Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 720	0	51 720	1 264	0	1 264	6 820	0	6 820	46 164	0	46 164
10610	200 931	0	200 931	0	0	0	0	0	0	200 931	0	200 931
20202	911 781	346 401	1 258 182	10 399 951	1 156 367	11 556 318	10 544 366	1 181 195	11 725 561	767 366	321 573	1 088 939
20208	588 426	389	588 815	2 738 035	1 245	2 739 280	2 672 117	1 221	2 673 338	654 344	413	654 757
20209	76 325	3 034	79 359	7 894 555	394 599	8 289 154	7 881 428	390 615	8 272 043	89 452	7 018	96 470
20302	0	18 524	18 524	0	1 829	1 829	0	2 192	2 192	0	18 161	18 161
30102	875 936	0	875 936	20 756 051	0	20 756 051	20 440 290	0	20 440 290	1 191 697	0	1 191 697
30110	132 404	169 934	302 338	165 779 166	756 479	166 535 645	165 786 872	775 818	166 562 690	124 698	150 595	275 293
30114	0	10 385	10 385	0	73 553	73 553	0	31 063	31 063	0	52 875	52 875
30202	257 615	0	257 615	2 240	0	2 240	0	0	0	259 855	0	259 855
30204	18 384	0	18 384	2 504	0	2 504	0	0	0	20 888	0	20 888
30210	0	0	0	97 580	0	97 580	97 580	0	97 580	0	0	0
30215	200	1 943	2 143	0	216	216	0	94	94	200	2 065	2 265
30221	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
30233	9 534	397	9 931	2 643 148	36 300	2 679 448	2 643 594	36 567	2 680 161	9 088	130	9 218
30302	8 399	3 503	11 902	657 736	186 053	843 789	659 233	185 462	844 695	6 902	4 094	10 996
30306	2 187 834	171 660	2 359 494	659 405	68 271	727 676	673 791	175 593	849 384	2 173 448	64 338	2 237 786
30413	0	0	0	4 590 600	0	4 590 600	4 590 600	0	4 590 600	0	0	0
30424	6 000	0	6 000	10 048 319	0	10 048 319	10 048 562	0	10 048 562	5 757	0	5 757
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
31902	5 635 350	0	5 635 350	119 740 500	0	119 740 500	125 375 850	0	125 375 850	0	0	0
31903	0	0	0	34 313 370	0	34 313 370	27 894 840	0	27 894 840	6 418 530	0	6 418 530
32201	0	40 810	40 810	0	4 525	4 525	0	1 977	1 977	0	43 358	43 358
32202	1 938 830	0	1 938 830	28 699 082	0	28 699 082	30 637 912	0	30 637 912	0	0	0
32203	0	0	0	6 832 621	0	6 832 621	5 958 205	0	5 958 205	874 416	0	874 416
44206	40 000	0	40 000	42 000	0	42 000	3 000	0	3 000	79 000	0	79 000
44207	2 059 020	0	2 059 020	265 729	0	265 729	99 670	0	99 670	2 225 079	0	2 225 079
44208	1 291 145	0	1 291 145	0	0	0	16 328	0	16 328	1 274 817	0	1 274 817
44605	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44606	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44608	112 000	0	112 000	0	0	0	4 000	0	4 000	108 000	0	108 000
44703	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
44904	4 000	0	4 000	7 546	0	7 546	7 546	0	7 546	4 000	0	4 000
44905	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44906	67 333	0	67 333	3 999	0	3 999	7 517	0	7 517	63 815	0	63 815
44907	1 624	0	1 624	0	0	0	115	0	115	1 509	0	1 509
44908	259	0	259	0	0	0	26	0	26	233	0	233
45006	750	0	750	0	0	0	83	0	83	667	0	667
45106	27 198	0	27 198	1 577	0	1 577	8 503	0	8 503	20 272	0	20 272
45107	535 277	0	535 277	49 501	0	49 501	52 911	0	52 911	531 867	0	531 867
45108	844 594	0	844 594	120 880	0	120 880	41 465	0	41 465	924 009	0	924 009
45201	164 844	0	164 844	261 897	0	261 897	171 212	0	171 212	255 529	0	255 529
45203	8 616	0	8 616	53 316	0	53 316	32 653	0	32 653	29 279	0	29 279
45204	513 041	0	513 041	369 855	0	369 855	407 246	0	407 246	475 650	0	475 650
45205	1 746 868	2 821	1 749 689	629 867	244	630 111	530 887	1 177	532 064	1 845 848	1 888	1 847 736
45206	2 282 937	0	2 282 937	323 631	0	323 631	256 778	0	256 778	2 349 790	0	2 349 790
45207	1 736 908	333 144	2 070 052	29 113	36 940	66 053	86 331	16 141	102 472	1 679 690	353 943	2 033 633
45208	3 344 082	0	3 344 082	9 706	0	9 706	61 315	0	61 315	3 292 473	0	3 292 473
45305	80 000	0	80 000	15 133	0	15 133	15 133	0	15 133	80 000	0	80 000
45306	42 293	0	42 293	0	0	0	741	0	741	41 552	0	41 552
45307	70 697	0	70 697	0	0	0	1 150	0	1 150	69 547	0	69 547
45308	7 191	0	7 191	0	0	0	11	0	11	7 180	0	7 180
45401	0	0	0	1 780	0	1 780	696	0	696	1 084	0	1 084
45403	3 790	0	3 790	14 405	0	14 405	13 163	0	13 163	5 032	0	5 032
45404	21 686	0	21 686	5 239	0	5 239	5 935	0	5 935	20 990	0	20 990
45405	6 567	0	6 567	1 785	0	1 785	2 369	0	2 369	5 983	0	5 983
45406	4 716	0	4 716	2 903	0	2 903	664	0	664	6 955	0	6 955
45407	106 377	0	106 377	12 097	0	12 097	12 029	0	12 029	106 445	0	106 445
45408	755 903	0	755 903	7 033	0	7 033	12 464	0	12 464	750 472	0	750 472
45503	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45504	5 950	0	5 950	0	0	0	5 000	0	5 000	950	0	950
45505	67 953	0	67 953	16 394	0	16 394	14 954	0	14 954	69 393	0	69 393
45506	306 320	0	306 320	76 264	0	76 264	21 630	0	21 630	360 954	0	360 954
45507	2 832 675	0	2 832 675	69 808	0	69 808	99 660	0	99 660	2 802 823	0	2 802 823
45509	9 886	0	9 886	18 051	0	18 051	19 322	0	19 322	8 615	0	8 615
45809	558	0	558	0	0	0	140	0	140	418	0	418
45812	274 163	0	274 163	3 890	0	3 890	12 751	0	12 751	265 302	0	265 302
45813	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45814	3 771	0	3 771	1 040	0	1 040	40	0	40	4 771	0	4 771
45815	32 440	0	32 440	9 487	0	9 487	4 084	0	4 084	37 843	0	37 843
45912	4 712	0	4 712	852	0	852	2 597	0	2 597	2 967	0	2 967
45913	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
45914	1 024	0	1 024	86	0	86	748	0	748	362	0	362
45915	3 280	0	3 280	2 462	0	2 462	2 369	0	2 369	3 373	0	3 373
47404	0	469 889	469 889	23 258 700	453 612	23 712 312	23 258 700	588 938	23 847 638	0	334 563	334 563
47408	0	0	0	318 637	602 322	920 959	318 637	602 322	920 959	0	0	0
47423	9 026	2	9 028	9 871	68 461	78 332	10 089	68 461	78 550	8 808	2	8 810
47427	74 908	593	75 501	315 178	1 802	316 980	312 813	1 701	314 514	77 273	694	77 967
47803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50110	100 634	525 698	626 332	668	57 242	57 910	0	81 701	81 701	101 302	501 239	602 541
50121	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
50205	604 729	0	604 729	11 244	0	11 244	493 727	0	493 727	122 246	0	122 246
50206	341 455	0	341 455	2 125	0	2 125	42 921	0	42 921	300 659	0	300 659
50207	913 694	0	913 694	6 697	0	6 697	5 080	0	5 080	915 311	0	915 311
50208	559 795	0	559 795	4 592	0	4 592	0	0	0	564 387	0	564 387
50221	2 769	0	2 769	347	0	347	0	0	0	3 116	0	3 116
50705	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
51405	0	168 877	168 877	0	78 339	78 339	0	10 565	10 565	0	236 651	236 651
51406	0	109 667	109 667	0	12 546	12 546	0	5 313	5 313	0	116 900	116 900
52503	8 476	0	8 476	0	0	0	64	0	64	8 412	0	8 412
60302	205	0	205	83 877	0	83 877	383	0	383	83 699	0	83 699
60306	11	0	11	6	0	6	17	0	17	0	0	0
60308	15	0	15	253	0	253	233	0	233	35	0	35
60310	629	0	629	1 499	0	1 499	1 437	0	1 437	691	0	691
60312	21 843	0	21 843	32 130	0	32 130	29 114	0	29 114	24 859	0	24 859
60315	54 990	0	54 990	0	0	0	0	0	0	54 990	0	54 990
60323	12 601	217	12 818	955	60	1 015	4 373	277	4 650	9 183	0	9 183
60401	2 112 251	0	2 112 251	160	0	160	0	0	0	2 112 411	0	2 112 411
60404	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
60701	14	0	14	160	0	160	160	0	160	14	0	14
61002	1 154	0	1 154	1 274	0	1 274	1 490	0	1 490	938	0	938
61008	1 638	0	1 638	1 281	0	1 281	808	0	808	2 111	0	2 111
61009	928	0	928	1 377	0	1 377	229	0	229	2 076	0	2 076
61011	0	0	0	848	0	848	0	0	0	848	0	848
61210	0	0	0	557 864	0	557 864	557 864	0	557 864	0	0	0
61403	56 865	0	56 865	1 617	0	1 617	1 387	0	1 387	57 095	0	57 095
70606	2 593 395	0	2 593 395	454 971	0	454 971	1 957	0	1 957	3 046 409	0	3 046 409
70608	4 381 214	0	4 381 214	307 471	0	307 471	30	0	30	4 688 655	0	4 688 655
70609	46 292	0	46 292	2 518	0	2 518	0	0	0	48 810	0	48 810
70610	41	0	41	8	0	8	0	0	0	49	0	49
70611	170 557	0	170 557	1 042	0	1 042	83 656	0	83 656	87 943	0	87 943
Итого по активу (баланс)	44 551 150	2 377 888	46 929 038	443 661 450	3 991 204	447 652 654	443 113 439	4 158 592	447 272 031	45 099 161	2 210 500	47 309 661
Пассив
10207	1 257 994	0	1 257 994	7	0	7	7	0	7	1 257 994	0	1 257 994
10601	1 095 679	0	1 095 679	0	0	0	0	0	0	1 095 679	0	1 095 679
10603	2 769	0	2 769	0	0	0	347	0	347	3 116	0	3 116
10609	20 956	0	20 956	0	0	0	0	0	0	20 956	0	20 956
10701	1 040 297	0	1 040 297	0	0	0	0	0	0	1 040 297	0	1 040 297
10801	2 028 770	0	2 028 770	0	0	0	0	0	0	2 028 770	0	2 028 770
20309	0	3 302	3 302	0	391	391	0	326	326	0	3 237	3 237
30126	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0
30220	0	1 974	1 974	0	5 321	5 321	0	3 347	3 347	0	0	0
30222	0	0	0	662 619	0	662 619	662 619	0	662 619	0	0	0
30223	208	0	208	224 426	0	224 426	224 288	0	224 288	70	0	70
30232	1 999	223	2 222	4 087 209	40 464	4 127 673	4 087 621	40 694	4 128 315	2 411	453	2 864
30236	3 398	0	3 398	169 681	0	169 681	173 644	0	173 644	7 361	0	7 361
30301	8 399	3 503	11 902	659 233	185 462	844 695	657 736	186 053	843 789	6 902	4 094	10 996
30305	2 187 833	171 661	2 359 494	673 791	175 593	849 384	659 405	68 271	727 676	2 173 447	64 339	2 237 786
32211	408	0	408	0	0	0	26	0	26	434	0	434
40302	6 229	0	6 229	785	0	785	12 045	0	12 045	17 489	0	17 489
40502	53 538	67 005	120 543	545 638	4 307	549 945	510 144	7 877	518 021	18 044	70 575	88 619
40503	427 434	216	427 650	266 453	4 103	270 556	97 853	4 325	102 178	258 834	438	259 272
40504	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40602	103 282	0	103 282	464 520	0	464 520	430 689	0	430 689	69 451	0	69 451
40603	1 297	0	1 297	1 962	0	1 962	1 982	0	1 982	1 317	0	1 317
40701	53 979	0	53 979	666 635	40	666 675	716 319	2 421	718 740	103 663	2 381	106 044
40702	4 080 979	311 060	4 392 039	18 512 232	504 860	19 017 092	18 337 371	335 870	18 673 241	3 906 118	142 070	4 048 188
40703	315 912	1 315	317 227	484 762	2 068	486 830	492 814	5 283	498 097	323 964	4 530	328 494
40802	291 305	1 517	292 822	1 729 526	19 214	1 748 740	1 729 546	23 852	1 753 398	291 325	6 155	297 480
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40817	2 326 860	205 852	2 532 712	3 258 905	195 004	3 453 909	3 186 372	142 169	3 328 541	2 254 327	153 017	2 407 344
40820	7 287	2 369	9 656	3 620	1 651	5 271	3 486	463	3 949	7 153	1 181	8 334
40821	91 052	0	91 052	242 583	0	242 583	243 953	0	243 953	92 422	0	92 422
40901	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
40903	1	0	1	39	0	39	54	0	54	16	0	16
40905	0	0	0	39 291	0	39 291	39 291	0	39 291	0	0	0
40906	41 312	0	41 312	1 174 199	0	1 174 199	1 173 385	0	1 173 385	40 498	0	40 498
40907	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40909	0	0	0	17 242	9 455	26 697	17 242	9 455	26 697	0	0	0
40910	0	0	0	7 451	5 920	13 371	7 451	5 920	13 371	0	0	0
40911	25 708	0	25 708	549 690	0	549 690	543 678	0	543 678	19 696	0	19 696
40912	0	0	0	19 727	18 478	38 205	19 727	18 478	38 205	0	0	0
40913	0	0	0	14 951	6 441	21 392	14 951	6 441	21 392	0	0	0
41501	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
41803	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
41804	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
41805	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
42004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	84 500	0	84 500	102 000	0	102 000	29 500	0	29 500
42103	78 700	0	78 700	78 700	0	78 700	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42104	208 400	0	208 400	66 850	0	66 850	15 510	0	15 510	157 060	0	157 060
42105	27 951	32 759	60 710	0	1 587	1 587	0	3 632	3 632	27 951	34 804	62 755
42106	159 000	61 520	220 520	0	4 215	4 215	0	7 343	7 343	159 000	64 648	223 648
42202	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001
42204	8 850	0	8 850	0	0	0	2 600	0	2 600	11 450	0	11 450
42205	40 730	0	40 730	33 000	0	33 000	0	0	0	7 730	0	7 730
42206	6 100	0	6 100	2 000	0	2 000	0	0	0	4 100	0	4 100
42301	367 183	32 390	399 573	160 708	34 149	194 857	150 935	26 488	177 423	357 410	24 729	382 139
42304	121 297	25 644	146 941	30 514	4 377	34 891	16 440	2 809	19 249	107 223	24 076	131 299
42305	462 497	48 343	510 840	33 368	3 806	37 174	79 540	6 248	85 788	508 669	50 785	559 454
42306	16 676 478	890 155	17 566 633	1 774 877	167 782	1 942 659	2 017 678	300 700	2 318 378	16 919 279	1 023 073	17 942 352
42307	300 559	0	300 559	122 422	0	122 422	53 283	0	53 283	231 420	0	231 420
42601	66	32	98	1	2	3	0	4	4	65	34	99
42604	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42606	5 476	372	5 848	811	42	853	1 955	1 216	3 171	6 620	1 546	8 166
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44215	5 360	0	5 360	27	0	27	1 000	0	1 000	6 333	0	6 333
44615	2 120	0	2 120	40	0	40	0	0	0	2 080	0	2 080
44915	4 773	0	4 773	1 638	0	1 638	78	0	78	3 213	0	3 213
45015	165	0	165	18	0	18	0	0	0	147	0	147
45115	1 071	0	1 071	137	0	137	8 717	0	8 717	9 651	0	9 651
45215	582 253	0	582 253	28 680	0	28 680	100 105	0	100 105	653 678	0	653 678
45315	10 554	0	10 554	95	0	95	111	0	111	10 570	0	10 570
45415	163 112	0	163 112	1 011	0	1 011	1 985	0	1 985	164 086	0	164 086
45515	140 147	0	140 147	7 595	0	7 595	11 374	0	11 374	143 926	0	143 926
45818	304 933	0	304 933	11 548	0	11 548	8 046	0	8 046	301 431	0	301 431
45918	6 890	0	6 890	2 262	0	2 262	567	0	567	5 195	0	5 195
47403	0	0	0	18 348 161	0	18 348 161	18 348 161	0	18 348 161	0	0	0
47405	0	0	0	0	97 670	97 670	0	97 670	97 670	0	0	0
47407	0	0	0	492 958	426 057	919 015	492 958	426 057	919 015	0	0	0
47411	899 208	10 730	909 938	104 634	1 813	106 447	165 498	3 609	169 107	960 072	12 526	972 598
47416	2 376	295	2 671	80 719	127	80 846	81 076	733	81 809	2 733	901	3 634
47422	488	17	505	22 046	23	22 069	22 148	46	22 194	590	40	630
47425	117 130	0	117 130	36 583	0	36 583	39 450	0	39 450	119 997	0	119 997
47426	10 753	1 250	12 003	10 835	78	10 913	6 142	484	6 626	6 060	1 656	7 716
47804	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50120	18 232	0	18 232	5 804	0	5 804	0	0	0	12 428	0	12 428
50220	51 720	0	51 720	6 820	0	6 820	1 264	0	1 264	46 164	0	46 164
52204	105 000	0	105 000	0	0	0	3 000	0	3 000	108 000	0	108 000
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52305	85 000	0	85 000	0	0	0	4	0	4	85 004	0	85 004
52306	3 509	44 429	47 938	4	2 153	2 157	0	4 927	4 927	3 505	47 203	50 708
52307	19 450	2 737	22 187	0	187	187	0	327	327	19 450	2 877	22 327
52406	8 606	0	8 606	0	0	0	0	0	0	8 606	0	8 606
52501	3 381	487	3 868	0	24	24	1 338	134	1 472	4 719	597	5 316
60301	11 027	0	11 027	29 826	0	29 826	23 693	0	23 693	4 894	0	4 894
60305	7	0	7	54 713	0	54 713	54 706	0	54 706	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60311	24	0	24	415	0	415	398	0	398	7	0	7
60320	19 919	0	19 919	18 343	0	18 343	17	0	17	1 593	0	1 593
60322	2 355	0	2 355	10 254	0	10 254	7 956	0	7 956	57	0	57
60324	61 065	0	61 065	3 648	0	3 648	496	0	496	57 913	0	57 913
60601	606 289	0	606 289	0	0	0	4 631	0	4 631	610 920	0	610 920
61301	815	0	815	12 066	182	12 248	11 253	182	11 435	2	0	2
61304	812	0	812	177	0	177	165	0	165	800	0	800
61701	152 804	0	152 804	0	0	0	0	0	0	152 804	0	152 804
70601	3 114 168	0	3 114 168	941	0	941	509 040	0	509 040	3 622 267	0	3 622 267
70602	83 459	0	83 459	292	0	292	5 804	0	5 804	88 971	0	88 971
70603	4 345 365	0	4 345 365	65	0	65	334 825	0	334 825	4 680 125	0	4 680 125
70604	45 959	0	45 959	0	0	0	2 220	0	2 220	48 179	0	48 179
70605	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
70615	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
Итого по пассиву (баланс)	45 007 881	1 921 157	46 929 038	56 211 205	1 923 046	58 134 251	56 771 020	1 743 854	58 514 874	45 567 696	1 741 965	47 309 661
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
Пассив
85101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	678 636	1	678 637	173 546	0	173 546	266 314	0	266 314	585 868	1	585 869
90902	1 631 551	245	1 631 796	137 648	28	137 676	116 573	12	116 585	1 652 626	261	1 652 887
90907	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
91202	283 131	330 784	613 915	2	97 445	97 447	59	18 548	18 607	283 074	409 681	692 755
91203	8	0	8	21	0	21	22	0	22	7	0	7
91207	10	0	10	4	0	4	2	0	2	12	0	12
91414	66 765 629	0	66 765 629	4 280 702	0	4 280 702	2 199 952	0	2 199 952	68 846 379	0	68 846 379
91418	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91501	66 405	0	66 405	0	0	0	502	0	502	65 903	0	65 903
91604	40 723	0	40 723	11 984	0	11 984	8 203	0	8 203	44 504	0	44 504
91704	10 634	0	10 634	0	0	0	313	0	313	10 321	0	10 321
91802	12 573	0	12 573	0	0	0	3 626	0	3 626	8 947	0	8 947
91803	9 121	1 419	10 540	0	157	157	0	69	69	9 121	1 507	10 628
99998	34 526 901	0	34 526 901	41 388 041	0	41 388 041	42 730 954	0	42 730 954	33 183 988	0	33 183 988
Итого по активу (баланс)	104 025 424	332 449	104 357 873	45 992 380	97 630	46 090 010	45 326 952	18 629	45 345 581	104 690 852	411 450	105 102 302
Пассив
91003	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
91004	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
91211	854	0	854	0	0	0	10	0	10	864	0	864
91311	217 946	44 429	262 375	0	2 153	2 153	0	4 927	4 927	217 946	47 203	265 149
91312	24 052 010	0	24 052 010	498 817	0	498 817	379 195	0	379 195	23 932 388	0	23 932 388
91314	2 070 721	0	2 070 721	39 286 432	0	39 286 432	38 182 838	0	38 182 838	967 127	0	967 127
91315	2 621 593	23 502	2 645 095	306 545	8 075	314 620	178 161	2 805	180 966	2 493 209	18 232	2 511 441
91316	1 132 245	0	1 132 245	535 959	0	535 959	249 816	0	249 816	846 102	0	846 102
91317	3 718 290	25 774	3 744 064	2 309 016	1 280	2 310 296	2 043 253	3 998	2 047 251	3 452 527	28 492	3 481 019
91319	607 747	0	607 747	111 678	0	111 678	672 039	0	672 039	1 168 108	0	1 168 108
91507	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	69 830 972	0	69 830 972	2 567 333	0	2 567 333	4 654 675	0	4 654 675	71 918 314	0	71 918 314
Итого по пассиву (баланс)	104 264 168	93 705	104 357 873	45 620 524	11 508	45 632 032	46 364 731	11 730	46 376 461	105 008 375	93 927	105 102 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 669	15 669	0	921	921	0	14 748	14 748
93902	0	0	0	0	57 010	57 010	0	57 010	57 010	0	0	0
94101	0	0	0	9 079	0	9 079	9 079	0	9 079	0	0	0
99996	0	0	0	82 180	0	82 180	67 055	0	67 055	15 125	0	15 125
Итого по активу (баланс)	0	0	0	91 259	72 679	163 938	76 134	57 931	134 065	15 125	14 748	29 873
Пассив
96901	0	0	0	9 998	0	9 998	25 123	0	25 123	15 125	0	15 125
97102	0	0	0	0	57 057	57 057	0	57 057	57 057	0	0	0
99997	0	0	0	67 010	0	67 010	81 758	0	81 758	14 748	0	14 748
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	77 008	57 057	134 065	106 881	57 057	163 938	29 873	0	29 873
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	1 215 834 238,0000	0	0	39 052 446,0000	0	0	40 738 011,0000	0	0	1 214 148 673,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 215 834 293,0000	0	0	39 052 447,0000	0	0	40 738 012,0000	0	0	1 214 148 728,0000
Пассив
98040	0	0	1 207 569 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 207 569 747,0000
98050	0	0	4 914 525,0000	0	0	40 738 011,0000	0	0	39 052 447,0000	0	0	3 228 961,0000
98055	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
98070	0	0	3 150 021,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 150 020,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	550 578,0000	0	0	550 578,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 215 834 293,0000	0	0	41 288 590,0000	0	0	39 603 025,0000	0	0	1 214 148 728,0000

Страница была полезной?