Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64 148	0	64 148	0	0	0	0	0	0	64 148	0	64 148
20202	90 562	124 015	214 577	1 918 817	389 165	2 307 982	1 913 897	349 388	2 263 285	95 482	163 792	259 274
20208	16 317	340	16 657	80 003	3 079	83 082	80 338	2 539	82 877	15 982	880	16 862
20209	9 487	8 487	17 974	412 194	95 333	507 527	396 121	103 820	499 941	25 560	0	25 560
30102	596 458	0	596 458	3 497 389	0	3 497 389	3 657 209	0	3 657 209	436 638	0	436 638
30110	12 141 936	243 379	12 385 315	103 538 036	241 316	103 779 352	103 381 882	138 633	103 520 515	12 298 090	346 062	12 644 152
30114	0	51 353	51 353	0	349 852	349 852	0	313 752	313 752	0	87 453	87 453
30202	233 222	0	233 222	0	0	0	7 296	0	7 296	225 926	0	225 926
30204	9 913	0	9 913	0	0	0	506	0	506	9 407	0	9 407
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	2 000	7 416	9 416	0	996	996	0	639	639	2 000	7 773	9 773
30221	0	0	0	0	19 010	19 010	0	19 010	19 010	0	0	0
30233	13 240	1 808	15 048	92 430	28 689	121 119	89 227	29 467	118 694	16 443	1 030	17 473
30413	650	0	650	13 659	0	13 659	13 659	0	13 659	650	0	650
30424	38 863	0	38 863	209 179	0	209 179	209 294	0	209 294	38 748	0	38 748
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
32005	1 200 000	0	1 200 000	1 950 000	0	1 950 000	1 200 000	0	1 200 000	1 950 000	0	1 950 000
32201	0	5 064	5 064	0	680	680	0	436	436	0	5 308	5 308
32205	1 387 092	0	1 387 092	0	0	0	0	0	0	1 387 092	0	1 387 092
45107	1 503 263	0	1 503 263	0	0	0	55 392	0	55 392	1 447 871	0	1 447 871
45205	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
45206	6 140 343	0	6 140 343	4 958 508	0	4 958 508	628 052	0	628 052	10 470 799	0	10 470 799
45207	6 564 866	0	6 564 866	0	0	0	3 365 325	0	3 365 325	3 199 541	0	3 199 541
45208	1 440 310	0	1 440 310	0	0	0	796 310	0	796 310	644 000	0	644 000
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	1 068	0	1 068	100	0	100	316	0	316	852	0	852
45506	18 959	0	18 959	1 220	0	1 220	2 022	0	2 022	18 157	0	18 157
45507	391 690	39 865	431 555	385 250	5 649	390 899	401 012	3 240	404 252	375 928	42 274	418 202
45509	1 335	21 282	22 617	1 307	5 825	7 132	1 470	5 343	6 813	1 172	21 764	22 936
45604	0	397 287	397 287	0	48 169	48 169	0	112 312	112 312	0	333 144	333 144
45606	981 750	0	981 750	0	0	0	0	0	0	981 750	0	981 750
45812	116 792	0	116 792	0	0	0	0	0	0	116 792	0	116 792
45815	31 566	0	31 566	255	0	255	927	0	927	30 894	0	30 894
45912	1 280	0	1 280	12 027	0	12 027	1 103	0	1 103	12 204	0	12 204
45915	7 166	374	7 540	594	52	646	584	35	619	7 176	391	7 567
47003	84 139	0	84 139	23 995	0	23 995	108 134	0	108 134	0	0	0
47004	0	0	0	74 527	0	74 527	0	0	0	74 527	0	74 527
47101	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47105	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47106	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
47107	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
47404	0	0	0	626 662	176 494	803 156	626 662	176 494	803 156	0	0	0
47408	4 297 968	1 324 290	5 622 258	16 873 614	18 692 044	35 565 658	17 447 461	17 240 134	34 687 595	3 724 121	2 776 200	6 500 321
47423	87 819	0	87 819	733 178	37	733 215	733 261	37	733 298	87 736	0	87 736
47427	225 274	4 499	229 773	293 304	4 295	297 599	432 574	8 329	440 903	86 004	465	86 469
47801	114 964	27 172	142 136	145 075	3 641	148 716	1 220	2 631	3 851	258 819	28 182	287 001
47802	137 612	5 416	143 028	193 594	728	194 322	5 110	480	5 590	326 096	5 664	331 760
50205	10	0	10	633 341	0	633 341	633 351	0	633 351	0	0	0
50207	75 002	0	75 002	1 437	0	1 437	0	0	0	76 439	0	76 439
50218	2 068 517	0	2 068 517	651 160	0	651 160	657 091	0	657 091	2 062 586	0	2 062 586
50221	24 004	0	24 004	0	0	0	701	0	701	23 303	0	23 303
50318	605 795	0	605 795	7 559	0	7 559	0	0	0	613 354	0	613 354
50706	12 639	0	12 639	0	0	0	0	0	0	12 639	0	12 639
50709	2 000 956	0	2 000 956	0	0	0	0	0	0	2 000 956	0	2 000 956
50721	661	0	661	0	0	0	28	0	28	633	0	633
51404	0	492 672	492 672	0	68 930	68 930	0	42 461	42 461	0	519 141	519 141
60302	77 733	0	77 733	1 178	0	1 178	761	0	761	78 150	0	78 150
60306	191	0	191	11 330	0	11 330	11 399	0	11 399	122	0	122
60308	45	0	45	246	6	252	241	6	247	50	0	50
60312	472 040	0	472 040	33 280	0	33 280	339 209	0	339 209	166 111	0	166 111
60314	0	576	576	0	0	0	0	280	280	0	296	296
60323	19 984	159	20 143	436	21	457	104	14	118	20 316	166	20 482
60347	1 229	0	1 229	18 598	0	18 598	0	0	0	19 827	0	19 827
60401	534 531	0	534 531	0	0	0	0	0	0	534 531	0	534 531
60406	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60701	64 374	0	64 374	0	0	0	0	0	0	64 374	0	64 374
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61008	617	0	617	1 310	0	1 310	1 461	0	1 461	466	0	466
61009	2 232	0	2 232	238	0	238	149	0	149	2 321	0	2 321
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61212	0	0	0	6 159	303	6 462	6 159	303	6 462	0	0	0
61214	0	0	0	4 224 080	0	4 224 080	4 224 080	0	4 224 080	0	0	0
61403	43 262	0	43 262	1 126	0	1 126	1 418	0	1 418	42 970	0	42 970
61702	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0	6 045	0	6 045
70606	9 468 229	0	9 468 229	3 092 689	0	3 092 689	5 864	0	5 864	12 555 054	0	12 555 054
70608	5 498 673	0	5 498 673	649 005	0	649 005	0	0	0	6 147 678	0	6 147 678
70611	10 268	0	10 268	2 786	0	2 786	0	0	0	13 054	0	13 054
70614	130 432	0	130 432	0	0	0	0	0	0	130 432	0	130 432
Итого по активу (баланс)	59 680 274	2 755 454	62 435 728	145 676 491	20 134 314	165 810 805	141 740 946	18 549 783	160 290 729	63 615 819	4 339 985	67 955 804
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10601	311 972	0	311 972	0	0	0	0	0	0	311 972	0	311 972
10603	24 665	0	24 665	729	0	729	0	0	0	23 936	0	23 936
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	634 447	0	634 447	0	0	0	491 617	0	491 617	1 126 064	0	1 126 064
30109	2 030 832	636 091	2 666 923	1 262 819	54 822	1 317 641	407 023	85 471	492 494	1 175 036	666 740	1 841 776
30220	0	0	0	0	11 773	11 773	0	11 773	11 773	0	0	0
30222	0	0	0	37 236	0	37 236	37 236	0	37 236	0	0	0
30226	691	0	691	5	0	5	26	0	26	712	0	712
30232	3 062	19 225	22 287	126 558	92 056	218 614	129 528	92 416	221 944	6 032	19 585	25 617
30236	0	278	278	0	580	580	0	302	302	0	0	0
30601	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
30607	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
31302	0	0	0	64 000 000	0	64 000 000	68 000 000	0	68 000 000	4 000 000	0	4 000 000
31303	5 000 000	0	5 000 000	22 000 000	0	22 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
31304	4 500 000	0	4 500 000	5 500 000	0	5 500 000	7 000 000	0	7 000 000	6 000 000	0	6 000 000
31307	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000
32901	29 702	0	29 702	625 824	0	625 824	626 101	0	626 101	29 979	0	29 979
40502	72	0	72	1	0	1	23	0	23	94	0	94
40602	293	0	293	368	0	368	364	0	364	289	0	289
40701	68 955	0	68 955	470 071	0	470 071	466 938	0	466 938	65 822	0	65 822
40702	611 402	40 611	652 013	11 790 985	246 102	12 037 087	11 867 761	308 596	12 176 357	688 178	103 105	791 283
40703	59 609	1 351	60 960	61 207	1 446	62 653	60 398	203	60 601	58 800	108	58 908
40802	20 228	220	20 448	52 604	1 269	53 873	53 740	1 369	55 109	21 364	320	21 684
40807	367	469	836	267	228	495	28 671	152	28 823	28 771	393	29 164
40817	1 668 829	110 952	1 779 781	1 530 070	33 460	1 563 530	2 201 145	111 198	2 312 343	2 339 904	188 690	2 528 594
40820	8 863	409	9 272	3 021	153	3 174	4 667	203	4 870	10 509	459	10 968
40821	372	0	372	3 025	0	3 025	3 010	0	3 010	357	0	357
40905	161	17	178	6 004	13	6 017	6 006	12	6 018	163	16	179
40906	0	0	0	13 698	0	13 698	13 698	0	13 698	0	0	0
40909	0	41	41	3 096	18 521	21 617	3 096	18 485	21 581	0	5	5
40910	0	0	0	1 247	10 898	12 145	1 247	10 898	12 145	0	0	0
40911	123	0	123	87 550	120	87 670	87 451	120	87 571	24	0	24
40912	0	0	0	13 969	44 693	58 662	13 969	44 693	58 662	0	0	0
40913	0	0	0	7 408	38 358	45 766	7 408	38 358	45 766	0	0	0
42005	113 500	0	113 500	0	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500
42102	69 247	0	69 247	69 247	137	69 384	88 000	2 054	90 054	88 000	1 917	89 917
42103	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	7 000	66 213	73 213	0	5 707	5 707	800	8 897	9 697	7 800	69 403	77 203
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	15 450	14 832	30 282	6 094	15 768	21 862	6 303	13 859	20 162	15 659	12 923	28 582
42304	39 948	174	40 122	35 240	194	35 434	1 391	576	1 967	6 099	556	6 655
42305	1 798 250	39 995	1 838 245	1 010 799	17 465	1 028 264	31 171	4 689	35 860	818 622	27 219	845 841
42306	13 938 315	477 979	14 416 294	402 436	49 256	451 692	850 907	71 163	922 070	14 386 786	499 886	14 886 672
42307	367 125	7 384	374 509	39 418	1 225	40 643	131 958	11 425	143 383	459 665	17 584	477 249
42309	373	0	373	12	0	12	0	0	0	361	0	361
42601	389	899	1 288	12	77	89	0	122	122	377	944	1 321
42604	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
42605	7 467	0	7 467	2 361	0	2 361	234	0	234	5 340	0	5 340
42606	37 311	507	37 818	3 624	44	3 668	2 650	69	2 719	36 337	532	36 869
42607	3 456	0	3 456	2 212	0	2 212	2 222	0	2 222	3 466	0	3 466
42609	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43705	1 334 951	0	1 334 951	0	0	0	0	0	0	1 334 951	0	1 334 951
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	1 070	0	1 070	50	0	50	17	0	17	1 037	0	1 037
43806	3 183	0	3 183	144	0	144	2 374	0	2 374	5 413	0	5 413
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43905	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
44007	1 507 000	0	1 507 000	0	0	0	0	0	0	1 507 000	0	1 507 000
45115	154 037	0	154 037	558	0	558	211 000	0	211 000	364 479	0	364 479
45215	2 760 794	0	2 760 794	2 055 688	0	2 055 688	1 854 061	0	1 854 061	2 559 167	0	2 559 167
45515	28 492	0	28 492	12 757	0	12 757	13 484	0	13 484	29 219	0	29 219
45615	103 065	0	103 065	13 470	0	13 470	0	0	0	89 595	0	89 595
45818	142 218	0	142 218	724	0	724	5	0	5	141 499	0	141 499
45918	8 264	0	8 264	213	0	213	1 047	0	1 047	9 098	0	9 098
47008	9 905	0	9 905	3 361	0	3 361	2 400	0	2 400	8 944	0	8 944
47108	2 681	0	2 681	0	0	0	999	0	999	3 680	0	3 680
47403	0	0	0	626 165	0	626 165	626 165	0	626 165	0	0	0
47407	1 255 650	1 324 290	2 579 940	16 919 027	17 033 006	33 952 033	18 399 427	17 096 816	35 496 243	2 736 050	1 388 100	4 124 150
47411	226 370	4 369	230 739	167 205	2 240	169 445	227 548	3 627	231 175	286 713	5 756	292 469
47416	1 451	416	1 867	38 381	1 371	39 752	37 029	955	37 984	99	0	99
47422	15 432	0	15 432	4 010	285	4 295	3 925	285	4 210	15 347	0	15 347
47425	1 656 732	0	1 656 732	454 639	0	454 639	96 531	0	96 531	1 298 624	0	1 298 624
47426	138 985	642	139 627	108 203	55	108 258	86 706	432	87 138	117 488	1 019	118 507
47804	96 108	0	96 108	1 630	0	1 630	339 988	0	339 988	434 466	0	434 466
50719	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60301	13 764	0	13 764	33 689	0	33 689	21 092	0	21 092	1 167	0	1 167
60305	15 089	0	15 089	48 254	0	48 254	46 589	0	46 589	13 424	0	13 424
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2 159	0	2 159	0	0	0	890	0	890	3 049	0	3 049
60311	1 222	0	1 222	2 984	0	2 984	2 793	0	2 793	1 031	0	1 031
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	1 385	1 056	2 441	83	91	174	23 103	143	23 246	24 405	1 108	25 513
60324	77 601	0	77 601	63 095	0	63 095	434	0	434	14 940	0	14 940
60405	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60601	127 849	0	127 849	0	0	0	1 580	0	1 580	129 429	0	129 429
60903	206	0	206	0	0	0	4	0	4	210	0	210
61012	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
61301	6 658	0	6 658	6 658	0	6 658	0	0	0	0	0	0
61304	239	0	239	0	0	0	77	0	77	316	0	316
61501	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
70601	10 306 140	0	10 306 140	153	0	153	3 236 192	0	3 236 192	13 542 179	0	13 542 179
70603	5 255 583	0	5 255 583	0	0	0	643 093	0	643 093	5 898 676	0	5 898 676
70615	33 964	0	33 964	0	0	0	0	0	0	33 964	0	33 964
70801	514 605	0	514 605	514 605	0	514 605	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 687 308	2 748 420	62 435 728	130 245 190	17 681 447	147 926 637	135 507 318	17 939 395	153 446 713	64 949 436	3 006 368	67 955 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 216 276	0	1 216 276	91 862	0	91 862	16 244	0	16 244	1 291 894	0	1 291 894
90902	612 199	0	612 199	31 551	0	31 551	70 578	0	70 578	573 172	0	573 172
90909	7 713	0	7 713	13 328	0	13 328	637	0	637	20 404	0	20 404
91202	15	0	15	2	0	2	3	0	3	14	0	14
91203	6	0	6	5	0	5	10	0	10	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 201 149	819 557	6 020 706	30 628	111 202	141 830	1 885 000	69 909	1 954 909	3 346 777	860 850	4 207 627
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	250 384	32 588	282 972	444 850	4 367	449 217	7 924	3 109	11 033	687 310	33 846	721 156
91501	121 847	0	121 847	1 625	0	1 625	10 955	0	10 955	112 517	0	112 517
91604	49 563	1 289	50 852	27 927	788	28 715	44 401	621	45 022	33 089	1 456	34 545
91704	2 312	42 473	44 785	0	5 707	5 707	0	3 660	3 660	2 312	44 520	46 832
91802	176 555	120 467	297 022	0	16 187	16 187	0	10 383	10 383	176 555	126 271	302 826
91803	113 664	0	113 664	0	0	0	0	0	0	113 664	0	113 664
99998	9 334 356	0	9 334 356	1 049 423	0	1 049 423	2 666 097	0	2 666 097	7 717 682	0	7 717 682
Итого по активу (баланс)	17 386 041	1 016 374	18 402 415	1 691 201	138 251	1 829 452	4 701 849	87 682	4 789 531	14 375 393	1 066 943	15 442 336
Пассив
91311	4 088 342	0	4 088 342	1 603 240	0	1 603 240	0	0	0	2 485 102	0	2 485 102
91312	1 019 144	0	1 019 144	180 002	0	180 002	108 368	0	108 368	947 510	0	947 510
91314	1 387 092	0	1 387 092	0	0	0	0	0	0	1 387 092	0	1 387 092
91315	1 443 152	7 734	1 450 886	6 293	667	6 960	15 605	1 040	16 645	1 452 464	8 107	1 460 571
91316	20 364	0	20 364	0	0	0	0	0	0	20 364	0	20 364
91317	8 901	20 111	29 012	874 612	4 471	879 083	888 246	6 070	894 316	22 535	21 710	44 245
91318	350 842	0	350 842	0	0	0	0	0	0	350 842	0	350 842
91319	398 488	0	398 488	10 641	0	10 641	36 293	0	36 293	424 140	0	424 140
91507	406 265	0	406 265	3 106	0	3 106	10 736	0	10 736	413 895	0	413 895
91508	183 921	0	183 921	0	0	0	0	0	0	183 921	0	183 921
99999	9 068 059	0	9 068 059	2 064 604	0	2 064 604	721 199	0	721 199	7 724 654	0	7 724 654
Итого по пассиву (баланс)	18 374 570	27 845	18 402 415	4 742 498	5 138	4 747 636	1 780 447	7 110	1 787 557	15 412 519	29 817	15 442 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	211 886	211 886	7 088 858	4 451 254	11 540 112	5 663 660	4 502 120	10 165 780	1 425 198	161 020	1 586 218
94101	36 411	0	36 411	0	0	0	1	0	1	36 410	0	36 410
99996	247 560	0	247 560	11 545 673	0	11 545 673	10 171 208	0	10 171 208	1 622 025	0	1 622 025
Итого по активу (баланс)	283 971	211 886	495 857	18 634 531	4 451 254	23 085 785	15 834 869	4 502 120	20 336 989	3 083 633	161 020	3 244 653
Пассив
96901	247 560	0	247 560	4 482 046	5 689 162	10 171 208	4 431 995	7 077 262	11 509 257	197 509	1 388 100	1 585 609
97101	0	0	0	0	0	0	36 416	0	36 416	36 416	0	36 416
99997	248 297	0	248 297	10 165 781	0	10 165 781	11 540 112	0	11 540 112	1 622 628	0	1 622 628
Итого по пассиву (баланс)	495 857	0	495 857	14 647 827	5 689 162	20 336 989	16 008 523	7 077 262	23 085 785	1 856 553	1 388 100	3 244 653
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	7 479 134,4900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 479 134,4900
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 479 199,4900	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	7 479 198,4900
Пассив
98040	0	0	5 367 352,4500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 367 352,4500
98050	0	0	2 111 847,0400	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 111 846,0400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 479 199,4900	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7 479 198,4900

Страница была полезной?