Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 780	30 464	68 244	380 291	227 245	607 536	383 508	229 187	612 695	34 563	28 522	63 085
20209	0	0	0	98 077	1 080	99 157	98 077	1 080	99 157	0	0	0
30102	38 003	0	38 003	4 678 435	0	4 678 435	4 672 264	0	4 672 264	44 174	0	44 174
30110	590	4 014	4 604	676	125 124	125 800	757	126 691	127 448	509	2 447	2 956
30114	0	67 814	67 814	0	172 544	172 544	0	211 851	211 851	0	28 507	28 507
30202	8 442	0	8 442	0	0	0	933	0	933	7 509	0	7 509
30204	682	0	682	152	0	152	0	0	0	834	0	834
30215	270	1 271	1 541	0	172	172	0	110	110	270	1 333	1 603
30221	0	0	0	0	89 076	89 076	0	89 076	89 076	0	0	0
30233	0	0	0	100	631	731	100	630	730	0	1	1
31902	68 000	0	68 000	2 003 000	0	2 003 000	1 990 000	0	1 990 000	81 000	0	81 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	27 174	0	27 174	84 616	0	84 616	84 636	0	84 636	27 154	0	27 154
45205	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
45206	26 100	0	26 100	0	0	0	1 450	0	1 450	24 650	0	24 650
45207	190 155	0	190 155	68 870	0	68 870	25 990	0	25 990	233 035	0	233 035
45208	117 983	0	117 983	26 404	0	26 404	17 225	0	17 225	127 162	0	127 162
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	910	0	910	0	0	0	910	0	910	0	0	0
45407	51 217	0	51 217	910	0	910	1 881	0	1 881	50 246	0	50 246
45408	122 028	0	122 028	2 913	0	2 913	12 069	0	12 069	112 872	0	112 872
45505	306	0	306	100	0	100	55	0	55	351	0	351
45506	67 435	0	67 435	2 490	0	2 490	7 900	0	7 900	62 025	0	62 025
45507	295 584	0	295 584	1 400	0	1 400	16 837	0	16 837	280 147	0	280 147
45812	9 954	0	9 954	300	0	300	0	0	0	10 254	0	10 254
45814	48	0	48	38	0	38	48	0	48	38	0	38
45815	32 792	0	32 792	3 539	0	3 539	3 050	0	3 050	33 281	0	33 281
45912	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45915	251	0	251	49	0	49	148	0	148	152	0	152
47408	0	0	0	108 047	16 606	124 653	108 047	16 606	124 653	0	0	0
47423	578	0	578	87	0	87	104	0	104	561	0	561
47427	309	0	309	391	0	391	439	0	439	261	0	261
60302	484	0	484	53	0	53	44	0	44	493	0	493
60306	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60308	70	0	70	229	0	229	299	0	299	0	0	0
60310	34	0	34	65	0	65	76	0	76	23	0	23
60312	830	0	830	3 782	0	3 782	3 356	0	3 356	1 256	0	1 256
60323	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60401	45 682	0	45 682	0	0	0	0	0	0	45 682	0	45 682
61002	67	0	67	1	0	1	1	0	1	67	0	67
61008	93	0	93	110	0	110	163	0	163	40	0	40
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	6 925	0	6 925	162	0	162	246	0	246	6 841	0	6 841
61702	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70606	173 856	0	173 856	30 668	0	30 668	186	0	186	204 338	0	204 338
70608	85 957	0	85 957	11 298	0	11 298	0	0	0	97 255	0	97 255
70611	1 777	0	1 777	1 003	0	1 003	0	0	0	2 780	0	2 780
Итого по активу (баланс)	1 446 201	103 563	1 549 764	7 560 351	632 478	8 192 829	7 482 812	675 231	8 158 043	1 523 740	60 810	1 584 550
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	4 830	0	4 830	0	0	0	2 796	0	2 796	7 626	0	7 626
30126	40	0	40	229	0	229	214	0	214	25	0	25
30220	0	54 308	54 308	0	54 308	54 308	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	2	65	67	342	1 114	1 456	340	1 049	1 389	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	3	0	3	981	0	981	1 345	0	1 345	367	0	367
40701	476	0	476	529	0	529	389	0	389	336	0	336
40702	177 742	14 987	192 729	3 378 058	277 956	3 656 014	3 421 902	285 782	3 707 684	221 586	22 813	244 399
40703	685	0	685	525	0	525	569	0	569	729	0	729
40802	11 103	4	11 107	52 428	0	52 428	46 287	1	46 288	4 962	5	4 967
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	291	0	291	1	0	1	0	0	0	290	0	290
40821	727	0	727	5 315	0	5 315	5 102	0	5 102	514	0	514
40905	4	0	4	107	0	107	103	0	103	0	0	0
40907	11	0	11	429	0	429	424	0	424	6	0	6
40909	0	0	0	23	623	646	23	623	646	0	0	0
40911	128	0	128	9 869	0	9 869	9 911	0	9 911	170	0	170
40912	0	104	104	340	1 157	1 497	340	1 053	1 393	0	0	0
40913	0	0	0	100	246	346	100	246	346	0	0	0
42106	15 332	0	15 332	20 350	0	20 350	12 075	0	12 075	7 057	0	7 057
42301	8 068	20 567	28 635	85 194	12 036	97 230	84 899	12 028	96 927	7 773	20 559	28 332
42304	5 304	554	5 858	775	223	998	3 361	208	3 569	7 890	539	8 429
42305	23 466	972	24 438	8 644	219	8 863	1 562	123	1 685	16 384	876	17 260
42306	451 369	5 124	456 493	21 464	739	22 203	56 133	988	57 121	486 038	5 373	491 411
42307	20 463	0	20 463	2 544	0	2 544	184	0	184	18 103	0	18 103
42311	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42314	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
42315	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
42601	14	4	18	0	0	0	0	1	1	14	5	19
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	10 250	0	10 250	3 218	0	3 218	3 204	0	3 204	10 236	0	10 236
45415	3 184	0	3 184	947	0	947	799	0	799	3 036	0	3 036
45515	20 324	0	20 324	2 590	0	2 590	935	0	935	18 669	0	18 669
45818	40 153	0	40 153	1 694	0	1 694	1 953	0	1 953	40 412	0	40 412
45918	161	0	161	68	0	68	2	0	2	95	0	95
47405	0	0	0	0	48 224	48 224	0	48 224	48 224	0	0	0
47407	0	0	0	16 614	107 922	124 536	16 614	107 922	124 536	0	0	0
47411	776	71	847	86	6	92	180	19	199	870	84	954
47416	6 848	0	6 848	25 820	0	25 820	31 827	0	31 827	12 855	0	12 855
47422	26	0	26	33	16	49	7	16	23	0	0	0
47425	1 978	0	1 978	2 452	0	2 452	2 809	0	2 809	2 335	0	2 335
60301	2 190	0	2 190	8 165	0	8 165	6 910	0	6 910	935	0	935
60305	2 217	0	2 217	5 874	0	5 874	5 765	0	5 765	2 108	0	2 108
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	59	0	59	58	0	58	614	0	614	615	0	615
60313	0	10	10	0	11	11	0	11	11	0	10	10
60320	0	0	0	25 103	0	25 103	25 160	0	25 160	57	0	57
60324	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60601	19 746	0	19 746	0	0	0	228	0	228	19 974	0	19 974
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	94	0	94	19	0	19	29	0	29	104	0	104
70601	187 697	0	187 697	1	0	1	34 046	0	34 046	221 742	0	221 742
70603	84 096	0	84 096	0	0	0	11 098	0	11 098	95 194	0	95 194
70615	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70801	27 956	0	27 956	27 956	0	27 956	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 452 993	96 771	1 549 764	3 709 016	504 800	4 213 816	3 790 308	458 294	4 248 602	1 534 285	50 265	1 584 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 152	0	72 152	108	0	108	125	0	125	72 135	0	72 135
90902	41 853	0	41 853	4 431	0	4 431	1 584	0	1 584	44 700	0	44 700
90909	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91202	1 461 705	0	1 461 705	197 314	0	197 314	119 662	0	119 662	1 539 357	0	1 539 357
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	640 643	0	640 643	3 496	0	3 496	2 650	0	2 650	641 489	0	641 489
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	5 674	0	5 674	881	0	881	1 274	0	1 274	5 281	0	5 281
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91803	1 029	0	1 029	2	0	2	0	0	0	1 031	0	1 031
99998	1 762 880	0	1 762 880	318 713	0	318 713	184 645	0	184 645	1 896 948	0	1 896 948
Итого по активу (баланс)	4 001 920	0	4 001 920	524 945	0	524 945	309 940	0	309 940	4 216 925	0	4 216 925
Пассив
91312	1 628 533	0	1 628 533	13 299	0	13 299	114 639	0	114 639	1 729 873	0	1 729 873
91315	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
91316	12 621	0	12 621	9 204	0	9 204	0	0	0	3 417	0	3 417
91317	68 496	0	68 496	162 141	0	162 141	204 073	0	204 073	110 428	0	110 428
91507	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 239 040	0	2 239 040	125 280	0	125 280	206 217	0	206 217	2 319 977	0	2 319 977
Итого по пассиву (баланс)	4 001 920	0	4 001 920	309 924	0	309 924	524 929	0	524 929	4 216 925	0	4 216 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	64 080	0	64 080	64 080	0	64 080	0	0	0
99996	0	0	0	64 769	0	64 769	64 769	0	64 769	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	128 849	0	128 849	128 849	0	128 849	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	64 769	64 769	0	64 769	64 769	0	0	0
99997	0	0	0	64 080	0	64 080	64 080	0	64 080	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 080	64 769	128 849	64 080	64 769	128 849	0	0	0

Страница была полезной?