	0	486
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	8 314	0	8 314	5 764 605	0	5 764 605	5 765 868	0	5 765 868	7 051	0	7 051
30602	153	219	372	0	24	24	1	10	11	152	233	385
32004	0	0	0	0	36 139	36 139	0	36 139	36 139	0	0	0
32005	100 000	30 483	130 483	0	61 047	61 047	0	32 598	32 598	100 000	58 932	158 932
32010	0	1 110	1 110	0	123	123	0	53	53	0	1 180	1 180
44508	28 164	0	28 164	0	0	0	1 157	0	1 157	27 007	0	27 007
45104	15 000	0	15 000	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
45106	128 958	0	128 958	0	0	0	6 223	0	6 223	122 735	0	122 735
45107	22 059	0	22 059	0	0	0	1 615	0	1 615	20 444	0	20 444
45108	9 805	0	9 805	0	0	0	490	0	490	9 315	0	9 315
45201	7 868	0	7 868	12 718	0	12 718	18 996	0	18 996	1 590	0	1 590
45204	3 200	0	3 200	1 300	0	1 300	0	0	0	4 500	0	4 500
45205	11 824	0	11 824	6 406	0	6 406	100	0	100	18 130	0	18 130
45206	445 772	44 420	490 192	14 140	4 925	19 065	48 000	2 152	50 152	411 912	47 193	459 105
45207	582 991	49 971	632 962	16 560	5 541	22 101	21 646	2 420	24 066	577 905	53 092	630 997
45208	62 562	50 805	113 367	0	5 633	5 633	155	2 462	2 617	62 407	53 976	116 383
45406	230	0	230	270	0	270	0	0	0	500	0	500
45505	1 067	0	1 067	50	0	50	44	0	44	1 073	0	1 073
45506	17 758	0	17 758	790	0	790	2 383	0	2 383	16 165	0	16 165
45507	282 120	14 733	296 853	51 885	37 566	89 451	37 520	12 488	50 008	296 485	39 811	336 296
45509	13 219	4 485	17 704	3 618	4 433	8 051	3 600	4 987	8 587	13 237	3 931	17 168
45606	46 000	83 286	129 286	0	9 235	9 235	0	4 035	4 035	46 000	88 486	134 486
45705	787	0	787	0	0	0	24	0	24	763	0	763
45706	0	3 931	3 931	0	436	436	0	436	436	0	3 931	3 931
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45815	14 727	923	15 650	1 246	111	1 357	256	64	320	15 717	970	16 687
45817	0	1 709	1 709	0	322	322	0	117	117	0	1 914	1 914
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	1 690	201	1 891	186	25	211	153	14	167	1 723	212	1 935
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	104 318	104 318	924 305	1 109 940	2 034 245	924 305	1 030 780	1 955 085	0	183 478	183 478
47408	0	0	0	755 835	913 823	1 669 658	755 835	913 823	1 669 658	0	0	0
47423	11	1 438	1 449	273	58	331	159	1 496	1 655	125	0	125
47427	558	655	1 213	26 286	3 219	29 505	26 411	2 515	28 926	433	1 359	1 792
47431	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
50205	0	0	0	442 563	0	442 563	439 599	0	439 599	2 964	0	2 964
50206	208 183	0	208 183	1 936 357	0	1 936 357	2 029 108	0	2 029 108	115 432	0	115 432
50207	34 986	0	34 986	287	0	287	0	0	0	35 273	0	35 273
50211	0	202 541	202 541	0	96 294	96 294	0	72 106	72 106	0	226 729	226 729
50218	48 725	9 079	57 804	2 469 868	62 119	2 531 987	2 377 698	71 198	2 448 896	140 895	0	140 895
50221	17 710	0	17 710	2 042	0	2 042	0	0	0	19 752	0	19 752
50305	16 149	0	16 149	728 710	0	728 710	743 979	0	743 979	880	0	880
50306	19 558	0	19 558	1 080 376	0	1 080 376	1 099 932	0	1 099 932	2	0	2
50307	40 821	0	40 821	832 353	0	832 353	839 836	0	839 836	33 338	0	33 338
50311	0	1 258	1 258	0	495 636	495 636	0	495 557	495 557	0	1 337	1 337
50318	264 913	53 449	318 362	2 686 256	501 695	3 187 951	2 642 053	498 086	3 140 139	309 116	57 058	366 174
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	143	0	143	105	0	105	120	0	120	128	0	128
60306	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
60308	143	0	143	119	0	119	106	0	106	156	0	156
60310	7	0	7	503	0	503	458	0	458	52	0	52
60312	38 236	0	38 236	80 561	0	80 561	52 944	0	52 944	65 853	0	65 853
60314	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60323	613	1 044	1 657	112	124	236	26	71	97	699	1 097	1 796
60401	33 853	0	33 853	47	0	47	0	0	0	33 900	0	33 900
60404	0	0	0	49 619	0	49 619	49 619	0	49 619	0	0	0
60411	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
60412	0	0	0	114 639	0	114 639	65 020	0	65 020	49 619	0	49 619
60413	158 855	0	158 855	0	0	0	65 020	0	65 020	93 835	0	93 835
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60901	284	0	284	0	0	0	48	0	48	236	0	236
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	21	0	21	327	0	327	335	0	335	13	0	13
61009	61	0	61	18	0	18	18	0	18	61	0	61
61011	6 575	0	6 575	65 020	0	65 020	65 020	0	65 020	6 575	0	6 575
61209	0	0	0	65 075	0	65 075	65 075	0	65 075	0	0	0
61403	7 768	0	7 768	400	0	400	370	0	370	7 798	0	7 798
70606	410 659	0	410 659	71 878	0	71 878	2 955	0	2 955	479 582	0	479 582
70608	1 723 495	0	1 723 495	149 312	0	149 312	0	0	0	1 872 807	0	1 872 807
70611	3 227	0	3 227	558	0	558	0	0	0	3 785	0	3 785
70614	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
70616	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
Итого по активу (баланс)	5 089 455	906 632	5 996 087	20 920 263	4 242 991	25 163 254	20 637 757	4 208 665	24 846 422	5 371 961	940 958	6 312 919
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	18 040	0	18 040	20	0	20	2 042	0	2 042	20 062	0	20 062
10609	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
10701	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980
10801	37 790	0	37 790	0	0	0	0	0	0	37 790	0	37 790
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	30	0	30	14	0	14	17	0	17	33	0	33
30232	0	0	0	7 836	3 936	11 772	7 836	3 936	11 772	0	0	0
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32901	350 000	0	350 000	5 300 000	0	5 300 000	5 430 000	0	5 430 000	480 000	0	480 000
40501	7 380	0	7 380	2 978	0	2 978	2 135	0	2 135	6 537	0	6 537
40502	246	279	525	0	315	315	0	332	332	246	296	542
40503	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	11 786	2 360	14 146	32 221	114	32 335	22 635	261	22 896	2 200	2 507	4 707
40702	405 329	15 948	421 277	1 288 908	29 301	1 318 209	1 236 489	21 922	1 258 411	352 910	8 569	361 479
40703	3 176	0	3 176	1 814	0	1 814	1 489	0	1 489	2 851	0	2 851
40802	6 528	0	6 528	13 047	307	13 354	10 497	307	10 804	3 978	0	3 978
40807	426	171	597	11 171	4 145	15 316	11 100	4 044	15 144	355	70	425
40817	45 514	82 089	127 603	454 189	541 946	996 135	456 187	543 327	999 514	47 512	83 470	130 982
40820	747	5 452	6 199	105	5 614	5 719	94	5 786	5 880	736	5 624	6 360
40901	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
40905	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
40909	0	0	0	450	73	523	450	73	523	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
40912	0	0	0	23	21	44	23	21	44	0	0	0
42104	21 490	0	21 490	4 199	0	4 199	1 650	0	1 650	18 941	0	18 941
42106	2 440	0	2 440	1 920	0	1 920	900	0	900	1 420	0	1 420
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	7 031	0	7 031	2 711	0	2 711	542	0	542	4 862	0	4 862
42303	551	0	551	0	0	0	656	0	656	1 207	0	1 207
42304	104 386	0	104 386	27 064	0	27 064	3 556	0	3 556	80 878	0	80 878
42305	1 240	11 699	12 939	667	567	1 234	4 062	1 353	5 415	4 635	12 485	17 120
42306	1 247 170	803 486	2 050 656	84 094	297 274	381 368	166 362	270 297	436 659	1 329 438	776 509	2 105 947
42307	110 542	0	110 542	552	0	552	5 216	0	5 216	115 206	0	115 206
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	69	0	69	3	0	3	6	0	6	72	0	72
42504	0	26 096	26 096	0	5 136	5 136	0	2 636	2 636	0	23 596	23 596
42606	4 196	542	4 738	0	37	37	165	65	230	4 361	570	4 931
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
44515	563	0	563	422	0	422	0	0	0	141	0	141
45115	1 386	0	1 386	146	0	146	881	0	881	2 121	0	2 121
45215	14 203	0	14 203	1 467	0	1 467	1 845	0	1 845	14 581	0	14 581
45515	6 588	0	6 588	1 370	0	1 370	853	0	853	6 071	0	6 071
45615	6 133	0	6 133	202	0	202	462	0	462	6 393	0	6 393
45818	19 568	0	19 568	1 810	0	1 810	5 890	0	5 890	23 648	0	23 648
45918	1 585	0	1 585	219	0	219	321	0	321	1 687	0	1 687
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
47407	0	0	0	903 714	764 573	1 668 287	903 714	764 573	1 668 287	0	0	0
47411	4 568	15 400	19 968	22 365	15 891	38 256	21 646	8 046	29 692	3 849	7 555	11 404
47416	0	167	167	3 520	168	3 688	3 542	1	3 543	22	0	22
47422	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0
47425	970	0	970	447	0	447	267	0	267	790	0	790
47426	889	197	1 086	7 340	67	7 407	7 115	150	7 265	664	280	944
50220	193	0	193	192	0	192	3 893	0	3 893	3 894	0	3 894
50720	26 565	0	26 565	0	0	0	24	0	24	26 589	0	26 589
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52305	0	5 552	5 552	0	269	269	0	616	616	0	5 899	5 899
52307	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
52501	0	40	40	0	2	2	22	24	46	22	62	84
60301	1 215	0	1 215	4 234	0	4 234	3 577	0	3 577	558	0	558
60305	0	0	0	8 204	0	8 204	8 204	0	8 204	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	166	0	166	140	0	140
60311	45	0	45	564	0	564	542	0	542	23	0	23
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	1 657	0	1 657	96	0	96	9 911	0	9 911	11 472	0	11 472
60601	8 121	0	8 121	0	0	0	196	0	196	8 317	0	8 317
60903	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	89	0	89	1	0	1	12	0	12	100	0	100
61701	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	406 252	0	406 252	2	0	2	67 812	0	67 812	474 062	0	474 062
70603	1 720 245	0	1 720 245	0	0	0	148 138	0	148 138	1 868 383	0	1 868 383
Итого по пассиву (баланс)	5 026 609	969 478	5 996 087	8 240 954	1 669 918	9 910 872	8 599 772	1 627 932	10 227 704	5 385 427	927 492	6 312 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19	0	19	784	0	784	722	0	722	81	0	81
90902	47 647	0	47 647	404	0	404	305	0	305	47 746	0	47 746
90907	19 800	0	19 800	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	601 295	0	601 295	35 080	37 270	72 350	9 198	141	9 339	627 177	37 129	664 306
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	5 569	334	5 903	3 840	290	4 130	3 409	273	3 682	6 000	351	6 351
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	16	237	253	0	26	26	0	12	12	16	251	267
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 103 415	0	2 103 415	542 120	0	542 120	378 126	0	378 126	2 267 409	0	2 267 409
Итого по активу (баланс)	2 779 254	571	2 779 825	582 229	37 586	619 815	411 561	426	411 987	2 949 922	37 731	2 987 653
Пассив
91003	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
91004	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91311	0	5 552	5 552	0	269	269	16 000	616	16 616	16 000	5 899	21 899
91312	1 946 776	0	1 946 776	10 662	893	11 555	108 768	43 678	152 446	2 044 882	42 785	2 087 667
91315	69 197	0	69 197	0	0	0	0	0	0	69 197	0	69 197
91316	0	0	0	76 105	0	76 105	76 105	0	76 105	0	0	0
91317	30 036	13 674	43 710	282 520	4 851	287 371	287 725	6 402	294 127	35 241	15 225	50 466
91507	38 073	0	38 073	0	0	0	0	0	0	38 073	0	38 073
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	676 410	0	676 410	33 861	0	33 861	77 695	0	77 695	720 244	0	720 244
Итого по пассиву (баланс)	2 760 599	19 226	2 779 825	405 975	6 013	411 988	569 120	50 696	619 816	2 923 744	63 909	2 987 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	77 734	77 734	1 833	740 611	742 444	1 833	818 345	820 178	0	0	0
99996	77 771	0	77 771	740 618	0	740 618	818 389	0	818 389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	77 771	77 734	155 505	742 451	740 611	1 483 062	820 222	818 345	1 638 567	0	0	0
Пассив
96901	77 772	0	77 772	811 664	6 725	818 389	733 892	6 725	740 617	0	0	0
99997	77 733	0	77 733	820 177	0	820 177	742 444	0	742 444	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	155 505	0	155 505	1 631 841	6 725	1 638 566	1 476 336	6 725	1 483 061	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	378 228,0000	0	0	5 242 808,0000	0	0	5 395 644,0000	0	0	225 392,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	378 230,0000	0	0	5 242 809,0000	0	0	5 395 644,0000	0	0	225 395,0000
Пассив
98050	0	0	378 229,0000	0	0	5 395 344,0000	0	0	5 242 508,0000	0	0	225 393,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	378 230,0000	0	0	5 395 344,0000	0	0	5 242 509,0000	0	0	225 395,0000

Страница была полезной?