Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 294	21 274	51 568	339 336	21 915	361 251	353 083	16 199	369 282	16 547	26 990	43 537
20208	15 044	0	15 044	16 486	0	16 486	14 562	0	14 562	16 968	0	16 968
20209	5 000	0	5 000	236 510	2 434	238 944	241 510	2 434	243 944	0	0	0
30102	60 667	0	60 667	3 856 313	0	3 856 313	3 868 758	0	3 868 758	48 222	0	48 222
30110	4 888	65 852	70 740	26 639	379 048	405 687	25 081	244 449	269 530	6 446	200 451	206 897
30202	15 739	0	15 739	0	0	0	1 101	0	1 101	14 638	0	14 638
30204	5 817	0	5 817	1 101	0	1 101	214	0	214	6 704	0	6 704
30221	0	0	0	0	7 027	7 027	0	7 027	7 027	0	0	0
30233	141	0	141	25 345	1 754	27 099	25 320	1 754	27 074	166	0	166
30302	950	1 809	2 759	1 406	257	1 663	1 286	148	1 434	1 070	1 918	2 988
30306	199 673	8 656	208 329	10 272	1 495	11 767	20 000	709	20 709	189 945	9 442	199 387
30416	0	0	0	0	3 864	3 864	0	255	255	0	3 609	3 609
30424	3 896	19 398	23 294	418 292	9 563	427 855	420 087	1 688	421 775	2 101	27 273	29 374
30602	326	882	1 208	111 471	118	111 589	111 795	76	111 871	2	924	926
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	3 900	3 900	0	524	524	0	336	336	0	4 088	4 088
44606	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500	0	0	0
45106	0	0	0	13 100	0	13 100	0	0	0	13 100	0	13 100
45107	110 320	0	110 320	0	0	0	21 600	0	21 600	88 720	0	88 720
45108	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	0	0	0	28 485	0	28 485	28 485	0	28 485	0	0	0
45203	5 450	0	5 450	25 160	0	25 160	7 400	0	7 400	23 210	0	23 210
45204	76 200	0	76 200	61 660	0	61 660	56 085	0	56 085	81 775	0	81 775
45205	19 185	0	19 185	6 653	0	6 653	11 184	0	11 184	14 654	0	14 654
45206	87 082	1 589	88 671	10 180	214	10 394	27 793	137	27 930	69 469	1 666	71 135
45207	324 288	5 297	329 585	89 100	712	89 812	20 850	457	21 307	392 538	5 552	398 090
45208	80 000	48 524	128 524	20 000	6 683	26 683	0	4 669	4 669	100 000	50 538	150 538
45305	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45407	9 675	0	9 675	0	0	0	178	0	178	9 497	0	9 497
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45505	10 710	0	10 710	690	0	690	1 052	0	1 052	10 348	0	10 348
45506	119 873	4 296	124 169	6 400	577	6 977	3 952	609	4 561	122 321	4 264	126 585
45507	6 805	0	6 805	250	0	250	1 696	0	1 696	5 359	0	5 359
45806	27 772	0	27 772	0	0	0	0	0	0	27 772	0	27 772
45812	106 959	0	106 959	677	0	677	11	0	11	107 625	0	107 625
45814	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45815	13 067	0	13 067	1 463	0	1 463	0	0	0	14 530	0	14 530
45912	1 654	294	1 948	155	318	473	140	314	454	1 669	298	1 967
45915	309	0	309	172	0	172	199	0	199	282	0	282
47404	0	0	0	2 719 950	2 917 447	5 637 397	2 719 950	2 917 447	5 637 397	0	0	0
47408	0	0	0	2 740 665	2 943 516	5 684 181	2 740 665	2 943 516	5 684 181	0	0	0
47423	913	0	913	2 212	0	2 212	2 180	0	2 180	945	0	945
47427	0	0	0	14 016	660	14 676	14 016	660	14 676	0	0	0
47802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50104	40 793	0	40 793	133	0	133	30 840	0	30 840	10 086	0	10 086
50105	27 370	0	27 370	344	0	344	237	0	237	27 477	0	27 477
50106	69 266	0	69 266	21 465	0	21 465	0	0	0	90 731	0	90 731
50107	171 130	0	171 130	2 145	0	2 145	1 208	0	1 208	172 067	0	172 067
50110	0	167 024	167 024	0	24 254	24 254	0	14 008	14 008	0	177 270	177 270
50121	12 488	0	12 488	1 313	0	1 313	2 304	0	2 304	11 497	0	11 497
50205	88 085	0	88 085	660	0	660	0	0	0	88 745	0	88 745
50206	2 023	0	2 023	16	0	16	44	0	44	1 995	0	1 995
50207	45 651	0	45 651	406	0	406	0	0	0	46 057	0	46 057
50208	11 373	0	11 373	92	0	92	0	0	0	11 465	0	11 465
50211	0	106 494	106 494	0	15 227	15 227	0	9 045	9 045	0	112 676	112 676
50221	2 259	0	2 259	34	0	34	1 065	0	1 065	1 228	0	1 228
51403	138 962	0	138 962	860	0	860	110 000	0	110 000	29 822	0	29 822
51404	185 429	0	185 429	1 663	0	1 663	70 000	0	70 000	117 092	0	117 092
51405	133 223	0	133 223	1 624	0	1 624	0	0	0	134 847	0	134 847
52503	1 217	251	1 468	0	34	34	612	158	770	605	127	732
60302	677	0	677	168	0	168	0	0	0	845	0	845
60306	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	2 265	0	2 265	3 083	0	3 083	2 962	0	2 962	2 386	0	2 386
60323	0	0	0	1 988	0	1 988	6	0	6	1 982	0	1 982
60401	273 384	0	273 384	0	0	0	0	0	0	273 384	0	273 384
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	40	0	40	119	0	119	82	0	82	77	0	77
61008	8	0	8	242	0	242	242	0	242	8	0	8
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	210 840	0	210 840	210 840	0	210 840	0	0	0
61403	424	0	424	53	0	53	57	0	57	420	0	420
70606	436 347	0	436 347	71 249	0	71 249	3 239	0	3 239	504 357	0	504 357
70607	52	0	52	2 999	0	2 999	2 316	0	2 316	735	0	735
70608	925 985	0	925 985	125 475	0	125 475	0	0	0	1 051 460	0	1 051 460
70611	655	0	655	244	0	244	0	0	0	899	0	899
Итого по активу (баланс)	3 927 243	455 540	4 382 783	11 278 081	6 337 641	17 615 722	11 209 994	6 166 095	17 376 089	3 995 330	627 086	4 622 416
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10603	2 259	0	2 259	1 066	0	1 066	34	0	34	1 227	0	1 227
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	111 328	0	111 328	0	0	0	0	0	0	111 328	0	111 328
30126	63	0	63	104	0	104	119	0	119	78	0	78
30232	9	5	14	37 505	3 938	41 443	37 575	3 938	41 513	79	5	84
30236	0	0	0	263	53	316	263	53	316	0	0	0
30301	950	1 809	2 759	1 286	148	1 434	1 406	257	1 663	1 070	1 918	2 988
30305	199 673	8 656	208 329	20 000	709	20 709	10 272	1 495	11 767	189 945	9 442	199 387
31302	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32211	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
40502	700	0	700	39 269	0	39 269	59 868	0	59 868	21 299	0	21 299
40503	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
40602	356	0	356	40 481	0	40 481	40 191	0	40 191	66	0	66
40603	5 092	1	5 093	5 551	0	5 551	4 821	0	4 821	4 362	1	4 363
40701	1 637	0	1 637	19 780	0	19 780	21 614	0	21 614	3 471	0	3 471
40702	672 889	188 096	860 985	4 035 082	94 945	4 130 027	4 066 936	80 212	4 147 148	704 743	173 363	878 106
40703	21 180	4 770	25 950	16 921	388	17 309	18 814	676	19 490	23 073	5 058	28 131
40802	6 079	1 266	7 345	37 059	1 067	38 126	34 594	795	35 389	3 614	994	4 608
40807	2 108	5	2 113	11	1	12	0	1	1	2 097	5	2 102
40817	35 837	10 280	46 117	179 074	8 345	187 419	180 191	5 580	185 771	36 954	7 515	44 469
40820	1 178	39	1 217	1 653	983	2 636	1 551	944	2 495	1 076	0	1 076
40821	1 176	0	1 176	25 223	0	25 223	33 017	0	33 017	8 970	0	8 970
40901	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	23 893	0	23 893	23 893	0	23 893	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42003	1 600	0	1 600	700	0	700	0	0	0	900	0	900
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	16 570	0	16 570	16 570	0	16 570	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602
42105	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145
42301	62	2	64	0	0	0	0	0	0	62	2	64
42304	6 132	0	6 132	3 746	0	3 746	3 724	0	3 724	6 110	0	6 110
42305	285 083	367	285 450	114 975	31	115 006	21 923	49	21 972	192 031	385	192 416
42306	151 971	222 135	374 106	5 606	30 039	35 645	90 005	30 747	120 752	236 370	222 843	459 213
42307	7 656	14 854	22 510	20	2 247	2 267	20	14 094	14 114	7 656	26 701	34 357
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	72	0	72	6	0	6	6	0	6	72	0	72
42314	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	100	0	100	108	0	108	236	0	236	228	0	228
42606	0	943	943	0	943	943	0	0	0	0	0	0
44615	50	0	50	75	0	75	25	0	25	0	0	0
45115	13 226	0	13 226	16	0	16	131	0	131	13 341	0	13 341
45215	40 880	0	40 880	10 570	0	10 570	16 767	0	16 767	47 077	0	47 077
45315	20	0	20	35	0	35	15	0	15	0	0	0
45415	479	0	479	5	0	5	0	0	0	474	0	474
45515	14 718	0	14 718	2 365	0	2 365	4 455	0	4 455	16 808	0	16 808
45818	148 578	0	148 578	12	0	12	1 610	0	1 610	150 176	0	150 176
45918	1 809	0	1 809	219	0	219	282	0	282	1 872	0	1 872
47403	0	0	0	2 916 610	2 716 164	5 632 774	2 916 610	2 716 164	5 632 774	0	0	0
47407	0	0	0	2 953 673	2 727 948	5 681 621	2 953 673	2 727 948	5 681 621	0	0	0
47411	11 714	3 807	15 521	11 137	1 152	12 289	5 696	1 389	7 085	6 273	4 044	10 317
47416	125	8	133	1 373	1	1 374	1 736	1	1 737	488	8	496
47422	1 533	2	1 535	1 647	1	1 648	171	0	171	57	1	58
47425	6 243	0	6 243	8 801	0	8 801	8 437	0	8 437	5 879	0	5 879
47426	991	0	991	1 125	0	1 125	168	0	168	34	0	34
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	52	0	52	12	0	12	695	0	695	735	0	735
51410	3 686	0	3 686	1 192	0	1 192	26	0	26	2 520	0	2 520
52303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52304	55 545	52 972	108 517	0	4 566	4 566	0	7 118	7 118	55 545	55 524	111 069
52305	180 000	104 534	284 534	70 000	9 009	79 009	80 000	14 046	94 046	190 000	109 571	299 571
52306	1 990	0	1 990	100	0	100	0	0	0	1 890	0	1 890
52406	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
52501	6 555	206	6 761	3 259	18	3 277	1 686	298	1 984	4 982	486	5 468
60301	0	0	0	2 451	0	2 451	3 788	0	3 788	1 337	0	1 337
60305	0	0	0	5 687	0	5 687	5 687	0	5 687	0	0	0
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	36	0	36	54	0	54	18	0	18	0	0	0
60311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	12	0	12	15	0	15	15	0	15	12	0	12
60324	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
60601	39 931	0	39 931	0	0	0	687	0	687	40 618	0	40 618
60903	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
70601	428 033	0	428 033	2	0	2	77 034	0	77 034	505 065	0	505 065
70602	12 488	0	12 488	2 308	0	2 308	1 317	0	1 317	11 497	0	11 497
70603	923 669	0	923 669	0	0	0	119 607	0	119 607	1 043 276	0	1 043 276
Итого по пассиву (баланс)	3 768 026	614 757	4 382 783	10 711 818	5 602 696	16 314 514	10 948 342	5 605 805	16 554 147	4 004 550	617 866	4 622 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
90901	595 741	0	595 741	3 837	0	3 837	3 503	0	3 503	596 075	0	596 075
90902	139 870	0	139 870	7 880	0	7 880	29 182	0	29 182	118 568	0	118 568
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 271 679	555 121	2 826 800	71 300	75 867	147 167	57 000	46 987	103 987	2 285 979	584 001	2 869 980
91418	38 771	0	38 771	0	0	0	3	0	3	38 768	0	38 768
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	5 817	0	5 817	556	0	556	299	0	299	6 074	0	6 074
91704	10 809	9 361	20 170	0	1 258	1 258	0	807	807	10 809	9 812	20 621
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	86 315	13 293	99 608	0	1 786	1 786	0	1 146	1 146	86 315	13 933	100 248
99998	2 220 514	0	2 220 514	344 101	0	344 101	339 406	0	339 406	2 225 209	0	2 225 209
Итого по активу (баланс)	5 381 587	577 775	5 959 362	427 674	78 911	506 585	429 393	48 940	478 333	5 379 868	607 746	5 987 614
Пассив
91311	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
91312	1 622 904	90 052	1 712 956	63 273	7 761	71 034	117 923	12 100	130 023	1 677 554	94 391	1 771 945
91315	99 519	0	99 519	3 574	0	3 574	19 405	0	19 405	115 350	0	115 350
91316	10 398	0	10 398	3 000	0	3 000	0	0	0	7 398	0	7 398
91317	387 548	0	387 548	261 798	0	261 798	194 673	0	194 673	320 423	0	320 423
91507	8 161	0	8 161	0	0	0	0	0	0	8 161	0	8 161
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	3 738 848	0	3 738 848	137 611	0	137 611	161 168	0	161 168	3 762 405	0	3 762 405
Итого по пассиву (баланс)	5 869 310	90 052	5 959 362	469 256	7 761	477 017	493 169	12 100	505 269	5 893 223	94 391	5 987 614
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 282	178 237	195 519	425 442	2 360 563	2 786 005	417 879	2 522 143	2 940 022	24 845	16 657	41 502
99996	194 963	0	194 963	2 777 035	0	2 777 035	2 930 724	0	2 930 724	41 274	0	41 274
Итого по активу (баланс)	212 245	178 237	390 482	3 202 477	2 360 563	5 563 040	3 348 603	2 522 143	5 870 746	66 119	16 657	82 776
Пассив
96901	177 559	17 404	194 963	2 510 879	419 845	2 930 724	2 349 986	427 049	2 777 035	16 666	24 608	41 274
99997	195 519	0	195 519	2 940 023	0	2 940 023	2 786 006	0	2 786 006	41 502	0	41 502
Итого по пассиву (баланс)	373 078	17 404	390 482	5 450 902	419 845	5 870 747	5 135 992	427 049	5 563 041	58 168	24 608	82 776
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	511 308,0000	0	0	20 544,0000	0	0	29 800,0000	0	0	502 052,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	511 351,0000	0	0	20 545,0000	0	0	29 818,0000	0	0	502 078,0000
Пассив
98050	0	0	415 350,0000	0	0	29 817,0000	0	0	20 544,0000	0	0	406 077,0000
98070	0	0	96 001,0000	0	0	29 801,0000	0	0	29 801,0000	0	0	96 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	511 351,0000	0	0	59 618,0000	0	0	50 345,0000	0	0	502 078,0000

Страница была полезной?