Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	51 789	28 011	79 800	682 351	24 707	707 058	659 444	24 083	683 527	74 696	28 635	103 331
20209	0	0	0	365 252	12 581	377 833	365 252	12 581	377 833	0	0	0
30102	24 151	0	24 151	2 372 798	0	2 372 798	2 322 907	0	2 322 907	74 042	0	74 042
30110	4 584	355 283	359 867	369 557	79 842	449 399	352 206	108 737	460 943	21 935	326 388	348 323
30202	23 735	0	23 735	0	0	0	1 153	0	1 153	22 582	0	22 582
30204	20 333	0	20 333	0	0	0	1 064	0	1 064	19 269	0	19 269
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30302	49 040	0	49 040	23 329	0	23 329	20 114	0	20 114	52 255	0	52 255
30306	104 624	0	104 624	111 242	5 481	116 723	121 000	5 481	126 481	94 866	0	94 866
45201	19 573	0	19 573	18 271	0	18 271	22 640	0	22 640	15 204	0	15 204
45204	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	256 777	0	256 777	28 245	0	28 245	8 950	0	8 950	276 072	0	276 072
45207	203 089	0	203 089	5 200	0	5 200	11 323	0	11 323	196 966	0	196 966
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	832	0	832	0	0	0	309	0	309	523	0	523
45407	102 016	0	102 016	4 700	0	4 700	5 491	0	5 491	101 225	0	101 225
45408	48 319	0	48 319	0	0	0	925	0	925	47 394	0	47 394
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	43	0	43	50	0	50	20	0	20	73	0	73
45505	764	0	764	140	0	140	64	0	64	840	0	840
45506	33 672	0	33 672	573	0	573	1 908	0	1 908	32 337	0	32 337
45507	31 159	0	31 159	19	0	19	2 254	0	2 254	28 924	0	28 924
45812	17 844	0	17 844	2 499	0	2 499	0	0	0	20 343	0	20 343
45814	1 192	0	1 192	90	0	90	185	0	185	1 097	0	1 097
45815	757	0	757	1 361	0	1 361	357	0	357	1 761	0	1 761
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45914	64	0	64	0	0	0	59	0	59	5	0	5
45915	2	0	2	26	0	26	25	0	25	3	0	3
47404	2 128	30 244	32 372	24 743	27 738	52 481	25 012	27 325	52 337	1 859	30 657	32 516
47408	0	0	0	1 220	23 835	25 055	1 220	23 835	25 055	0	0	0
47423	4 034	0	4 034	3 062	5 552	8 614	2 924	5 552	8 476	4 172	0	4 172
47427	7 608	0	7 608	7 251	0	7 251	7 608	0	7 608	7 251	0	7 251
60302	239	0	239	769	0	769	585	0	585	423	0	423
60308	20	0	20	280	0	280	274	0	274	26	0	26
60310	1	0	1	250	0	250	250	0	250	1	0	1
60312	5 088	0	5 088	3 111	11	3 122	3 311	11	3 322	4 888	0	4 888
60323	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60401	169 565	0	169 565	256	0	256	42	0	42	169 779	0	169 779
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	65 710	0	65 710	0	0	0	0	0	0	65 710	0	65 710
60413	8 490	0	8 490	0	0	0	0	0	0	8 490	0	8 490
60701	5 172	0	5 172	256	0	256	256	0	256	5 172	0	5 172
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	7	0	7	330	0	330	331	0	331	6	0	6
61009	114	0	114	37	0	37	86	0	86	65	0	65
61011	13 513	0	13 513	0	0	0	13	0	13	13 500	0	13 500
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	13 194	0	13 194	375	0	375	1 047	0	1 047	12 522	0	12 522
70606	83 787	0	83 787	15 557	0	15 557	0	0	0	99 344	0	99 344
70608	705 923	0	705 923	82 665	0	82 665	0	0	0	788 588	0	788 588
70611	5 421	0	5 421	1 084	0	1 084	0	0	0	6 505	0	6 505
Итого по активу (баланс)	2 184 220	413 538	2 597 758	4 128 316	179 747	4 308 063	3 950 826	207 605	4 158 431	2 361 710	385 680	2 747 390
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	206 629	0	206 629	0	0	0	0	0	0	206 629	0	206 629
30222	0	0	0	349 700	0	349 700	349 700	0	349 700	0	0	0
30301	49 040	0	49 040	20 114	0	20 114	23 329	0	23 329	52 255	0	52 255
30305	104 624	0	104 624	121 000	5 481	126 481	111 242	5 481	116 723	94 866	0	94 866
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	999	0	999	1 932	0	1 932	2 399	0	2 399	1 466	0	1 466
40602	7 829	0	7 829	45 982	0	45 982	47 315	0	47 315	9 162	0	9 162
40702	416 787	262 118	678 905	2 125 312	101 781	2 227 093	2 171 082	67 687	2 238 769	462 557	228 024	690 581
40703	28 080	0	28 080	36 279	504	36 783	33 157	504	33 661	24 958	0	24 958
40802	87 866	0	87 866	500 692	218	500 910	509 293	218	509 511	96 467	0	96 467
40817	13	0	13	285	0	285	280	0	280	8	0	8
40821	7 396	0	7 396	22 291	0	22 291	20 989	0	20 989	6 094	0	6 094
40905	4	0	4	900	0	900	900	0	900	4	0	4
40906	0	0	0	3 109	0	3 109	3 109	0	3 109	0	0	0
40909	0	0	0	240	182	422	240	182	422	0	0	0
40910	0	11	11	50	525	575	50	525	575	0	11	11
40911	174	0	174	17 641	0	17 641	17 740	0	17 740	273	0	273
40912	0	0	0	314	591	905	314	591	905	0	0	0
40913	0	0	0	32	587	619	32	587	619	0	0	0
42106	0	3 829	3 829	0	312	312	0	543	543	0	4 060	4 060
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 173	1 293	2 466	2 102	106	2 208	1 725	182	1 907	796	1 369	2 165
42304	0	0	0	0	0	0	62 951	0	62 951	62 951	0	62 951
42305	126	0	126	1 509	0	1 509	2 206	0	2 206	823	0	823
42306	137 668	22 091	159 759	40 933	1 860	42 793	13 686	3 070	16 756	110 421	23 301	133 722
42307	10 494	13 505	23 999	9 121	1 113	10 234	10 162	1 907	12 069	11 535	14 299	25 834
43803	0	6 891	6 891	0	7 535	7 535	0	644	644	0	0	0
43805	0	2 727	2 727	0	222	222	0	386	386	0	2 891	2 891
43806	0	105 421	105 421	0	9 029	9 029	0	14 251	14 251	0	110 643	110 643
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	28 599	0	28 599	3 218	0	3 218	980	0	980	26 361	0	26 361
45415	9 679	0	9 679	203	0	203	47	0	47	9 523	0	9 523
45515	2 906	0	2 906	713	0	713	58	0	58	2 251	0	2 251
45818	19 751	0	19 751	255	0	255	3 157	0	3 157	22 653	0	22 653
45918	961	0	961	65	0	65	5	0	5	901	0	901
47407	0	0	0	23 746	1 221	24 967	23 746	1 221	24 967	0	0	0
47411	2 736	465	3 201	1 559	38	1 597	275	128	403	1 452	555	2 007
47416	638	0	638	3 388	0	3 388	2 898	0	2 898	148	0	148
47422	591	0	591	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	591	0	591
47425	1 631	0	1 631	1 153	0	1 153	1 010	0	1 010	1 488	0	1 488
47426	339	35	374	329	12	341	311	17	328	321	40	361
60301	214	0	214	2 903	0	2 903	3 233	0	3 233	544	0	544
60305	1 148	0	1 148	4 548	0	4 548	4 584	0	4 584	1 184	0	1 184
60309	14	0	14	33	0	33	82	0	82	63	0	63
60311	18	0	18	40	0	40	185	0	185	163	0	163
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	36 730	0	36 730	42	0	42	499	0	499	37 187	0	37 187
61012	2 703	0	2 703	3	0	3	0	0	0	2 700	0	2 700
61701	18 078	0	18 078	0	0	0	0	0	0	18 078	0	18 078
70601	102 355	0	102 355	6	0	6	19 329	0	19 329	121 678	0	121 678
70603	704 976	0	704 976	1	0	1	82 268	0	82 268	787 243	0	787 243
70615	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
70801	11 756	0	11 756	0	0	0	0	0	0	11 756	0	11 756
Итого по пассиву (баланс)	2 179 372	418 386	2 597 758	3 374 218	131 317	3 505 535	3 557 043	98 124	3 655 167	2 362 197	385 193	2 747 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 792	0	6 792	6 555	0	6 555	498	0	498	12 849	0	12 849
90902	539 068	0	539 068	58 944	0	58 944	31 143	0	31 143	566 869	0	566 869
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 068 631	0	1 068 631	26 629	0	26 629	29 378	0	29 378	1 065 882	0	1 065 882
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	1 018	0	1 018	198	0	198	91	0	91	1 125	0	1 125
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 372 805	0	1 372 805	98 980	0	98 980	93 131	0	93 131	1 378 654	0	1 378 654
Итого по активу (баланс)	2 990 333	0	2 990 333	191 306	0	191 306	154 241	0	154 241	3 027 398	0	3 027 398
Пассив
91312	1 301 929	0	1 301 929	41 368	0	41 368	54 352	0	54 352	1 314 913	0	1 314 913
91315	30 738	0	30 738	5 031	0	5 031	0	0	0	25 707	0	25 707
91317	33 214	0	33 214	46 733	0	46 733	44 629	0	44 629	31 110	0	31 110
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 617 528	0	1 617 528	61 109	0	61 109	92 325	0	92 325	1 648 744	0	1 648 744
Итого по пассиву (баланс)	2 990 333	0	2 990 333	154 241	0	154 241	191 306	0	191 306	3 027 398	0	3 027 398

Страница была полезной?