Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	25	0	25	4	0	4	0	0	0	29	0	29
10605	6 251	0	6 251	391	0	391	856	0	856	5 786	0	5 786
10610	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
20202	89 061	112 106	201 167	1 081 675	93 231	1 174 906	1 095 529	80 536	1 176 065	75 207	124 801	200 008
20208	15 784	209	15 993	63 763	1 109	64 872	66 775	1 096	67 871	12 772	222	12 994
20209	2 021	1 363	3 384	1 312 958	27 211	1 340 169	1 311 661	27 434	1 339 095	3 318	1 140	4 458
20302	0	9 477	9 477	0	1 337	1 337	0	860	860	0	9 954	9 954
30102	105 047	0	105 047	5 565 810	0	5 565 810	5 457 971	0	5 457 971	212 886	0	212 886
30110	6 447	318 142	324 589	37 049	1 306 461	1 343 510	36 711	1 173 274	1 209 985	6 785	451 329	458 114
30114	0	56 733	56 733	0	30 682	30 682	0	60 371	60 371	0	27 044	27 044
30202	18 027	0	18 027	0	0	0	537	0	537	17 490	0	17 490
30204	11 110	0	11 110	0	0	0	1 347	0	1 347	9 763	0	9 763
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30215	360	2 081	2 441	0	311	311	0	182	182	360	2 210	2 570
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30233	777	7	784	85 231	13 009	98 240	85 036	12 798	97 834	972	218	1 190
30302	161 076	271 777	432 853	812 007	174 680	986 687	813 974	216 700	1 030 674	159 109	229 757	388 866
30306	168 415	87 222	255 637	115 130	15 535	130 665	132 658	78 115	210 773	150 887	24 642	175 529
30413	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
30424	15 373	0	15 373	978 752	0	978 752	994 077	0	994 077	48	0	48
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 024 000	0	2 024 000	1 775 000	0	1 775 000	249 000	0	249 000
32003	410 000	0	410 000	450 000	0	450 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
44606	55 880	0	55 880	36 680	0	36 680	0	0	0	92 560	0	92 560
44906	120 000	0	120 000	0	0	0	25 000	0	25 000	95 000	0	95 000
44907	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44908	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
45107	1 057	0	1 057	0	0	0	53	0	53	1 004	0	1 004
45108	32 405	0	32 405	4 520	0	4 520	1 299	0	1 299	35 626	0	35 626
45201	40 833	0	40 833	54 874	0	54 874	67 344	0	67 344	28 363	0	28 363
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	374 410	78 436	452 846	51 900	11 698	63 598	3 858	6 848	10 706	422 452	83 286	505 738
45207	586 651	105 095	691 746	30 055	15 563	45 618	30 149	15 728	45 877	586 557	104 930	691 487
45208	154 010	0	154 010	0	0	0	4 285	0	4 285	149 725	0	149 725
45401	5 233	0	5 233	11 024	0	11 024	16 228	0	16 228	29	0	29
45406	833	0	833	0	0	0	83	0	83	750	0	750
45407	96 492	0	96 492	2 000	0	2 000	10 334	0	10 334	88 158	0	88 158
45503	0	0	0	15	0	15	5	0	5	10	0	10
45504	770	0	770	0	0	0	270	0	270	500	0	500
45505	857	0	857	80	0	80	190	0	190	747	0	747
45506	21 721	0	21 721	14 700	0	14 700	3 401	0	3 401	33 020	0	33 020
45507	17 793	0	17 793	5 000	0	5 000	511	0	511	22 282	0	22 282
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45815	628	0	628	57	0	57	0	0	0	685	0	685
45912	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	0	996 752	996 752	0	991 200	991 200	0	5 552	5 552
47408	0	0	0	5 985 942	6 030 150	12 016 092	5 985 942	6 030 150	12 016 092	0	0	0
47423	368	0	368	7 222	0	7 222	7 249	0	7 249	341	0	341
47427	682	0	682	1 863	0	1 863	2 278	0	2 278	267	0	267
47901	48 819	0	48 819	0	0	0	946	0	946	47 873	0	47 873
50207	32 361	0	32 361	319	0	319	661	0	661	32 019	0	32 019
50208	115 503	0	115 503	843	0	843	6 489	0	6 489	109 857	0	109 857
50705	0	0	0	15 149	0	15 149	0	0	0	15 149	0	15 149
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
50721	0	0	0	568	0	568	0	0	0	568	0	568
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	7 256	0	7 256	1 089	0	1 089	2 358	0	2 358	5 987	0	5 987
60308	301	0	301	313	0	313	374	0	374	240	0	240
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	873	0	873	4 014	0	4 014	3 933	0	3 933	954	0	954
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	89 808	0	89 808	749	0	749	0	0	0	90 557	0	90 557
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	599	0	599	883	0	883	883	0	883	599	0	599
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	43	0	43	124	0	124	108	0	108	59	0	59
61008	1 745	0	1 745	1 038	0	1 038	634	0	634	2 149	0	2 149
61009	745	0	745	68	0	68	68	0	68	745	0	745
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	4 197	0	4 197	4 197	0	4 197	0	0	0
61403	4 333	0	4 333	197	0	197	276	0	276	4 254	0	4 254
61702	2 915	0	2 915	0	0	0	0	0	0	2 915	0	2 915
70606	678 757	0	678 757	129 557	0	129 557	73	0	73	808 241	0	808 241
70608	1 765 068	0	1 765 068	280 990	0	280 990	0	0	0	2 046 058	0	2 046 058
70609	9 173	0	9 173	861	0	861	0	0	0	10 034	0	10 034
70611	5 764	0	5 764	2 153	0	2 153	1 000	0	1 000	6 917	0	6 917
70616	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	5 562 330	1 042 648	6 604 978	19 379 296	8 717 729	28 097 025	18 985 293	8 695 292	27 680 585	5 956 333	1 065 085	7 021 418
Пассив
10207	10 000	0	10 000	4	0	4	4	0	4	10 000	0	10 000
10601	39 944	0	39 944	0	0	0	0	0	0	39 944	0	39 944
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	0	0	0	0	0	0	568	0	568	568	0	568
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	734 655	0	734 655	0	0	0	5 109	0	5 109	739 764	0	739 764
30223	0	0	0	8 872	0	8 872	9 809	0	9 809	937	0	937
30232	163	96	259	68 159	22 230	90 389	68 843	22 281	91 124	847	147	994
30301	161 076	271 777	432 853	813 974	216 700	1 030 674	812 007	174 680	986 687	159 109	229 757	388 866
30305	168 415	87 222	255 637	132 658	78 115	210 773	115 130	15 535	130 665	150 887	24 642	175 529
40502	525	0	525	50 920	0	50 920	50 939	0	50 939	544	0	544
40503	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40504	1 936	0	1 936	1 925	0	1 925	0	0	0	11	0	11
40602	22 776	0	22 776	263 850	0	263 850	262 501	0	262 501	21 427	0	21 427
40603	13 036	0	13 036	5 389	0	5 389	264	0	264	7 911	0	7 911
40701	16	0	16	9 173	0	9 173	9 715	0	9 715	558	0	558
40702	371 554	105 867	477 421	2 368 134	672 664	3 040 798	2 401 506	833 435	3 234 941	404 926	266 638	671 564
40703	36 713	30	36 743	77 156	1 290	78 446	80 912	1 292	82 204	40 469	32	40 501
40802	74 975	92	75 067	245 451	8	245 459	254 038	14	254 052	83 562	98	83 660
40807	158	81 001	81 159	56	7 182	7 238	79	12 550	12 629	181	86 369	86 550
40817	112 728	234 282	347 010	143 707	147 867	291 574	152 654	48 632	201 286	121 675	135 047	256 722
40820	58	0	58	503	0	503	819	0	819	374	0	374
40821	1 472	0	1 472	358 804	0	358 804	366 477	0	366 477	9 145	0	9 145
40905	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
40906	0	0	0	560 803	0	560 803	560 803	0	560 803	0	0	0
40909	0	76	76	185	1 307	1 492	185	2 986	3 171	0	1 755	1 755
40910	0	0	0	121	142	263	121	142	263	0	0	0
40911	502	0	502	40 327	0	40 327	40 088	0	40 088	263	0	263
40912	0	0	0	6 409	5 503	11 912	6 409	5 503	11 912	0	0	0
40913	0	0	0	4 860	9 349	14 209	4 860	9 349	14 209	0	0	0
42301	150 776	27 380	178 156	85 765	15 148	100 913	87 805	13 268	101 073	152 816	25 500	178 316
42303	300	0	300	303	0	303	453	0	453	450	0	450
42304	435 144	0	435 144	0	0	0	1 200	0	1 200	436 344	0	436 344
42305	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42306	464 931	214 904	679 835	37 827	27 138	64 965	18 107	37 774	55 881	445 211	225 540	670 751
42307	1 753	7 339	9 092	475	638	1 113	738	1 286	2 024	2 016	7 987	10 003
42309	770	0	770	139	0	139	41	0	41	672	0	672
42601	1 430	40	1 470	340	3	343	335	6	341	1 425	43	1 468
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	559	0	559	0	0	0	367	0	367	926	0	926
44915	9 395	0	9 395	2 750	0	2 750	1 800	0	1 800	8 445	0	8 445
45115	1 673	0	1 673	68	0	68	226	0	226	1 831	0	1 831
45215	83 097	0	83 097	35 436	0	35 436	31 697	0	31 697	79 358	0	79 358
45415	6 161	0	6 161	1 349	0	1 349	611	0	611	5 423	0	5 423
45515	9 303	0	9 303	6 844	0	6 844	7 270	0	7 270	9 729	0	9 729
45818	6 997	0	6 997	0	0	0	57	0	57	7 054	0	7 054
45918	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	81 599	242 550	324 149	81 599	242 550	324 149	0	0	0
47407	229	0	229	6 055 338	5 973 126	12 028 464	6 055 664	5 973 126	12 028 790	555	0	555
47411	31 616	1 327	32 943	7 713	1 341	9 054	9 410	863	10 273	33 313	849	34 162
47416	625	0	625	29 126	2 088	31 214	30 268	2 088	32 356	1 767	0	1 767
47422	1 480	998	2 478	573	88	661	575	149	724	1 482	1 059	2 541
47425	4 792	0	4 792	11 599	0	11 599	12 813	0	12 813	6 006	0	6 006
47902	21 360	0	21 360	0	0	0	248	0	248	21 608	0	21 608
50220	5 074	0	5 074	773	0	773	344	0	344	4 645	0	4 645
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 177	0	1 177	84	0	84	48	0	48	1 141	0	1 141
60301	3 078	0	3 078	5 929	0	5 929	6 625	0	6 625	3 774	0	3 774
60305	32	0	32	4 111	0	4 111	9 481	0	9 481	5 402	0	5 402
60307	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60309	215	0	215	214	0	214	247	0	247	248	0	248
60311	550	0	550	3 958	0	3 958	3 538	0	3 538	130	0	130
60320	906	0	906	4 477	0	4 477	4 965	0	4 965	1 394	0	1 394
60322	480	0	480	4 801	0	4 801	5 038	0	5 038	717	0	717
60324	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60348	6 700	0	6 700	0	0	0	3 000	0	3 000	9 700	0	9 700
60405	18 670	0	18 670	0	0	0	231	0	231	18 901	0	18 901
60601	44 122	0	44 122	0	0	0	436	0	436	44 558	0	44 558
60602	7 565	0	7 565	0	0	0	178	0	178	7 743	0	7 743
60603	1 879	0	1 879	0	0	0	18	0	18	1 897	0	1 897
60706	6 734	0	6 734	0	0	0	131	0	131	6 865	0	6 865
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	148	0	148	42	0	42	93	0	93	199	0	199
70601	714 886	0	714 886	8	0	8	124 888	0	124 888	839 766	0	839 766
70603	1 750 012	0	1 750 012	0	0	0	295 942	0	295 942	2 045 954	0	2 045 954
70604	8 480	0	8 480	0	0	0	1 337	0	1 337	9 817	0	9 817
70801	15 074	0	15 074	15 074	0	15 074	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 572 546	1 032 432	6 604 978	11 561 077	7 424 478	18 985 555	12 004 486	7 397 509	19 401 995	6 015 955	1 005 463	7 021 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	190 192	0	190 192	3 862	0	3 862	6 912	0	6 912	187 142	0	187 142
90902	797 852	0	797 852	69 178	0	69 178	55 673	0	55 673	811 357	0	811 357
91202	1 618	0	1 618	2	0	2	2	0	2	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	64 900	0	64 900	12 134	0	12 134	11 234	0	11 234	65 800	0	65 800
91501	12 575	0	12 575	0	0	0	0	0	0	12 575	0	12 575
91604	5 369	0	5 369	34	0	34	234	0	234	5 169	0	5 169
91704	5 695	0	5 695	0	0	0	1 090	0	1 090	4 605	0	4 605
91802	32 189	0	32 189	0	0	0	3 000	0	3 000	29 189	0	29 189
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 763 728	0	1 763 728	223 279	0	223 279	248 412	0	248 412	1 738 595	0	1 738 595
Итого по активу (баланс)	2 874 153	0	2 874 153	308 490	0	308 490	326 558	0	326 558	2 856 085	0	2 856 085
Пассив
91312	1 549 034	0	1 549 034	124 060	0	124 060	105 597	0	105 597	1 530 571	0	1 530 571
91316	6 944	0	6 944	17 464	0	17 464	30 000	0	30 000	19 480	0	19 480
91317	145 777	0	145 777	106 888	0	106 888	87 682	0	87 682	126 571	0	126 571
91507	61 925	0	61 925	0	0	0	0	0	0	61 925	0	61 925
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 110 425	0	1 110 425	75 947	0	75 947	83 012	0	83 012	1 117 490	0	1 117 490
Итого по пассиву (баланс)	2 874 153	0	2 874 153	324 359	0	324 359	306 291	0	306 291	2 856 085	0	2 856 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	36	0	36	0	0	0	29	0	29	7	0	7
93901	0	0	0	5 791 514	0	5 791 514	5 791 514	0	5 791 514	0	0	0
94101	0	0	0	15 147	0	15 147	15 147	0	15 147	0	0	0
99996	35	0	35	5 830 197	0	5 830 197	5 830 226	0	5 830 226	6	0	6
Итого по активу (баланс)	71	0	71	11 636 858	0	11 636 858	11 636 916	0	11 636 916	13	0	13
Пассив
96311	36	0	36	29	0	29	0	0	0	7	0	7
96901	0	0	0	15 147	5 815 050	5 830 197	15 147	5 815 050	5 830 197	0	0	0
99997	35	0	35	5 806 690	0	5 806 690	5 806 661	0	5 806 661	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	71	0	71	5 821 866	5 815 050	11 636 916	5 821 808	5 815 050	11 636 858	13	0	13
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 557 070,0000	0	0	220 035,0000	0	0	4 090,0000	0	0	7 773 015,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 557 070,0000	0	0	220 035,0000	0	0	4 090,0000	0	0	7 773 015,0000
Пассив
98050	0	0	7 556 820,0000	0	0	4 090,0000	0	0	220 000,0000	0	0	7 772 730,0000
98090	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	285,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 557 070,0000	0	0	4 090,0000	0	0	220 035,0000	0	0	7 773 015,0000

Страница была полезной?