Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	192 108	386 042	578 150	3 618 293	355 343	3 973 636	3 643 170	367 907	4 011 077	167 231	373 478	540 709
20203	0	493	493	0	58	58	0	32	32	0	519	519
20208	39 508	0	39 508	76 768	0	76 768	73 797	0	73 797	42 479	0	42 479
20209	6 551	0	6 551	2 197 880	123 515	2 321 395	2 204 281	123 515	2 327 796	150	0	150
20401	0	91 323	91 323	0	0	0	0	0	0	0	91 323	91 323
30102	455 465	0	455 465	9 223 260	0	9 223 260	9 226 744	0	9 226 744	451 981	0	451 981
30110	74 798	330 665	405 463	1 592 725	584 249	2 176 974	1 568 838	765 014	2 333 852	98 685	149 900	248 585
30114	0	62 276	62 276	0	50 294	50 294	0	92 405	92 405	0	20 165	20 165
30118	0	1 890	1 890	0	187	187	0	224	224	0	1 853	1 853
30202	45 140	0	45 140	2 557	0	2 557	0	0	0	47 697	0	47 697
30204	21 778	0	21 778	2 078	0	2 078	0	0	0	23 856	0	23 856
30210	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
30215	1 210	4 109	5 319	0	455	455	0	199	199	1 210	4 365	5 575
30221	0	0	0	97 000	40 880	137 880	97 000	23 183	120 183	0	17 697	17 697
30233	5 928	555	6 483	198 798	12 679	211 477	197 855	12 557	210 412	6 871	677	7 548
30302	0	0	0	371 718	433 155	804 873	371 718	433 155	804 873	0	0	0
30306	1 307 853	1 306 024	2 613 877	924 836	934 961	1 859 797	772 734	688 799	1 461 533	1 459 955	1 552 186	3 012 141
30602	0	0	0	30 000	0	30 000	29 979	0	29 979	21	0	21
31901	1 951 000	0	1 951 000	367 000	0	367 000	50 000	0	50 000	2 268 000	0	2 268 000
32309	0	18 137	18 137	0	2 011	2 011	0	878	878	0	19 270	19 270
44901	35 224	0	35 224	40 840	0	40 840	32 973	0	32 973	43 091	0	43 091
44904	7 508	0	7 508	28 225	0	28 225	19 403	0	19 403	16 330	0	16 330
45107	5 250	0	5 250	0	0	0	250	0	250	5 000	0	5 000
45108	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45201	23 871	0	23 871	39 675	0	39 675	54 049	0	54 049	9 497	0	9 497
45204	73 396	1 927	75 323	24 488	122 843	147 331	24 304	4 742	29 046	73 580	120 028	193 608
45205	102 500	0	102 500	50 500	0	50 500	107 334	0	107 334	45 666	0	45 666
45206	833 578	0	833 578	85 806	123 361	209 167	58 252	5 380	63 632	861 132	117 981	979 113
45207	662 975	93 632	756 607	54 555	7 432	61 987	120 735	32 639	153 374	596 795	68 425	665 220
45208	128 989	485 745	614 734	0	53 861	53 861	3 131	23 534	26 665	125 858	516 072	641 930
45305	30 000	0	30 000	0	0	0	11 000	0	11 000	19 000	0	19 000
45306	2 067	0	2 067	0	0	0	2 067	0	2 067	0	0	0
45308	22 680	0	22 680	0	0	0	4 096	0	4 096	18 584	0	18 584
45405	5 533	0	5 533	3 901	0	3 901	4 098	0	4 098	5 336	0	5 336
45406	56 323	0	56 323	9 544	0	9 544	9 033	0	9 033	56 834	0	56 834
45407	102 017	0	102 017	118 990	0	118 990	9 915	0	9 915	211 092	0	211 092
45408	109 378	189 199	298 577	0	20 979	20 979	24 250	9 166	33 416	85 128	201 012	286 140
45504	2 776	0	2 776	3 234	0	3 234	539	0	539	5 471	0	5 471
45505	73 107	8 863	81 970	7 672	944	8 616	8 511	1 976	10 487	72 268	7 831	80 099
45506	311 234	225 865	537 099	21 469	28 165	49 634	26 640	18 396	45 036	306 063	235 634	541 697
45507	231 668	108 451	340 119	2 605	12 387	14 992	6 476	7 535	14 011	227 797	113 303	341 100
45509	44 821	0	44 821	9 790	5	9 795	12 305	5	12 310	42 306	0	42 306
45812	6 596	0	6 596	595	0	595	521	0	521	6 670	0	6 670
45814	1 243	0	1 243	0	0	0	6	0	6	1 237	0	1 237
45815	13 273	0	13 273	1 190	836	2 026	1 153	17	1 170	13 310	819	14 129
45913	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	502	128	630	464	266	730	391	394	785	575	0	575
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	510 982	533 626	1 044 608	510 982	533 626	1 044 608	0	0	0
47423	3 779	259	4 038	1 719	39 918	41 637	1 875	39 902	41 777	3 623	275	3 898
47427	21 404	12 936	34 340	60 922	9 864	70 786	60 668	6 645	67 313	21 658	16 155	37 813
50106	0	0	0	26 180	0	26 180	0	0	0	26 180	0	26 180
50121	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60302	790	0	790	817	0	817	386	0	386	1 221	0	1 221
60306	0	0	0	5 246	0	5 246	5 246	0	5 246	0	0	0
60308	799	0	799	994	0	994	1 036	0	1 036	757	0	757
60310	457	0	457	434	0	434	487	0	487	404	0	404
60312	9 823	0	9 823	28 028	0	28 028	21 059	0	21 059	16 792	0	16 792
60314	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60315	1 618	0	1 618	5 379	0	5 379	1 743	0	1 743	5 254	0	5 254
60323	237	0	237	82	0	82	33	0	33	286	0	286
60401	651 041	0	651 041	152	0	152	0	0	0	651 193	0	651 193
60404	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
60701	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60702	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
61002	596	0	596	155	0	155	119	0	119	632	0	632
61008	7 276	0	7 276	914	0	914	1 095	0	1 095	7 095	0	7 095
61009	8 105	0	8 105	693	0	693	681	0	681	8 117	0	8 117
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	55 035	0	55 035	0	0	0	21 811	0	21 811	33 224	0	33 224
61209	0	0	0	21 109	0	21 109	21 109	0	21 109	0	0	0
61403	23 235	0	23 235	1 857	0	1 857	870	0	870	24 222	0	24 222
70606	904 186	0	904 186	140 062	0	140 062	914	0	914	1 043 334	0	1 043 334
70607	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70608	5 913 994	0	5 913 994	557 778	0	557 778	0	0	0	6 471 772	0	6 471 772
70609	2 172	0	2 172	250	0	250	0	0	0	2 422	0	2 422
70611	2 398	0	2 398	2 601	0	2 601	0	0	0	4 999	0	4 999
70616	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
Итого по активу (баланс)	14 607 927	3 328 519	17 936 446	20 573 267	3 492 300	24 065 567	19 428 261	3 191 851	22 620 112	15 752 933	3 628 968	19 381 901
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	160 224	0	160 224	0	0	0	0	0	0	160 224	0	160 224
20309	0	266	266	0	31	31	0	26	26	0	261	261
30126	26 811	0	26 811	162	0	162	114	0	114	26 763	0	26 763
30220	0	0	0	0	93 674	93 674	0	103 703	103 703	0	10 029	10 029
30222	0	0	0	148 216	0	148 216	148 216	0	148 216	0	0	0
30226	144	0	144	33	0	33	1	0	1	112	0	112
30232	1 616	504	2 120	400 712	66 767	467 479	400 148	66 981	467 129	1 052	718	1 770
30301	0	0	0	371 720	433 152	804 872	371 720	433 152	804 872	0	0	0
30305	1 307 853	1 306 024	2 613 877	772 734	688 799	1 461 533	924 836	934 961	1 859 797	1 459 955	1 552 186	3 012 141
31301	0	0	0	0	1 247	1 247	0	1 247	1 247	0	0	0
40502	4	0	4	705	1 390	2 095	815	1 390	2 205	114	0	114
40602	190 846	0	190 846	286 355	0	286 355	278 951	0	278 951	183 442	0	183 442
40603	57	0	57	1 199	0	1 199	1 575	0	1 575	433	0	433
40701	56 135	0	56 135	17 768	0	17 768	17 566	0	17 566	55 933	0	55 933
40702	1 141 869	40 737	1 182 606	7 976 202	553 429	8 529 631	8 200 509	549 408	8 749 917	1 366 176	36 716	1 402 892
40703	78 876	2 991	81 867	146 283	3 483	149 766	116 561	3 899	120 460	49 154	3 407	52 561
40802	323 311	5 467	328 778	1 757 086	18 541	1 775 627	1 764 961	19 329	1 784 290	331 186	6 255	337 441
40817	62 621	74 518	137 139	420 211	171 459	591 670	428 930	175 282	604 212	71 340	78 341	149 681
40820	1 632	854	2 486	2 933	10 824	13 757	4 085	12 653	16 738	2 784	2 683	5 467
40821	7 311	0	7 311	49 309	0	49 309	48 473	0	48 473	6 475	0	6 475
40905	6	0	6	23 602	0	23 602	23 632	0	23 632	36	0	36
40909	0	348	348	9 044	6 981	16 025	9 044	7 130	16 174	0	497	497
40910	0	0	0	3 030	1 590	4 620	3 030	1 590	4 620	0	0	0
40911	567	0	567	144 982	176	145 158	144 681	176	144 857	266	0	266
40912	0	56	56	76 654	30 835	107 489	76 654	30 839	107 493	0	60	60
40913	0	0	0	133 111	24 215	157 326	133 111	24 215	157 326	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	9 000	0	9 000	11 400	0	11 400	8 400	0	8 400	6 000	0	6 000
42103	228 182	0	228 182	175 981	0	175 981	48 364	0	48 364	100 565	0	100 565
42104	77 554	0	77 554	6 100	0	6 100	13 379	0	13 379	84 833	0	84 833
42105	30 522	0	30 522	6 700	185	6 885	13 627	9 034	22 661	37 449	8 849	46 298
42106	378 254	41 826	420 080	3 446	2 027	5 473	3 250	4 638	7 888	378 058	44 437	422 495
42107	8 697	0	8 697	324	0	324	0	0	0	8 373	0	8 373
42204	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	11 085	2 603	13 688	8 282	2 083	10 365	1 334	2 351	3 685	4 137	2 871	7 008
42303	69 631	23 544	93 175	48 977	7 732	56 709	19 723	2 176	21 899	40 377	17 988	58 365
42304	141 214	232	141 446	100 357	278	100 635	35 842	7 379	43 221	76 699	7 333	84 032
42305	101 227	58 720	159 947	23 830	17 643	41 473	77 068	17 874	94 942	154 465	58 951	213 416
42306	1 948 377	1 333 104	3 281 481	131 893	231 509	363 402	431 273	293 776	725 049	2 247 757	1 395 371	3 643 128
42307	99 469	263 660	363 129	69 852	110 977	180 829	21 845	78 174	100 019	51 462	230 857	282 319
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42310	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
42311	12	0	12	1	0	1	9	0	9	20	0	20
42312	50	0	50	12	0	12	10	0	10	48	0	48
42313	230	0	230	14	0	14	11	0	11	227	0	227
42314	85	0	85	9	0	9	14	0	14	90	0	90
42315	46	0	46	13	0	13	4	0	4	37	0	37
42601	343	310	653	46	14	60	76	34	110	373	330	703
42603	2 817	0	2 817	2 478	0	2 478	605	0	605	944	0	944
42604	571	0	571	2 034	0	2 034	1 546	0	1 546	83	0	83
42605	100	0	100	348	0	348	520	0	520	272	0	272
42606	3 980	12 464	16 444	560	3 709	4 269	2 822	2 162	4 984	6 242	10 917	17 159
42607	38	26 628	26 666	0	1 361	1 361	1	3 073	3 074	39	28 340	28 379
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
43806	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	427	0	427	524	0	524	691	0	691	594	0	594
45115	118	0	118	3	0	3	0	0	0	115	0	115
45215	80 177	0	80 177	6 386	0	6 386	13 031	0	13 031	86 822	0	86 822
45315	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
45415	25 200	0	25 200	461	0	461	3 118	0	3 118	27 857	0	27 857
45515	9 598	0	9 598	2 327	0	2 327	863	0	863	8 134	0	8 134
45818	19 093	0	19 093	288	0	288	326	0	326	19 131	0	19 131
45918	305	0	305	38	0	38	30	0	30	297	0	297
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	531 705	512 761	1 044 466	531 705	512 761	1 044 466	0	0	0
47411	27 592	9 181	36 773	23 762	8 619	32 381	27 699	9 073	36 772	31 529	9 635	41 164
47416	5 247	218	5 465	19 805	1 795	21 600	16 234	1 809	18 043	1 676	232	1 908
47422	4 907	0	4 907	5 084	0	5 084	185	0	185	8	0	8
47425	31 293	0	31 293	10 627	0	10 627	9 934	0	9 934	30 600	0	30 600
47426	9 786	1 307	11 093	9 648	64	9 712	8 394	374	8 768	8 532	1 617	10 149
50120	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
52303	0	9 536	9 536	0	10 206	10 206	0	670	670	0	0	0
52304	1 390	9 606	10 996	0	737	737	0	14 314	14 314	1 390	23 183	24 573
52305	5 000	3 498	8 498	0	169	169	0	388	388	5 000	3 717	8 717
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52307	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	4 162	4 162	0	4 162	4 162	0	0	0
52501	442	12	454	162	0	162	89	10	99	369	22	391
60301	6 080	0	6 080	14 928	0	14 928	12 524	0	12 524	3 676	0	3 676
60305	5 900	0	5 900	24 670	0	24 670	18 795	0	18 795	25	0	25
60307	0	0	0	152	0	152	158	0	158	6	0	6
60309	128	0	128	2 511	0	2 511	2 507	0	2 507	124	0	124
60311	2 235	0	2 235	4 151	0	4 151	1 939	0	1 939	23	0	23
60320	731	0	731	726	0	726	0	0	0	5	0	5
60322	144	0	144	4 117	0	4 117	4 122	0	4 122	149	0	149
60324	1 188	0	1 188	19	0	19	1 708	0	1 708	2 877	0	2 877
60601	134 054	0	134 054	0	0	0	2 827	0	2 827	136 881	0	136 881
61012	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170
61301	0	0	0	338	0	338	339	0	339	1	0	1
61304	513	0	513	106	0	106	116	0	116	523	0	523
61701	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
70601	930 530	0	930 530	1 176	0	1 176	149 860	0	149 860	1 079 214	0	1 079 214
70602	0	0	0	10	0	10	12	0	12	2	0	2
70603	5 914 110	0	5 914 110	0	0	0	557 880	0	557 880	6 471 990	0	6 471 990
70604	2 137	0	2 137	0	0	0	218	0	218	2 355	0	2 355
Итого по пассиву (баланс)	14 708 232	3 228 214	17 936 446	14 027 956	3 022 624	17 050 580	15 165 822	3 330 213	18 496 035	15 846 098	3 535 803	19 381 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	19 390	22 639	42 029	0	15 373	15 373	4 000	11 112	15 112	15 390	26 900	42 290
90901	19 181	0	19 181	12 401	0	12 401	2 633	0	2 633	28 949	0	28 949
90902	3 061 388	0	3 061 388	150 419	0	150 419	160 321	0	160 321	3 051 486	0	3 051 486
90909	40	0	40	18	0	18	0	0	0	58	0	58
91202	16 680	0	16 680	10 837	0	10 837	10 837	0	10 837	16 680	0	16 680
91203	11	0	11	10	0	10	11	0	11	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 477 465	275 288	5 752 753	758 443	143 937	902 380	286 599	118 616	405 215	5 949 309	300 609	6 249 918
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 117	0	4 117	510	0	510	262	0	262	4 365	0	4 365
91704	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
91802	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
91803	2 537	123	2 660	0	15	15	0	9	9	2 537	129	2 666
99998	8 554 959	0	8 554 959	2 101 462	0	2 101 462	1 533 071	0	1 533 071	9 123 350	0	9 123 350
Итого по активу (баланс)	17 159 979	298 050	17 458 029	3 034 100	159 325	3 193 425	1 997 734	129 737	2 127 471	18 196 345	327 638	18 523 983
Пассив
91211	922	0	922	0	0	0	20	0	20	942	0	942
91311	58 390	22 639	81 029	4 000	10 815	14 815	0	15 076	15 076	54 390	26 900	81 290
91312	5 730 550	15 306	5 745 856	570 831	12 359	583 190	1 063 456	6 617	1 070 073	6 223 175	9 564	6 232 739
91313	9 688	0	9 688	0	0	0	0	0	0	9 688	0	9 688
91315	2 026 859	91 614	2 118 473	97 858	101 773	199 631	192 485	10 159	202 644	2 121 486	0	2 121 486
91316	122 680	15 257	137 937	261 700	115 358	377 058	344 558	113 289	457 847	205 538	13 188	218 726
91317	277 930	112 279	390 209	266 740	112 131	378 871	386 685	1 145	387 830	397 875	1 293	399 168
91319	4 831	0	4 831	2 027	0	2 027	0	0	0	2 804	0	2 804
91507	66 014	0	66 014	9 507	0	9 507	0	0	0	56 507	0	56 507
99999	8 903 070	0	8 903 070	590 584	0	590 584	1 088 147	0	1 088 147	9 400 633	0	9 400 633
Итого по пассиву (баланс)	17 200 934	257 095	17 458 029	1 803 247	352 436	2 155 683	3 075 351	146 286	3 221 637	18 473 038	50 945	18 523 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 861	2 861	0	2 861	2 861	0	0	0
99996	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 866	2 861	5 727	2 866	2 861	5 727	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
99997	0	0	0	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 727	0	5 727	5 727	0	5 727	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	25 441,0000	0	0	0,0000	0	0	25 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	25 441,0000	0	0	0,0000	0	0	25 441,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 441,0000	0	0	25 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 441,0000	0	0	25 441,0000

Страница была полезной?