Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 928	0	1 928	2 714	0	2 714	1 763	0	1 763	2 879	0	2 879
10901	868 315	0	868 315	0	0	0	0	0	0	868 315	0	868 315
20202	44 168	133 208	177 376	1 993 984	2 253 271	4 247 255	1 955 471	2 169 916	4 125 387	82 681	216 563	299 244
20208	23 142	11 527	34 669	22 469	32 974	55 443	24 081	31 164	55 245	21 530	13 337	34 867
20209	0	0	0	1 198 000	28 875	1 226 875	1 198 000	28 875	1 226 875	0	0	0
30102	20 506	0	20 506	4 773 503	0	4 773 503	4 778 807	0	4 778 807	15 202	0	15 202
30110	2 053	5 431	7 484	19 323	8 260	27 583	18 223	7 755	25 978	3 153	5 936	9 089
30114	1 492	600 107	601 599	2 687	5 828 042	5 830 729	3 500	5 849 876	5 853 376	679	578 273	578 952
30202	46 946	0	46 946	2 026	0	2 026	0	0	0	48 972	0	48 972
30204	42 920	0	42 920	0	0	0	2 779	0	2 779	40 141	0	40 141
30215	0	371	371	0	50	50	0	32	32	0	389	389
30221	0	530	530	0	3 937	3 937	0	4 467	4 467	0	0	0
30233	8	0	8	9 914	16 950	26 864	9 767	16 950	26 717	155	0	155
30413	9 839	0	9 839	103 138	0	103 138	110 192	0	110 192	2 785	0	2 785
30424	1 201	0	1 201	4 143 382	0	4 143 382	4 143 476	0	4 143 476	1 107	0	1 107
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	130 000	219 347	349 347	100 000	219 347	319 347	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	70 000	164 547	234 547	70 000	109 023	179 023	0	55 524	55 524
32004	0	105 943	105 943	0	116 419	116 419	0	222 362	222 362	0	0	0
32005	0	105 943	105 943	0	120 107	120 107	0	226 050	226 050	0	0	0
32010	0	1 059	1 059	0	142	142	0	91	91	0	1 110	1 110
45106	142	0	142	0	0	0	48	0	48	94	0	94
45107	110 334	0	110 334	0	0	0	11 126	0	11 126	99 208	0	99 208
45201	2 666	0	2 666	0	0	0	2 666	0	2 666	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	121 500	0	121 500	7 000	0	7 000	117 500	0	117 500
45205	24 360	0	24 360	1 780	0	1 780	4 200	0	4 200	21 940	0	21 940
45206	5 575	0	5 575	0	0	0	5 575	0	5 575	0	0	0
45207	48 425	0	48 425	0	0	0	0	0	0	48 425	0	48 425
45208	88 838	0	88 838	0	0	0	2 466	0	2 466	86 372	0	86 372
45505	291	0	291	0	0	0	55	0	55	236	0	236
45506	23 905	0	23 905	0	0	0	1 203	0	1 203	22 702	0	22 702
45507	69 281	5 406	74 687	0	692	692	1 837	999	2 836	67 444	5 099	72 543
45705	373	683	1 056	0	1 327	1 327	73	194	267	300	1 816	2 116
45706	47 982	2 276	50 258	0	300	300	2 663	292	2 955	45 319	2 284	47 603
45812	839 683	109 153	948 836	12 994	14 667	27 661	229	9 408	9 637	852 448	114 412	966 860
45815	25 855	0	25 855	272	0	272	334	0	334	25 793	0	25 793
45817	0	76 150	76 150	478	10 796	11 274	415	6 199	6 614	63	80 747	80 810
45912	66 767	0	66 767	2 961	0	2 961	3 730	0	3 730	65 998	0	65 998
45915	1 256	0	1 256	58	0	58	33	0	33	1 281	0	1 281
45917	0	1 851	1 851	7	262	269	7	150	157	0	1 963	1 963
47404	0	82 307	82 307	0	1 178 098	1 178 098	0	1 173 954	1 173 954	0	86 451	86 451
47408	0	0	0	22 573 268	41 768 743	64 342 011	22 573 268	41 768 743	64 342 011	0	0	0
47423	389 692	21 263	410 955	4 221	1 368 709	1 372 930	419	1 367 675	1 368 094	393 494	22 297	415 791
47427	16 209	163	16 372	8 460	134	8 594	17 278	244	17 522	7 391	53	7 444
50205	403 939	0	403 939	1 200 896	0	1 200 896	1 242 723	0	1 242 723	362 112	0	362 112
50207	367 010	0	367 010	1 672 928	0	1 672 928	1 613 896	0	1 613 896	426 042	0	426 042
50208	3 550	0	3 550	797 000	0	797 000	795 223	0	795 223	5 327	0	5 327
50218	919 828	0	919 828	3 660 950	0	3 660 950	3 663 481	0	3 663 481	917 297	0	917 297
50221	12 896	0	12 896	5 652	0	5 652	3 112	0	3 112	15 436	0	15 436
50311	0	0	0	0	123 626	123 626	0	9 386	9 386	0	114 240	114 240
51405	149 405	253 723	403 128	595	35 373	35 968	150 000	21 867	171 867	0	267 229	267 229
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	107	0	107	1 825	0	1 825	1 786	0	1 786	146	0	146
60312	13 172	0	13 172	5 575	0	5 575	13 012	0	13 012	5 735	0	5 735
60314	0	1 930	1 930	0	0	0	0	1 207	1 207	0	723	723
60323	781	0	781	242	0	242	129	0	129	894	0	894
60401	269 579	0	269 579	0	0	0	0	0	0	269 579	0	269 579
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	533	0	533	164	0	164	167	0	167	530	0	530
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	239 883	0	239 883	0	0	0	0	0	0	239 883	0	239 883
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	11 993	0	11 993	837	0	837	902	0	902	11 928	0	11 928
70606	2 128 478	0	2 128 478	290 350	0	290 350	41	0	41	2 418 787	0	2 418 787
70608	3 122 648	0	3 122 648	392 800	0	392 800	0	0	0	3 515 448	0	3 515 448
70610	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70611	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
70614	7 449	0	7 449	0	0	0	41	0	41	7 408	0	7 408
Итого по активу (баланс)	10 479 950	1 519 024	11 998 974	43 380 046	53 295 648	96 675 694	42 685 243	53 246 226	95 931 469	11 174 753	1 568 446	12 743 199
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	12 896	0	12 896	3 112	0	3 112	5 652	0	5 652	15 436	0	15 436
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	22 073	4 144	26 217	11 575 275	371	11 575 646	11 585 728	710	11 586 438	32 526	4 483	37 009
30126	20	0	20	7	0	7	4	0	4	17	0	17
30222	0	0	0	0	2 309	2 309	0	2 309	2 309	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	8	1	9	4 630	22 745	27 375	4 624	22 816	27 440	2	72	74
30236	0	0	0	12	47	59	12	47	59	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	135 000	0	135 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31402	0	0	0	6 445 000	0	6 445 000	7 078 000	0	7 078 000	633 000	0	633 000
31403	675 000	0	675 000	5 666 000	0	5 666 000	4 991 000	0	4 991 000	0	0	0
31409	160 000	1 059 432	1 219 432	0	91 308	91 308	0	142 356	142 356	160 000	1 110 480	1 270 480
32015	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32901	839 814	0	839 814	3 336 062	0	3 336 062	3 327 136	0	3 327 136	830 888	0	830 888
40701	5 131	4	5 135	29 707	1	29 708	30 208	1	30 209	5 632	4	5 636
40702	68 694	3 120	71 814	422 969	37 303	460 272	523 050	37 448	560 498	168 775	3 265	172 040
40703	234	59	293	1 721	5	1 726	1 830	286	2 116	343	340	683
40802	861	0	861	3 678	0	3 678	3 418	0	3 418	601	0	601
40807	447 970	244 314	692 284	16 836	66 717	83 553	20 116	59 247	79 363	451 250	236 844	688 094
40817	9 015	9 025	18 040	51 262	39 115	90 377	49 893	39 427	89 320	7 646	9 337	16 983
40820	695	34 548	35 243	8 707	35 861	44 568	8 332	37 917	46 249	320	36 604	36 924
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	25	881	906	25	881	906	0	0	0
40910	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
40911	0	0	0	6 594	0	6 594	6 594	0	6 594	0	0	0
40912	0	0	0	57	688	745	57	688	745	0	0	0
40913	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42304	28 522	294	28 816	15 661	54	15 715	15 668	457	16 125	28 529	697	29 226
42305	5	668	673	0	716	716	0	81	81	5	33	38
42306	49 241	415 071	464 312	5 994	60 169	66 163	4 454	63 267	67 721	47 701	418 169	465 870
42307	159 006	89 968	248 974	17 243	9 263	26 506	9 953	26 867	36 820	151 716	107 572	259 288
42604	1 930	27	1 957	330	2	332	3 035	3	3 038	4 635	28	4 663
42605	0	2 059	2 059	0	360	360	0	277	277	0	1 976	1 976
42606	3 130	56 907	60 037	345	21 237	21 582	503	17 493	17 996	3 288	53 163	56 451
42607	25 909	15 469	41 378	1 095	1 352	2 447	964	2 609	3 573	25 778	16 726	42 504
45115	850	0	850	71	0	71	0	0	0	779	0	779
45215	1 212	0	1 212	67	0	67	187	0	187	1 332	0	1 332
45515	5 994	0	5 994	180	0	180	125	0	125	5 939	0	5 939
45715	254	0	254	13	0	13	20	0	20	261	0	261
45818	657 216	0	657 216	72	0	72	6 426	0	6 426	663 570	0	663 570
45918	23 268	0	23 268	847	0	847	82	0	82	22 503	0	22 503
47407	0	0	0	23 803 151	40 573 356	64 376 507	23 803 151	40 573 356	64 376 507	0	0	0
47411	592	96	688	2 704	2 771	5 475	2 441	2 833	5 274	329	158	487
47416	67	0	67	1 510	695	2 205	1 486	695	2 181	43	0	43
47422	0	0	0	0	1 359 446	1 359 446	0	1 359 446	1 359 446	0	0	0
47425	172 414	0	172 414	2 838	0	2 838	3 587	0	3 587	173 163	0	173 163
47426	2 106	59 630	61 736	8 852	5 139	13 991	10 412	13 854	24 266	3 666	68 345	72 011
50220	1 928	0	1 928	1 763	0	1 763	2 714	0	2 714	2 879	0	2 879
52602	801	0	801	801	0	801	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 444	0	1 444	5 458	0	5 458	4 014	0	4 014
60305	0	0	0	5 304	0	5 304	9 800	0	9 800	4 496	0	4 496
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	70	0	70	0	0	0	18	0	18	88	0	88
60311	4 237	0	4 237	156	0	156	731	0	731	4 812	0	4 812
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	44	0	44	6	0	6	11	0	11	49	0	49
60601	73 380	0	73 380	0	0	0	961	0	961	74 341	0	74 341
60903	278	0	278	0	0	0	3	0	3	281	0	281
61012	29 532	0	29 532	0	0	0	0	0	0	29 532	0	29 532
70601	2 026 146	0	2 026 146	7 857	0	7 857	283 969	0	283 969	2 302 258	0	2 302 258
70602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70603	3 136 215	0	3 136 215	0	0	0	367 883	0	367 883	3 504 098	0	3 504 098
70613	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
Итого по пассиву (баланс)	10 004 138	1 994 836	11 998 974	51 654 999	42 332 120	93 987 119	52 325 764	42 405 580	94 731 344	10 674 903	2 068 296	12 743 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	206 923	0	206 923	51 568	0	51 568	50 892	0	50 892	207 599	0	207 599
90902	137 248	0	137 248	51 933	0	51 933	2 409	0	2 409	186 772	0	186 772
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	0	264 858	264 858	0	35 589	35 589	0	22 827	22 827	0	277 620	277 620
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	119 273	0	119 273	0	0	0	119 273	0	119 273	0	0	0
91414	6 498 862	1 422 208	7 921 070	0	193 183	193 183	55 989	122 057	178 046	6 442 873	1 493 334	7 936 207
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	22 700	2 648	25 348	255	362	617	1 000	231	1 231	21 955	2 779	24 734
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	40 629	0	40 629	0	0	0	0	0	0	40 629	0	40 629
91803	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	2 492 441	0	2 492 441	13 039	0	13 039	183 015	0	183 015	2 322 465	0	2 322 465
Итого по активу (баланс)	10 037 016	1 689 714	11 726 730	116 796	229 134	345 930	412 578	145 115	557 693	9 741 234	1 773 733	11 514 967
Пассив
91312	2 214 644	0	2 214 644	7 235	0	7 235	0	0	0	2 207 409	0	2 207 409
91315	19 824	0	19 824	0	0	0	0	0	0	19 824	0	19 824
91317	202 557	0	202 557	175 780	0	175 780	13 039	0	13 039	39 816	0	39 816
91507	55 399	0	55 399	0	0	0	0	0	0	55 399	0	55 399
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 234 289	0	9 234 289	324 236	0	324 236	282 449	0	282 449	9 192 502	0	9 192 502
Итого по пассиву (баланс)	11 726 730	0	11 726 730	507 251	0	507 251	295 488	0	295 488	11 514 967	0	11 514 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	108 588	108 588	0	108 588	108 588	0	0	0
93507	0	108 588	108 588	0	0	0	0	108 588	108 588	0	0	0
93901	84 601	829 456	914 057	4 648 792	22 096 339	26 745 131	4 604 620	21 834 511	26 439 131	128 773	1 091 284	1 220 057
93902	31 591	31 783	63 374	597 305	4 149 116	4 746 421	592 714	3 994 338	4 587 052	36 182	186 561	222 743
99996	1 083 984	0	1 083 984	31 430 774	0	31 430 774	31 069 571	0	31 069 571	1 445 187	0	1 445 187
Итого по активу (баланс)	1 200 176	969 827	2 170 003	36 676 871	26 354 043	63 030 914	36 266 905	26 046 025	62 312 930	1 610 142	1 277 845	2 887 987
Пассив
96306	0	0	0	0	108 588	108 588	0	108 588	108 588	0	0	0
96307	0	108 588	108 588	0	108 588	108 588	0	0	0	0	0	0
96901	670 581	241 453	912 034	14 434 132	8 616 614	23 050 746	14 420 307	8 940 538	23 360 845	656 756	565 377	1 222 133
96902	31 578	31 783	63 361	366 115	4 216 986	4 583 101	336 538	4 406 256	4 742 794	2 001	221 053	223 054
97101	0	0	0	3 327 136	0	3 327 136	3 327 136	0	3 327 136	0	0	0
99997	1 086 020	0	1 086 020	31 134 772	0	31 134 772	31 491 552	0	31 491 552	1 442 800	0	1 442 800
Итого по пассиву (баланс)	1 788 179	381 824	2 170 003	49 262 155	13 050 776	62 312 931	49 575 533	13 455 382	63 030 915	2 101 557	786 430	2 887 987
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	763 208,0000	0	0	64 570,0000	0	0	56 152,0000	0	0	771 626,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	763 212,0000	0	0	64 580,0000	0	0	56 162,0000	0	0	771 630,0000
Пассив
98050	0	0	763 212,0000	0	0	56 162,0000	0	0	64 580,0000	0	0	771 630,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	763 212,0000	0	0	56 162,0000	0	0	64 580,0000	0	0	771 630,0000

Страница была полезной?