Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 259	42 739	69 998	337 003	199 468	536 471	335 856	185 538	521 394	28 406	56 669	85 075
20209	0	0	0	170 280	0	170 280	170 280	0	170 280	0	0	0
30102	34 631	0	34 631	6 194 742	0	6 194 742	6 210 203	0	6 210 203	19 170	0	19 170
30110	1 403	188 793	190 196	3 991 630	152 637	4 144 267	3 955 941	240 266	4 196 207	37 092	101 164	138 256
30114	0	51 096	51 096	0	335 547	335 547	0	327 755	327 755	0	58 888	58 888
30202	16 096	0	16 096	452	0	452	0	0	0	16 548	0	16 548
30204	12 909	0	12 909	481	0	481	0	0	0	13 390	0	13 390
30215	488	1 133	1 621	0	125	125	0	55	55	488	1 203	1 691
30233	39	62	101	306	2 103	2 409	338	2 100	2 438	7	65	72
30302	3	0	3	973	1 765	2 738	756	1 765	2 521	220	0	220
30306	15 000	5 249	20 249	12 793	559	13 352	13 793	1 030	14 823	14 000	4 778	18 778
30424	4 574	0	4 574	386 983	0	386 983	389 463	0	389 463	2 094	0	2 094
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	305 000	0	305 000	5 665 000	0	5 665 000	5 970 000	0	5 970 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 210 000	0	1 210 000	320 000	0	320 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45206	54 550	8 982	63 532	2 500	847	3 347	3 600	9 829	13 429	53 450	0	53 450
45207	160 991	0	160 991	5 400	0	5 400	1 168	0	1 168	165 223	0	165 223
45208	110 341	0	110 341	0	0	0	0	0	0	110 341	0	110 341
45405	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45406	1 500	0	1 500	1 460	0	1 460	0	0	0	2 960	0	2 960
45407	24 359	0	24 359	0	0	0	2 717	0	2 717	21 642	0	21 642
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45504	42	0	42	26	0	26	8	0	8	60	0	60
45505	534	555	1 089	50	62	112	193	27	220	391	590	981
45506	59 597	0	59 597	1 530	0	1 530	4 753	0	4 753	56 374	0	56 374
45507	97 463	0	97 463	558	0	558	2 708	0	2 708	95 313	0	95 313
45605	4 500	0	4 500	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
45812	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
45815	5 192	0	5 192	2 300	0	2 300	0	0	0	7 492	0	7 492
45915	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	254 752	254 752	0	254 752	254 752	0	0	0
47408	0	0	0	951	1 718	2 669	951	1 718	2 669	0	0	0
47415	10 066	0	10 066	0	0	0	0	0	0	10 066	0	10 066
47423	16	0	16	4	88 142	88 146	2	88 142	88 144	18	0	18
47427	344	0	344	480	0	480	329	0	329	495	0	495
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	54 763	0	54 763	0	0	0	54 763	0	54 763	0	0	0
51405	0	0	0	70 779	0	70 779	0	0	0	70 779	0	70 779
51406	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
60302	152	0	152	1 207	0	1 207	525	0	525	834	0	834
60308	3	0	3	52	0	52	52	0	52	3	0	3
60310	50	0	50	269	0	269	305	0	305	14	0	14
60312	653	0	653	2 433	0	2 433	1 832	0	1 832	1 254	0	1 254
60323	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60401	23 425	0	23 425	881	0	881	953	0	953	23 353	0	23 353
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	49	0	49	217	0	217	226	0	226	40	0	40
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
61210	0	0	0	54 763	0	54 763	54 763	0	54 763	0	0	0
61403	522	0	522	195	0	195	64	0	64	653	0	653
61702	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
70606	180 736	0	180 736	26 977	0	26 977	9	0	9	207 704	0	207 704
70608	807 586	0	807 586	37 318	0	37 318	0	0	0	844 904	0	844 904
70611	5 124	0	5 124	464	0	464	1 206	0	1 206	4 382	0	4 382
Итого по активу (баланс)	2 068 298	298 609	2 366 907	18 573 862	1 037 725	19 611 587	18 461 912	1 112 977	19 574 889	2 180 248	223 357	2 403 605
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 923	0	6 923	0	0	0	0	0	0	6 923	0	6 923
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	165 358	0	165 358	0	0	0	0	0	0	165 358	0	165 358
30126	247	0	247	1 517	0	1 517	2 014	0	2 014	744	0	744
30222	0	0	0	0	17 120	17 120	0	17 120	17 120	0	0	0
30232	0	604	604	530	8 668	9 198	550	8 746	9 296	20	682	702
30301	3	0	3	756	1 765	2 521	973	1 765	2 738	220	0	220
30305	15 000	5 249	20 249	13 793	1 030	14 823	12 793	559	13 352	14 000	4 778	18 778
32015	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
40702	239 458	184 681	424 139	2 262 668	654 768	2 917 436	2 284 678	596 562	2 881 240	261 468	126 475	387 943
40703	30 022	707	30 729	36 821	3 968	40 789	36 830	3 982	40 812	30 031	721	30 752
40802	24 416	0	24 416	127 503	0	127 503	126 749	0	126 749	23 662	0	23 662
40817	13 350	63 783	77 133	33 073	29 440	62 513	35 153	20 238	55 391	15 430	54 581	70 011
40820	492	26	518	280	1	281	0	3	3	212	28	240
40821	1 807	0	1 807	29 869	0	29 869	29 403	0	29 403	1 341	0	1 341
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40906	0	0	0	15 639	0	15 639	15 639	0	15 639	0	0	0
40909	0	0	0	168	1 710	1 878	168	1 710	1 878	0	0	0
40910	0	0	0	12	368	380	12	368	380	0	0	0
40911	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
40912	0	0	0	253	7 116	7 369	253	7 116	7 369	0	0	0
40913	0	0	0	26	1 485	1 511	26	1 485	1 511	0	0	0
42102	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	1 850	0	1 850	1 750	0	1 750	1 600	0	1 600	1 700	0	1 700
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	15 258	2 267	17 525	31 035	7 626	38 661	29 537	9 004	38 541	13 760	3 645	17 405
42303	4 800	752	5 552	4 845	761	5 606	7 425	9	7 434	7 380	0	7 380
42304	2 630	0	2 630	743	0	743	1 093	0	1 093	2 980	0	2 980
42305	15 154	36 961	52 115	2 864	11 427	14 291	2 996	9 742	12 738	15 286	35 276	50 562
42306	140 441	0	140 441	6 764	0	6 764	22 944	0	22 944	156 621	0	156 621
42601	389	2	391	347	0	347	8	0	8	50	2	52
42605	0	1 110	1 110	0	1 240	1 240	0	130	130	0	0	0
42606	5 751	0	5 751	1 338	0	1 338	559	0	559	4 972	0	4 972
45215	49 501	0	49 501	2 837	0	2 837	2 394	0	2 394	49 058	0	49 058
45415	27 156	0	27 156	2 021	0	2 021	1 462	0	1 462	26 597	0	26 597
45515	36 257	0	36 257	2 368	0	2 368	323	0	323	34 212	0	34 212
45818	7 382	0	7 382	0	0	0	2 300	0	2 300	9 682	0	9 682
45918	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
47405	0	0	0	210 549	208 582	419 131	210 549	208 582	419 131	0	0	0
47407	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
47411	5 153	682	5 835	1 279	314	1 593	1 813	160	1 973	5 687	528	6 215
47416	2	0	2	1 657	0	1 657	1 668	0	1 668	13	0	13
47422	0	0	0	761	0	761	888	0	888	127	0	127
47425	5 861	0	5 861	2 471	0	2 471	8 509	0	8 509	11 899	0	11 899
47426	34	0	34	34	0	34	30	0	30	30	0	30
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	193	0	193	1 463	0	1 463	1 398	0	1 398	128	0	128
60305	763	0	763	4 233	0	4 233	3 470	0	3 470	0	0	0
60309	237	0	237	245	0	245	196	0	196	188	0	188
60311	48	0	48	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	48	0	48
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60405	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
60601	11 814	0	11 814	708	0	708	170	0	170	11 276	0	11 276
61012	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	199 738	0	199 738	0	0	0	26 474	0	26 474	226 212	0	226 212
70603	811 233	0	811 233	0	0	0	36 976	0	36 976	848 209	0	848 209
70615	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
Итого по пассиву (баланс)	2 070 083	296 824	2 366 907	2 831 330	957 389	3 788 719	2 938 136	887 281	3 825 417	2 176 889	226 716	2 403 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 480	0	21 480	1 436	0	1 436	1 599	0	1 599	21 317	0	21 317
90902	62 426	0	62 426	1 239	0	1 239	1 230	0	1 230	62 435	0	62 435
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	86 568	0	86 568	3 853	0	3 853	0	0	0	90 421	0	90 421
91501	2 724	0	2 724	0	0	0	56	0	56	2 668	0	2 668
91604	1 632	0	1 632	416	0	416	0	0	0	2 048	0	2 048
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 182 015	0	1 182 015	40 429	0	40 429	20 217	0	20 217	1 202 227	0	1 202 227
Итого по активу (баланс)	1 364 290	0	1 364 290	47 374	0	47 374	23 102	0	23 102	1 388 562	0	1 388 562
Пассив
91003	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91004	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91312	1 021 100	0	1 021 100	9 674	0	9 674	19 169	0	19 169	1 030 595	0	1 030 595
91315	305	0	305	0	0	0	3 577	0	3 577	3 882	0	3 882
91316	53	0	53	250	0	250	250	0	250	53	0	53
91317	158 419	0	158 419	9 360	0	9 360	16 500	0	16 500	165 559	0	165 559
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	182 275	0	182 275	2 480	0	2 480	6 540	0	6 540	186 335	0	186 335
Итого по пассиву (баланс)	1 364 290	0	1 364 290	22 697	0	22 697	46 969	0	46 969	1 388 562	0	1 388 562
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5 635 703,0000
Пассив
98040	0	0	5 634 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 774,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5 635 703,0000

Страница была полезной?