Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 508	102	3 610	53 056	8 565	61 621	15 919	1 712	17 631	40 645	6 955	47 600
20208	2 495	0	2 495	4 501	0	4 501	4 904	0	4 904	2 092	0	2 092
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30102	78 999	0	78 999	2 097 835	0	2 097 835	2 107 412	0	2 107 412	69 422	0	69 422
30110	685 338	42 017	727 355	1 589 249	9 096	1 598 345	1 106 309	10 559	1 116 868	1 168 278	40 554	1 208 832
30202	16 475	0	16 475	4 487	0	4 487	0	0	0	20 962	0	20 962
30204	6 146	0	6 146	1 096	0	1 096	0	0	0	7 242	0	7 242
30233	0	0	0	13 573	4 511	18 084	13 573	4 511	18 084	0	0	0
30602	97	0	97	0	0	0	11	0	11	86	0	86
32004	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32005	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32010	0	1 110	1 110	0	124	124	0	54	54	0	1 180	1 180
45107	51 209	0	51 209	0	0	0	6 556	0	6 556	44 653	0	44 653
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	16 000	0	16 000	1 500	0	1 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45506	239	0	239	0	0	0	239	0	239	0	0	0
45507	8 429	0	8 429	239	0	239	24	0	24	8 644	0	8 644
45812	0	77 734	77 734	0	6 927	6 927	0	31 835	31 835	0	52 826	52 826
45912	0	4 562	4 562	0	2 060	2 060	0	6 622	6 622	0	0	0
47105	817	0	817	817	0	817	817	0	817	817	0	817
47106	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47408	461 586	460 849	922 435	14 434 790	13 677 608	28 112 398	14 404 552	13 648 835	28 053 387	491 824	489 622	981 446
47423	84 159	0	84 159	19	0	19	18	0	18	84 160	0	84 160
47427	32 967	0	32 967	21 880	1 887	23 767	32 967	1 887	34 854	21 880	0	21 880
47802	884 664	0	884 664	0	0	0	11 048	0	11 048	873 616	0	873 616
47803	81 824	0	81 824	0	0	0	0	0	0	81 824	0	81 824
50104	590 012	0	590 012	600 097	0	600 097	1 190 109	0	1 190 109	0	0	0
50121	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
51402	0	0	0	203 850	0	203 850	0	0	0	203 850	0	203 850
51403	0	0	0	29 461	0	29 461	0	0	0	29 461	0	29 461
52503	19 619	0	19 619	0	0	0	1 034	0	1 034	18 585	0	18 585
60302	371	0	371	3 072	0	3 072	76	0	76	3 367	0	3 367
60306	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60308	70	0	70	101	0	101	121	0	121	50	0	50
60310	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60312	4 763	0	4 763	8 949	0	8 949	5 625	0	5 625	8 087	0	8 087
60401	22 834	0	22 834	834	0	834	0	0	0	23 668	0	23 668
60701	0	0	0	1 324	0	1 324	834	0	834	490	0	490
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	401	0	401	250	0	250	87	0	87	564	0	564
61009	89	0	89	65	0	65	121	0	121	33	0	33
61210	0	0	0	1 190 316	0	1 190 316	1 190 316	0	1 190 316	0	0	0
61212	0	0	0	11 117	0	11 117	11 117	0	11 117	0	0	0
61403	2 859	0	2 859	75	0	75	397	0	397	2 537	0	2 537
61702	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
70606	1 303 171	0	1 303 171	215 137	0	215 137	182	0	182	1 518 126	0	1 518 126
70607	15 921	0	15 921	0	0	0	0	0	0	15 921	0	15 921
70608	901 511	0	901 511	94 745	0	94 745	0	0	0	996 256	0	996 256
70611	3 898	0	3 898	22	0	22	2 979	0	2 979	941	0	941
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	5 441 709	586 374	6 028 083	20 878 208	13 710 778	34 588 986	20 483 285	13 706 015	34 189 300	5 836 632	591 137	6 427 769
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	53 157	0	53 157	0	0	0	0	0	0	53 157	0	53 157
30109	543 319	5 776	549 095	679 054	360	679 414	788 563	674	789 237	652 828	6 090	658 918
30126	32 333	0	32 333	57 629	0	57 629	54 565	0	54 565	29 269	0	29 269
30232	0	0	0	6	10	16	6	10	16	0	0	0
31304	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31305	186 000	0	186 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	186 000	0	186 000
32015	0	0	0	42 000	0	42 000	42 012	0	42 012	12	0	12
40701	155	0	155	5 960	0	5 960	6 792	0	6 792	987	0	987
40702	31 867	9 054	40 921	100 345	441	100 786	133 506	1 004	134 510	65 028	9 617	74 645
40802	576	0	576	1 972	0	1 972	1 788	0	1 788	392	0	392
40817	46 324	4 787	51 111	63 431	8 331	71 762	73 702	8 865	82 567	56 595	5 321	61 916
40820	238	13	251	0	18	18	71	5	76	309	0	309
40911	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
42105	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	56	22	78	0	1	1	0	3	3	56	24	80
42304	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
42305	1 898	0	1 898	2 050	0	2 050	2 203	0	2 203	2 051	0	2 051
42306	972 952	49 327	1 022 279	2 805	2 703	5 508	1 486	5 602	7 088	971 633	52 226	1 023 859
42606	4 951	964	5 915	0	1 007	1 007	0	43	43	4 951	0	4 951
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	2 299	0	2 299	265	0	265	0	0	0	2 034	0	2 034
45215	13 400	0	13 400	0	0	0	450	0	450	13 850	0	13 850
45515	760	0	760	669	0	669	0	0	0	91	0	91
45818	26 192	0	26 192	10 204	0	10 204	3 492	0	3 492	19 480	0	19 480
45918	1 537	0	1 537	1 633	0	1 633	96	0	96	0	0	0
47407	458 970	460 849	919 819	14 404 772	13 651 552	28 056 324	14 433 081	13 680 325	28 113 406	487 279	489 622	976 901
47411	14 312	309	14 621	13 983	225	14 208	14 331	253	14 584	14 660	337	14 997
47416	0	0	0	4 363	0	4 363	4 453	0	4 453	90	0	90
47422	10	0	10	35 287	0	35 287	35 279	0	35 279	2	0	2
47425	9 318	0	9 318	11 929	0	11 929	10 560	0	10 560	7 949	0	7 949
47426	6 261	0	6 261	6 037	0	6 037	4 164	0	4 164	4 388	0	4 388
47804	61 394	0	61 394	691	0	691	0	0	0	60 703	0	60 703
50120	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638
52301	0	66 629	66 629	0	3 228	3 228	0	7 388	7 388	0	70 789	70 789
52306	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	0	3 304	3 304	0	160	160	0	968	968	0	4 112	4 112
60301	35	0	35	1 733	0	1 733	1 701	0	1 701	3	0	3
60305	2 381	0	2 381	6 694	0	6 694	4 340	0	4 340	27	0	27
60309	0	0	0	3	0	3	233	0	233	230	0	230
60311	33	0	33	41	0	41	14	0	14	6	0	6
60322	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60601	14 596	0	14 596	0	0	0	192	0	192	14 788	0	14 788
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61301	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	274	0	274	274	0	274
61304	16	0	16	7	0	7	17	0	17	26	0	26
70601	1 341 450	0	1 341 450	70 008	0	70 008	306 038	0	306 038	1 577 480	0	1 577 480
70603	898 765	0	898 765	0	0	0	92 946	0	92 946	991 711	0	991 711
Итого по пассиву (баланс)	5 427 049	601 034	6 028 083	15 746 762	13 668 036	29 414 798	16 109 344	13 705 140	29 814 484	5 789 631	638 138	6 427 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172 241	0	172 241	191	0	191	190	0	190	172 242	0	172 242
90902	25 728	0	25 728	3 487	0	3 487	165	0	165	29 050	0	29 050
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	471 072	0	471 072	0	0	0	12 901	0	12 901	458 171	0	458 171
91418	1 009 842	0	1 009 842	0	0	0	12 116	0	12 116	997 726	0	997 726
91604	0	1 849	1 849	0	70	70	0	1 919	1 919	0	0	0
99998	303 164	0	303 164	18 652	0	18 652	33 345	0	33 345	288 471	0	288 471
Итого по активу (баланс)	1 982 050	1 849	1 983 899	22 330	70	22 400	58 717	1 919	60 636	1 945 663	0	1 945 663
Пассив
91003	0	0	0	4 487	0	4 487	4 487	0	4 487	0	0	0
91004	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	288 302	0	288 302	26 262	0	26 262	0	0	0	262 040	0	262 040
91315	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
91507	6 388	0	6 388	0	0	0	10 069	0	10 069	16 457	0	16 457
99999	1 680 735	0	1 680 735	27 291	0	27 291	3 748	0	3 748	1 657 192	0	1 657 192
Итого по пассиву (баланс)	1 983 899	0	1 983 899	60 636	0	60 636	22 400	0	22 400	1 945 663	0	1 945 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	158 979	182 725	341 704	3 760 327	4 501 360	8 261 687	3 751 299	4 473 318	8 224 617	168 007	210 767	378 774
99996	341 712	0	341 712	8 256 049	0	8 256 049	8 218 943	0	8 218 943	378 818	0	378 818
Итого по активу (баланс)	500 691	182 725	683 416	12 016 376	4 501 360	16 517 736	11 970 242	4 473 318	16 443 560	546 825	210 767	757 592
Пассив
96901	182 787	158 925	341 712	4 437 341	3 781 602	8 218 943	4 465 531	3 790 518	8 256 049	210 977	167 841	378 818
99997	341 704	0	341 704	8 224 617	0	8 224 617	8 261 687	0	8 261 687	378 774	0	378 774
Итого по пассиву (баланс)	524 491	158 925	683 416	12 661 958	3 781 602	16 443 560	12 727 218	3 790 518	16 517 736	589 751	167 841	757 592
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	604 000,0000	0	0	616 000,0000	0	0	1 220 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	604 001,0000	0	0	616 023,0000	0	0	1 220 000,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	604 001,0000	0	0	1 220 000,0000	0	0	616 023,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	604 001,0000	0	0	1 220 000,0000	0	0	616 023,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?