Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 877	0	7 877	73	0	73	1 423	0	1 423	6 527	0	6 527
10610	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
20202	192 300	235 990	428 290	5 313 627	437 182	5 750 809	5 349 799	425 438	5 775 237	156 128	247 734	403 862
20208	117 814	0	117 814	743 225	0	743 225	749 002	0	749 002	112 037	0	112 037
20209	95 272	9 106	104 378	4 669 544	105 323	4 774 867	4 696 965	107 973	4 804 938	67 851	6 456	74 307
30102	285 971	0	285 971	7 051 028	0	7 051 028	6 992 084	0	6 992 084	344 915	0	344 915
30110	38 415	17 152	55 567	291 731	276 460	568 191	306 873	272 074	578 947	23 273	21 538	44 811
30202	118 829	0	118 829	1 001	0	1 001	0	0	0	119 830	0	119 830
30204	17 899	0	17 899	8 195	0	8 195	0	0	0	26 094	0	26 094
30210	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
30215	1 350	2 499	3 849	0	277	277	0	121	121	1 350	2 655	4 005
30221	0	0	0	2 822	315	3 137	2 822	315	3 137	0	0	0
30233	960	11	971	370 813	31 221	402 034	371 133	31 232	402 365	640	0	640
30424	212	839 612	839 824	1 852 668	1 493 755	3 346 423	1 852 575	766 628	2 619 203	305	1 566 739	1 567 044
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 904	43	1 947	20 849	5	20 854	22 589	2	22 591	164	46	210
32201	1 000	10 166	11 166	0	1 128	1 128	0	493	493	1 000	10 801	11 801
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45107	227 057	0	227 057	0	0	0	57	0	57	227 000	0	227 000
45201	50 029	0	50 029	59 608	0	59 608	68 394	0	68 394	41 243	0	41 243
45204	213 475	0	213 475	8 842	0	8 842	213 475	0	213 475	8 842	0	8 842
45205	179 380	0	179 380	55 675	0	55 675	5 388	0	5 388	229 667	0	229 667
45206	1 502 013	0	1 502 013	174 650	0	174 650	41 445	0	41 445	1 635 218	0	1 635 218
45207	4 833 744	0	4 833 744	1 543 777	0	1 543 777	373 387	0	373 387	6 004 134	0	6 004 134
45208	2 524 870	0	2 524 870	380 326	0	380 326	20 473	0	20 473	2 884 723	0	2 884 723
45307	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
45308	10 050	0	10 050	0	0	0	135	0	135	9 915	0	9 915
45407	126 399	0	126 399	765	0	765	563	0	563	126 601	0	126 601
45408	68 226	0	68 226	0	0	0	0	0	0	68 226	0	68 226
45502	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
45504	385	0	385	0	0	0	102	0	102	283	0	283
45505	23 817	0	23 817	784	0	784	288	0	288	24 313	0	24 313
45506	173 042	0	173 042	34 853	0	34 853	18 970	0	18 970	188 925	0	188 925
45507	492 649	0	492 649	5 593	0	5 593	29 567	0	29 567	468 675	0	468 675
45508	9 426	0	9 426	75 490	0	75 490	73 597	0	73 597	11 319	0	11 319
45509	3 232	0	3 232	3 634	0	3 634	4 149	0	4 149	2 717	0	2 717
45812	140 016	0	140 016	301	0	301	47 583	0	47 583	92 734	0	92 734
45814	183	0	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0
45815	268 138	0	268 138	9 738	0	9 738	27 294	0	27 294	250 582	0	250 582
45912	18 396	0	18 396	1 919	0	1 919	8 220	0	8 220	12 095	0	12 095
45913	349	0	349	70	0	70	0	0	0	419	0	419
45914	638	0	638	4	0	4	304	0	304	338	0	338
45915	117 962	0	117 962	7 495	0	7 495	14 913	0	14 913	110 544	0	110 544
47404	0	0	0	19 170 510	19 972 218	39 142 728	19 170 510	19 972 218	39 142 728	0	0	0
47408	0	0	0	19 170 522	19 972 218	39 142 740	19 170 522	19 972 218	39 142 740	0	0	0
47423	1 768 471	4	1 768 475	87 964	389	88 353	122 867	389	123 256	1 733 568	4	1 733 572
47427	842 400	0	842 400	187 616	0	187 616	127 801	0	127 801	902 215	0	902 215
47801	9 120	0	9 120	0	0	0	623	0	623	8 497	0	8 497
47802	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50207	42 416	0	42 416	376	0	376	0	0	0	42 792	0	42 792
50208	118 690	0	118 690	805	0	805	0	0	0	119 495	0	119 495
50221	325	0	325	401	0	401	0	0	0	726	0	726
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	21 113	0	21 113	0	0	0	19 399	0	19 399	1 714	0	1 714
50721	1 332	0	1 332	0	0	0	1 332	0	1 332	0	0	0
51401	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0
52503	65 997	0	65 997	0	0	0	9 296	0	9 296	56 701	0	56 701
60302	866	0	866	23 796	0	23 796	1 396	0	1 396	23 266	0	23 266
60306	12	0	12	22 334	0	22 334	22 323	0	22 323	23	0	23
60308	118	0	118	355	0	355	383	0	383	90	0	90
60310	2 635	0	2 635	2 163	0	2 163	1 971	0	1 971	2 827	0	2 827
60312	483 150	0	483 150	137 028	0	137 028	26 838	0	26 838	593 340	0	593 340
60314	0	138	138	0	454	454	0	146	146	0	446	446
60323	14 501	0	14 501	291	0	291	130	0	130	14 662	0	14 662
60347	0	0	0	1 326	0	1 326	88	0	88	1 238	0	1 238
60401	630 776	0	630 776	2 957	0	2 957	514	0	514	633 219	0	633 219
60411	25 884	0	25 884	0	0	0	0	0	0	25 884	0	25 884
60701	96 267	0	96 267	2 431	0	2 431	2 957	0	2 957	95 741	0	95 741
60901	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	2 255	0	2 255	2 948	0	2 948	1 855	0	1 855	3 348	0	3 348
61009	4 048	0	4 048	2 386	0	2 386	2 185	0	2 185	4 249	0	4 249
61010	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61011	14 088	0	14 088	0	0	0	0	0	0	14 088	0	14 088
61209	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
61210	0	0	0	21 771	0	21 771	21 771	0	21 771	0	0	0
61212	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
61214	0	0	0	108 289	0	108 289	108 289	0	108 289	0	0	0
61403	26 385	0	26 385	1 238	0	1 238	2 010	0	2 010	25 613	0	25 613
61702	75 198	0	75 198	0	0	0	0	0	0	75 198	0	75 198
70606	3 074 881	0	3 074 881	399 038	0	399 038	6 079	0	6 079	3 467 840	0	3 467 840
70608	3 395 436	0	3 395 436	313 287	0	313 287	0	0	0	3 708 723	0	3 708 723
70611	49 082	0	49 082	771	0	771	22 248	0	22 248	27 605	0	27 605
70616	23 461	0	23 461	0	0	0	0	0	0	23 461	0	23 461
Итого по активу (баланс)	22 815 565	1 114 721	23 930 286	62 357 088	42 290 945	104 648 033	60 145 125	41 549 247	101 694 372	25 027 528	1 856 419	26 883 947
Пассив
10207	521 100	0	521 100	0	0	0	0	0	0	521 100	0	521 100
10601	158 644	0	158 644	0	0	0	0	0	0	158 644	0	158 644
10603	1 657	0	1 657	1 333	0	1 333	402	0	402	726	0	726
10609	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	506 359	0	506 359	0	0	0	0	0	0	506 359	0	506 359
30109	133	0	133	650	0	650	652	0	652	135	0	135
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	1 184	1 184	0	1 184	1 184	0	0	0
30232	21 429	193	21 622	1 206 029	100 212	1 306 241	1 228 214	100 301	1 328 515	43 614	282	43 896
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40302	24 740	0	24 740	5 023	0	5 023	7 175	0	7 175	26 892	0	26 892
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40602	21 572	0	21 572	129 211	0	129 211	110 348	0	110 348	2 709	0	2 709
40603	50 213	0	50 213	0	0	0	588	0	588	50 801	0	50 801
40701	61 207	261 298	322 505	738 139	376 046	1 114 185	711 388	407 021	1 118 409	34 456	292 273	326 729
40702	666 745	137 514	804 259	6 569 787	1 500 685	8 070 472	6 376 476	1 500 314	7 876 790	473 434	137 143	610 577
40703	81 240	817	82 057	110 121	52	110 173	102 521	90	102 611	73 640	855	74 495
40802	53 674	0	53 674	294 024	0	294 024	297 248	0	297 248	56 898	0	56 898
40807	59	0	59	1	0	1	71	0	71	129	0	129
40817	356 079	28 882	384 961	627 253	17 117	644 370	650 915	12 029	662 944	379 741	23 794	403 535
40820	865	26	891	615	1	616	731	3	734	981	28	1 009
40821	475	0	475	13 148	0	13 148	13 297	0	13 297	624	0	624
40901	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
40905	12	0	12	11 571	0	11 571	11 571	0	11 571	12	0	12
40906	0	0	0	434 459	0	434 459	434 459	0	434 459	0	0	0
40909	0	0	0	9 852	4 187	14 039	9 852	4 187	14 039	0	0	0
40910	0	0	0	3 036	2 808	5 844	3 036	2 808	5 844	0	0	0
40911	3 053	0	3 053	704 290	56	704 346	703 388	56	703 444	2 151	0	2 151
40912	1	0	1	22 431	23 097	45 528	22 431	23 097	45 528	1	0	1
40913	0	0	0	17 887	12 493	30 380	17 887	12 493	30 380	0	0	0
41802	0	0	0	37 000	0	37 000	58 000	0	58 000	21 000	0	21 000
41803	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0
41804	1 900	0	1 900	0	0	0	2 520	0	2 520	4 420	0	4 420
41806	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42101	0	0	0	900	0	900	1 000	0	1 000	100	0	100
42102	43 939	0	43 939	915 069	0	915 069	1 023 855	0	1 023 855	152 725	0	152 725
42103	16 500	0	16 500	8 860	0	8 860	28 439	0	28 439	36 079	0	36 079
42104	29 130	55 524	84 654	16 330	59 495	75 825	5 300	3 971	9 271	18 100	0	18 100
42105	801 000	68 459	869 459	517 650	4 809	522 459	238 450	67 924	306 374	521 800	131 574	653 374
42106	490 846	0	490 846	450 346	0	450 346	0	0	0	40 500	0	40 500
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
42204	42 300	0	42 300	42 100	0	42 100	0	0	0	200	0	200
42205	185 546	0	185 546	1 501	0	1 501	43 821	0	43 821	227 866	0	227 866
42206	50 568	0	50 568	0	0	0	950 000	0	950 000	1 000 568	0	1 000 568
42207	13 510	0	13 510	2 100	0	2 100	0	0	0	11 410	0	11 410
42301	139 156	7 892	147 048	87 996	3 891	91 887	100 396	4 431	104 827	151 556	8 432	159 988
42303	270	0	270	3 155	0	3 155	4 658	0	4 658	1 773	0	1 773
42304	0	5 310	5 310	0	837	837	0	1 446	1 446	0	5 919	5 919
42305	697	14 478	15 175	321	877	1 198	10	3 102	3 112	386	16 703	17 089
42306	8 992 787	118 405	9 111 192	1 130 531	21 805	1 152 336	1 880 427	17 142	1 897 569	9 742 683	113 742	9 856 425
42307	4 780	0	4 780	0	0	0	53	0	53	4 833	0	4 833
42601	710	129	839	422	6	428	149	14	163	437	137	574
42605	0	55	55	0	2	2	0	6	6	0	59	59
42606	12 513	0	12 513	3 791	0	3 791	3 837	0	3 837	12 559	0	12 559
43207	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43805	0	261 728	261 728	0	13 583	13 583	0	29 923	29 923	0	278 068	278 068
43806	0	444 281	444 281	0	48 278	48 278	0	1 208 772	1 208 772	0	1 604 775	1 604 775
43807	201 000	290 113	491 113	0	89 889	89 889	0	286 743	286 743	201 000	486 967	687 967
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45115	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
45215	103 098	0	103 098	2 265	0	2 265	18 018	0	18 018	118 851	0	118 851
45315	334	0	334	2	0	2	0	0	0	332	0	332
45415	1 569	0	1 569	6	0	6	8	0	8	1 571	0	1 571
45515	31 184	0	31 184	14 304	0	14 304	1 233	0	1 233	18 113	0	18 113
45818	140 838	0	140 838	53 210	0	53 210	13 268	0	13 268	100 896	0	100 896
45918	30 034	0	30 034	11 500	0	11 500	1 311	0	1 311	19 845	0	19 845
47403	0	0	0	19 956 592	19 149 545	39 106 137	19 956 592	19 149 545	39 106 137	0	0	0
47407	0	0	0	19 956 592	19 149 556	39 106 148	19 956 592	19 149 556	39 106 148	0	0	0
47411	379	3 412	3 791	407	567	974	384	760	1 144	356	3 605	3 961
47416	493	0	493	42 557	2	42 559	42 418	76	42 494	354	74	428
47422	7 960	133	8 093	108 264	396	108 660	109 448	403	109 851	9 144	140	9 284
47425	56 960	0	56 960	9 857	0	9 857	32 028	0	32 028	79 131	0	79 131
47426	19 143	7 490	26 633	20 587	1 024	21 611	25 480	7 273	32 753	24 036	13 739	37 775
47804	1 305	0	1 305	720	0	720	0	0	0	585	0	585
50220	6 662	0	6 662	1 423	0	1 423	0	0	0	5 239	0	5 239
50720	1 215	0	1 215	0	0	0	73	0	73	1 288	0	1 288
52301	25 907	0	25 907	25 907	0	25 907	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038
52302	0	0	0	221 028	0	221 028	221 028	0	221 028	0	0	0
52305	330 873	0	330 873	21 943	0	21 943	0	0	0	308 930	0	308 930
52306	417 568	0	417 568	3 038	0	3 038	0	0	0	414 530	0	414 530
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	1 900	0	1 900	3 000	0	3 000	3 150	0	3 150	2 050	0	2 050
52501	4 952	0	4 952	4 532	0	4 532	48	0	48	468	0	468
60301	8 197	0	8 197	15 374	0	15 374	14 302	0	14 302	7 125	0	7 125
60305	11 999	0	11 999	27 308	0	27 308	15 309	0	15 309	0	0	0
60309	1 678	0	1 678	1 805	0	1 805	577	0	577	450	0	450
60311	500	0	500	6 815	0	6 815	6 815	0	6 815	500	0	500
60320	9 521	0	9 521	9 498	0	9 498	15	0	15	38	0	38
60322	443	0	443	20	0	20	34	0	34	457	0	457
60324	14 564	0	14 564	106	0	106	1 233	0	1 233	15 691	0	15 691
60405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	207 926	0	207 926	514	0	514	3 749	0	3 749	211 161	0	211 161
60706	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
60903	637	0	637	0	0	0	39	0	39	676	0	676
61012	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61304	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
70601	3 747 087	0	3 747 087	863	0	863	445 151	0	445 151	4 191 375	0	4 191 375
70603	2 956 369	0	2 956 369	0	0	0	266 047	0	266 047	3 222 416	0	3 222 416
Итого по пассиву (баланс)	22 224 147	1 706 139	23 930 286	54 641 844	40 582 500	95 224 344	56 183 335	41 994 670	98 178 005	23 765 638	3 118 309	26 883 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	70 980	0	70 980	0	0	0	0	0	0	70 980	0	70 980
90901	339 093	0	339 093	17 743	0	17 743	34 014	0	34 014	322 822	0	322 822
90902	341 190	0	341 190	33 318	0	33 318	37 560	0	37 560	336 948	0	336 948
90907	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
91202	42	0	42	27	0	27	9	0	9	60	0	60
91203	23	0	23	20	0	20	16	0	16	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	154 769	0	154 769	3 005	0	3 005	0	0	0	157 774	0	157 774
91414	9 464 393	6 663	9 471 056	114 371	739	115 110	742 990	323	743 313	8 835 774	7 079	8 842 853
91418	9 470	0	9 470	3	0	3	736	0	736	8 737	0	8 737
91501	18 697	0	18 697	17	0	17	91	0	91	18 623	0	18 623
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	28 430	0	28 430	272	0	272	6 950	0	6 950	21 752	0	21 752
91704	2 509	0	2 509	0	0	0	10	0	10	2 499	0	2 499
91802	9 501	0	9 501	0	0	0	28	0	28	9 473	0	9 473
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	3 003 486	0	3 003 486	482 225	0	482 225	677 922	0	677 922	2 807 789	0	2 807 789
Итого по активу (баланс)	13 444 302	6 663	13 450 965	652 755	739	653 494	1 502 080	323	1 502 403	12 594 977	7 079	12 602 056
Пассив
91003	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
91004	0	0	0	8 195	0	8 195	8 195	0	8 195	0	0	0
91311	588 813	0	588 813	10 700	0	10 700	6 947	0	6 947	585 060	0	585 060
91312	2 078 681	0	2 078 681	222 655	0	222 655	58 145	0	58 145	1 914 171	0	1 914 171
91315	108 611	6 663	115 274	18 416	323	18 739	0	739	739	90 195	7 079	97 274
91317	173 181	0	173 181	411 292	0	411 292	406 943	0	406 943	168 832	0	168 832
91507	47 537	0	47 537	5 340	0	5 340	255	0	255	42 452	0	42 452
99999	10 447 479	0	10 447 479	813 930	0	813 930	160 718	0	160 718	9 794 267	0	9 794 267
Итого по пассиву (баланс)	13 444 302	6 663	13 450 965	1 491 529	323	1 491 852	642 204	739	642 943	12 594 977	7 079	12 602 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	557 471	1 154 899	1 712 370	1 563 494	20 431 877	21 995 371	1 818 515	19 999 929	21 818 444	302 450	1 586 847	1 889 297
99996	1 714 682	0	1 714 682	21 941 271	0	21 941 271	21 750 092	0	21 750 092	1 905 861	0	1 905 861
Итого по активу (баланс)	2 272 153	1 154 899	3 427 052	23 504 765	20 431 877	43 936 642	23 568 607	19 999 929	43 568 536	2 208 311	1 586 847	3 795 158
Пассив
96901	1 159 443	555 239	1 714 682	19 933 669	1 795 652	21 729 321	20 385 134	1 535 366	21 920 500	1 610 908	294 953	1 905 861
97101	0	0	0	20 771	0	20 771	20 771	0	20 771	0	0	0
99997	1 712 370	0	1 712 370	21 818 444	0	21 818 444	21 995 371	0	21 995 371	1 889 297	0	1 889 297
Итого по пассиву (баланс)	2 871 813	555 239	3 427 052	41 772 884	1 795 652	43 568 536	42 401 276	1 535 366	43 936 642	3 500 205	294 953	3 795 158
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 557 423,0000	0	0	0,0000	0	0	10 951,0000	0	0	9 546 472,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 557 424,0000	0	0	1,0000	0	0	10 953,0000	0	0	9 546 472,0000
Пассив
98050	0	0	9 394 252,0000	0	0	10 953,0000	0	0	1,0000	0	0	9 383 300,0000
98070	0	0	163 172,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	163 172,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 557 424,0000	0	0	10 953,0000	0	0	1,0000	0	0	9 546 472,0000

Страница была полезной?