Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	119 354	0	119 354	0	0	0	0	0	0	119 354	0	119 354
20202	58 589	15 998	74 587	449 375	96 246	545 621	440 876	97 862	538 738	67 088	14 382	81 470
20208	186	0	186	8	0	8	194	0	194	0	0	0
20209	890	0	890	259 492	12 214	271 706	260 382	12 214	272 596	0	0	0
30102	115 941	0	115 941	3 239 324	0	3 239 324	3 242 633	0	3 242 633	112 632	0	112 632
30110	5 680	10 818	16 498	13 540	69 829	83 369	13 711	70 511	84 222	5 509	10 136	15 645
30114	0	66	66	0	8 894	8 894	0	8 809	8 809	0	151	151
30202	12 921	0	12 921	0	0	0	1 112	0	1 112	11 809	0	11 809
30204	711	0	711	0	0	0	313	0	313	398	0	398
30215	1 060	1 589	2 649	0	213	213	0	137	137	1 060	1 665	2 725
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	78	0	78	4 472	1 049	5 521	4 550	1 049	5 599	0	0	0
30302	90 123	89 221	179 344	12 843	26 687	39 530	14 950	11 568	26 518	88 016	104 340	192 356
30306	191 243	62 883	254 126	123 087	19 625	142 712	54 004	26 816	80 820	260 326	55 692	316 018
30418	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	645 000	0	645 000	645 000	0	645 000	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	185 000	0	185 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500
45107	36 638	0	36 638	0	0	0	64	0	64	36 574	0	36 574
45108	8 110	0	8 110	0	0	0	628	0	628	7 482	0	7 482
45201	6 034	0	6 034	48 929	0	48 929	46 769	0	46 769	8 194	0	8 194
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	52 674	0	52 674	15 000	0	15 000	1 174	0	1 174	66 500	0	66 500
45206	382 728	0	382 728	70 460	0	70 460	14 398	0	14 398	438 790	0	438 790
45207	226 433	0	226 433	2 800	0	2 800	1 277	0	1 277	227 956	0	227 956
45208	1 772	0	1 772	0	0	0	1 772	0	1 772	0	0	0
45406	12 100	0	12 100	500	0	500	500	0	500	12 100	0	12 100
45408	1 647	0	1 647	0	0	0	412	0	412	1 235	0	1 235
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	400	0	400	2 100	0	2 100
45504	620	0	620	0	0	0	409	0	409	211	0	211
45505	6 082	0	6 082	100	0	100	694	0	694	5 488	0	5 488
45506	66 777	6 810	73 587	4 455	915	5 370	2 683	653	3 336	68 549	7 072	75 621
45507	85 060	4 164	89 224	0	544	544	2 761	600	3 361	82 299	4 108	86 407
45812	5 284	0	5 284	1 968	0	1 968	1 948	0	1 948	5 304	0	5 304
45814	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
45815	5 183	0	5 183	1 046	0	1 046	834	0	834	5 395	0	5 395
45912	183	0	183	45	0	45	0	0	0	228	0	228
45914	482	0	482	48	0	48	5	0	5	525	0	525
45915	1 693	0	1 693	588	0	588	434	0	434	1 847	0	1 847
47408	0	0	0	121 677	53 512	175 189	121 677	53 512	175 189	0	0	0
47423	1 039	0	1 039	6 506	5	6 511	6 542	5	6 547	1 003	0	1 003
47427	3 595	22	3 617	17 955	118	18 073	18 217	120	18 337	3 333	20	3 353
47802	245 590	0	245 590	1 209	0	1 209	6 927	0	6 927	239 872	0	239 872
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	0	0	0	38 020	0	38 020	38 020	0	38 020	0	0	0
51405	143 384	0	143 384	81 148	0	81 148	37 904	0	37 904	186 628	0	186 628
60302	144	0	144	69	0	69	130	0	130	83	0	83
60306	803	0	803	1 637	0	1 637	1 600	0	1 600	840	0	840
60308	113	0	113	387	0	387	430	0	430	70	0	70
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	2 938	0	2 938	7 896	0	7 896	4 151	0	4 151	6 683	0	6 683
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	794	0	794	0	0	0	155	0	155	639	0	639
60401	184 214	0	184 214	0	0	0	0	0	0	184 214	0	184 214
60404	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	125	0	125	195	0	195	222	0	222	98	0	98
61009	7	0	7	12	0	12	12	0	12	7	0	7
61011	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
61210	0	0	0	38 020	0	38 020	38 020	0	38 020	0	0	0
61212	0	0	0	5 717	0	5 717	5 717	0	5 717	0	0	0
61403	4 758	0	4 758	383	0	383	324	0	324	4 817	0	4 817
70606	249 647	0	249 647	43 882	0	43 882	57	0	57	293 472	0	293 472
70608	367 856	0	367 856	41 318	0	41 318	0	0	0	409 174	0	409 174
Итого по активу (баланс)	2 881 304	191 571	3 072 875	5 720 342	289 861	6 010 203	5 589 724	283 866	5 873 590	3 011 922	197 566	3 209 488
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	57 257	0	57 257	0	0	0	0	0	0	57 257	0	57 257
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	2	58	60	11 569	26 061	37 630	11 613	26 066	37 679	46	63	109
30301	90 123	89 221	179 344	14 950	11 568	26 518	12 843	26 687	39 530	88 016	104 340	192 356
30305	191 243	62 883	254 126	54 004	26 816	80 820	123 087	19 625	142 712	260 326	55 692	316 018
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	31	0	31	8 081	0	8 081	10 088	0	10 088	2 038	0	2 038
40603	4 783	0	4 783	1 099	0	1 099	1 122	0	1 122	4 806	0	4 806
40701	1 043	0	1 043	3 679	0	3 679	3 804	0	3 804	1 168	0	1 168
40702	262 661	63	262 724	2 019 978	40 076	2 060 054	2 042 896	40 080	2 082 976	285 579	67	285 646
40703	4 975	0	4 975	3 372	0	3 372	2 634	0	2 634	4 237	0	4 237
40802	11 588	0	11 588	98 698	0	98 698	99 394	0	99 394	12 284	0	12 284
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 149	15 001	19 150	85 572	6 626	92 198	86 458	7 411	93 869	5 035	15 786	20 821
40820	55	318	373	0	28	28	0	43	43	55	333	388
40821	165	0	165	12 852	0	12 852	12 843	0	12 843	156	0	156
40905	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
40909	0	0	0	1 384	861	2 245	1 384	861	2 245	0	0	0
40910	0	0	0	414	184	598	414	184	598	0	0	0
40911	6	0	6	4 608	5	4 613	4 602	5	4 607	0	0	0
40912	0	0	0	2 477	2 887	5 364	2 477	2 887	5 364	0	0	0
40913	0	0	0	2 226	10 123	12 349	2 226	10 123	12 349	0	0	0
42301	23 622	1 177	24 799	94 192	6 896	101 088	102 161	6 959	109 120	31 591	1 240	32 831
42304	914	694	1 608	428	60	488	1 040	94	1 134	1 526	728	2 254
42305	267 062	2 340	269 402	50 415	423	50 838	4 415	312	4 727	221 062	2 229	223 291
42306	631 229	11 482	642 711	71 969	7 840	79 809	59 744	7 346	67 090	619 004	10 988	629 992
42307	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
42309	234	0	234	37	0	37	33	0	33	230	0	230
42601	14	0	14	14	0	14	8	0	8	8	0	8
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	589	0	589	0	0	0	295	0	295	884	0	884
42609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	180	0	180	130	0	130	0	0	0	50	0	50
45115	151	0	151	7	0	7	0	0	0	144	0	144
45215	44 125	0	44 125	964	0	964	8 550	0	8 550	51 711	0	51 711
45415	467	0	467	91	0	91	5	0	5	381	0	381
45515	13 083	0	13 083	1 448	0	1 448	1 813	0	1 813	13 448	0	13 448
45818	7 873	0	7 873	767	0	767	620	0	620	7 726	0	7 726
45918	1 618	0	1 618	168	0	168	241	0	241	1 691	0	1 691
47407	0	0	0	133 172	41 677	174 849	133 172	41 677	174 849	0	0	0
47411	9 988	96	10 084	13 537	39	13 576	11 377	54	11 431	7 828	111	7 939
47416	17	0	17	5 730	0	5 730	7 093	0	7 093	1 380	0	1 380
47422	1	0	1	1 619	174	1 793	1 619	174	1 793	1	0	1
47425	2 676	0	2 676	866	0	866	769	0	769	2 579	0	2 579
47426	1 812	0	1 812	1 811	0	1 811	1 778	0	1 778	1 779	0	1 779
47804	33 645	0	33 645	7 089	0	7 089	2 892	0	2 892	29 448	0	29 448
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	2 924	0	2 924	3 821	0	3 821	3 829	0	3 829	2 932	0	2 932
60305	5 882	0	5 882	10 910	0	10 910	11 162	0	11 162	6 134	0	6 134
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	95	0	95	254	0	254	159	0	159	0	0	0
60311	4 009	0	4 009	827	0	827	233	0	233	3 415	0	3 415
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	1 391	0	1 391	119	0	119	9	0	9	1 281	0	1 281
60601	56 369	0	56 369	0	0	0	1 206	0	1 206	57 575	0	57 575
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	61	0	61	61	0	61	601	0	601	601	0	601
61304	137	0	137	30	0	30	45	0	45	152	0	152
70601	217 895	0	217 895	0	0	0	39 716	0	39 716	257 611	0	257 611
70603	366 944	0	366 944	0	0	0	41 338	0	41 338	408 282	0	408 282
Итого по пассиву (баланс)	2 889 542	183 333	3 072 875	2 728 138	182 344	2 910 482	2 856 507	190 588	3 047 095	3 017 911	191 577	3 209 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 922	0	8 922	42	0	42	3 926	0	3 926	5 038	0	5 038
90902	102 910	0	102 910	6 306	0	6 306	6 857	0	6 857	102 359	0	102 359
91202	65 001	0	65 001	0	0	0	0	0	0	65 001	0	65 001
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 732 750	9 627	1 742 377	28 993	1 294	30 287	51 270	829	52 099	1 710 473	10 092	1 720 565
91418	237 300	0	237 300	0	0	0	5 540	0	5 540	231 760	0	231 760
91502	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
91604	10 066	0	10 066	2 743	0	2 743	2 440	0	2 440	10 369	0	10 369
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 932 675	0	1 932 675	239 727	0	239 727	130 428	0	130 428	2 041 974	0	2 041 974
Итого по активу (баланс)	4 125 582	9 627	4 135 209	277 811	1 294	279 105	200 461	829	201 290	4 202 932	10 092	4 213 024
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	92 020	0	92 020	92 020	0	92 020
91312	1 682 811	0	1 682 811	53 578	0	53 578	75 048	0	75 048	1 704 281	0	1 704 281
91315	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
91316	27 311	0	27 311	1 710	0	1 710	0	0	0	25 601	0	25 601
91317	54 926	0	54 926	68 129	0	68 129	72 410	0	72 410	59 207	0	59 207
91318	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91507	35 231	0	35 231	7 012	0	7 012	250	0	250	28 469	0	28 469
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 202 534	0	2 202 534	69 977	0	69 977	38 493	0	38 493	2 171 050	0	2 171 050
Итого по пассиву (баланс)	4 135 209	0	4 135 209	200 406	0	200 406	278 221	0	278 221	4 213 024	0	4 213 024
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 012,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	5 018,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 012,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	5 018,0000
Пассив
98050	0	0	5 012,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	5 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 012,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	5 018,0000

Страница была полезной?