Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 970	13 578	49 548	402 534	79 341	481 875	393 155	87 659	480 814	45 349	5 260	50 609
20208	9 107	0	9 107	12 000	0	12 000	11 838	0	11 838	9 269	0	9 269
20209	0	0	0	311 495	58 759	370 254	311 495	58 759	370 254	0	0	0
30102	66 360	0	66 360	7 594 125	0	7 594 125	7 585 989	0	7 585 989	74 496	0	74 496
30110	177 418	14 657	192 075	319 076	99 395	418 471	215 024	94 019	309 043	281 470	20 033	301 503
30202	5 444	0	5 444	1 240	0	1 240	0	0	0	6 684	0	6 684
30204	2 755	0	2 755	0	0	0	490	0	490	2 265	0	2 265
30215	600	1 666	2 266	0	185	185	0	81	81	600	1 770	2 370
30221	0	0	0	0	1 302	1 302	0	1 302	1 302	0	0	0
30233	491	0	491	1 418	154	1 572	1 745	154	1 899	164	0	164
30413	207	0	207	170 500	0	170 500	170 415	0	170 415	292	0	292
30424	2 591	1 723	4 314	175 535	151 678	327 213	176 694	146 163	322 857	1 432	7 238	8 670
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	258	0	258	31 000	0	31 000	31 226	0	31 226	32	0	32
32002	265 000	0	265 000	3 245 000	0	3 245 000	3 510 000	0	3 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	955 000	53 790	1 008 790	755 000	698	755 698	200 000	53 092	253 092
32004	80 000	0	80 000	200 000	0	200 000	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000
32007	0	27 762	27 762	0	3 078	3 078	0	1 345	1 345	0	29 495	29 495
32201	0	1 341	1 341	0	149	149	0	65	65	0	1 425	1 425
45106	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	12 000	0	12 000	21 088	0	21 088	22 129	0	22 129	10 959	0	10 959
45203	0	0	0	759	0	759	0	0	0	759	0	759
45205	15 000	0	15 000	6 455	0	6 455	0	0	0	21 455	0	21 455
45206	425 800	0	425 800	85 908	0	85 908	77 420	0	77 420	434 288	0	434 288
45207	352 296	0	352 296	0	0	0	1 200	0	1 200	351 096	0	351 096
45208	0	16 657	16 657	0	1 847	1 847	0	807	807	0	17 697	17 697
45503	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	11 060	13 881	24 941	0	1 422	1 422	8 654	1 735	10 389	2 406	13 568	15 974
45506	247 940	58 600	306 540	41 850	6 524	48 374	12 730	6 133	18 863	277 060	58 991	336 051
45507	6 919	0	6 919	1 451	0	1 451	0	0	0	8 370	0	8 370
45509	264	0	264	2 076	0	2 076	1 675	0	1 675	665	0	665
45702	33	0	33	1 967	0	1 967	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45705	16 305	0	16 305	13 000	0	13 000	359	0	359	28 946	0	28 946
45708	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45815	0	10 270	10 270	0	1 139	1 139	0	498	498	0	10 911	10 911
45915	706	730	1 436	0	28	28	706	758	1 464	0	0	0
47404	0	0	0	72 535	117 541	190 076	72 535	117 541	190 076	0	0	0
47408	0	0	0	915 927	951 420	1 867 347	915 927	951 420	1 867 347	0	0	0
47423	60	0	60	118	0	118	100	0	100	78	0	78
47427	3 567	71	3 638	18 162	1 383	19 545	17 031	1 271	18 302	4 698	183	4 881
47802	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0	0	28 200	0	28 200
50106	6 101	0	6 101	617 375	0	617 375	619 316	0	619 316	4 160	0	4 160
50118	87 020	0	87 020	617 494	0	617 494	585 625	0	585 625	118 889	0	118 889
50121	11	0	11	377	0	377	355	0	355	33	0	33
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	53	0	53	53	0	53	54	0	54	52	0	52
60308	17	0	17	76	0	76	83	0	83	10	0	10
60310	143	0	143	403	0	403	415	0	415	131	0	131
60312	8 215	0	8 215	4 311	0	4 311	3 115	0	3 115	9 411	0	9 411
60314	0	0	0	0	362	362	0	362	362	0	0	0
60323	28	0	28	0	486	486	0	10	10	28	476	504
60401	14 911	0	14 911	120	0	120	0	0	0	15 031	0	15 031
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61403	2 291	0	2 291	293	0	293	209	0	209	2 375	0	2 375
61702	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
61703	18 048	0	18 048	0	0	0	0	0	0	18 048	0	18 048
70606	415 299	0	415 299	47 925	0	47 925	2	0	2	463 222	0	463 222
70607	246	0	246	219	0	219	340	0	340	125	0	125
70608	368 406	0	368 406	29 639	0	29 639	0	0	0	398 045	0	398 045
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2 701 270	160 936	2 862 206	15 981 820	1 529 983	17 511 803	15 684 245	1 470 780	17 155 025	2 998 845	220 139	3 218 984
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	295 630	0	295 630	0	0	0	0	0	0	295 630	0	295 630
30109	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30220	4 102	0	4 102	10 938	0	10 938	6 836	0	6 836	0	0	0
30222	0	0	0	8 374	0	8 374	8 374	0	8 374	0	0	0
30232	21	25	46	13 904	2 557	16 461	13 897	2 560	16 457	14	28	42
30607	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
31302	310 000	0	310 000	1 495 000	0	1 495 000	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
31303	0	0	0	280 000	0	280 000	720 000	0	720 000	440 000	0	440 000
32901	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000
40502	0	0	0	2 318	0	2 318	7 000	0	7 000	4 682	0	4 682
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	20 560	77	20 637	41 034	4	41 038	71 205	9	71 214	50 731	82	50 813
40702	131 603	22	131 625	785 843	167	786 010	752 856	168	753 024	98 616	23	98 639
40703	877	0	877	6 148	0	6 148	6 308	0	6 308	1 037	0	1 037
40802	840	0	840	5 543	0	5 543	5 845	0	5 845	1 142	0	1 142
40807	123	278	401	3 332	134	3 466	3 300	1 071	4 371	91	1 215	1 306
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	38 234	17 316	55 550	250 919	30 582	281 501	268 028	27 786	295 814	55 343	14 520	69 863
40820	259	987	1 246	17 295	1 431	18 726	17 732	1 481	19 213	696	1 037	1 733
40821	113	0	113	13 149	0	13 149	13 072	0	13 072	36	0	36
40901	88 000	0	88 000	26 352	0	26 352	0	0	0	61 648	0	61 648
40905	4	0	4	33	0	33	29	0	29	0	0	0
40909	0	0	0	37	113	150	37	113	150	0	0	0
40910	0	0	0	25	17	42	25	17	42	0	0	0
40911	257	0	257	58 466	0	58 466	58 337	0	58 337	128	0	128
40912	0	0	0	222	616	838	222	616	838	0	0	0
40913	0	0	0	3	93	96	3	93	96	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	3 028	0	3 028	28	0	28	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	2 407	818	3 225	0	39	39	1	90	91	2 408	869	3 277
42303	14 305	0	14 305	12 955	0	12 955	3 530	0	3 530	4 880	0	4 880
42304	78 636	10 040	88 676	73 110	7 080	80 190	4 744	3 148	7 892	10 270	6 108	16 378
42305	2 989	2 083	5 072	25	178	203	74 717	1 494	76 211	77 681	3 399	81 080
42306	433 753	141 586	575 339	8 785	7 718	16 503	119 723	32 999	152 722	544 691	166 867	711 558
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	3 628	1 735	5 363	0	131	131	0	764	764	3 628	2 368	5 996
45115	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45215	29 408	0	29 408	8 526	0	8 526	5 775	0	5 775	26 657	0	26 657
45515	27 579	0	27 579	3 066	0	3 066	4 981	0	4 981	29 494	0	29 494
45715	817	0	817	2 808	0	2 808	5 468	0	5 468	3 477	0	3 477
45818	10 270	0	10 270	498	0	498	1 139	0	1 139	10 911	0	10 911
45918	192	0	192	204	0	204	12	0	12	0	0	0
47403	0	0	0	104 132	83 153	187 285	104 132	83 153	187 285	0	0	0
47407	0	0	0	947 524	917 778	1 865 302	947 524	917 778	1 865 302	0	0	0
47411	34	1	35	8 161	711	8 872	8 167	711	8 878	40	1	41
47416	94	0	94	4 098	0	4 098	4 027	0	4 027	23	0	23
47422	4 484	10	4 494	734	1	735	745	1	746	4 495	10	4 505
47425	251	0	251	3 638	0	3 638	4 186	0	4 186	799	0	799
47426	64	0	64	1 272	0	1 272	1 381	0	1 381	173	0	173
47804	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
50120	246	0	246	340	0	340	219	0	219	125	0	125
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	79	0	79	109 094	0	109 094	109 067	0	109 067	52	0	52
60305	0	0	0	5 921	0	5 921	5 921	0	5 921	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	94	0	94	31	0	31
60311	1 219	0	1 219	62	0	62	67	0	67	1 224	0	1 224
60322	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60324	240	0	240	10	0	10	607	0	607	837	0	837
60601	3 134	0	3 134	0	0	0	189	0	189	3 323	0	3 323
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61012	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
61301	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
61304	491	0	491	94	0	94	95	0	95	492	0	492
70601	464 491	0	464 491	0	0	0	48 673	0	48 673	513 164	0	513 164
70602	996	0	996	355	0	355	377	0	377	1 018	0	1 018
70603	379 608	0	379 608	0	0	0	27 968	0	27 968	407 576	0	407 576
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
Итого по пассиву (баланс)	2 687 228	174 978	2 862 206	4 387 167	1 052 503	5 439 670	4 722 396	1 074 052	5 796 448	3 022 457	196 527	3 218 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 265	0	38 265	0	0	0	0	0	0	38 265	0	38 265
90902	17 663	0	17 663	665	0	665	607	0	607	17 721	0	17 721
90907	88 000	0	88 000	0	0	0	26 352	0	26 352	61 648	0	61 648
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 915 030	151 153	3 066 183	238 225	16 794	255 019	895 462	11 639	907 101	2 257 793	156 308	2 414 101
91418	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0	0	28 200	0	28 200
91604	453	0	453	713	0	713	713	0	713	453	0	453
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 312 418	0	1 312 418	361 538	0	361 538	387 262	0	387 262	1 286 694	0	1 286 694
Итого по активу (баланс)	4 408 492	151 153	4 559 645	601 141	16 794	617 935	1 310 396	11 639	1 322 035	3 699 237	156 308	3 855 545
Пассив
91003	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 099 074	83 286	1 182 360	129 391	4 035	133 426	93 650	9 235	102 885	1 063 333	88 486	1 151 819
91316	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0
91317	3 446	0	3 446	239 786	0	239 786	244 603	0	244 603	8 263	0	8 263
91507	16 798	0	16 798	0	0	0	0	0	0	16 798	0	16 798
99999	3 247 227	0	3 247 227	934 773	0	934 773	256 397	0	256 397	2 568 851	0	2 568 851
Итого по пассиву (баланс)	4 476 359	83 286	4 559 645	1 318 000	4 035	1 322 035	608 700	9 235	617 935	3 767 059	88 486	3 855 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	396	36 369	36 765	32 763	892 908	925 671	33 159	929 277	962 436	0	0	0
99996	36 791	0	36 791	922 260	0	922 260	959 051	0	959 051	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 187	36 369	73 556	955 023	892 908	1 847 931	992 210	929 277	1 921 487	0	0	0
Пассив
96901	36 396	395	36 791	925 345	33 706	959 051	888 949	33 311	922 260	0	0	0
99997	36 765	0	36 765	962 436	0	962 436	925 671	0	925 671	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	73 161	395	73 556	1 887 781	33 706	1 921 487	1 814 620	33 311	1 847 931	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 411,0000	0	0	144 374,0000	0	0	146 238,0000	0	0	7 547,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 411,0000	0	0	144 374,0000	0	0	146 238,0000	0	0	7 547,0000
Пассив
98050	0	0	9 411,0000	0	0	116 238,0000	0	0	114 374,0000	0	0	7 547,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 411,0000	0	0	116 238,0000	0	0	114 374,0000	0	0	7 547,0000

Страница была полезной?