Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 162	8 999	34 161	134 250	2 342	136 592	134 497	2 016	136 513	24 915	9 325	34 240
20208	5 178	0	5 178	25 932	0	25 932	23 608	0	23 608	7 502	0	7 502
30102	34 866	0	34 866	2 585 612	0	2 585 612	2 604 173	0	2 604 173	16 305	0	16 305
30110	5 116	861	5 977	401 580	14 124	415 704	398 157	14 526	412 683	8 539	459	8 998
30202	3 416	0	3 416	0	0	0	97	0	97	3 319	0	3 319
30204	167	0	167	0	0	0	23	0	23	144	0	144
30215	130	217	347	0	29	29	0	18	18	130	228	358
30233	11	0	11	1 514	13	1 527	1 423	13	1 436	102	0	102
32002	0	0	0	2 128 000	0	2 128 000	2 008 000	0	2 008 000	120 000	0	120 000
32003	100 000	0	100 000	510 000	0	510 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32201	0	371	371	0	50	50	0	32	32	0	389	389
45205	5 238	0	5 238	1 400	0	1 400	5 819	0	5 819	819	0	819
45206	153 604	0	153 604	4 807	0	4 807	30 300	0	30 300	128 111	0	128 111
45207	150 813	0	150 813	45 500	0	45 500	8 013	0	8 013	188 300	0	188 300
45208	4 200	0	4 200	5 500	0	5 500	0	0	0	9 700	0	9 700
45406	29 315	0	29 315	5 000	0	5 000	1 680	0	1 680	32 635	0	32 635
45407	104 584	0	104 584	0	0	0	724	0	724	103 860	0	103 860
45505	2 250	0	2 250	140	0	140	360	0	360	2 030	0	2 030
45506	63 463	0	63 463	2 510	0	2 510	9 722	0	9 722	56 251	0	56 251
45507	19 532	0	19 532	830	0	830	591	0	591	19 771	0	19 771
45812	11 457	0	11 457	83	0	83	12	0	12	11 528	0	11 528
45815	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	141	0	141	26	0	26	15	0	15	152	0	152
47427	0	0	0	8 819	0	8 819	8 819	0	8 819	0	0	0
60302	0	0	0	227	0	227	0	0	0	227	0	227
60306	324	0	324	213	0	213	276	0	276	261	0	261
60310	63	0	63	103	0	103	85	0	85	81	0	81
60312	846	0	846	1 412	0	1 412	1 530	0	1 530	728	0	728
60323	32	0	32	25	0	25	57	0	57	0	0	0
60401	17 700	0	17 700	529	0	529	0	0	0	18 229	0	18 229
60701	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	112	0	112	26	0	26	0	0	0	138	0	138
61008	630	0	630	99	0	99	87	0	87	642	0	642
61009	608	0	608	115	0	115	15	0	15	708	0	708
61011	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
61403	3 261	0	3 261	364	0	364	182	0	182	3 443	0	3 443
61702	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70606	69 871	0	69 871	11 747	0	11 747	60	0	60	81 558	0	81 558
70608	26 494	0	26 494	2 237	0	2 237	0	0	0	28 731	0	28 731
70611	6 126	0	6 126	0	0	0	228	0	228	5 898	0	5 898
70616	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	851 977	10 448	862 425	5 879 128	16 558	5 895 686	5 849 081	16 605	5 865 686	882 024	10 401	892 425
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
30126	144	0	144	6	0	6	222	0	222	360	0	360
30223	0	0	0	4 122	0	4 122	4 122	0	4 122	0	0	0
30232	35	0	35	31 513	306	31 819	31 567	306	31 873	89	0	89
32211	11	0	11	0	0	0	8	0	8	19	0	19
40602	14	0	14	4 811	0	4 811	4 800	0	4 800	3	0	3
40702	28 116	24	28 140	274 077	13 605	287 682	278 371	13 606	291 977	32 410	25	32 435
40703	3 148	0	3 148	3 222	0	3 222	3 519	0	3 519	3 445	0	3 445
40802	10 491	0	10 491	72 954	0	72 954	74 848	0	74 848	12 385	0	12 385
40817	14 224	10	14 234	23 975	0	23 975	27 013	1	27 014	17 262	11	17 273
40821	311	0	311	10 441	0	10 441	10 601	0	10 601	471	0	471
40905	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
40909	0	0	0	260	89	349	260	89	349	0	0	0
40911	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
40912	0	0	0	79	450	529	79	450	529	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	30 660	815	31 475	54 940	761	55 701	63 791	1 519	65 310	39 511	1 573	41 084
42304	88 527	0	88 527	38 256	0	38 256	16 417	0	16 417	66 688	0	66 688
42305	75 609	9 111	84 720	3 321	2 051	5 372	23 843	1 173	25 016	96 131	8 233	104 364
42306	86 001	0	86 001	11 069	0	11 069	6 343	0	6 343	81 275	0	81 275
45215	43 737	0	43 737	5 344	0	5 344	3 726	0	3 726	42 119	0	42 119
45415	1 063	0	1 063	166	0	166	136	0	136	1 033	0	1 033
45515	8 340	0	8 340	949	0	949	215	0	215	7 606	0	7 606
45818	17 442	0	17 442	12	0	12	83	0	83	17 513	0	17 513
45918	147	0	147	15	0	15	13	0	13	145	0	145
47411	9 103	76	9 179	2 313	19	2 332	2 071	31	2 102	8 861	88	8 949
47416	0	0	0	5 606	0	5 606	5 606	0	5 606	0	0	0
47422	2	0	2	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	2	0	2
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	0	0	0	1 010	0	1 010	1 032	0	1 032	22	0	22
60305	526	0	526	2 451	0	2 451	2 402	0	2 402	477	0	477
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	2	0	2	20	0	20	19	0	19	1	0	1
60311	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60601	8 292	0	8 292	0	0	0	224	0	224	8 516	0	8 516
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61701	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70601	98 269	0	98 269	1	0	1	17 475	0	17 475	115 743	0	115 743
70603	26 451	0	26 451	0	0	0	2 232	0	2 232	28 683	0	28 683
70615	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	852 389	10 036	862 425	559 726	17 284	577 010	589 832	17 178	607 010	882 495	9 930	892 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	148 204	0	148 204	3 701	0	3 701	3 545	0	3 545	148 360	0	148 360
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	907 258	0	907 258	45 917	0	45 917	43 563	0	43 563	909 612	0	909 612
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 494	0	1 494	58	0	58	33	0	33	1 519	0	1 519
99998	601 577	0	601 577	51 096	0	51 096	25 564	0	25 564	627 109	0	627 109
Итого по активу (баланс)	1 658 645	0	1 658 645	100 773	0	100 773	72 706	0	72 706	1 686 712	0	1 686 712
Пассив
91312	599 746	0	599 746	25 564	0	25 564	51 096	0	51 096	625 278	0	625 278
91315	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	1 057 068	0	1 057 068	47 141	0	47 141	49 676	0	49 676	1 059 603	0	1 059 603
Итого по пассиву (баланс)	1 658 645	0	1 658 645	72 705	0	72 705	100 772	0	100 772	1 686 712	0	1 686 712

Страница была полезной?