Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 868	45 479	107 347	547 467	201 693	749 160	577 396	196 089	773 485	31 939	51 083	83 022
20209	0	0	0	212 645	10 822	223 467	212 645	10 822	223 467	0	0	0
30102	4 670	0	4 670	1 956 262	0	1 956 262	1 945 304	0	1 945 304	15 628	0	15 628
30110	734	2 152	2 886	15 832	13 368	29 200	13 581	12 583	26 164	2 985	2 937	5 922
30114	147	14 203	14 350	16	10 290	10 306	4	9 625	9 629	159	14 868	15 027
30202	15 284	0	15 284	0	0	0	1 143	0	1 143	14 141	0	14 141
30204	1 200	0	1 200	379	0	379	0	0	0	1 579	0	1 579
30221	0	17 741	17 741	21 400	1 970	23 370	21 400	866	22 266	0	18 845	18 845
30233	31	429	460	24 236	6 245	30 481	24 261	6 098	30 359	6	576	582
30302	417 139	8 857	425 996	609 685	24 732	634 417	637 746	9 742	647 488	389 078	23 847	412 925
30306	201 016	0	201 016	0	0	0	0	0	0	201 016	0	201 016
30602	949	0	949	1 005 971	0	1 005 971	1 006 897	0	1 006 897	23	0	23
45101	114 979	0	114 979	0	0	0	114 979	0	114 979	0	0	0
45106	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45201	900	0	900	1 977	0	1 977	1 980	0	1 980	897	0	897
45206	170 000	0	170 000	2 000	0	2 000	45 350	0	45 350	126 650	0	126 650
45207	3 750	0	3 750	0	0	0	625	0	625	3 125	0	3 125
45505	39	0	39	0	0	0	19	0	19	20	0	20
45506	6 204	0	6 204	0	0	0	495	0	495	5 709	0	5 709
45507	6 848	0	6 848	0	0	0	161	0	161	6 687	0	6 687
45815	1 219	0	1 219	204	0	204	74	0	74	1 349	0	1 349
45915	101	0	101	23	0	23	35	0	35	89	0	89
47408	0	0	0	5 753	4 725	10 478	5 753	4 725	10 478	0	0	0
47423	58	0	58	39	0	39	41	0	41	56	0	56
47427	1 893	0	1 893	1 798	0	1 798	1 910	0	1 910	1 781	0	1 781
50104	742 433	0	742 433	642 562	0	642 562	140 662	0	140 662	1 244 333	0	1 244 333
50106	1	0	1	61 293	0	61 293	61 294	0	61 294	0	0	0
50107	124 389	0	124 389	17 556	0	17 556	24 025	0	24 025	117 920	0	117 920
50121	0	0	0	23 633	0	23 633	23 120	0	23 120	513	0	513
50606	343 615	0	343 615	189 963	0	189 963	533 578	0	533 578	0	0	0
50621	0	0	0	17 854	0	17 854	17 854	0	17 854	0	0	0
52503	87	0	87	0	0	0	66	0	66	21	0	21
60302	0	0	0	2 841	0	2 841	89	0	89	2 752	0	2 752
60306	0	0	0	2 057	0	2 057	2 055	0	2 055	2	0	2
60308	0	0	0	392	0	392	332	0	332	60	0	60
60310	57	0	57	368	0	368	232	0	232	193	0	193
60312	4 236	0	4 236	6 834	0	6 834	8 517	0	8 517	2 553	0	2 553
60347	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60401	13 753	0	13 753	169	0	169	316	0	316	13 606	0	13 606
60701	169	0	169	176	0	176	169	0	169	176	0	176
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	6	0	6	132	0	132	123	0	123	15	0	15
61009	320	0	320	127	0	127	47	0	47	400	0	400
61209	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61210	0	0	0	767 806	0	767 806	767 806	0	767 806	0	0	0
61403	882	0	882	808	0	808	168	0	168	1 522	0	1 522
70606	411 428	0	411 428	45 191	0	45 191	72	0	72	456 547	0	456 547
70607	48 757	0	48 757	58 241	0	58 241	92 756	0	92 756	14 242	0	14 242
70608	146 644	0	146 644	18 286	0	18 286	0	0	0	164 930	0	164 930
70611	3 119	0	3 119	635	0	635	2 752	0	2 752	1 002	0	1 002
Итого по активу (баланс)	2 973 925	88 861	3 062 786	6 263 070	273 845	6 536 915	6 288 291	250 550	6 538 841	2 948 704	112 156	3 060 860
Пассив
10207	451 700	0	451 700	0	0	0	0	0	0	451 700	0	451 700
10602	11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0	11 450	0	11 450
10701	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
10801	57 725	0	57 725	0	0	0	0	0	0	57 725	0	57 725
30126	107	0	107	18	0	18	206	0	206	295	0	295
30226	17 742	0	17 742	0	0	0	1 124	0	1 124	18 866	0	18 866
30232	603	160	763	41 473	23 280	64 753	41 109	23 166	64 275	239	46	285
30301	417 139	8 857	425 996	637 746	9 742	647 488	609 685	24 732	634 417	389 078	23 847	412 925
30305	201 016	0	201 016	0	0	0	0	0	0	201 016	0	201 016
30607	199	0	199	195	0	195	1	0	1	5	0	5
40701	448 743	0	448 743	917 082	0	917 082	832 959	0	832 959	364 620	0	364 620
40702	72 148	386	72 534	1 741 974	348	1 742 322	1 800 060	1 142	1 801 202	130 234	1 180	131 414
40703	2 962	0	2 962	3 462	0	3 462	4 960	0	4 960	4 460	0	4 460
40802	6 395	5	6 400	48 541	48	48 589	47 059	43	47 102	4 913	0	4 913
40807	17	162	179	180	170	350	180	192	372	17	184	201
40817	51 357	11 272	62 629	198 833	26 576	225 409	174 523	28 663	203 186	27 047	13 359	40 406
40820	58	1	59	0	407	407	1 380	407	1 787	1 438	1	1 439
40905	0	0	0	10 895	0	10 895	10 895	0	10 895	0	0	0
40909	0	0	0	1 945	2 551	4 496	1 945	2 551	4 496	0	0	0
40910	0	0	0	576	1 105	1 681	576	1 105	1 681	0	0	0
40911	0	0	0	23 704	0	23 704	23 704	0	23 704	0	0	0
40912	0	0	0	3 235	4 381	7 616	3 235	4 381	7 616	0	0	0
40913	0	0	0	4 509	7 551	12 060	4 509	7 551	12 060	0	0	0
42102	750	0	750	1 550	0	1 550	800	0	800	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	16 326	24	16 350	48 477	2	48 479	45 028	62	45 090	12 877	84	12 961
42302	3 265	0	3 265	3 285	0	3 285	20	0	20	0	0	0
42303	12 214	13 983	26 197	16 460	7 900	24 360	20 903	3 653	24 556	16 657	9 736	26 393
42304	4 554	27 679	32 233	2 295	1 525	3 820	2 024	3 349	5 373	4 283	29 503	33 786
42305	147 146	5 338	152 484	59 981	2 268	62 249	51 136	1 725	52 861	138 301	4 795	143 096
42306	253 378	40 695	294 073	22 185	2 861	25 046	56 565	9 449	66 014	287 758	47 283	335 041
42601	17	1	18	10	0	10	28	0	28	35	1	36
42602	1 370	0	1 370	1 378	0	1 378	8	0	8	0	0	0
42603	0	389	389	0	415	415	0	26	26	0	0	0
42604	0	283	283	0	27	27	0	671	671	0	927	927
42605	925	405	1 330	181	28	209	32	49	81	776	426	1 202
42606	26	338	364	0	86	86	101	2 054	2 155	127	2 306	2 433
45115	57 194	0	57 194	32 194	0	32 194	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	61 196	0	61 196	3 106	0	3 106	17 413	0	17 413	75 503	0	75 503
45515	1 677	0	1 677	305	0	305	142	0	142	1 514	0	1 514
45818	1 034	0	1 034	86	0	86	188	0	188	1 136	0	1 136
45918	82	0	82	16	0	16	2	0	2	68	0	68
47407	0	0	0	8 830	1 647	10 477	8 830	1 647	10 477	0	0	0
47411	4 541	492	5 033	5 482	309	5 791	6 002	511	6 513	5 061	694	5 755
47416	1	0	1	7 810	256	8 066	7 809	256	8 065	0	0	0
47422	172	0	172	642	0	642	642	0	642	172	0	172
47425	388	0	388	39	0	39	169	0	169	518	0	518
47426	51	0	51	56	0	56	25	0	25	20	0	20
50120	17 344	0	17 344	50 169	0	50 169	35 514	0	35 514	2 689	0	2 689
50620	20 645	0	20 645	34 118	0	34 118	13 473	0	13 473	0	0	0
52304	3 932	0	3 932	0	0	0	0	0	0	3 932	0	3 932
60301	399	0	399	3 617	0	3 617	3 471	0	3 471	253	0	253
60305	0	0	0	6 648	0	6 648	6 648	0	6 648	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60311	5	0	5	498	0	498	498	0	498	5	0	5
60322	135	0	135	542	0	542	573	0	573	166	0	166
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	7 106	0	7 106	165	0	165	145	0	145	7 086	0	7 086
61304	230	0	230	120	0	120	131	0	131	241	0	241
61701	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
70601	435 140	0	435 140	0	0	0	64 974	0	64 974	500 114	0	500 114
70602	3 583	0	3 583	31 720	0	31 720	33 017	0	33 017	4 880	0	4 880
70603	139 462	0	139 462	0	0	0	16 050	0	16 050	155 512	0	155 512
70615	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	2 952 316	110 470	3 062 786	3 978 334	93 483	4 071 817	3 952 506	117 385	4 069 891	2 926 488	134 372	3 060 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 511	0	10 511	205	0	205	625	0	625	10 091	0	10 091
90902	64 771	0	64 771	734	0	734	1 263	0	1 263	64 242	0	64 242
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	392 585	0	392 585	2 258	0	2 258	0	0	0	394 843	0	394 843
91604	549	0	549	358	0	358	315	0	315	592	0	592
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	226 259	0	226 259	141 053	0	141 053	131 371	0	131 371	235 941	0	235 941
Итого по активу (баланс)	695 163	0	695 163	144 609	0	144 609	133 574	0	133 574	706 198	0	706 198
Пассив
91311	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
91312	98 083	0	98 083	0	0	0	2 828	0	2 828	100 911	0	100 911
91317	21	0	21	116 977	0	116 977	116 959	0	116 959	3	0	3
91507	126 417	0	126 417	14 394	0	14 394	21 266	0	21 266	133 289	0	133 289
99999	468 904	0	468 904	1 683	0	1 683	3 036	0	3 036	470 257	0	470 257
Итого по пассиву (баланс)	695 163	0	695 163	133 054	0	133 054	144 089	0	144 089	706 198	0	706 198
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	116 955 119,0000	0	0	122 736 999,0000	0	0	238 146 009,0000	0	0	1 546 109,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 955 119,0000	0	0	122 736 999,0000	0	0	238 146 009,0000	0	0	1 546 109,0000
Пассив
98050	0	0	116 955 119,0000	0	0	126 977 009,0000	0	0	11 567 999,0000	0	0	1 546 109,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 955 119,0000	0	0	126 977 009,0000	0	0	11 567 999,0000	0	0	1 546 109,0000

Страница была полезной?