Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 258	0	10 258	1 754	0	1 754	2 022	0	2 022	9 990	0	9 990
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	93 649	13 791	107 440	289 858	234 565	524 423	273 598	233 563	507 161	109 909	14 793	124 702
20209	0	0	0	123 738	88 086	211 824	123 738	88 086	211 824	0	0	0
30102	7 197	0	7 197	8 370 999	0	8 370 999	8 312 513	0	8 312 513	65 683	0	65 683
30110	87 130	15 100	102 230	937 513	552 889	1 490 402	921 430	534 561	1 455 991	103 213	33 428	136 641
30202	10 468	0	10 468	68	0	68	0	0	0	10 536	0	10 536
30204	236	0	236	0	0	0	78	0	78	158	0	158
30215	300	1 098	1 398	0	164	164	0	96	96	300	1 166	1 466
30233	4 397	5 163	9 560	20 494	30 666	51 160	21 505	33 701	55 206	3 386	2 128	5 514
30413	1 092	0	1 092	520 000	0	520 000	520 383	0	520 383	709	0	709
30424	7 197	0	7 197	1 495 882	0	1 495 882	1 498 786	0	1 498 786	4 293	0	4 293
30602	23 258	0	23 258	77 304	0	77 304	89 776	0	89 776	10 786	0	10 786
45201	16 799	0	16 799	22 979	0	22 979	24 467	0	24 467	15 311	0	15 311
45204	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0
45206	61 178	0	61 178	0	0	0	0	0	0	61 178	0	61 178
45207	196 000	0	196 000	24 085	0	24 085	2 700	0	2 700	217 385	0	217 385
45208	22 520	0	22 520	0	0	0	366	0	366	22 154	0	22 154
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	836	0	836	0	0	0	116	0	116	720	0	720
45506	11 004	0	11 004	199	0	199	620	0	620	10 583	0	10 583
45507	131 551	0	131 551	6 191	0	6 191	2 791	0	2 791	134 951	0	134 951
45812	6 962	0	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	0	6 962
45815	488	0	488	326	0	326	20	0	20	794	0	794
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	24	0	24	41	0	41	22	0	22	43	0	43
47105	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47404	0	0	0	488 381	492 757	981 138	488 381	492 757	981 138	0	0	0
47408	0	0	0	544 378	501 728	1 046 106	544 378	501 728	1 046 106	0	0	0
47415	185 562	0	185 562	68 001	0	68 001	33 351	0	33 351	220 212	0	220 212
47423	1 212	0	1 212	70 961	47 166	118 127	69 282	47 166	116 448	2 891	0	2 891
47427	146	0	146	6 314	0	6 314	6 369	0	6 369	91	0	91
50207	52 726	0	52 726	80 837	0	80 837	32	0	32	133 531	0	133 531
50211	0	53 143	53 143	0	8 332	8 332	0	4 672	4 672	0	56 803	56 803
50221	929	0	929	2 218	0	2 218	2 011	0	2 011	1 136	0	1 136
50305	69 993	0	69 993	465	0	465	10	0	10	70 448	0	70 448
50307	105 789	0	105 789	474 176	0	474 176	473 253	0	473 253	106 712	0	106 712
50308	198 670	0	198 670	323 955	0	323 955	323 526	0	323 526	199 099	0	199 099
50318	0	0	0	796 012	0	796 012	796 012	0	796 012	0	0	0
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	21 205	0	21 205	21 205	0	21 205	0	0	0
52601	0	0	0	5 302	0	5 302	5 302	0	5 302	0	0	0
60302	127	0	127	65	0	65	162	0	162	30	0	30
60306	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
60308	11 177	1 550	12 727	1 519	235	1 754	1 620	134	1 754	11 076	1 651	12 727
60310	63	0	63	488	0	488	448	0	448	103	0	103
60312	3 553	0	3 553	5 047	0	5 047	4 872	0	4 872	3 728	0	3 728
60314	28	0	28	0	10	10	0	10	10	28	0	28
60323	1 593	115	1 708	326	17	343	304	10	314	1 615	122	1 737
60401	164 762	0	164 762	404	0	404	879	0	879	164 287	0	164 287
60404	59 320	0	59 320	0	0	0	0	0	0	59 320	0	59 320
60411	31 813	0	31 813	0	0	0	0	0	0	31 813	0	31 813
60701	95	0	95	402	0	402	402	0	402	95	0	95
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	261	0	261	408	0	408	188	0	188	481	0	481
61009	13	0	13	92	0	92	92	0	92	13	0	13
61011	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61209	0	0	0	35 706	0	35 706	35 706	0	35 706	0	0	0
61210	0	0	0	21 225	0	21 225	21 225	0	21 225	0	0	0
61403	3 009	0	3 009	108	0	108	374	0	374	2 743	0	2 743
61601	0	0	0	13 181	0	13 181	13 181	0	13 181	0	0	0
61702	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
70606	235 365	0	235 365	32 128	0	32 128	3	0	3	267 490	0	267 490
70608	162 120	0	162 120	10 360	0	10 360	0	0	0	172 480	0	172 480
70611	3 679	0	3 679	750	0	750	0	0	0	4 429	0	4 429
70616	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
Итого по активу (баланс)	2 016 412	89 960	2 106 372	14 899 626	1 956 615	16 856 241	14 647 130	1 936 484	16 583 614	2 268 908	110 091	2 378 999
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	73 680	0	73 680	0	0	0	0	0	0	73 680	0	73 680
10603	929	0	929	2 011	0	2 011	2 218	0	2 218	1 136	0	1 136
10609	2 742	0	2 742	0	0	0	0	0	0	2 742	0	2 742
10701	14 536	0	14 536	0	0	0	0	0	0	14 536	0	14 536
10801	121 862	0	121 862	0	0	0	0	0	0	121 862	0	121 862
30220	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
30232	17	0	17	24 129	52 999	77 128	24 117	52 999	77 116	5	0	5
32901	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
40701	24 070	0	24 070	53 320	18 562	71 882	34 120	18 562	52 682	4 870	0	4 870
40702	934 386	6 713	941 099	7 601 841	465 957	8 067 798	7 729 596	486 573	8 216 169	1 062 141	27 329	1 089 470
40703	9 895	1 093	10 988	14 810	898	15 708	17 937	126	18 063	13 022	321	13 343
40802	7 283	0	7 283	44 702	0	44 702	42 047	0	42 047	4 628	0	4 628
40807	2	29	31	0	3	3	0	4	4	2	30	32
40905	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
40909	0	0	0	296	592	888	296	592	888	0	0	0
40910	0	0	0	46	293	339	46	293	339	0	0	0
40911	0	0	0	4 284	0	4 284	4 284	0	4 284	0	0	0
40912	0	0	0	6 009	26 605	32 614	6 009	26 605	32 614	0	0	0
40913	0	0	0	13 657	21 785	35 442	13 657	21 785	35 442	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42104	135 000	0	135 000	10 000	0	10 000	0	0	0	125 000	0	125 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	15	0	15	15	0	15
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	120	0	120	3	0	3	9	0	9	126	0	126
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	17 256	0	17 256	1 190	0	1 190	1 497	0	1 497	17 563	0	17 563
45515	7 524	0	7 524	222	0	222	2 725	0	2 725	10 027	0	10 027
45818	7 337	0	7 337	20	0	20	84	0	84	7 401	0	7 401
45918	208	0	208	5	0	5	10	0	10	213	0	213
47108	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47407	0	0	0	520 977	520 420	1 041 397	520 977	520 420	1 041 397	0	0	0
47416	190	0	190	25 532	0	25 532	25 436	0	25 436	94	0	94
47422	2 766	0	2 766	34 192	0	34 192	31 435	0	31 435	9	0	9
47425	8 606	0	8 606	1 766	0	1 766	1 643	0	1 643	8 483	0	8 483
47426	561	0	561	3 613	0	3 613	3 187	0	3 187	135	0	135
50220	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
50720	648	0	648	26	0	26	58	0	58	680	0	680
52602	0	0	0	7 879	0	7 879	7 879	0	7 879	0	0	0
60301	695	0	695	4 389	0	4 389	4 379	0	4 379	685	0	685
60305	815	0	815	8 595	0	8 595	8 507	0	8 507	727	0	727
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	62	0	62	257	0	257	276	0	276	81	0	81
60311	143	0	143	432	0	432	462	0	462	173	0	173
60324	13 602	0	13 602	1	0	1	108	0	108	13 709	0	13 709
60601	6 719	0	6 719	879	0	879	305	0	305	6 145	0	6 145
60903	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
61304	109	0	109	25	0	25	18	0	18	102	0	102
61701	23 179	0	23 179	0	0	0	0	0	0	23 179	0	23 179
70601	239 650	0	239 650	0	0	0	31 740	0	31 740	271 390	0	271 390
70603	151 533	0	151 533	0	0	0	15 392	0	15 392	166 925	0	166 925
70613	10 075	0	10 075	7 879	0	7 879	5 302	0	5 302	7 498	0	7 498
Итого по пассиву (баланс)	2 098 537	7 835	2 106 372	9 145 344	1 108 267	10 253 611	9 398 126	1 128 112	10 526 238	2 351 319	27 680	2 378 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 032 609	0	1 032 609	2 049	0	2 049	10 684	0	10 684	1 023 974	0	1 023 974
90902	214 305	0	214 305	49 175	0	49 175	8 811	0	8 811	254 669	0	254 669
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	645 030	0	645 030	0	0	0	0	0	0	645 030	0	645 030
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	1 689	0	1 689	751	0	751	525	0	525	1 915	0	1 915
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	852 747	0	852 747	89 088	0	89 088	87 079	0	87 079	854 756	0	854 756
Итого по активу (баланс)	2 996 616	0	2 996 616	141 356	0	141 356	107 392	0	107 392	3 030 580	0	3 030 580
Пассив
91312	659 787	0	659 787	29 000	0	29 000	39 928	0	39 928	670 715	0	670 715
91315	22 211	0	22 211	0	0	0	0	0	0	22 211	0	22 211
91316	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
91317	75 193	0	75 193	57 964	0	57 964	43 982	0	43 982	61 211	0	61 211
91318	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177	5 177	0	5 177
91507	91 699	0	91 699	48	0	48	0	0	0	91 651	0	91 651
91508	3 062	0	3 062	66	0	66	0	0	0	2 996	0	2 996
99999	2 143 869	0	2 143 869	18 342	0	18 342	50 297	0	50 297	2 175 824	0	2 175 824
Итого по пассиву (баланс)	2 996 616	0	2 996 616	105 420	0	105 420	139 384	0	139 384	3 030 580	0	3 030 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	69 853	0	69 853	69 853	0	69 853	0	0	0
93303	69 853	0	69 853	0	0	0	69 853	0	69 853	0	0	0
93304	0	0	0	56 265	0	56 265	0	0	0	56 265	0	56 265
93305	0	0	0	56 265	0	56 265	56 265	0	56 265	0	0	0
93901	0	0	0	22 795	3 636	26 431	21 124	3 636	24 760	1 671	0	1 671
99996	52 291	0	52 291	90 104	0	90 104	85 205	0	85 205	57 190	0	57 190
Итого по активу (баланс)	122 144	0	122 144	295 282	3 636	298 918	302 300	3 636	305 936	115 126	0	115 126
Пассив
96302	0	0	0	0	56 246	56 246	0	56 246	56 246	0	0	0
96303	0	52 291	52 291	0	56 779	56 779	0	4 488	4 488	0	0	0
96304	0	0	0	0	2 315	2 315	0	57 839	57 839	0	55 524	55 524
96305	0	0	0	0	56 650	56 650	0	56 650	56 650	0	0	0
96901	0	0	0	3 593	21 137	24 730	3 593	22 803	26 396	0	1 666	1 666
99997	69 853	0	69 853	94 613	0	94 613	82 696	0	82 696	57 936	0	57 936
Итого по пассиву (баланс)	69 853	52 291	122 144	98 206	193 127	291 333	86 289	198 026	284 315	57 936	57 190	115 126
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 006 115,0000	0	0	934 059,0000	0	0	856 116,0000	0	0	1 084 058,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 006 115,0000	0	0	934 060,0000	0	0	856 117,0000	0	0	1 084 058,0000
Пассив
98050	0	0	939 150,0000	0	0	796 117,0000	0	0	874 060,0000	0	0	1 017 093,0000
98070	0	0	66 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 006 115,0000	0	0	796 117,0000	0	0	874 060,0000	0	0	1 084 058,0000

Страница была полезной?