Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	320 623	50 383	371 006	1 240 629	422 879	1 663 508	1 261 553	407 405	1 668 958	299 699	65 857	365 556
20208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20209	0	0	0	792 416	19 661	812 077	792 416	19 661	812 077	0	0	0
30102	68 583	0	68 583	6 055 047	0	6 055 047	5 975 180	0	5 975 180	148 450	0	148 450
30110	2 634	40 978	43 612	28 301	108 942	137 243	27 086	100 436	127 522	3 849	49 484	53 333
30114	0	18 896	18 896	0	1 926 264	1 926 264	0	1 926 399	1 926 399	0	18 761	18 761
30202	14 987	0	14 987	855	0	855	0	0	0	15 842	0	15 842
30204	26 048	0	26 048	0	0	0	394	0	394	25 654	0	25 654
30221	0	0	0	15 600	94 982	110 582	15 600	94 982	110 582	0	0	0
30233	5 384	6	5 390	169 021	3 909	172 930	166 905	3 796	170 701	7 500	119	7 619
30302	28 268	7 686	35 954	11 266	80 892	92 158	16 580	44 128	60 708	22 954	44 450	67 404
30306	5 460	0	5 460	28 549	28 594	57 143	31 009	24 170	55 179	3 000	4 424	7 424
30413	152	0	152	476 019	0	476 019	476 058	0	476 058	113	0	113
30424	3 982	0	3 982	1 187 626	0	1 187 626	1 191 194	0	1 191 194	414	0	414
30425	0	4 164	4 164	0	462	462	0	202	202	0	4 424	4 424
30602	20 574	622	21 196	149 182	27 852	177 034	153 206	27 342	180 548	16 550	1 132	17 682
32401	0	833	833	0	5	5	0	288	288	0	550	550
32501	0	16	16	0	0	0	0	12	12	0	4	4
45201	158	0	158	4 932	0	4 932	2 200	0	2 200	2 890	0	2 890
45204	24 900	0	24 900	810	0	810	23 000	0	23 000	2 710	0	2 710
45205	20 190	0	20 190	1 100	0	1 100	4 820	0	4 820	16 470	0	16 470
45206	470 538	225 207	695 745	41 094	35 082	76 176	23 355	111 860	135 215	488 277	148 429	636 706
45207	600 855	291 926	892 781	15 300	144 409	159 709	90 560	45 582	136 142	525 595	390 753	916 348
45208	382 574	519 665	902 239	30 000	64 078	94 078	5 249	40 399	45 648	407 325	543 344	950 669
45306	4 500	0	4 500	500	0	500	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	250	0	250	2 000	0	2 000	0	0	0	2 250	0	2 250
45505	87 758	44 161	131 919	1 100	5 572	6 672	9 811	2 309	12 120	79 047	47 424	126 471
45506	553 192	160 396	713 588	19 900	18 218	38 118	13 115	14 067	27 182	559 977	164 547	724 524
45507	402 410	241 285	643 695	0	27 434	27 434	2 614	14 827	17 441	399 796	253 892	653 688
45509	2 359	1 379	3 738	6 356	1 737	8 093	7 031	2 418	9 449	1 684	698	2 382
45510	21 538	0	21 538	1 344	0	1 344	0	0	0	22 882	0	22 882
45812	114 204	5 845	120 049	18 101	697	18 798	1 764	400	2 164	130 541	6 142	136 683
45815	77 534	17 606	95 140	5 327	2 363	7 690	863	1 262	2 125	81 998	18 707	100 705
45912	2 241	795	3 036	225	95	320	0	55	55	2 466	835	3 301
45915	3 714	1 457	5 171	369	209	578	272	100	372	3 811	1 566	5 377
47404	0	79 569	79 569	22 015 801	24 969 630	46 985 431	22 015 801	24 948 942	46 964 743	0	100 257	100 257
47408	0	0	0	463 838	151 513	615 351	463 838	151 513	615 351	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	6 578	0	6 578	2 251	40 247	42 498	2 165	40 247	42 412	6 664	0	6 664
47427	8 360	94	8 454	38 548	10 851	49 399	36 816	9 848	46 664	10 092	1 097	11 189
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50110	0	459	459	0	767 111	767 111	0	718 303	718 303	0	49 267	49 267
50118	0	30 154	30 154	0	710 218	710 218	0	740 372	740 372	0	0	0
50121	403	0	403	1 246	0	1 246	403	0	403	1 246	0	1 246
50211	0	0	0	0	593 813	593 813	0	563 771	563 771	0	30 042	30 042
50218	0	38 692	38 692	0	555 429	555 429	0	594 121	594 121	0	0	0
50221	5 387	0	5 387	721	0	721	1 258	0	1 258	4 850	0	4 850
60202	0	0	0	45 033	0	45 033	0	0	0	45 033	0	45 033
60302	852	0	852	3 256	0	3 256	805	0	805	3 303	0	3 303
60306	75	0	75	2 097	0	2 097	2 137	0	2 137	35	0	35
60308	162	0	162	837	0	837	913	0	913	86	0	86
60310	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60312	1 562	0	1 562	7 666	0	7 666	7 487	0	7 487	1 741	0	1 741
60314	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	51 599	0	51 599	0	0	0	0	0	0	51 599	0	51 599
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60411	18 726	0	18 726	0	0	0	0	0	0	18 726	0	18 726
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	25	0	25	277	0	277	276	0	276	26	0	26
61009	178	0	178	183	0	183	325	0	325	36	0	36
61011	446 520	0	446 520	4 202	0	4 202	48 792	0	48 792	401 930	0	401 930
61209	0	0	0	7 540	0	7 540	7 540	0	7 540	0	0	0
61210	0	0	0	21 928	0	21 928	21 928	0	21 928	0	0	0
61403	10 632	0	10 632	2 628	0	2 628	2 017	0	2 017	11 243	0	11 243
70606	1 676 212	0	1 676 212	210 735	0	210 735	0	0	0	1 886 947	0	1 886 947
70607	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
70608	4 401 564	0	4 401 564	400 154	0	400 154	0	0	0	4 801 718	0	4 801 718
70611	9 476	0	9 476	573	0	573	2 954	0	2 954	7 095	0	7 095
Итого по активу (баланс)	9 916 661	1 782 274	11 698 935	33 533 135	30 813 439	64 346 574	32 907 942	30 649 508	63 557 450	10 541 854	1 946 205	12 488 059
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	5 387	0	5 387	1 258	0	1 258	721	0	721	4 850	0	4 850
10801	304 310	0	304 310	0	0	0	0	0	0	304 310	0	304 310
30109	159 297	1 211	160 508	3 000	89	3 089	1 652	447	2 099	157 949	1 569	159 518
30111	3 771	4 336	8 107	55 020	18 303	73 323	53 639	41 791	95 430	2 390	27 824	30 214
30126	14 054	0	14 054	0	0	0	588	0	588	14 642	0	14 642
30222	0	0	0	475 900	0	475 900	475 900	0	475 900	0	0	0
30226	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30232	25 969	205	26 174	194 896	87 382	282 278	180 587	87 394	267 981	11 660	217	11 877
30301	28 268	7 686	35 954	16 580	44 128	60 708	11 266	80 892	92 158	22 954	44 450	67 404
30305	5 460	0	5 460	31 009	24 170	55 179	28 549	28 594	57 143	3 000	4 424	7 424
30601	20 198	0	20 198	153 215	0	153 215	149 049	0	149 049	16 032	0	16 032
31302	0	0	0	0	124 080	124 080	0	124 080	124 080	0	0	0
31303	0	0	0	0	125 584	125 584	0	125 584	125 584	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31409	0	111 048	111 048	0	5 380	5 380	0	12 313	12 313	0	117 981	117 981
32403	833	0	833	283	0	283	0	0	0	550	0	550
32505	16	0	16	12	0	12	0	0	0	4	0	4
32901	91 500	0	91 500	1 730 500	0	1 730 500	1 639 000	0	1 639 000	0	0	0
40502	64 856	0	64 856	2 139	0	2 139	0	0	0	62 717	0	62 717
40701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40702	523 211	69 464	592 675	5 115 967	1 172 113	6 288 080	5 112 787	1 260 961	6 373 748	520 031	158 312	678 343
40703	49 998	687	50 685	91 320	1 649	92 969	71 783	997	72 780	30 461	35	30 496
40802	30 943	7	30 950	198 943	2 973	201 916	194 847	2 978	197 825	26 847	12	26 859
40807	1 431	973	2 404	18 692	393	19 085	37 842	4 147	41 989	20 581	4 727	25 308
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	44 106	49 004	93 110	799 691	404 499	1 204 190	819 296	391 784	1 211 080	63 711	36 289	100 000
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	1 438	5 313	6 751	1 356	8 275	9 631	1 454	13 661	15 115	1 536	10 699	12 235
40821	1 026	0	1 026	17 144	0	17 144	16 118	0	16 118	0	0	0
40905	40	0	40	8 753	0	8 753	8 761	0	8 761	48	0	48
40909	0	0	0	2 835	2 294	5 129	2 835	2 294	5 129	0	0	0
40910	0	0	0	1 983	1 057	3 040	1 983	1 057	3 040	0	0	0
40911	12 765	0	12 765	312 543	0	312 543	313 515	0	313 515	13 737	0	13 737
40912	0	0	0	2 597	7 977	10 574	2 597	7 977	10 574	0	0	0
40913	0	0	0	11 194	48 117	59 311	11 194	48 117	59 311	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	27 000	0	27 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42104	3 000	3 331	6 331	3 000	3 350	6 350	2 522	19	2 541	2 522	0	2 522
42105	22 762	0	22 762	24 103	0	24 103	20 371	0	20 371	19 030	0	19 030
42106	100	44 937	45 037	0	2 830	2 830	4 000	5 129	9 129	4 100	47 236	51 336
42107	0	47 728	47 728	0	2 754	2 754	0	5 800	5 800	0	50 774	50 774
42203	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	133 100	0	133 100	0	0	0	300	0	300	133 400	0	133 400
42207	8 500	0	8 500	2 500	0	2 500	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	16 935	8 135	25 070	694 514	567 570	1 262 084	688 831	568 980	1 257 811	11 252	9 545	20 797
42303	0	15 824	15 824	0	16 547	16 547	0	723	723	0	0	0
42304	49 470	12 715	62 185	42 799	11 988	54 787	3 012	42 076	45 088	9 683	42 803	52 486
42305	149 600	265 023	414 623	10 860	132 986	143 846	60 872	75 168	136 040	199 612	207 205	406 817
42306	406 093	896 931	1 303 024	15 847	266 083	281 930	63 448	312 996	376 444	453 694	943 844	1 397 538
42307	0	14 675	14 675	0	95 974	95 974	0	113 558	113 558	0	32 259	32 259
42309	108	63	171	555	22	577	620	96	716	173	137	310
42505	0	66 629	66 629	0	3 228	3 228	0	7 388	7 388	0	70 789	70 789
42506	0	55 524	55 524	0	2 690	2 690	0	6 156	6 156	0	58 990	58 990
42601	9	181	190	89	407	496	200	339	539	120	113	233
42605	3 514	229 745	233 259	115	11 423	11 538	41	26 909	26 950	3 440	245 231	248 671
42606	6 025	51 693	57 718	0	3 928	3 928	0	7 395	7 395	6 025	55 160	61 185
44007	0	555 240	555 240	0	26 901	26 901	0	61 567	61 567	0	589 906	589 906
45215	103 578	0	103 578	16 195	0	16 195	27 217	0	27 217	114 600	0	114 600
45515	100 808	0	100 808	5 245	0	5 245	22 117	0	22 117	117 680	0	117 680
45818	146 743	0	146 743	1 153	0	1 153	8 894	0	8 894	154 484	0	154 484
45918	4 837	0	4 837	66	0	66	688	0	688	5 459	0	5 459
47403	0	0	0	22 016 912	24 903 833	46 920 745	22 016 912	24 903 833	46 920 745	0	0	0
47407	0	0	0	123 453	467 142	590 595	123 453	467 142	590 595	0	0	0
47411	5 791	7 602	13 393	8 000	9 637	17 637	8 487	10 145	18 632	6 278	8 110	14 388
47416	624	0	624	18 060	0	18 060	17 720	0	17 720	284	0	284
47422	49	0	49	1 924 604	124 502	2 049 106	1 926 432	124 502	2 050 934	1 877	0	1 877
47425	18 899	0	18 899	5 427	0	5 427	2 719	0	2 719	16 191	0	16 191
47426	1 745	0	1 745	6 321	5 503	11 824	4 936	5 503	10 439	360	0	360
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52303	0	0	0	0	0	0	618	0	618	618	0	618
52304	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0
52305	79 163	21 488	100 651	8 200	1 041	9 241	2 936	2 383	5 319	73 899	22 830	96 729
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	5 019	478	5 497	34	23	57	776	188	964	5 761	643	6 404
60206	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
60301	595	0	595	6 361	2	6 363	6 403	2	6 405	637	0	637
60305	0	0	0	14 352	0	14 352	14 352	0	14 352	0	0	0
60309	956	0	956	965	0	965	746	0	746	737	0	737
60311	0	0	0	4 000	0	4 000	6 304	0	6 304	2 304	0	2 304
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60601	13 849	0	13 849	0	0	0	382	0	382	14 231	0	14 231
60903	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	1 743 723	0	1 743 723	0	0	0	235 874	0	235 874	1 979 597	0	1 979 597
70602	1 270	0	1 270	403	0	403	1 246	0	1 246	2 113	0	2 113
70603	4 367 482	0	4 367 482	0	0	0	354 741	0	354 741	4 722 223	0	4 722 223
70605	562	0	562	0	0	0	1 346	0	1 346	1 908	0	1 908
Итого по пассиву (баланс)	9 151 059	2 547 876	11 698 935	34 299 181	28 738 851	63 038 032	34 844 067	28 983 089	63 827 156	9 695 945	2 792 114	12 488 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	24 715	0	24 715	1 484	0	1 484	1 493	0	1 493	24 706	0	24 706
90902	130 816	0	130 816	60 279	0	60 279	53 107	0	53 107	137 988	0	137 988
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	1 934 293	400 739	2 335 032	21 102	45 819	66 921	34 240	22 696	56 936	1 921 155	423 862	2 345 017
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91419	0	26 988	26 988	0	459 213	459 213	0	486 201	486 201	0	0	0
91604	29 266	2 882	32 148	3 597	1 191	4 788	2 767	216	2 983	30 096	3 857	33 953
91704	570	1 311	1 881	0	145	145	0	63	63	570	1 393	1 963
91802	24 272	8 478	32 750	0	940	940	0	410	410	24 272	9 008	33 280
99998	5 143 094	0	5 143 094	313 684	0	313 684	211 712	0	211 712	5 245 066	0	5 245 066
Итого по активу (баланс)	7 460 738	440 398	7 901 136	403 423	507 308	910 731	306 596	509 586	816 182	7 557 565	438 120	7 995 685
Пассив
91003	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
91311	310 838	21 488	332 326	0	1 041	1 041	27 098	2 382	29 480	337 936	22 829	360 765
91312	3 994 972	227 038	4 222 010	90 783	17 657	108 440	121 333	25 559	146 892	4 025 522	234 940	4 260 462
91314	0	27 041	27 041	0	1 531	1 531	0	3 424	3 424	0	28 934	28 934
91315	454 335	0	454 335	14 830	0	14 830	55 459	0	55 459	494 964	0	494 964
91316	441	5 155	5 596	390	4 139	4 529	400	5 028	5 428	451	6 044	6 495
91317	63 876	21 954	85 830	58 077	22 048	80 125	53 456	19 085	72 541	59 255	18 991	78 246
91507	15 956	0	15 956	756	0	756	0	0	0	15 200	0	15 200
99999	2 758 042	0	2 758 042	604 472	0	604 472	597 049	0	597 049	2 750 619	0	2 750 619
Итого по пассиву (баланс)	7 598 460	302 676	7 901 136	769 769	46 416	816 185	855 256	55 478	910 734	7 683 947	311 738	7 995 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	337 175	1 403 140	1 740 315	1 929 353	24 085 490	26 014 843	2 113 534	24 254 687	26 368 221	152 994	1 233 943	1 386 937
94101	0	0	0	0	27 243	27 243	0	27 243	27 243	0	0	0
99996	1 740 817	0	1 740 817	25 973 578	0	25 973 578	26 318 442	0	26 318 442	1 395 953	0	1 395 953
Итого по активу (баланс)	2 077 992	1 403 140	3 481 132	27 902 931	24 112 733	52 015 664	28 431 976	24 281 930	52 713 906	1 548 947	1 233 943	2 782 890
Пассив
96901	1 182 352	558 465	1 740 817	21 444 722	4 851 792	26 296 514	21 378 867	4 572 783	25 951 650	1 116 497	279 456	1 395 953
97101	0	0	0	0	21 928	21 928	0	21 928	21 928	0	0	0
99997	1 740 315	0	1 740 315	26 395 464	0	26 395 464	26 042 086	0	26 042 086	1 386 937	0	1 386 937
Итого по пассиву (баланс)	2 922 667	558 465	3 481 132	47 840 186	4 873 720	52 713 906	47 420 953	4 594 711	52 015 664	2 503 434	279 456	2 782 890
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	13 789 134,0000	0	0	12 176 942,0000	0	0	14 463 930,0000	0	0	11 502 146,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 789 147,0000	0	0	12 176 950,0000	0	0	14 463 933,0000	0	0	11 502 164,0000
Пассив
98040	0	0	13 789 124,0000	0	0	14 459 059,0000	0	0	12 170 081,0000	0	0	11 500 146,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	4 371,0000	0	0	6 361,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 789 147,0000	0	0	14 463 433,0000	0	0	12 176 450,0000	0	0	11 502 164,0000

Страница была полезной?