Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
20202	37 899	57 447	95 346	427 685	127 014	554 699	444 465	113 500	557 965	21 119	70 961	92 080
20208	1 632	0	1 632	5 528	0	5 528	4 713	0	4 713	2 447	0	2 447
20209	0	0	0	209 100	8 889	217 989	209 100	8 889	217 989	0	0	0
30102	81 317	0	81 317	4 938 454	0	4 938 454	4 926 482	0	4 926 482	93 289	0	93 289
30110	9 969	176 559	186 528	1 244 778	1 095 357	2 340 135	1 244 421	1 203 323	2 447 744	10 326	68 593	78 919
30114	0	193 720	193 720	0	14 742	14 742	0	184 502	184 502	0	23 960	23 960
30202	19 422	0	19 422	508	0	508	0	0	0	19 930	0	19 930
30204	7 532	0	7 532	0	0	0	630	0	630	6 902	0	6 902
30215	90	238	328	0	33	33	0	21	21	90	250	340
30233	423	0	423	2 578	46	2 624	2 769	46	2 815	232	0	232
30413	366	0	366	948 357	160 405	1 108 762	948 384	113 210	1 061 594	339	47 195	47 534
30424	16 801	32 791	49 592	13 549 802	2 945 844	16 495 646	13 551 763	2 975 517	16 527 280	14 840	3 118	17 958
30425	20 000	0	20 000	678	0	678	20 678	0	20 678	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 301 435	2 126 472	3 427 907	1 090 722	2 070 948	3 161 670	210 713	55 524	266 237
32203	4 997	0	4 997	223 650	601 502	825 152	228 647	601 502	830 149	0	0	0
32301	0	15 574	15 574	0	2 093	2 093	0	1 343	1 343	0	16 324	16 324
45101	14 985	0	14 985	19 400	0	19 400	17 130	0	17 130	17 255	0	17 255
45106	3 440	0	3 440	0	0	0	150	0	150	3 290	0	3 290
45107	43 478	10 585	54 063	4 618	1 396	6 014	2 817	1 547	4 364	45 279	10 434	55 713
45201	31 963	0	31 963	97 921	0	97 921	76 475	0	76 475	53 409	0	53 409
45204	65 370	0	65 370	24 648	0	24 648	40 470	0	40 470	49 548	0	49 548
45205	29 028	0	29 028	14 840	0	14 840	11 424	0	11 424	32 444	0	32 444
45206	167 088	0	167 088	2 642	0	2 642	21 810	0	21 810	147 920	0	147 920
45207	405 195	0	405 195	0	0	0	2 838	0	2 838	402 357	0	402 357
45208	133 780	13 243	147 023	0	1 780	1 780	2 861	1 142	4 003	130 919	13 881	144 800
45502	0	0	0	7 400	0	7 400	4 400	0	4 400	3 000	0	3 000
45503	6 500	0	6 500	7 000	0	7 000	0	0	0	13 500	0	13 500
45504	42 258	0	42 258	4 316	0	4 316	23 000	0	23 000	23 574	0	23 574
45505	217 474	20 637	238 111	51 713	2 237	53 950	49 098	21 786	70 884	220 089	1 088	221 177
45506	187 498	0	187 498	8 000	20 593	28 593	27 784	49	27 833	167 714	20 544	188 258
45507	417 519	0	417 519	4 827	0	4 827	14 675	0	14 675	407 671	0	407 671
45509	1 948	0	1 948	4 496	0	4 496	2 543	0	2 543	3 901	0	3 901
45811	237	0	237	337	0	337	237	0	237	337	0	337
45812	5 850	0	5 850	56	0	56	0	0	0	5 906	0	5 906
45815	72 550	1 218	73 768	2 582	164	2 746	2 185	105	2 290	72 947	1 277	74 224
45911	43	0	43	360	0	360	43	0	43	360	0	360
45912	432	0	432	620	7	627	41	0	41	1 011	7	1 018
45915	8 780	12	8 792	1 206	1	1 207	3 887	1	3 888	6 099	12	6 111
47404	0	66 576	66 576	1 413 640	14 099 505	15 513 145	1 413 640	14 160 296	15 573 936	0	5 785	5 785
47408	37 689	0	37 689	10 674 618	10 193 681	20 868 299	10 712 307	10 193 681	20 905 988	0	0	0
47423	22 054	540	22 594	10 378	22 397	32 775	26 073	22 937	49 010	6 359	0	6 359
47427	9 052	0	9 052	25 073	485	25 558	29 002	485	29 487	5 123	0	5 123
50105	10 157	0	10 157	66	0	66	0	0	0	10 223	0	10 223
50106	224 364	0	224 364	109 176	0	109 176	823	0	823	332 717	0	332 717
50110	0	145 664	145 664	0	19 239	19 239	0	33 889	33 889	0	131 014	131 014
50121	3 126	0	3 126	312	0	312	821	0	821	2 617	0	2 617
50205	37 363	0	37 363	547	0	547	678	0	678	37 232	0	37 232
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	66 353	0	66 353	0	0	0	53 739	0	53 739	12 614	0	12 614
50905	23	0	23	8	0	8	0	0	0	31	0	31
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51403	83 769	0	83 769	58 699	0	58 699	74 174	0	74 174	68 294	0	68 294
51404	0	0	0	19 174	0	19 174	0	0	0	19 174	0	19 174
51405	0	69 237	69 237	0	9 605	9 605	0	5 882	5 882	0	72 960	72 960
60204	0	142	142	0	20	20	0	12	12	0	150	150
60302	148	0	148	459	0	459	143	0	143	464	0	464
60308	20	0	20	63	0	63	55	0	55	28	0	28
60310	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60312	7 145	0	7 145	4 083	0	4 083	4 123	0	4 123	7 105	0	7 105
60323	11 534	0	11 534	5	0	5	5	0	5	11 534	0	11 534
60401	112 091	0	112 091	0	0	0	0	0	0	112 091	0	112 091
61002	11	0	11	437	0	437	0	0	0	448	0	448
61008	386	0	386	117	0	117	7	0	7	496	0	496
61009	176	0	176	46	0	46	0	0	0	222	0	222
61011	108 026	0	108 026	0	0	0	0	0	0	108 026	0	108 026
61210	0	0	0	128 741	22 107	150 848	128 741	22 107	150 848	0	0	0
61403	6 261	0	6 261	42	0	42	373	0	373	5 930	0	5 930
70606	614 189	0	614 189	191 117	0	191 117	174	0	174	805 132	0	805 132
70607	1 726	0	1 726	635	0	635	224	0	224	2 137	0	2 137
70608	1 202 391	0	1 202 391	139 375	0	139 375	0	0	0	1 341 766	0	1 341 766
70611	7 082	0	7 082	1 427	0	1 427	0	0	0	8 509	0	8 509
70614	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
Итого по активу (баланс)	4 661 045	804 183	5 465 228	35 933 258	31 475 614	67 408 872	35 467 229	31 736 720	67 203 949	5 127 074	543 077	5 670 151
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	173 670	0	173 670	0	0	0	18	0	18	173 688	0	173 688
30109	24 056	0	24 056	0	0	0	712	0	712	24 768	0	24 768
30126	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30223	0	0	0	34 230	0	34 230	34 230	0	34 230	0	0	0
30232	101	217	318	53 391	2 772	56 163	53 310	2 902	56 212	20	347	367
30601	54 261	2 398	56 659	1 018 961	1 102	1 020 063	1 026 803	857	1 027 660	62 103	2 153	64 256
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31502	0	0	0	8 861	0	8 861	8 861	0	8 861	0	0	0
31503	3 545	0	3 545	19 382	0	19 382	15 837	0	15 837	0	0	0
40502	212	0	212	2 233	0	2 233	2 155	0	2 155	134	0	134
40701	105 652	3 407	109 059	137 733	1 045	138 778	43 965	1 196	45 161	11 884	3 558	15 442
40702	468 124	46 467	514 591	4 314 260	27 658	4 341 918	4 321 618	22 113	4 343 731	475 482	40 922	516 404
40703	6 874	0	6 874	35 263	0	35 263	40 034	0	40 034	11 645	0	11 645
40802	8 017	0	8 017	54 407	0	54 407	52 733	0	52 733	6 343	0	6 343
40807	625	0	625	28	0	28	0	0	0	597	0	597
40817	208 481	424 938	633 419	601 388	93 194	694 582	616 240	79 538	695 778	223 333	411 282	634 615
40820	317	0	317	419	0	419	408	0	408	306	0	306
40821	9	0	9	460	0	460	460	0	460	9	0	9
40901	0	1 519	1 519	0	131	131	0	204	204	0	1 592	1 592
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	79	49	128	79	49	128	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
40912	0	0	0	79	28	107	79	28	107	0	0	0
40913	0	0	0	66	5	71	66	5	71	0	0	0
42004	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42005	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
42006	314 500	0	314 500	70 000	0	70 000	0	0	0	244 500	0	244 500
42103	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42104	2 103	0	2 103	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	4 603	0	4 603
42105	36 350	7 681	44 031	20 000	662	20 662	6 500	1 032	7 532	22 850	8 051	30 901
42106	25 450	0	25 450	300	0	300	0	0	0	25 150	0	25 150
42301	371	99	470	0	9	9	0	14	14	371	104	475
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	834 164	66 142	900 306	122 524	5 701	128 225	168 928	9 162	178 090	880 568	69 603	950 171
42306	52 503	0	52 503	1 409	0	1 409	2 554	0	2 554	53 648	0	53 648
42309	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
42313	0	0	0	0	0	0	963	0	963	963	0	963
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	765	0	765	366	0	366	366	0	366	765	0	765
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	1 867	0	1 867	300	0	300	929	0	929	2 496	0	2 496
45215	77 668	0	77 668	5 915	0	5 915	10 995	0	10 995	82 748	0	82 748
45515	105 191	0	105 191	15 210	0	15 210	14 399	0	14 399	104 380	0	104 380
45818	77 676	0	77 676	186	0	186	2 192	0	2 192	79 682	0	79 682
45918	5 418	0	5 418	235	0	235	279	0	279	5 462	0	5 462
47403	0	0	0	2 618 080	2 712 198	5 330 278	2 618 080	2 712 198	5 330 278	0	0	0
47405	0	0	0	1 918	1 663	3 581	1 918	1 663	3 581	0	0	0
47407	0	0	0	10 465 774	10 417 198	20 882 972	10 465 774	10 417 198	20 882 972	0	0	0
47411	0	1 359	1 359	0	117	117	0	338	338	0	1 580	1 580
47416	13	0	13	9 626	0	9 626	9 673	0	9 673	60	0	60
47422	1 826	0	1 826	37 372	0	37 372	37 785	0	37 785	2 239	0	2 239
47425	44 343	0	44 343	46 665	0	46 665	17 850	0	17 850	15 528	0	15 528
47426	6 301	0	6 301	4 960	0	4 960	436	0	436	1 777	0	1 777
50120	3 353	0	3 353	224	0	224	635	0	635	3 764	0	3 764
50620	27 775	0	27 775	0	0	0	108	0	108	27 883	0	27 883
50719	9 213	0	9 213	3 298	0	3 298	0	0	0	5 915	0	5 915
60301	385	0	385	3 942	0	3 942	4 364	0	4 364	807	0	807
60305	1 081	0	1 081	5 874	0	5 874	5 885	0	5 885	1 092	0	1 092
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	257	0	257	617	0	617	643	0	643	283	0	283
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	54	0	54	19	0	19	0	0	0	35	0	35
60322	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60324	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	52 205	0	52 205	0	0	0	553	0	553	52 758	0	52 758
61012	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
61301	31	0	31	13	0	13	10	0	10	28	0	28
61304	361	0	361	54	0	54	50	0	50	357	0	357
61701	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
70601	652 778	0	652 778	0	0	0	183 570	0	183 570	836 348	0	836 348
70602	3 925	0	3 925	928	0	928	312	0	312	3 309	0	3 309
70603	1 187 028	0	1 187 028	0	0	0	157 347	0	157 347	1 344 375	0	1 344 375
70801	47 826	0	47 826	0	0	0	0	0	0	47 826	0	47 826
Итого по пассиву (баланс)	4 911 000	554 228	5 465 228	19 719 995	13 263 545	32 983 540	19 939 953	13 248 510	33 188 463	5 130 958	539 193	5 670 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	214 637	0	214 637	0	0	0	0	0	0	214 637	0	214 637
90901	18 694	0	18 694	3 164	0	3 164	3 650	0	3 650	18 208	0	18 208
90902	138 506	0	138 506	7 289	0	7 289	15 962	0	15 962	129 833	0	129 833
90907	0	1 519	1 519	0	204	204	0	131	131	0	1 592	1 592
90909	1 727	0	1 727	85	0	85	336	0	336	1 476	0	1 476
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 792 355	48 702	2 841 057	41 753	6 544	48 297	161 489	4 197	165 686	2 672 619	51 049	2 723 668
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	4 036	0	4 036	28 566	0	28 566	32 602	0	32 602	0	0	0
91501	11 413	0	11 413	2 349	0	2 349	2 914	0	2 914	10 848	0	10 848
91604	7 621	0	7 621	1 673	0	1 673	1 241	0	1 241	8 053	0	8 053
91802	760	0	760	0	0	0	7	0	7	753	0	753
99998	3 660 821	0	3 660 821	5 979 905	0	5 979 905	5 854 569	0	5 854 569	3 786 157	0	3 786 157
Итого по активу (баланс)	6 925 574	50 221	6 975 795	6 064 784	6 748	6 071 532	6 072 770	4 328	6 077 098	6 917 588	52 641	6 970 229
Пассив
91311	312 764	0	312 764	51 131	0	51 131	21 275	0	21 275	282 908	0	282 908
91312	3 067 401	0	3 067 401	168 876	0	168 876	45 278	0	45 278	2 943 803	0	2 943 803
91314	5 678	0	5 678	5 382 243	0	5 382 243	5 706 163	0	5 706 163	329 598	0	329 598
91315	29 900	0	29 900	2 505	0	2 505	0	0	0	27 395	0	27 395
91316	9 871	0	9 871	1 798	0	1 798	0	0	0	8 073	0	8 073
91317	234 049	0	234 049	248 017	0	248 017	207 190	0	207 190	193 222	0	193 222
91507	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
99999	3 314 974	0	3 314 974	222 510	0	222 510	91 608	0	91 608	3 184 072	0	3 184 072
Итого по пассиву (баланс)	6 975 795	0	6 975 795	6 077 080	0	6 077 080	6 071 514	0	6 071 514	6 970 229	0	6 970 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 344 132	2 118 498	4 462 630	9 377 063	4 581 155	13 958 218	8 799 617	3 778 573	12 578 190	2 921 578	2 921 080	5 842 658
99996	4 462 244	0	4 462 244	13 982 011	0	13 982 011	12 601 670	0	12 601 670	5 842 585	0	5 842 585
Итого по активу (баланс)	6 806 376	2 118 498	8 924 874	23 359 074	4 581 155	27 940 229	21 401 287	3 778 573	25 179 860	8 764 163	2 921 080	11 685 243
Пассив
96901	2 094 964	2 367 280	4 462 244	3 680 567	8 921 103	12 601 670	4 507 626	9 474 385	13 982 011	2 922 023	2 920 562	5 842 585
99997	4 462 630	0	4 462 630	12 578 190	0	12 578 190	13 958 218	0	13 958 218	5 842 658	0	5 842 658
Итого по пассиву (баланс)	6 557 594	2 367 280	8 924 874	16 258 757	8 921 103	25 179 860	18 465 844	9 474 385	27 940 229	8 764 681	2 920 562	11 685 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	2 166 574 669,9816	0	0	2 005 027 109,0000	0	0	1 568 385 092,0000	0	0	2 603 216 686,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 166 574 684,9816	0	0	2 005 027 118,0000	0	0	1 568 385 098,0000	0	0	2 603 216 704,9816
Пассив
98040	0	0	900 415 750,2471	0	0	451 090 743,0000	0	0	451 873 121,0000	0	0	901 198 128,2471
98050	0	0	1 265 782 513,7345	0	0	1 118 672 196,0000	0	0	1 554 844 141,0000	0	0	1 701 954 458,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	45 031,0000	0	0	27 698,0000	0	0	240,0000	0	0	17 573,0000
98070	0	0	324 822,0000	0	0	314 605,0000	0	0	29 760,0000	0	0	39 977,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 166 574 684,9816	0	0	1 570 105 242,0000	0	0	2 006 747 262,0000	0	0	2 603 216 704,9816

Страница была полезной?