Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 876	0	53 876	0	0	0	0	0	0	53 876	0	53 876
20202	46 680	5 966	52 646	520 915	33 105	554 020	541 631	33 509	575 140	25 964	5 562	31 526
20208	12 505	0	12 505	206 083	0	206 083	206 358	0	206 358	12 230	0	12 230
20209	2 695	585	3 280	119 989	19 170	139 159	117 100	18 515	135 615	5 584	1 240	6 824
30102	45 473	0	45 473	1 571 731	0	1 571 731	1 557 210	0	1 557 210	59 994	0	59 994
30110	4 904	1 797	6 701	14 782	1 874	16 656	13 661	1 497	15 158	6 025	2 174	8 199
30202	10 674	0	10 674	118	0	118	0	0	0	10 792	0	10 792
30204	96	0	96	7	0	7	0	0	0	103	0	103
30233	141	0	141	426	0	426	477	0	477	90	0	90
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	250 000	0	250 000	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000
32004	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	1 991	0	1 991	1 068	0	1 068	3 039	0	3 039	20	0	20
45204	44 165	0	44 165	12 581	0	12 581	23 972	0	23 972	32 774	0	32 774
45205	200	0	200	11 192	0	11 192	0	0	0	11 392	0	11 392
45206	31 480	0	31 480	17 455	0	17 455	7 390	0	7 390	41 545	0	41 545
45207	177 259	0	177 259	12 250	0	12 250	18 181	0	18 181	171 328	0	171 328
45208	146 061	0	146 061	1 858	0	1 858	5 146	0	5 146	142 773	0	142 773
45401	7 224	0	7 224	19 760	0	19 760	20 068	0	20 068	6 916	0	6 916
45406	453	0	453	0	0	0	95	0	95	358	0	358
45407	82 226	0	82 226	1 500	0	1 500	555	0	555	83 171	0	83 171
45408	97 045	0	97 045	0	0	0	1 220	0	1 220	95 825	0	95 825
45503	10	0	10	105	0	105	5	0	5	110	0	110
45504	577	0	577	110	0	110	239	0	239	448	0	448
45505	5 534	0	5 534	870	0	870	1 157	0	1 157	5 247	0	5 247
45506	55 503	0	55 503	3 747	0	3 747	5 363	0	5 363	53 887	0	53 887
45507	132 145	0	132 145	6 137	0	6 137	7 083	0	7 083	131 199	0	131 199
45509	829	0	829	1 603	0	1 603	1 688	0	1 688	744	0	744
45812	1 172	0	1 172	83	0	83	1 255	0	1 255	0	0	0
45814	7 388	0	7 388	160	0	160	31	0	31	7 517	0	7 517
45815	13 762	0	13 762	493	0	493	437	0	437	13 818	0	13 818
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	39	0	39	93	0	93	0	0	0	132	0	132
45915	602	0	602	151	0	151	130	0	130	623	0	623
47408	68 996	0	68 996	137 963	1 225	139 188	137 966	1 225	139 191	68 993	0	68 993
47423	591	59	650	10 142	6	10 148	10 016	3	10 019	717	62	779
47427	8 143	0	8 143	10 758	0	10 758	10 448	0	10 448	8 453	0	8 453
50106	0	0	0	136 924	0	136 924	136 924	0	136 924	0	0	0
51405	29 826	0	29 826	27 096	0	27 096	30 000	0	30 000	26 922	0	26 922
51406	98 176	0	98 176	725	0	725	30 000	0	30 000	68 901	0	68 901
51409	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	6 218	0	6 218	500	0	500	497	0	497	6 221	0	6 221
60306	25	0	25	3 775	0	3 775	3 800	0	3 800	0	0	0
60308	159	0	159	189	0	189	239	0	239	109	0	109
60310	101	0	101	206	0	206	225	0	225	82	0	82
60312	6 673	0	6 673	4 221	0	4 221	4 685	0	4 685	6 209	0	6 209
60323	5 698	0	5 698	1 030	0	1 030	1 060	0	1 060	5 668	0	5 668
60401	453 296	0	453 296	0	0	0	1 204	0	1 204	452 092	0	452 092
60404	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	5 901	0	5 901
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	449	0	449	9	0	9	126	0	126	332	0	332
61008	253	0	253	122	0	122	174	0	174	201	0	201
61009	336	0	336	95	0	95	150	0	150	281	0	281
61011	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
61209	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
61210	0	0	0	197 956	0	197 956	197 956	0	197 956	0	0	0
61403	7 694	0	7 694	55	0	55	297	0	297	7 452	0	7 452
70606	126 294	0	126 294	27 716	0	27 716	176	0	176	153 834	0	153 834
70608	17 823	0	17 823	1 425	0	1 425	0	0	0	19 248	0	19 248
70616	3 135	0	3 135	0	0	0	710	0	710	2 425	0	2 425
Итого по активу (баланс)	1 884 179	8 407	1 892 586	3 777 377	55 380	3 832 757	3 731 347	54 749	3 786 096	1 930 209	9 038	1 939 247
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 788	0	113 788	0	0	0	0	0	0	113 788	0	113 788
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	64 191	0	64 191	0	0	0	0	0	0	64 191	0	64 191
30223	8 795	0	8 795	705 419	0	705 419	719 183	0	719 183	22 559	0	22 559
30226	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30232	45	0	45	15 199	410	15 609	15 210	410	15 620	56	0	56
40502	7	0	7	533	0	533	526	0	526	0	0	0
40702	109 521	79	109 600	920 025	4	920 029	924 399	9	924 408	113 895	84	113 979
40703	35 193	0	35 193	66 532	0	66 532	66 420	0	66 420	35 081	0	35 081
40802	23 447	0	23 447	214 086	0	214 086	212 767	0	212 767	22 128	0	22 128
40817	130 263	0	130 263	233 318	0	233 318	238 752	0	238 752	135 697	0	135 697
40820	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40821	396	0	396	15 920	0	15 920	16 023	0	16 023	499	0	499
40906	0	0	0	8 224	0	8 224	8 224	0	8 224	0	0	0
40909	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
40911	1 109	0	1 109	28 242	0	28 242	27 306	0	27 306	173	0	173
42103	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42104	1 550	0	1 550	1 000	0	1 000	0	0	0	550	0	550
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42204	27 000	0	27 000	15 000	0	15 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	24 000	0	24 000
42301	43 977	1 076	45 053	152 867	213	153 080	144 229	320	144 549	35 339	1 183	36 522
42303	0	100	100	0	108	108	0	114	114	0	106	106
42304	0	426	426	0	28	28	0	97	97	0	495	495
42305	40	1 307	1 347	42	160	202	2	145	147	0	1 292	1 292
42306	696 667	5 030	701 697	104 994	293	105 287	122 646	579	123 225	714 319	5 316	719 635
45215	20 149	0	20 149	13 822	0	13 822	2 274	0	2 274	8 601	0	8 601
45415	1 974	0	1 974	159	0	159	2 274	0	2 274	4 089	0	4 089
45515	2 875	0	2 875	314	0	314	735	0	735	3 296	0	3 296
45818	20 960	0	20 960	1 136	0	1 136	452	0	452	20 276	0	20 276
45918	637	0	637	1	0	1	28	0	28	664	0	664
47407	0	0	0	139 187	7	139 194	139 187	7	139 194	0	0	0
47411	5 698	100	5 798	4 931	8	4 939	6 583	31	6 614	7 350	123	7 473
47416	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
47422	4	0	4	26 976	0	26 976	26 976	0	26 976	4	0	4
47425	1 002	0	1 002	499	0	499	420	0	420	923	0	923
47426	2 386	0	2 386	1 133	0	1 133	584	0	584	1 837	0	1 837
52301	6	0	6	7 615	0	7 615	7 649	0	7 649	40	0	40
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	3 727	0	3 727	7 118	0	7 118	3 401	0	3 401	10	0	10
60305	2 259	0	2 259	10 343	0	10 343	8 100	0	8 100	16	0	16
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	1 088	0	1 088	1 079	0	1 079	403	0	403	412	0	412
60322	3 919	0	3 919	402	0	402	509	0	509	4 026	0	4 026
60324	6 056	0	6 056	406	0	406	125	0	125	5 775	0	5 775
60405	1 103	0	1 103	2	0	2	0	0	0	1 101	0	1 101
60601	115 263	0	115 263	1 198	0	1 198	803	0	803	114 868	0	114 868
60603	260	0	260	0	0	0	10	0	10	270	0	270
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61012	569	0	569	0	0	0	570	0	570	1 139	0	1 139
61304	78	0	78	14	0	14	5	0	5	69	0	69
61701	40 873	0	40 873	710	0	710	0	0	0	40 163	0	40 163
70601	121 131	0	121 131	37	0	37	33 911	0	33 911	155 005	0	155 005
70603	17 541	0	17 541	0	0	0	1 426	0	1 426	18 967	0	18 967
Итого по пассиву (баланс)	1 884 468	8 118	1 892 586	2 700 655	1 231	2 701 886	2 746 835	1 712	2 748 547	1 930 648	8 599	1 939 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	7 615	0	7 615	7 615	0	7 615	0	0	0
90901	32 896	0	32 896	3 402	0	3 402	2 025	0	2 025	34 273	0	34 273
90902	110 830	0	110 830	38 705	0	38 705	10 351	0	10 351	139 184	0	139 184
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 072 360	0	3 072 360	61 403	0	61 403	34 167	0	34 167	3 099 596	0	3 099 596
91501	95 173	0	95 173	12 022	0	12 022	7 059	0	7 059	100 136	0	100 136
91604	41 058	0	41 058	2 015	0	2 015	1 513	0	1 513	41 560	0	41 560
91704	51 477	0	51 477	0	0	0	0	0	0	51 477	0	51 477
91802	85 539	0	85 539	900	0	900	0	0	0	86 439	0	86 439
99998	1 182 315	0	1 182 315	120 750	0	120 750	97 228	0	97 228	1 205 837	0	1 205 837
Итого по активу (баланс)	4 671 676	0	4 671 676	246 814	0	246 814	159 958	0	159 958	4 758 532	0	4 758 532
Пассив
91003	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91211	4 715	0	4 715	0	0	0	38	0	38	4 753	0	4 753
91312	1 063 812	0	1 063 812	6 528	0	6 528	30 345	0	30 345	1 087 629	0	1 087 629
91315	0	0	0	0	0	0	6 327	0	6 327	6 327	0	6 327
91316	3 800	0	3 800	5 800	0	5 800	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500
91317	108 690	0	108 690	84 774	0	84 774	79 414	0	79 414	103 330	0	103 330
91507	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
99999	3 489 361	0	3 489 361	62 116	0	62 116	125 450	0	125 450	3 552 695	0	3 552 695
Итого по пассиву (баланс)	4 671 676	0	4 671 676	159 343	0	159 343	246 199	0	246 199	4 758 532	0	4 758 532
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13,0000	0	0	133 983,0000	0	0	133 986,0000	0	0	10,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	133 989,0000	0	0	133 992,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	133 986,0000	0	0	133 983,0000	0	0	10,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	133 992,0000	0	0	133 989,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?