Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 257	3 010	23 267	129 651	664	130 315	131 416	2 438	133 854	18 492	1 236	19 728
20209	0	0	0	86 450	0	86 450	86 450	0	86 450	0	0	0
30102	114 003	0	114 003	8 039 594	0	8 039 594	7 772 302	0	7 772 302	381 295	0	381 295
30110	6 386	23 874	30 260	0	617 127	617 127	6 218	603 185	609 403	168	37 816	37 984
30202	13 803	0	13 803	0	0	0	1 551	0	1 551	12 252	0	12 252
30204	1 909	0	1 909	0	0	0	107	0	107	1 802	0	1 802
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30302	20 809	0	20 809	0	0	0	0	0	0	20 809	0	20 809
30306	42 339	0	42 339	1	0	1	2	0	2	42 338	0	42 338
32002	130 000	0	130 000	3 260 000	0	3 260 000	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45101	0	0	0	5 937	0	5 937	4 472	0	4 472	1 465	0	1 465
45104	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45105	7 130	0	7 130	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	6 130	0	6 130
45106	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	13 640	0	13 640	0	0	0	45	0	45	13 595	0	13 595
45201	76 046	0	76 046	78 758	0	78 758	83 043	0	83 043	71 761	0	71 761
45204	38 000	0	38 000	25 120	0	25 120	23 120	0	23 120	40 000	0	40 000
45205	5 000	0	5 000	15 500	0	15 500	5 000	0	5 000	15 500	0	15 500
45206	137 600	0	137 600	0	0	0	6 950	0	6 950	130 650	0	130 650
45207	211 532	0	211 532	24 200	0	24 200	8 036	0	8 036	227 696	0	227 696
45208	48 500	0	48 500	23 850	0	23 850	640	0	640	71 710	0	71 710
45505	1 960	0	1 960	0	0	0	549	0	549	1 411	0	1 411
45506	27 924	0	27 924	5 290	0	5 290	1 537	0	1 537	31 677	0	31 677
45507	13 636	0	13 636	47 800	0	47 800	40 579	0	40 579	20 857	0	20 857
45705	3 136	0	3 136	0	0	0	153	0	153	2 983	0	2 983
45912	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
47408	0	0	0	0	612 220	612 220	0	612 220	612 220	0	0	0
47423	17	0	17	23	0	23	14	0	14	26	0	26
47427	325	0	325	2 856	0	2 856	2 716	0	2 716	465	0	465
51406	0	6 200	6 200	0	745	745	0	425	425	0	6 520	6 520
60302	0	0	0	262	0	262	49	0	49	213	0	213
60306	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	7	0	7	15	0	15
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	2 008	0	2 008	2 029	0	2 029	888	0	888	3 149	0	3 149
60401	4 685	0	4 685	51	0	51	0	0	0	4 736	0	4 736
60701	42	0	42	51	0	51	51	0	51	42	0	42
61008	2	0	2	117	0	117	117	0	117	2	0	2
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 242	0	1 242	0	0	0	99	0	99	1 143	0	1 143
70606	83 702	0	83 702	21 101	0	21 101	53	0	53	104 750	0	104 750
70608	95 249	0	95 249	5 535	0	5 535	0	0	0	100 784	0	100 784
70611	1 934	0	1 934	43	0	43	2	0	2	1 975	0	1 975
70616	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
Итого по активу (баланс)	1 123 186	33 084	1 156 270	12 740 506	1 230 756	13 971 262	12 300 872	1 218 268	13 519 140	1 562 820	45 572	1 608 392
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	38 558	0	38 558	0	0	0	0	0	0	38 558	0	38 558
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	20 809	0	20 809	0	0	0	0	0	0	20 809	0	20 809
30305	42 339	0	42 339	2	0	2	1	0	1	42 338	0	42 338
40701	1 144	0	1 144	23 563	0	23 563	22 419	0	22 419	0	0	0
40702	307 060	98	307 158	4 221 860	605 750	4 827 610	4 638 315	605 755	5 244 070	723 515	103	723 618
40703	11 635	619	12 254	10 467	654	11 121	5 643	35	5 678	6 811	0	6 811
40802	1 630	0	1 630	4 572	0	4 572	3 967	0	3 967	1 025	0	1 025
40817	4 579	5 685	10 264	102 238	2 915	105 153	103 397	4 997	108 394	5 738	7 767	13 505
40820	0	1 201	1 201	202	1 894	2 096	202	1 379	1 581	0	686	686
40901	6 308	0	6 308	0	0	0	1 079	0	1 079	7 387	0	7 387
40911	0	0	0	7 554	0	7 554	7 554	0	7 554	0	0	0
42102	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42303	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42304	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42305	13 403	0	13 403	0	0	0	0	0	0	13 403	0	13 403
42306	28 742	21 594	50 336	0	1 404	1 404	1 622	2 545	4 167	30 364	22 735	53 099
42603	0	0	0	0	1 303	1 303	0	1 303	1 303	0	0	0
45115	2 303	0	2 303	334	0	334	601	0	601	2 570	0	2 570
45215	33 090	0	33 090	783	0	783	7 764	0	7 764	40 071	0	40 071
45515	529	0	529	96	0	96	63	0	63	496	0	496
45918	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
47405	0	0	0	599 929	595 443	1 195 372	599 929	595 443	1 195 372	0	0	0
47407	0	0	0	611 333	0	611 333	611 333	0	611 333	0	0	0
47411	2 790	1 176	3 966	213	81	294	455	217	672	3 032	1 312	4 344
47416	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47422	0	0	0	10 812	0	10 812	10 812	0	10 812	0	0	0
47425	864	0	864	627	0	627	1 918	0	1 918	2 155	0	2 155
47426	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	0	0	0	0	24	24	0	1 204	1 204	0	1 180	1 180
52306	1 000	2 499	3 499	0	2 647	2 647	0	148	148	1 000	0	1 000
52501	46	62	108	0	72	72	5	10	15	51	0	51
60301	109	0	109	1 207	0	1 207	1 251	0	1 251	153	0	153
60305	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60311	55	0	55	55	0	55	53	0	53	53	0	53
60322	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60601	1 598	0	1 598	0	0	0	64	0	64	1 662	0	1 662
61304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61701	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
70601	93 546	0	93 546	2	0	2	21 509	0	21 509	115 053	0	115 053
70603	94 899	0	94 899	0	0	0	6 644	0	6 644	101 543	0	101 543
Итого по пассиву (баланс)	1 123 336	32 934	1 156 270	5 659 255	1 212 187	6 871 442	6 110 528	1 213 036	7 323 564	1 574 609	33 783	1 608 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	2 581	2 581	0	2 581	2 581	0	0	0
90901	88 545	0	88 545	4 179	0	4 179	1 180	0	1 180	91 544	0	91 544
90902	4 233	0	4 233	10 226	0	10 226	9 486	0	9 486	4 973	0	4 973
90907	6 308	0	6 308	1 080	0	1 080	0	0	0	7 388	0	7 388
91202	1 500	2 499	3 999	0	1 353	1 353	0	2 672	2 672	1 500	1 180	2 680
91414	1 288 354	0	1 288 354	42 296	0	42 296	26 604	0	26 604	1 304 046	0	1 304 046
91604	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
99998	731 310	0	731 310	211 919	0	211 919	164 902	0	164 902	778 327	0	778 327
Итого по активу (баланс)	2 120 250	2 499	2 122 749	269 830	3 934	273 764	202 302	5 253	207 555	2 187 778	1 180	2 188 958
Пассив
91311	1 500	2 499	3 999	0	2 672	2 672	0	1 353	1 353	1 500	1 180	2 680
91312	685 521	0	685 521	22 466	0	22 466	53 182	0	53 182	716 237	0	716 237
91315	9 822	0	9 822	750	0	750	750	0	750	9 822	0	9 822
91316	10 000	0	10 000	26 200	0	26 200	27 000	0	27 000	10 800	0	10 800
91317	19 454	0	19 454	112 815	0	112 815	129 635	0	129 635	36 274	0	36 274
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 391 439	0	1 391 439	41 694	0	41 694	60 886	0	60 886	1 410 631	0	1 410 631
Итого по пассиву (баланс)	2 120 250	2 499	2 122 749	203 925	2 672	206 597	271 453	1 353	272 806	2 187 778	1 180	2 188 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?