Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 776	0	21 776	0	0	0	816	0	816	20 960	0	20 960
10610	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
20202	72 314	202 466	274 780	586 634	89 108	675 742	548 172	147 380	695 552	110 776	144 194	254 970
20208	111 369	530	111 899	439 727	1	439 728	410 212	530	410 742	140 884	1	140 885
20209	24 803	0	24 803	319 063	9 357	328 420	322 171	6 026	328 197	21 695	3 331	25 026
30102	1 210 989	0	1 210 989	52 924 463	0	52 924 463	53 494 730	0	53 494 730	640 722	0	640 722
30110	159 099	8 532 682	8 691 781	20 338 611	21 114 677	41 453 288	20 410 035	20 629 372	41 039 407	87 675	9 017 987	9 105 662
30114	0	56 422	56 422	0	1 035 125	1 035 125	0	710 182	710 182	0	381 365	381 365
30202	343 880	0	343 880	61 626	0	61 626	0	0	0	405 506	0	405 506
30204	67 866	0	67 866	2 815	0	2 815	0	0	0	70 681	0	70 681
30210	1 030	0	1 030	16 460	0	16 460	12 730	0	12 730	4 760	0	4 760
30215	0	2 649	2 649	0	356	356	0	229	229	0	2 776	2 776
30221	2 580	0	2 580	141 490	0	141 490	136 173	0	136 173	7 897	0	7 897
30233	61 706	542	62 248	426 984	474	427 458	438 439	750	439 189	50 251	266	50 517
30413	23 569	0	23 569	23 057 091	0	23 057 091	23 065 806	0	23 065 806	14 854	0	14 854
30424	11 177	0	11 177	60 176 174	1 457 525	61 633 699	60 116 809	1 295 539	61 412 348	70 542	161 986	232 528
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32106	0	211 886	211 886	0	674 455	674 455	0	271 135	271 135	0	615 206	615 206
32107	0	406 101	406 101	0	47 712	47 712	0	453 813	453 813	0	0	0
32202	0	0	0	116 833 503	1 589 469	118 422 972	110 476 715	1 418 381	111 895 096	6 356 788	171 088	6 527 876
32203	13 622 784	0	13 622 784	55 174 510	374 738	55 549 248	55 880 819	374 738	56 255 557	12 916 475	0	12 916 475
32204	248 527	0	248 527	730 587	0	730 587	979 114	0	979 114	0	0	0
32309	0	21 189	21 189	0	7 921	7 921	0	2 175	2 175	0	26 935	26 935
45107	86 992	0	86 992	22 866	0	22 866	429	0	429	109 429	0	109 429
45108	0	0	0	406 000	0	406 000	1 147	0	1 147	404 853	0	404 853
45201	318 408	0	318 408	253 646	0	253 646	258 530	0	258 530	313 524	0	313 524
45203	0	0	0	6 500	0	6 500	500	0	500	6 000	0	6 000
45204	740 500	0	740 500	699 500	0	699 500	1 139 000	0	1 139 000	301 000	0	301 000
45205	1 432 502	0	1 432 502	1 441 779	0	1 441 779	1 166 200	0	1 166 200	1 708 081	0	1 708 081
45206	4 206 562	314 240	4 520 802	1 983 039	42 225	2 025 264	1 152 378	27 083	1 179 461	5 037 223	329 382	5 366 605
45207	3 797 055	1 149 541	4 946 596	435 310	154 435	589 745	472 661	101 358	574 019	3 759 704	1 202 618	4 962 322
45208	3 592 270	757 663	4 349 933	10 546	100 001	110 547	26 802	93 787	120 589	3 576 014	763 877	4 339 891
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	36 590	0	36 590	0	0	0	0	0	0	36 590	0	36 590
45408	205 290	0	205 290	0	0	0	4 435	0	4 435	200 855	0	200 855
45505	8 483	0	8 483	691	130 211	130 902	6 485	7 170	13 655	2 689	123 041	125 730
45506	123 050	478 844	601 894	17 233	64 333	81 566	12 534	41 332	53 866	127 749	501 845	629 594
45507	531 270	7 331	538 601	19 419	985	20 404	12 308	631	12 939	538 381	7 685	546 066
45509	13 846	0	13 846	10 221	236	10 457	10 149	185	10 334	13 918	51	13 969
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	0	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0	23 500	0	23 500
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45815	814 034	0	814 034	95	0	95	16 617	0	16 617	797 512	0	797 512
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45913	277	0	277	0	0	0	277	0	277	0	0	0
45914	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45915	27 993	0	27 993	58	51	109	648	51	699	27 403	0	27 403
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	3 800 689	3 800 689	221 025 121	36 922 471	257 947 592	221 025 121	40 109 932	261 135 053	0	613 228	613 228
47408	1 062 610	0	1 062 610	154 051 089	144 606 321	298 657 410	153 998 729	144 606 321	298 605 050	1 114 970	0	1 114 970
47423	98 126	42	98 168	53 201	58 214	111 415	53 798	58 211	112 009	97 529	45	97 574
47427	18 041	10 458	28 499	318 420	21 426	339 846	320 985	28 600	349 585	15 476	3 284	18 760
47801	194 000	0	194 000	0	0	0	11 000	0	11 000	183 000	0	183 000
47802	41 865	0	41 865	0	0	0	0	0	0	41 865	0	41 865
50104	0	0	0	831 388	0	831 388	831 388	0	831 388	0	0	0
50105	0	0	0	32 476	0	32 476	32 476	0	32 476	0	0	0
50106	2 233 930	0	2 233 930	1 447 200	0	1 447 200	3 181 791	0	3 181 791	499 339	0	499 339
50107	973 244	0	973 244	752 546	0	752 546	1 073 763	0	1 073 763	652 027	0	652 027
50110	0	0	0	124 982	0	124 982	124 982	0	124 982	0	0	0
50118	518 714	0	518 714	131 156	0	131 156	518 940	0	518 940	130 930	0	130 930
50121	9 872	0	9 872	7 677	0	7 677	12 123	0	12 123	5 426	0	5 426
50205	9 533	0	9 533	72	0	72	9 605	0	9 605	0	0	0
50206	0	0	0	300 815	0	300 815	300 815	0	300 815	0	0	0
50207	404 950	0	404 950	3 512 771	0	3 512 771	2 652 847	0	2 652 847	1 264 874	0	1 264 874
50208	253 223	0	253 223	2 062 762	0	2 062 762	1 467 860	0	1 467 860	848 125	0	848 125
50211	0	616 161	616 161	0	3 232 511	3 232 511	0	2 052 004	2 052 004	0	1 796 668	1 796 668
50218	3 431 943	1 688 060	5 120 003	4 056 575	1 896 179	5 952 754	5 630 275	2 953 001	8 583 276	1 858 243	631 238	2 489 481
50221	24 654	0	24 654	36 255	0	36 255	30 206	0	30 206	30 703	0	30 703
50306	0	0	0	138 771	0	138 771	138 771	0	138 771	0	0	0
50307	909 831	0	909 831	1 317 207	0	1 317 207	963 125	0	963 125	1 263 913	0	1 263 913
50308	0	0	0	108 255	0	108 255	108 255	0	108 255	0	0	0
50311	363 157	0	363 157	307 827	0	307 827	670 984	0	670 984	0	0	0
50318	937 850	0	937 850	1 856 350	0	1 856 350	1 864 827	0	1 864 827	929 373	0	929 373
50505	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
51406	306 497	0	306 497	3 822	0	3 822	0	0	0	310 319	0	310 319
52503	192 160	0	192 160	4 324	0	4 324	6 790	0	6 790	189 694	0	189 694
52601	0	0	0	203 432	0	203 432	203 432	0	203 432	0	0	0
60302	260 499	0	260 499	399	0	399	363	0	363	260 535	0	260 535
60306	752	0	752	10 519	0	10 519	9 786	0	9 786	1 485	0	1 485
60308	130	0	130	305	0	305	380	0	380	55	0	55
60310	3 034	0	3 034	4 048	0	4 048	4 278	0	4 278	2 804	0	2 804
60312	57 252	0	57 252	30 739	0	30 739	32 870	0	32 870	55 121	0	55 121
60314	0	559	559	0	10	10	0	569	569	0	0	0
60323	68 057	0	68 057	160	0	160	1 044	0	1 044	67 173	0	67 173
60401	158 889	0	158 889	5 273	0	5 273	0	0	0	164 162	0	164 162
60701	7 618	0	7 618	3 661	0	3 661	5 823	0	5 823	5 456	0	5 456
60901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	4 793	0	4 793	1 962	0	1 962	1 464	0	1 464	5 291	0	5 291
61009	4 368	0	4 368	792	0	792	1 642	0	1 642	3 518	0	3 518
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	6 290 874	0	6 290 874	6 290 874	0	6 290 874	0	0	0
61212	0	0	0	11 030	0	11 030	11 030	0	11 030	0	0	0
61403	42 619	43	42 662	3 540	96	3 636	1 903	0	1 903	44 256	139	44 395
61601	0	0	0	493 254	0	493 254	493 254	0	493 254	0	0	0
70606	11 054 026	0	11 054 026	2 237 411	0	2 237 411	91	0	91	13 291 346	0	13 291 346
70607	64 649	0	64 649	33 345	0	33 345	14 312	0	14 312	83 682	0	83 682
70608	14 809 469	0	14 809 469	2 231 480	0	2 231 480	0	0	0	17 040 949	0	17 040 949
70610	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70611	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
70614	426 931	0	426 931	229 666	0	229 666	137 803	0	137 803	518 794	0	518 794
70616	49 796	0	49 796	0	0	0	0	0	0	49 796	0	49 796
Итого по активу (баланс)	71 040 746	18 258 098	89 298 844	741 136 099	213 630 623	954 766 722	732 815 252	215 390 485	948 205 737	79 361 593	16 498 236	95 859 829
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	24 708	0	24 708	30 207	0	30 207	36 255	0	36 255	30 756	0	30 756
10701	495 209	0	495 209	0	0	0	0	0	0	495 209	0	495 209
30109	10 000	0	10 000	43	0	43	43	0	43	10 000	0	10 000
30220	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	16	0	16	17	0	17
30232	11 663	18 159	29 822	510 012	27 756	537 768	510 174	31 962	542 136	11 825	22 365	34 190
30601	4 505	0	4 505	5 415	32 055	37 470	1 432	32 055	33 487	522	0	522
31502	0	0	0	4 369 955	0	4 369 955	9 131 341	0	9 131 341	4 761 386	0	4 761 386
31503	3 186 180	0	3 186 180	4 222 261	1 108 425	5 330 686	2 991 134	1 670 615	4 661 749	1 955 053	562 190	2 517 243
32015	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32901	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
40602	8 550	0	8 550	17 051	0	17 051	11 543	0	11 543	3 042	0	3 042
40701	700 166	0	700 166	503 965	0	503 965	517 256	0	517 256	713 457	0	713 457
40702	1 738 925	122 894	1 861 819	82 873 595	29 792 119	112 665 714	83 352 527	29 773 251	113 125 778	2 217 857	104 026	2 321 883
40703	112 008	0	112 008	129 168	0	129 168	34 291	0	34 291	17 131	0	17 131
40802	34 537	0	34 537	189 553	0	189 553	192 374	0	192 374	37 358	0	37 358
40807	34 513	0	34 513	969	0	969	0	0	0	33 544	0	33 544
40817	1 135 728	101 414	1 237 142	1 790 012	333 554	2 123 566	1 787 464	344 665	2 132 129	1 133 180	112 525	1 245 705
40820	3 607	347	3 954	24 748	4 289	29 037	25 273	6 327	31 600	4 132	2 385	6 517
40821	3 984	0	3 984	44 701	0	44 701	50 657	0	50 657	9 940	0	9 940
40905	5	0	5	1 333	0	1 333	1 359	0	1 359	31	0	31
40909	0	0	0	470	87	557	470	87	557	0	0	0
40910	0	0	0	53	6	59	53	6	59	0	0	0
40911	8	0	8	12 582	0	12 582	12 590	0	12 590	16	0	16
40912	0	0	0	616	128	744	616	128	744	0	0	0
40913	0	0	0	737	2 287	3 024	737	2 287	3 024	0	0	0
42102	4 686 165	2 171 262	6 857 427	42 207 622	28 990 750	71 198 372	43 269 941	29 068 836	72 338 777	5 748 484	2 249 348	7 997 832
42103	4 449 100	0	4 449 100	2 735 100	0	2 735 100	568 200	0	568 200	2 282 200	0	2 282 200
42104	9 480 800	0	9 480 800	2 859 500	0	2 859 500	4 338 300	41 219	4 379 519	10 959 600	41 219	11 000 819
42105	8 662 953	916 015	9 578 968	612 900	81 247	694 147	1 582 950	277 458	1 860 408	9 633 003	1 112 226	10 745 229
42106	35 000	1 975 199	2 010 199	1 100 000	170 893	1 270 893	1 100 000	299 418	1 399 418	35 000	2 103 724	2 138 724
42202	0	0	0	27 045	0	27 045	40 392	0	40 392	13 347	0	13 347
42204	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42301	383	14	397	2 080	1	2 081	2 081	2	2 083	384	15	399
42304	2 233 857	773 311	3 007 168	11 756	75 652	87 408	82 233	180 548	262 781	2 304 334	878 207	3 182 541
42305	49 504	58 342	107 846	107	8 335	8 442	1 774	8 274	10 048	51 171	58 281	109 452
42306	218 505	458 540	677 045	43 853	137 331	181 184	25 305	107 499	132 804	199 957	428 708	628 665
42307	84 648	90 573	175 221	21 368	8 390	29 758	2 684	13 615	16 299	65 964	95 798	161 762
42309	7 594	0	7 594	518	0	518	75	0	75	7 151	0	7 151
42311	12	0	12	12	0	12	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42313	111	0	111	6	0	6	3	0	3	108	0	108
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
45115	651	0	651	16	0	16	4 289	0	4 289	4 924	0	4 924
45215	798 851	0	798 851	367 111	0	367 111	206 601	0	206 601	638 341	0	638 341
45315	1 153	0	1 153	0	0	0	0	0	0	1 153	0	1 153
45415	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
45515	16 535	0	16 535	1 547	0	1 547	10 877	0	10 877	25 865	0	25 865
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	895 952	0	895 952	28 326	0	28 326	12 127	0	12 127	879 753	0	879 753
45918	28 237	0	28 237	659	0	659	74	0	74	27 652	0	27 652
47407	0	1 048 838	1 048 838	151 265 411	147 397 050	298 662 461	151 265 411	147 447 587	298 712 998	0	1 099 375	1 099 375
47411	32 282	9 074	41 356	58 491	10 500	68 991	29 219	6 282	35 501	3 010	4 856	7 866
47416	613	108	721	12 543	3 723	16 266	12 572	3 630	16 202	642	15	657
47422	15 942	0	15 942	7 614 206	58 910	7 673 116	7 614 211	58 910	7 673 121	15 947	0	15 947
47425	240 561	0	240 561	166 518	0	166 518	97 566	0	97 566	171 609	0	171 609
47426	366 287	80 270	446 557	328 987	16 470	345 457	290 042	20 140	310 182	327 342	83 940	411 282
47804	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
50120	64 649	0	64 649	13 924	0	13 924	32 957	0	32 957	83 682	0	83 682
50219	15 533	0	15 533	0	0	0	0	0	0	15 533	0	15 533
50407	13 686	0	13 686	0	0	0	5 047	0	5 047	18 733	0	18 733
50507	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
52301	310 000	0	310 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	300 000	0	300 000
52305	712 250	0	712 250	0	0	0	45 000	0	45 000	757 250	0	757 250
52306	1 870 000	0	1 870 000	10 000	0	10 000	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	58 448	0	58 448	0	0	0	16 926	0	16 926	75 374	0	75 374
52602	0	0	0	289 821	0	289 821	289 821	0	289 821	0	0	0
60301	7 049	0	7 049	12 688	0	12 688	12 529	0	12 529	6 890	0	6 890
60305	0	0	0	30 857	0	30 857	30 857	0	30 857	0	0	0
60309	14	0	14	188	0	188	191	0	191	17	0	17
60311	82	0	82	1 536	0	1 536	1 794	0	1 794	340	0	340
60322	909	7	916	414	0	414	447	1	448	942	8	950
60324	91 725	0	91 725	3 054	0	3 054	877	0	877	89 548	0	89 548
60601	113 830	0	113 830	0	0	0	1 071	0	1 071	114 901	0	114 901
60706	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	30 196	0	30 196	11 458	897	12 355	2 314	6 430	8 744	21 052	5 533	26 585
61501	171	0	171	10	0	10	0	0	0	161	0	161
61701	50 333	0	50 333	0	0	0	0	0	0	50 333	0	50 333
70601	12 300 633	0	12 300 633	3 451	0	3 451	1 826 245	0	1 826 245	14 123 427	0	14 123 427
70602	9 872	0	9 872	12 579	0	12 579	8 133	0	8 133	5 426	0	5 426
70603	14 212 020	0	14 212 020	0	0	0	2 789 456	0	2 789 456	17 001 476	0	17 001 476
70605	4	0	4	0	0	0	34	0	34	38	0	38
70613	272 449	0	272 449	94 188	0	94 188	99 663	0	99 663	277 924	0	277 924
70801	404 987	0	404 987	0	0	0	0	0	0	404 987	0	404 987
Итого по пассиву (баланс)	81 474 477	7 824 367	89 298 844	310 697 371	208 260 855	518 958 226	316 117 979	209 401 232	525 519 211	86 895 085	8 964 744	95 859 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 772 250	0	1 772 250	0	0	0	20 000	0	20 000	1 752 250	0	1 752 250
90901	109 291	0	109 291	7 199	0	7 199	9 994	0	9 994	106 496	0	106 496
90902	79 530	0	79 530	4 341	0	4 341	8 899	0	8 899	74 972	0	74 972
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	73	0	73	21	0	21	15	0	15	79	0	79
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	28 987 924	3 239 259	32 227 183	4 799 819	576 710	5 376 529	2 020 687	286 967	2 307 654	31 767 056	3 529 002	35 296 058
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	248 959	0	248 959	0	0	0	11 000	0	11 000	237 959	0	237 959
91419	1 943 926	1 695 306	3 639 232	7 649 629	0	7 649 629	3 563 965	1 695 306	5 259 271	6 029 590	0	6 029 590
91501	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
91604	624 712	0	624 712	4 383	5 499	9 882	15 528	5 499	21 027	613 567	0	613 567
91704	92 312	0	92 312	12 560	0	12 560	201	0	201	104 671	0	104 671
91802	822 884	0	822 884	14 832	0	14 832	362	0	362	837 354	0	837 354
91803	116 376	0	116 376	2 172	0	2 172	63	0	63	118 485	0	118 485
99998	40 704 168	0	40 704 168	212 893 843	0	212 893 843	205 857 065	0	205 857 065	47 740 946	0	47 740 946
Итого по активу (баланс)	76 508 063	4 934 565	81 442 628	225 388 801	582 209	225 971 010	211 507 781	1 987 772	213 495 553	90 389 083	3 529 002	93 918 085
Пассив
91003	0	0	0	61 626	0	61 626	61 626	0	61 626	0	0	0
91004	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
91311	3 065 248	12 448	3 077 696	185 208	12 448	197 656	134 664	0	134 664	3 014 704	0	3 014 704
91312	13 891 370	0	13 891 370	491 268	0	491 268	2 126 563	0	2 126 563	15 526 665	0	15 526 665
91314	9 456 620	6 958 176	16 414 796	133 277 689	65 408 914	198 686 603	138 259 356	66 679 755	204 939 111	14 438 287	8 229 017	22 667 304
91315	2 229 075	0	2 229 075	0	0	0	30 663	43 337	74 000	2 259 738	43 337	2 303 075
91316	76 048	602 605	678 653	538 866	693 470	1 232 336	560 999	392 028	953 027	98 181	301 163	399 344
91317	2 810 042	645 290	3 455 332	4 912 598	272 163	5 184 761	4 520 255	81 782	4 602 037	2 417 699	454 909	2 872 608
91319	886 414	0	886 414	0	0	0	0	0	0	886 414	0	886 414
91507	70 832	0	70 832	0	0	0	0	0	0	70 832	0	70 832
99999	40 738 460	0	40 738 460	7 624 322	0	7 624 322	13 063 001	0	13 063 001	46 177 139	0	46 177 139
Итого по пассиву (баланс)	73 224 109	8 218 519	81 442 628	147 094 392	66 386 995	213 481 387	158 759 942	67 196 902	225 956 844	84 889 659	9 028 426	93 918 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 014 901	0	7 014 901	7 014 901	0	7 014 901	0	0	0
93302	5 421 488	0	5 421 488	2 454 288	0	2 454 288	7 041 326	0	7 041 326	834 450	0	834 450
93303	0	0	0	2 413 908	0	2 413 908	2 413 908	0	2 413 908	0	0	0
93304	0	0	0	848 036	0	848 036	848 036	0	848 036	0	0	0
93901	4 943 180	1 460 341	6 403 521	139 810 963	4 779 250	144 590 213	136 493 104	4 561 875	141 054 979	8 261 039	1 677 716	9 938 755
94101	124 685	0	124 685	823 258	0	823 258	947 943	0	947 943	0	0	0
99996	12 005 781	0	12 005 781	148 550 775	0	148 550 775	149 851 507	0	149 851 507	10 705 049	0	10 705 049
Итого по активу (баланс)	22 495 134	1 460 341	23 955 475	301 916 129	4 779 250	306 695 379	304 610 725	4 561 875	309 172 600	19 800 538	1 677 716	21 478 254
Пассив
96301	0	0	0	0	6 980 978	6 980 978	0	6 980 978	6 980 978	0	0	0
96302	0	5 442 196	5 442 196	0	6 960 694	6 960 694	0	2 351 358	2 351 358	0	832 860	832 860
96303	0	0	0	0	2 404 710	2 404 710	0	2 404 710	2 404 710	0	0	0
96304	0	0	0	0	843 695	843 695	0	843 695	843 695	0	0	0
96901	140 830	6 298 070	6 438 900	4 017 315	138 585 248	142 602 563	5 536 745	140 499 107	146 035 852	1 660 260	8 211 929	9 872 189
97101	124 685	0	124 685	124 722	0	124 722	37	0	37	0	0	0
99997	11 949 694	0	11 949 694	149 190 867	0	149 190 867	148 014 378	0	148 014 378	10 773 205	0	10 773 205
Итого по пассиву (баланс)	12 215 209	11 740 266	23 955 475	153 332 904	155 775 325	309 108 229	153 551 160	153 079 848	306 631 008	12 433 465	9 044 789	21 478 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	3 524 048 966,0000	0	0	75 979 745 484,0000	0	0	45 950 891 671,0000	0	0	33 552 902 779,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 524 049 030,0000	0	0	75 979 745 489,0000	0	0	45 950 891 674,0000	0	0	33 552 902 845,0000
Пассив
98040	0	0	8 196 527,0000	0	0	701 382,0000	0	0	330 610,0000	0	0	7 825 755,0000
98050	0	0	3 515 671 303,0000	0	0	13 652 699 651,0000	0	0	43 681 224 238,0000	0	0	33 544 195 890,0000
98070	0	0	181 200,0000	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000	0	0	881 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 524 049 030,0000	0	0	13 653 401 033,0000	0	0	43 682 254 848,0000	0	0	33 552 902 845,0000

Страница была полезной?