Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 665 863	0	1 665 863	729 876 977	0	729 876 977	729 264 288	0	729 264 288	2 278 552	0	2 278 552
30110	24 548	991	25 539	38 533 682	147	38 533 829	38 547 267	390	38 547 657	10 963	748	11 711
30114	0	9 275	9 275	0	43 304 978	43 304 978	0	43 270 922	43 270 922	0	43 331	43 331
30202	42 103	0	42 103	0	0	0	12 311	0	12 311	29 792	0	29 792
30204	2 251	0	2 251	0	0	0	311	0	311	1 940	0	1 940
30413	133 617	0	133 617	80 628 310	0	80 628 310	80 290 272	0	80 290 272	471 655	0	471 655
30424	1 797 644	2 771 407	4 569 051	709 482 832	429 065 367	1 138 548 199	709 597 145	428 949 526	1 138 546 671	1 683 331	2 887 248	4 570 579
30425	20 000	0	20 000	3 001	22 209	25 210	10 000	0	10 000	13 001	22 209	35 210
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	711 479	711 479	0	711 479	711 479	0	0	0
32202	0	0	0	47 058 562	0	47 058 562	44 584 723	0	44 584 723	2 473 839	0	2 473 839
32203	4 834 323	0	4 834 323	23 103 204	0	23 103 204	24 081 943	0	24 081 943	3 855 584	0	3 855 584
32204	0	0	0	778 091	0	778 091	778 091	0	778 091	0	0	0
45608	0	0	0	342 739	0	342 739	342 739	0	342 739	0	0	0
45901	0	0	0	8 016	0	8 016	8 016	0	8 016	0	0	0
47302	0	825 547	825 547	0	1 241 291	1 241 291	0	1 659 624	1 659 624	0	407 214	407 214
47404	0	0	0	311 235 142	0	311 235 142	311 235 142	0	311 235 142	0	0	0
47408	90 371	0	90 371	852 429 931	832 618 148	1 685 048 079	852 389 690	832 618 148	1 685 007 838	130 612	0	130 612
47423	0	0	0	105 866	0	105 866	105 863	0	105 863	3	0	3
47427	3 331	0	3 331	58 460	41	58 501	54 343	41	54 384	7 448	0	7 448
50104	9 492	0	9 492	156 677 666	0	156 677 666	156 634 865	0	156 634 865	52 293	0	52 293
50110	0	0	0	2 829 931	0	2 829 931	2 829 931	0	2 829 931	0	0	0
50118	6 521 879	0	6 521 879	144 675 256	0	144 675 256	143 596 647	0	143 596 647	7 600 488	0	7 600 488
50121	22 279	0	22 279	85 059	0	85 059	106 645	0	106 645	693	0	693
50606	0	0	0	19 488	0	19 488	19 488	0	19 488	0	0	0
50607	0	0	0	0	163 540	163 540	0	161 235	161 235	0	2 305	2 305
50608	0	0	0	0	1 682 362	1 682 362	0	1 682 362	1 682 362	0	0	0
50621	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
52601	44 497	0	44 497	28 956	0	28 956	69 639	0	69 639	3 814	0	3 814
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	17 920	0	17 920	200	0	200	11 609	0	11 609	6 511	0	6 511
60308	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
60310	222	0	222	55	0	55	256	0	256	21	0	21
60312	13 231	0	13 231	9 191	0	9 191	4 564	0	4 564	17 858	0	17 858
60314	19 849	2 014	21 863	53 717	0	53 717	19 833	2 014	21 847	53 733	0	53 733
60323	71 390	0	71 390	541	0	541	1 263	0	1 263	70 668	0	70 668
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	292 320	0	292 320	0	0	0	860	0	860	291 460	0	291 460
61008	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
61210	0	0	0	89 871 300	0	89 871 300	89 871 300	0	89 871 300	0	0	0
61403	27 080	0	27 080	1 632	0	1 632	2 331	0	2 331	26 381	0	26 381
61702	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
70606	31 462 077	0	31 462 077	7 040 174	0	7 040 174	140	0	140	38 502 111	0	38 502 111
70607	25 907	0	25 907	290 391	0	290 391	262 879	0	262 879	53 419	0	53 419
70608	5 133 899	0	5 133 899	313 120	0	313 120	0	0	0	5 447 019	0	5 447 019
70610	8 950	0	8 950	802	0	802	0	0	0	9 752	0	9 752
70611	48 442	0	48 442	59 232	0	59 232	0	0	0	107 674	0	107 674
70614	0	0	0	25 020	0	25 020	25 020	0	25 020	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 334 966	3 609 234	55 944 200	3 195 627 715	1 308 809 562	4 504 437 277	3 184 760 579	1 309 055 741	4 493 816 320	63 202 102	3 363 055	66 565 157
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 429 822	0	2 429 822	0	0	0	0	0	0	2 429 822	0	2 429 822
30606	446 743	156 872	603 615	26 730 558	346 840	27 077 398	27 390 357	301 016	27 691 373	1 106 542	111 048	1 217 590
31402	0	0	0	0	116 819	116 819	0	116 819	116 819	0	0	0
31502	0	0	0	120 859 043	0	120 859 043	126 187 135	0	126 187 135	5 328 092	0	5 328 092
31503	10 615 792	0	10 615 792	53 360 513	0	53 360 513	48 955 376	0	48 955 376	6 210 655	0	6 210 655
31504	0	0	0	885 899	0	885 899	885 899	0	885 899	0	0	0
32901	686 601	0	686 601	35 318 823	0	35 318 823	36 984 165	0	36 984 165	2 351 943	0	2 351 943
40702	35 094	93	35 187	604	13	617	0	14	14	34 490	94	34 584
40807	430 515	0	430 515	708 162 547	0	708 162 547	708 715 557	0	708 715 557	983 525	0	983 525
44002	776 110	0	776 110	1 520 494	0	1 520 494	1 097 387	0	1 097 387	353 003	0	353 003
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	316 748 416	0	316 748 416	316 748 416	0	316 748 416	0	0	0
47407	0	0	0	852 069 173	832 706 683	1 684 775 856	852 069 173	832 706 683	1 684 775 856	0	0	0
47422	0	0	0	104 407	5 867	110 274	104 407	5 867	110 274	0	0	0
47426	25 660	182	25 842	100 590	316	100 906	84 566	221	84 787	9 636	87	9 723
50120	20 599	0	20 599	223 746	0	223 746	242 525	0	242 525	39 378	0	39 378
50620	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
52602	44 497	0	44 497	68 549	0	68 549	27 872	0	27 872	3 820	0	3 820
60301	0	0	0	81 174	0	81 174	82 034	0	82 034	860	0	860
60305	0	0	0	92 273	0	92 273	92 273	0	92 273	0	0	0
60307	14	0	14	2 356	0	2 356	2 342	0	2 342	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
60311	9 860	0	9 860	24 477	0	24 477	20 556	0	20 556	5 939	0	5 939
60313	0	0	0	2 411	305	2 716	2 411	305	2 716	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	193 746	0	193 746	809	0	809	1 514	0	1 514	194 451	0	194 451
70601	31 927 056	0	31 927 056	0	0	0	6 842 578	0	6 842 578	38 769 634	0	38 769 634
70602	67 388	0	67 388	137 344	0	137 344	124 496	0	124 496	54 540	0	54 540
70603	4 823 740	0	4 823 740	0	0	0	499 233	0	499 233	5 322 973	0	5 322 973
70605	3 859	0	3 859	0	0	0	182	0	182	4 041	0	4 041
70613	10 731	0	10 731	26 910	0	26 910	27 525	0	27 525	11 346	0	11 346
70615	9 215	0	9 215	0	0	0	0	0	0	9 215	0	9 215
Итого по пассиву (баланс)	55 787 053	157 147	55 944 200	2 116 522 206	833 176 843	2 949 699 049	2 127 189 081	833 130 925	2 960 320 006	66 453 928	111 229	66 565 157
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	237 962	0	237 962	8 313 378	0	8 313 378	8 433 668	0	8 433 668	117 672	0	117 672
99998	15 692 925	0	15 692 925	151 303 807	0	151 303 807	151 392 112	0	151 392 112	15 604 620	0	15 604 620
Итого по активу (баланс)	15 930 887	0	15 930 887	159 617 185	0	159 617 185	159 825 780	0	159 825 780	15 722 292	0	15 722 292
Пассив
91314	247 739	0	247 739	151 049 374	0	151 049 374	150 961 068	0	150 961 068	159 433	0	159 433
91317	15 000 000	0	15 000 000	342 739	0	342 739	342 739	0	342 739	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 186	0	445 186	0	0	0	1	0	1	445 187	0	445 187
99999	237 962	0	237 962	8 433 668	0	8 433 668	8 313 378	0	8 313 378	117 672	0	117 672
Итого по пассиву (баланс)	15 930 887	0	15 930 887	159 825 781	0	159 825 781	159 617 186	0	159 617 186	15 722 292	0	15 722 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	98 815	0	98 815	98 815	0	98 815	0	0	0
93302	79 556	0	79 556	301 168	0	301 168	174 891	0	174 891	205 833	0	205 833
93306	1 509 283	0	1 509 283	6 222	0	6 222	1 515 505	0	1 515 505	0	0	0
93307	0	0	0	6 221	0	6 221	6 221	0	6 221	0	0	0
93501	0	0	0	0	6 236	6 236	0	6 236	6 236	0	0	0
93502	0	0	0	0	6 236	6 236	0	6 236	6 236	0	0	0
93506	0	1 552 902	1 552 902	0	257 449	257 449	0	1 716 236	1 716 236	0	94 115	94 115
93507	0	78 677	78 677	0	225 417	225 417	0	198 851	198 851	0	105 243	105 243
93901	1 908 461	17 612 952	19 521 413	64 045 909	402 588 253	466 634 162	63 139 186	403 043 859	466 183 045	2 815 184	17 157 346	19 972 530
93902	19 216 751	532 762	19 749 513	420 607 125	21 844 647	442 451 772	421 413 664	21 336 023	442 749 687	18 410 212	1 041 386	19 451 598
94101	219 007	0	219 007	5 666 263	25 568	5 691 831	5 735 665	25 568	5 761 233	149 605	0	149 605
94102	0	23 949	23 949	19 827	135 514	155 341	19 827	151 190	171 017	0	8 273	8 273
99996	43 327 090	0	43 327 090	915 941 064	0	915 941 064	918 798 375	0	918 798 375	40 469 779	0	40 469 779
Итого по активу (баланс)	66 260 148	19 801 242	86 061 390	1 406 692 614	425 089 320	1 831 781 934	1 410 902 149	426 484 199	1 837 386 348	62 050 613	18 406 363	80 456 976
Пассив
96302	0	0	0	6 222	0	6 222	6 222	0	6 222	0	0	0
96306	1 509 283	0	1 509 283	1 647 000	0	1 647 000	234 530	0	234 530	96 813	0	96 813
96307	79 555	0	79 555	195 627	0	195 627	222 788	0	222 788	106 716	0	106 716
96501	0	0	0	0	179 666	179 666	0	276 092	276 092	0	96 426	96 426
96502	0	78 677	78 677	0	198 851	198 851	0	225 417	225 417	0	105 243	105 243
96506	0	1 552 902	1 552 902	0	1 579 359	1 579 359	0	26 457	26 457	0	0	0
96507	0	0	0	0	6 236	6 236	0	6 236	6 236	0	0	0
96901	17 455 772	1 878 068	19 333 840	400 514 176	61 867 197	462 381 373	400 172 463	62 861 106	463 033 569	17 114 059	2 871 977	19 986 036
96902	29 373	19 697 937	19 727 310	14 446 025	430 221 294	444 667 319	15 254 419	429 137 965	444 392 384	837 767	18 614 608	19 452 375
97101	516 128	23 949	540 077	8 158 272	159 026	8 317 298	7 774 817	143 350	7 918 167	132 673	8 273	140 946
97102	0	0	0	0	17 731	17 731	0	17 731	17 731	0	0	0
99997	43 239 746	0	43 239 746	918 300 478	0	918 300 478	915 533 153	0	915 533 153	40 472 421	0	40 472 421
Итого по пассиву (баланс)	62 829 857	23 231 533	86 061 390	1 343 267 800	494 229 360	1 837 497 160	1 339 198 392	492 694 354	1 831 892 746	58 760 449	21 696 527	80 456 976
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 166 826,0000	0	0	16 324 394,0000	0	0	16 031 684,0000	0	0	3 459 536,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 166 826,0000	0	0	16 324 394,0000	0	0	16 031 684,0000	0	0	3 459 536,0000
Пассив
98040	0	0	3 154 690,0000	0	0	13 099 123,0000	0	0	13 293 505,0000	0	0	3 349 072,0000
98050	0	0	12 136,0000	0	0	2 932 561,0000	0	0	3 030 889,0000	0	0	110 464,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 166 826,0000	0	0	16 031 684,0000	0	0	16 324 394,0000	0	0	3 459 536,0000

Страница была полезной?