Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	821 252	772 581	1 593 833	8 672 073	3 067 268	11 739 341	8 796 003	3 143 668	11 939 671	697 322	696 181	1 393 503
20208	144 895	834	145 729	538 265	687	538 952	516 759	139	516 898	166 401	1 382	167 783
20209	6 601	0	6 601	3 193 823	248 633	3 442 456	3 200 424	248 633	3 449 057	0	0	0
30102	933 877	0	933 877	74 697 071	0	74 697 071	74 550 349	0	74 550 349	1 080 599	0	1 080 599
30110	2 117 204	24 477	2 141 681	6 327 757	297 805	6 625 562	8 226 108	294 760	8 520 868	218 853	27 522	246 375
30114	1	6 400 040	6 400 041	0	15 628 167	15 628 167	0	16 097 184	16 097 184	1	5 931 023	5 931 024
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	284 226	0	284 226	17 910	0	17 910	0	0	0	302 136	0	302 136
30204	82 569	0	82 569	0	0	0	2 438	0	2 438	80 131	0	80 131
30210	0	0	0	14 045	0	14 045	14 045	0	14 045	0	0	0
30215	550	4 248	4 798	0	471	471	0	206	206	550	4 513	5 063
30221	0	0	0	1 372 119	7 457	1 379 576	1 372 119	7 457	1 379 576	0	0	0
30233	6 391	342	6 733	506 409	48 629	555 038	507 809	48 105	555 914	4 991	866	5 857
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	127 222	56 549	183 771	2 108 693	1 653 902	3 762 595	2 068 682	1 519 991	3 588 673	167 233	190 460	357 693
30306	12 897 418	2 185 685	15 083 103	117 974 714	3 148 103	121 122 817	115 601 390	2 597 995	118 199 385	15 270 742	2 735 793	18 006 535
30413	15 833	0	15 833	28 087 234	0	28 087 234	28 093 144	0	28 093 144	9 923	0	9 923
30424	1 144	27 091	28 235	26 494 888	3 004	26 497 892	26 495 083	1 313	26 496 396	949	28 782	29 731
30425	1 000	3 331	4 331	0	369	369	0	161	161	1 000	3 539	4 539
30602	2	185 756	185 758	0	143 228	143 228	0	80 279	80 279	2	248 705	248 707
31902	900 000	0	900 000	3 350 000	0	3 350 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
32002	20 000	44 419	64 419	3 075 000	254	3 075 254	3 095 000	44 673	3 139 673	0	0	0
32003	0	0	0	2 185 000	0	2 185 000	1 620 000	0	1 620 000	565 000	0	565 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	29 748	57 245	86 993	402 700	52 411	455 111	338 288	40 866	379 154	94 160	68 790	162 950
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32307	0	3 691	3 691	0	441	441	0	253	253	0	3 879	3 879
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44907	118 480	0	118 480	0	0	0	1 380	0	1 380	117 100	0	117 100
45103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45104	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0	400 000	0	400 000	2 460 000	0	2 460 000
45105	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	872 394	391 488	1 263 882	12 000	43 410	55 410	28 604	18 967	47 571	855 790	415 931	1 271 721
45108	55 778	0	55 778	0	0	0	52 673	0	52 673	3 105	0	3 105
45201	168 890	0	168 890	432 201	0	432 201	453 089	0	453 089	148 002	0	148 002
45203	133 700	0	133 700	21 390	0	21 390	140 700	0	140 700	14 390	0	14 390
45204	1 089 322	0	1 089 322	863 867	0	863 867	922 419	0	922 419	1 030 770	0	1 030 770
45205	709 029	0	709 029	442 477	0	442 477	313 461	0	313 461	838 045	0	838 045
45206	3 932 373	30 205	3 962 578	962 776	6 652	969 428	1 363 382	1 463	1 364 845	3 531 767	35 394	3 567 161
45207	13 796 112	0	13 796 112	1 620 946	0	1 620 946	453 500	0	453 500	14 963 558	0	14 963 558
45208	1 526 854	0	1 526 854	16 351	0	16 351	25 677	0	25 677	1 517 528	0	1 517 528
45306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45401	883	0	883	13 600	0	13 600	12 544	0	12 544	1 939	0	1 939
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	6 325	0	6 325	423	0	423	3 038	0	3 038	3 710	0	3 710
45407	29 042	0	29 042	4 094	0	4 094	2 637	0	2 637	30 499	0	30 499
45408	124 784	0	124 784	0	0	0	1 410	0	1 410	123 374	0	123 374
45410	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	39 236	0	39 236	80	0	80	3 078	0	3 078	36 238	0	36 238
45506	245 052	6 460	251 512	57 416	10 765	68 181	48 089	740	48 829	254 379	16 485	270 864
45507	422 506	3 044	425 550	2 317	338	2 655	6 640	217	6 857	418 183	3 165	421 348
45509	12 529	2 811	15 340	10 276	2 727	13 003	10 997	2 160	13 157	11 808	3 378	15 186
45604	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45809	0	0	0	1 380	0	1 380	0	0	0	1 380	0	1 380
45811	10 269	0	10 269	561	0	561	0	0	0	10 830	0	10 830
45812	459 557	0	459 557	10 456	0	10 456	4 171	0	4 171	465 842	0	465 842
45814	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
45815	54 996	520	55 516	824	70	894	6 147	25	6 172	49 673	565	50 238
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	5 822	0	5 822	57	0	57	155	0	155	5 724	0	5 724
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	559	0	559	303	0	303	274	0	274	588	0	588
46605	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47001	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47006	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47103	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47105	1 406	0	1 406	1 695	0	1 695	1 221	0	1 221	1 880	0	1 880
47106	368	0	368	8	0	8	0	0	0	376	0	376
47107	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
47306	681	0	681	0	0	0	295	0	295	386	0	386
47404	0	4 890 503	4 890 503	95 866 050	74 566 585	170 432 635	95 866 050	77 719 618	173 585 668	0	1 737 470	1 737 470
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	78 117 297	74 806 316	152 923 613	78 117 297	74 806 316	152 923 613	0	0	0
47415	4 256	0	4 256	136	0	136	155	0	155	4 237	0	4 237
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	104 990	1	104 991	283 262	108 142	391 404	270 892	108 142	379 034	117 360	1	117 361
47427	3 327	15	3 342	7 015	17	7 032	10 022	18	10 040	320	14	334
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47801	20 925	0	20 925	240 083	0	240 083	2 654	0	2 654	258 354	0	258 354
47802	314 423	0	314 423	0	0	0	120 000	0	120 000	194 423	0	194 423
50104	0	0	0	98 484	0	98 484	98 484	0	98 484	0	0	0
50105	0	0	0	102 752	0	102 752	37 492	0	37 492	65 260	0	65 260
50106	54 471	0	54 471	215 816	0	215 816	0	0	0	270 287	0	270 287
50107	475 732	0	475 732	6 235	0	6 235	498	0	498	481 469	0	481 469
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	374 810	0	374 810	98 618	0	98 618	374 944	0	374 944	98 484	0	98 484
50121	9 539	0	9 539	5 361	0	5 361	6 119	0	6 119	8 781	0	8 781
50205	0	824 132	824 132	0	651 699	651 699	0	105 858	105 858	0	1 369 973	1 369 973
50211	0	311 463	311 463	0	339 028	339 028	0	21 955	21 955	0	628 536	628 536
50218	0	499 533	499 533	0	2 975	2 975	0	502 508	502 508	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	1 168 568	0	1 168 568	22 030 879	0	22 030 879	21 682 931	0	21 682 931	1 516 516	0	1 516 516
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50318	4 580 167	0	4 580 167	21 689 503	0	21 689 503	21 990 844	0	21 990 844	4 278 826	0	4 278 826
51403	202 354	0	202 354	2 621	0	2 621	0	0	0	204 975	0	204 975
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	358 433	70 567	429 000	8 145	7 107	15 252	29 845	47 762	77 607	336 733	29 912	366 645
52601	47 871	0	47 871	191 076	0	191 076	92 398	0	92 398	146 549	0	146 549
60302	69 957	0	69 957	3 131	0	3 131	1 990	0	1 990	71 098	0	71 098
60306	25	0	25	16 379	0	16 379	16 403	0	16 403	1	0	1
60308	557	0	557	1 562	0	1 562	1 477	0	1 477	642	0	642
60310	1 144	0	1 144	2 943	55	2 998	3 020	55	3 075	1 067	0	1 067
60312	37 229	0	37 229	35 331	0	35 331	42 018	0	42 018	30 542	0	30 542
60314	774	0	774	1 590	0	1 590	1 484	0	1 484	880	0	880
60315	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
60323	5 989	0	5 989	340	0	340	275	0	275	6 054	0	6 054
60401	294 356	0	294 356	4 718	0	4 718	47	0	47	299 027	0	299 027
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	1 422	0	1 422	3 986	0	3 986	4 717	0	4 717	691	0	691
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	848	0	848	70	0	70	72	0	72	846	0	846
61008	865	0	865	2 330	0	2 330	2 318	0	2 318	877	0	877
61009	4 329	0	4 329	2 622	0	2 622	2 666	0	2 666	4 285	0	4 285
61010	3	0	3	6	0	6	9	0	9	0	0	0
61011	0	0	0	1 092	0	1 092	0	0	0	1 092	0	1 092
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	37 999	0	37 999	37 999	0	37 999	0	0	0
61212	0	0	0	122 460	0	122 460	122 460	0	122 460	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	58 051	0	58 051	10 061	0	10 061	3 157	0	3 157	64 955	0	64 955
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	75 192	0	75 192	0	0	0	0	0	0	75 192	0	75 192
70606	9 630 144	0	9 630 144	1 540 031	0	1 540 031	3 644	0	3 644	11 166 531	0	11 166 531
70607	466	0	466	18 383	0	18 383	18 057	0	18 057	792	0	792
70608	21 663 187	0	21 663 187	1 974 807	0	1 974 807	0	0	0	23 637 994	0	23 637 994
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	19 067	0	19 067	18 677	0	18 677	2 044	0	2 044	35 700	0	35 700
70614	1 121 999	0	1 121 999	316 748	0	316 748	145 508	0	145 508	1 293 239	0	1 293 239
70616	7 075	0	7 075	0	0	0	0	0	0	7 075	0	7 075
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	86 093 448	16 797 031	102 890 479	512 573 865	174 846 715	687 420 580	502 315 279	177 461 487	679 776 766	96 352 034	14 182 259	110 534 293
Пассив
10207	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
10602	310 700	0	310 700	0	0	0	0	0	0	310 700	0	310 700
10701	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
10801	2 289 082	0	2 289 082	0	0	0	0	0	0	2 289 082	0	2 289 082
30109	95 825	422 543	518 368	826 020	1 806 277	2 632 297	760 605	1 907 122	2 667 727	30 410	523 388	553 798
30111	12	17 064	17 076	4 448 544	619 021	5 067 565	4 448 692	609 903	5 058 595	160	7 946	8 106
30126	31	0	31	7	0	7	6	0	6	30	0	30
30220	0	0	0	0	1 073	1 073	0	1 073	1 073	0	0	0
30222	0	0	0	61 133	53 084	114 217	61 133	53 084	114 217	0	0	0
30223	17 166	0	17 166	371 744	0	371 744	369 077	0	369 077	14 499	0	14 499
30232	9 803	2 603	12 406	641 382	100 356	741 738	640 564	99 732	740 296	8 985	1 979	10 964
30301	127 222	56 549	183 771	2 068 683	1 519 992	3 588 675	2 108 694	1 653 903	3 762 597	167 233	190 460	357 693
30305	12 897 420	2 185 683	15 083 103	115 601 391	2 597 996	118 199 387	117 974 713	3 148 106	121 122 819	15 270 742	2 735 793	18 006 535
30601	8 213	0	8 213	155 862	62	155 924	152 228	62	152 290	4 579	0	4 579
30606	0	184 747	184 747	0	72 715	72 715	0	135 570	135 570	0	247 602	247 602
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	45 000	0	45 000
31304	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31305	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	43 685	0	43 685	3 945	0	3 945	0	0	0	39 740	0	39 740
31309	1 364 451	0	1 364 451	150 287	0	150 287	0	0	0	1 214 164	0	1 214 164
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	188 770	0	188 770	3 125 180	0	3 125 180	2 936 410	0	2 936 410	0	0	0
31403	0	0	0	706 700	0	706 700	898 380	0	898 380	191 680	0	191 680
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	166 572	166 572	0	8 070	8 070	0	18 470	18 470	0	176 972	176 972
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	2 491 069	0	2 491 069	2 491 069	0	2 491 069	0	0	0
31503	0	0	0	234 322	0	234 322	2 322 119	0	2 322 119	2 087 797	0	2 087 797
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
40116	2 666	0	2 666	18 181	0	18 181	15 531	0	15 531	16	0	16
40502	573 339	0	573 339	398 772	0	398 772	533 901	0	533 901	708 468	0	708 468
40503	0	6 245	6 245	0	303	303	0	692	692	0	6 634	6 634
40601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40602	54 009	0	54 009	141 052	0	141 052	145 022	0	145 022	57 979	0	57 979
40701	89 503	63	89 566	3 476 750	3 258	3 480 008	3 595 984	3 262	3 599 246	208 737	67	208 804
40702	6 684 590	790 012	7 474 602	48 201 708	8 792 780	56 994 488	49 168 554	9 258 905	58 427 459	7 651 436	1 256 137	8 907 573
40703	77 670	10 141	87 811	186 547	4 104	190 651	180 886	8 390	189 276	72 009	14 427	86 436
40802	163 576	1 901	165 477	946 169	11 792	957 961	933 890	11 029	944 919	151 297	1 138	152 435
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	90 344	93 921	184 265	611 064	101 051	712 115	525 678	36 512	562 190	4 958	29 382	34 340
40817	1 299 635	205 382	1 505 017	2 004 334	898 245	2 902 579	2 036 384	889 341	2 925 725	1 331 685	196 478	1 528 163
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	7 153	1 236	8 389	52 528	12 702	65 230	54 281	12 428	66 709	8 906	962	9 868
40821	2 158	0	2 158	56 259	0	56 259	55 350	0	55 350	1 249	0	1 249
40901	16 956	0	16 956	32 861	0	32 861	23 206	0	23 206	7 301	0	7 301
40905	11	0	11	48 967	0	48 967	52 513	0	52 513	3 557	0	3 557
40906	1 941	0	1 941	24 796	0	24 796	23 256	0	23 256	401	0	401
40909	0	0	0	20 686	26 658	47 344	20 686	26 658	47 344	0	0	0
40910	0	0	0	8 071	13 227	21 298	8 071	13 227	21 298	0	0	0
40911	69 035	0	69 035	850 546	2 726	853 272	786 016	2 726	788 742	4 505	0	4 505
40912	0	0	0	23 349	27 808	51 157	23 349	27 808	51 157	0	0	0
40913	1	0	1	54 270	25 857	80 127	54 270	25 857	80 127	1	0	1
41503	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41505	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
41805	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41806	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42004	0	7 396	7 396	0	358	358	0	820	820	0	7 858	7 858
42005	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	98 500	0	98 500	797 479	0	797 479	807 395	0	807 395	108 416	0	108 416
42103	835 478	72 736	908 214	272 827	21 059	293 886	147 450	20 882	168 332	710 101	72 559	782 660
42104	483 550	2 776	486 326	380 700	3 002	383 702	12 600	3 176	15 776	115 450	2 950	118 400
42105	131 284	112 631	243 915	0	23 388	23 388	2 200	30 419	32 619	133 484	119 662	253 146
42106	45 260	452 706	497 966	3 000	21 934	24 934	10 340	50 198	60 538	52 600	480 970	533 570
42107	0	57 745	57 745	0	2 798	2 798	3 000	6 403	9 403	3 000	61 350	64 350
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42204	10 400	0	10 400	4 000	0	4 000	5 900	0	5 900	12 300	0	12 300
42205	171 959	0	171 959	0	0	0	86 072	0	86 072	258 031	0	258 031
42206	241 754	0	241 754	30 000	0	30 000	1 100	0	1 100	212 854	0	212 854
42301	110 132	4 980	115 112	209 859	10 295	220 154	215 347	10 375	225 722	115 620	5 060	120 680
42303	111 575	27 106	138 681	58 631	14 946	73 577	115 935	9 552	125 487	168 879	21 712	190 591
42304	218 074	42 318	260 392	113 552	15 486	129 038	118 512	7 839	126 351	223 034	34 671	257 705
42305	640 625	438 253	1 078 878	59 231	151 239	210 470	87 381	137 426	224 807	668 775	424 440	1 093 215
42306	15 992 848	1 937 675	17 930 523	992 906	313 446	1 306 352	1 551 775	474 671	2 026 446	16 551 717	2 098 900	18 650 617
42307	1 120	0	1 120	0	0	0	10	0	10	1 130	0	1 130
42506	0	68 017	68 017	0	3 296	3 296	0	7 542	7 542	0	72 263	72 263
42601	102	982	1 084	84	845	929	90	22	112	108	159	267
42603	705	27	732	110	3	113	0	41	41	595	65	660
42604	1 293	349	1 642	1 100	17	1 117	0	39	39	193	371	564
42605	1 305	1 143	2 448	0	68	68	4	132	136	1 309	1 207	2 516
42606	32 179	4 457	36 636	1 152	225	1 377	11 839	949	12 788	42 866	5 181	48 047
42702	0	0	0	13 100 000	0	13 100 000	14 850 000	0	14 850 000	1 750 000	0	1 750 000
43102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	1 260 200	0	1 260 200	0	0	0	355 000	0	355 000	1 615 200	0	1 615 200
44007	399 550	0	399 550	0	0	0	0	0	0	399 550	0	399 550
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	5 109	0	5 109	704	0	704	0	0	0	4 405	0	4 405
45115	196 041	0	196 041	24 279	0	24 279	17 213	0	17 213	188 975	0	188 975
45215	1 038 351	0	1 038 351	143 286	0	143 286	244 856	0	244 856	1 139 921	0	1 139 921
45315	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
45415	5 147	0	5 147	660	0	660	637	0	637	5 124	0	5 124
45515	34 873	0	34 873	4 059	0	4 059	15 191	0	15 191	46 005	0	46 005
45615	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45818	397 889	0	397 889	7 326	0	7 326	23 703	0	23 703	414 266	0	414 266
45918	4 415	0	4 415	169	0	169	437	0	437	4 683	0	4 683
47008	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47403	0	0	0	20 951 367	54 514	21 005 881	20 951 393	54 514	21 005 907	26	0	26
47405	0	0	0	62	61	123	62	61	123	0	0	0
47407	0	0	0	74 272 300	78 854 195	153 126 495	74 272 300	78 854 195	153 126 495	0	0	0
47411	39 283	26 455	65 738	270 885	13 134	284 019	271 901	15 715	287 616	40 299	29 036	69 335
47416	2 177	277	2 454	58 861	258 835	317 696	57 544	258 558	316 102	860	0	860
47422	597	44	641	34 813	44	34 857	34 356	46	34 402	140	46	186
47425	233 976	0	233 976	184 858	0	184 858	192 741	0	192 741	241 859	0	241 859
47426	74 227	14 759	88 986	74 559	2 362	76 921	71 588	7 061	78 649	71 256	19 458	90 714
47804	35 307	0	35 307	10 002	0	10 002	1 933	0	1 933	27 238	0	27 238
50120	3 436	0	3 436	17 337	0	17 337	17 124	0	17 124	3 223	0	3 223
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52301	136 391	0	136 391	217 821	0	217 821	250 250	23 264	273 514	168 820	23 264	192 084
52303	226 744	0	226 744	191 744	0	191 744	72 000	0	72 000	107 000	0	107 000
52304	40 000	366 679	406 679	40 000	33 240	73 240	0	457 595	457 595	0	791 034	791 034
52305	649 904	163 554	813 458	83 433	8 120	91 553	40 000	18 218	58 218	606 471	173 652	780 123
52306	1 801 507	788 761	2 590 268	27 300	461 026	488 326	31 060	45 906	76 966	1 805 267	373 641	2 178 908
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52406	0	0	0	100	0	100	200	0	200	100	0	100
52501	20 100	0	20 100	0	0	0	18 175	0	18 175	38 275	0	38 275
52602	464	0	464	317 212	0	317 212	316 748	0	316 748	0	0	0
60301	2 784	0	2 784	49 565	0	49 565	49 535	0	49 535	2 754	0	2 754
60305	0	0	0	63 109	0	63 109	63 109	0	63 109	0	0	0
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	193	0	193	1 246	0	1 246	1 219	0	1 219	166	0	166
60311	1 418	0	1 418	6 869	0	6 869	6 360	0	6 360	909	0	909
60313	0	0	0	118	33	151	118	33	151	0	0	0
60322	64	0	64	43	0	43	34	0	34	55	0	55
60324	13 776	0	13 776	675	0	675	439	0	439	13 540	0	13 540
60601	135 327	0	135 327	47	0	47	2 146	0	2 146	137 426	0	137 426
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61301	1 080	0	1 080	182	0	182	82	0	82	980	0	980
61304	1 466	0	1 466	292	0	292	354	0	354	1 528	0	1 528
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	8 657 155	0	8 657 155	103	0	103	1 233 293	0	1 233 293	9 890 345	0	9 890 345
70602	21 443	0	21 443	7 000	0	7 000	6 780	0	6 780	21 223	0	21 223
70603	21 645 921	0	21 645 921	0	0	0	2 370 314	0	2 370 314	24 016 235	0	24 016 235
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	2 327 943	0	2 327 943	87 414	0	87 414	191 076	0	191 076	2 431 605	0	2 431 605
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	94 153 991	8 736 488	102 890 479	306 982 800	96 967 126	403 949 926	313 154 228	98 439 512	411 593 740	100 325 419	10 208 874	110 534 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
90901	1 276 362	0	1 276 362	279 974	0	279 974	222 451	0	222 451	1 333 885	0	1 333 885
90902	1 163 110	0	1 163 110	183 041	0	183 041	146 592	0	146 592	1 199 559	0	1 199 559
90907	16 956	0	16 956	23 206	0	23 206	32 861	0	32 861	7 301	0	7 301
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3 440	0	3 440	1 110	0	1 110	48	0	48	4 502	0	4 502
91203	32	0	32	23	0	23	35	0	35	20	0	20
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 560 997	0	1 560 997	0	0	0	198 869	0	198 869	1 362 128	0	1 362 128
91414	63 448 343	1 814 346	65 262 689	9 065 576	201 182	9 266 758	3 469 735	87 904	3 557 639	69 044 184	1 927 624	70 971 808
91416	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91417	1 051 315	0	1 051 315	558 945	0	558 945	60 000	0	60 000	1 550 260	0	1 550 260
91418	335 348	0	335 348	240 084	0	240 084	122 655	0	122 655	452 777	0	452 777
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	59 776	39	59 815	14 010	8	14 018	2 501	4	2 505	71 285	43	71 328
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	6 049	569	6 618	13	63	76	1	28	29	6 061	604	6 665
99998	26 616 174	0	26 616 174	8 662 772	0	8 662 772	6 107 206	0	6 107 206	29 171 740	0	29 171 740
Итого по активу (баланс)	95 875 002	1 814 954	97 689 956	19 028 754	201 253	19 230 007	10 362 954	87 936	10 450 890	104 540 802	1 928 271	106 469 073
Пассив
91003	0	0	0	15 472	0	15 472	15 472	0	15 472	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	557 471	544 463	1 101 934	170 613	26 379	196 992	603 255	60 373	663 628	990 113	578 457	1 568 570
91312	13 537 542	294 642	13 832 184	568 964	14 276	583 240	1 165 754	32 672	1 198 426	14 134 332	313 038	14 447 370
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	6 214 575	44 402	6 258 977	561 042	5 450	566 492	1 896 708	9 238	1 905 946	7 550 241	48 190	7 598 431
91316	880 754	3 110	883 864	1 782 611	3 455	1 786 066	1 681 300	345	1 681 645	779 443	0	779 443
91317	3 120 090	396 316	3 516 406	3 063 906	29 378	3 093 284	3 014 442	49 305	3 063 747	3 070 626	416 243	3 486 869
91319	842 230	0	842 230	1 698 998	0	1 698 998	1 977 079	0	1 977 079	1 120 311	0	1 120 311
91507	180 397	0	180 397	10 395	0	10 395	562	0	562	170 564	0	170 564
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	71 073 782	0	71 073 782	4 259 766	0	4 259 766	10 483 317	0	10 483 317	77 297 333	0	77 297 333
Итого по пассиву (баланс)	96 407 023	1 282 933	97 689 956	12 131 767	78 938	12 210 705	20 837 889	151 933	20 989 822	105 113 145	1 355 928	106 469 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 734 060	211 822	3 945 882	3 734 060	211 822	3 945 882	0	0	0
93302	0	0	0	3 734 060	213 823	3 947 883	3 734 060	213 823	3 947 883	0	0	0
93303	1	0	1	3 734 061	163 566	3 897 627	3 734 062	163 566	3 897 628	0	0	0
93304	3 417 471	22 178	3 439 649	3 855 029	219	3 855 248	3 417 471	22 397	3 439 868	3 855 029	0	3 855 029
93506	0	0	0	0	53 084	53 084	0	53 084	53 084	0	0	0
93507	0	0	0	0	52 717	52 717	0	52 717	52 717	0	0	0
93901	4 480 827	101 988	4 582 815	62 697 224	4 900 630	67 597 854	67 112 612	4 972 154	72 084 766	65 439	30 464	95 903
93902	55 279	0	55 279	319 021	347 231	666 252	374 300	347 231	721 531	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	58 608	58 608	0	58 608	58 608	0	0	0
94102	0	0	0	0	176 498	176 498	0	176 498	176 498	0	0	0
99996	8 011 134	0	8 011 134	73 412 635	0	73 412 635	77 618 994	0	77 618 994	3 804 775	0	3 804 775
Итого по активу (баланс)	15 964 712	124 166	16 088 878	151 486 090	6 178 198	157 664 288	159 725 559	6 271 900	165 997 459	7 725 243	30 464	7 755 707
Пассив
96301	0	0	0	203 533	3 959 312	4 162 845	203 533	3 959 312	4 162 845	0	0	0
96302	0	0	0	203 533	3 990 380	4 193 913	203 533	3 990 380	4 193 913	0	0	0
96303	0	0	0	160 224	3 893 630	4 053 854	160 224	3 893 630	4 053 854	0	0	0
96304	22 642	3 369 601	3 392 243	22 642	3 391 161	3 413 803	0	3 730 040	3 730 040	0	3 708 480	3 708 480
96306	0	0	0	0	53 084	53 084	0	53 084	53 084	0	0	0
96307	0	0	0	0	52 717	52 717	0	52 717	52 717	0	0	0
96901	102 125	4 461 242	4 563 367	4 891 813	67 483 890	72 375 703	4 821 269	63 087 361	67 908 630	31 581	64 713	96 294
96902	0	55 524	55 524	347 276	552 297	899 573	347 276	496 773	844 049	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	8 077 744	0	8 077 744	77 045 516	0	77 045 516	72 918 705	0	72 918 705	3 950 933	0	3 950 933
Итого по пассиву (баланс)	8 202 511	7 886 367	16 088 878	82 874 537	83 376 471	166 251 008	78 654 540	79 263 297	157 917 837	3 982 514	3 773 193	7 755 707
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	165,0000	0	0	237,0000	0	0	23,0000	0	0	379,0000
98010	0	0	391 546 918,0000	0	0	28 448 863,0000	0	0	26 120 077,0000	0	0	393 875 704,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 547 083,0000	0	0	28 449 109,0000	0	0	26 120 107,0000	0	0	393 876 085,0000
Пассив
98040	0	0	389 645 003,0000	0	0	1 277 698,0000	0	0	2 919 200,0000	0	0	391 286 505,0000
98050	0	0	1 154 352,0000	0	0	24 842 397,0000	0	0	25 526 167,0000	0	0	1 838 122,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	153 898,0000	0	0	153 898,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	747 728,0000	0	0	12,0000	0	0	3 742,0000	0	0	751 458,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 547 083,0000	0	0	26 274 005,0000	0	0	28 603 007,0000	0	0	393 876 085,0000

Страница была полезной?