Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"

Регистрационный номер

3517

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	40 763	0	40 763	1 198	0	1 198	0	0	0	41 961	0	41 961
30110	461 706	553 221	1 014 927	4 618 545	226 851	4 845 396	4 685 784	233 554	4 919 338	394 467	546 518	940 985
30202	19 731	0	19 731	4 446	0	4 446	272	0	272	23 905	0	23 905
30204	25 687	0	25 687	84	0	84	3 829	0	3 829	21 942	0	21 942
30221	0	0	0	52 671	0	52 671	52 671	0	52 671	0	0	0
30233	220 775	30 821	251 596	12 616 402	12 804 325	25 420 727	12 742 393	12 812 011	25 554 404	94 784	23 135	117 919
47423	0	0	0	7 737	0	7 737	7 737	0	7 737	0	0	0
60302	343	0	343	3 600	0	3 600	902	0	902	3 041	0	3 041
60306	0	0	0	7 606	0	7 606	7 606	0	7 606	0	0	0
60308	500	0	500	1 011	0	1 011	1 302	0	1 302	209	0	209
60310	0	0	0	6 604	0	6 604	6 604	0	6 604	0	0	0
60312	9 689	0	9 689	10 758	0	10 758	13 481	0	13 481	6 966	0	6 966
60314	1 054	0	1 054	0	0	0	167	0	167	887	0	887
60401	3 259	0	3 259	27 438	0	27 438	0	0	0	30 697	0	30 697
60701	0	0	0	34 893	0	34 893	34 893	0	34 893	0	0	0
61008	50	0	50	1 976	0	1 976	1 996	0	1 996	30	0	30
61403	3 047	0	3 047	7 872	0	7 872	1 615	0	1 615	9 304	0	9 304
61702	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
70606	619 084	0	619 084	3 868 021	0	3 868 021	3 176 527	0	3 176 527	1 310 578	0	1 310 578
70608	1 645 580	0	1 645 580	1 000 921	0	1 000 921	0	0	0	2 646 501	0	2 646 501
70611	4 050	0	4 050	1 446	0	1 446	3 490	0	3 490	2 006	0	2 006
70706	1 637 686	0	1 637 686	0	0	0	1 637 686	0	1 637 686	0	0	0
70708	2 221 510	0	2 221 510	0	0	0	2 221 510	0	2 221 510	0	0	0
70711	10 208	0	10 208	0	0	0	10 208	0	10 208	0	0	0
70714	11 889	0	11 889	0	0	0	11 889	0	11 889	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 941 286	584 042	7 525 328	22 273 229	13 031 176	35 304 405	24 622 562	13 045 565	37 668 127	4 591 953	569 653	5 161 606
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	116 318	0	116 318	0	0	0	10 804	0	10 804	127 122	0	127 122
30220	48 243	11 679	59 922	2 237 753	4 934	2 242 687	2 239 520	4 344	2 243 864	50 010	11 089	61 099
30226	0	0	0	670	0	670	1 567	0	1 567	897	0	897
30232	230 132	38 727	268 859	3 813 250	14 072 229	17 885 479	3 677 481	14 055 493	17 732 974	94 363	21 991	116 354
31301	327	0	327	719	0	719	683	0	683	291	0	291
40903	294 402	533 292	827 694	9 185 641	13 658 825	22 844 466	9 203 093	13 661 568	22 864 661	311 854	536 035	847 889
47422	0	0	0	48 450	0	48 450	48 450	0	48 450	0	0	0
60301	0	0	0	13 142	0	13 142	13 142	0	13 142	0	0	0
60305	0	0	0	34 005	0	34 005	34 005	0	34 005	0	0	0
60307	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
60311	1 934	0	1 934	36 539	0	36 539	35 409	0	35 409	804	0	804
60313	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
60348	9 058	0	9 058	22 189	0	22 189	25 919	0	25 919	12 788	0	12 788
60601	547	0	547	0	0	0	288	0	288	835	0	835
70601	684 191	0	684 191	4 657	0	4 657	648 604	0	648 604	1 328 138	0	1 328 138
70603	1 645 480	0	1 645 480	0	0	0	1 001 009	0	1 001 009	2 646 489	0	2 646 489
70701	1 660 444	0	1 660 444	1 660 444	0	1 660 444	0	0	0	0	0	0
70703	2 200 435	0	2 200 435	2 200 435	0	2 200 435	0	0	0	0	0	0
70713	26 544	0	26 544	26 544	0	26 544	0	0	0	0	0	0
70715	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 892 097	0	3 892 097	3 892 097	0	3 892 097	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 941 630	583 698	7 525 328	23 186 541	27 735 988	50 922 529	20 837 402	27 721 405	48 558 807	4 592 491	569 115	5 161 606
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
99998	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 500	0	2 500	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	2 500	0	2 500
Пассив
91003	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
99999	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
Итого по пассиву (баланс)	2 500	0	2 500	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	2 500	0	2 500

Страница была полезной?