Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	488	0	488	261	0	261	290	0	290	459	0	459
20202	28 866	12 699	41 565	73 192	4 081	77 273	80 894	8 688	89 582	21 164	8 092	29 256
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	123 772	0	123 772	20 213 568	0	20 213 568	20 208 961	0	20 208 961	128 379	0	128 379
30110	18 808	104 930	123 738	53 400	1 713 620	1 767 020	51 824	1 753 236	1 805 060	20 384	65 314	85 698
30202	9 027	0	9 027	12	0	12	0	0	0	9 039	0	9 039
30204	1 590	0	1 590	0	0	0	116	0	116	1 474	0	1 474
30602	1 129	0	1 129	14 470	0	14 470	14 331	0	14 331	1 268	0	1 268
31902	0	0	0	9 574 000	0	9 574 000	9 054 000	0	9 054 000	520 000	0	520 000
31903	335 000	0	335 000	2 283 000	0	2 283 000	2 618 000	0	2 618 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	38 530	0	38 530	86 881	0	86 881	91 745	0	91 745	33 666	0	33 666
45203	16 210	0	16 210	41 654	0	41 654	37 864	0	37 864	20 000	0	20 000
45204	65 155	0	65 155	14 318	0	14 318	8 232	0	8 232	71 241	0	71 241
45205	10 391	0	10 391	400	0	400	2 445	0	2 445	8 346	0	8 346
45206	232 077	0	232 077	55 810	0	55 810	55 842	0	55 842	232 045	0	232 045
45207	197 421	0	197 421	16 000	0	16 000	7 882	0	7 882	205 539	0	205 539
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	5 453	0	5 453	1 300	0	1 300	295	0	295	6 458	0	6 458
45506	56 383	0	56 383	2 000	0	2 000	3 616	0	3 616	54 767	0	54 767
45507	50 371	0	50 371	0	0	0	2 205	0	2 205	48 166	0	48 166
45812	14 816	0	14 816	12 402	0	12 402	11 549	0	11 549	15 669	0	15 669
45815	90	0	90	700	0	700	400	0	400	390	0	390
45915	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47408	0	0	0	1 726 162	1 708 341	3 434 503	1 726 162	1 708 341	3 434 503	0	0	0
47423	713	0	713	37	0	37	28	0	28	722	0	722
47427	271	2	273	5 258	1	5 259	5 526	2	5 528	3	1	4
50106	9 115	0	9 115	4 105	0	4 105	0	0	0	13 220	0	13 220
50107	13 426	0	13 426	118	0	118	0	0	0	13 544	0	13 544
50121	7	0	7	94	0	94	73	0	73	28	0	28
50207	5 203	0	5 203	43	0	43	0	0	0	5 246	0	5 246
50208	5 272	0	5 272	52	0	52	312	0	312	5 012	0	5 012
50605	496	0	496	1 160	0	1 160	1 357	0	1 357	299	0	299
50606	2 520	0	2 520	9 165	0	9 165	8 618	0	8 618	3 067	0	3 067
50621	8	0	8	237	0	237	232	0	232	13	0	13
51401	0	0	0	49 990	0	49 990	20 097	0	20 097	29 893	0	29 893
51402	0	0	0	19 930	0	19 930	19 930	0	19 930	0	0	0
51403	49 375	0	49 375	20 362	0	20 362	49 963	0	49 963	19 774	0	19 774
51404	5 047	0	5 047	19 479	0	19 479	0	0	0	24 526	0	24 526
51406	5 424	0	5 424	24	0	24	0	0	0	5 448	0	5 448
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	18	0	18	1 731	0	1 731	1 749	0	1 749	0	0	0
60308	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0
60310	86	0	86	169	0	169	176	0	176	79	0	79
60312	525	0	525	3 120	0	3 120	3 300	0	3 300	345	0	345
60323	4 581	0	4 581	131	0	131	142	0	142	4 570	0	4 570
60347	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	13 348	0	13 348	0	0	0	0	0	0	13 348	0	13 348
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	6	0	6	186	0	186	188	0	188	4	0	4
61009	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
61011	1 308	0	1 308	0	0	0	178	0	178	1 130	0	1 130
61209	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61210	0	0	0	40 182	0	40 182	40 182	0	40 182	0	0	0
61403	6 500	0	6 500	41	0	41	185	0	185	6 356	0	6 356
61702	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
70606	681 632	0	681 632	164 676	0	164 676	9	0	9	846 299	0	846 299
70607	106	0	106	2 140	0	2 140	2 150	0	2 150	96	0	96
70608	171 390	0	171 390	20 707	0	20 707	0	0	0	192 097	0	192 097
70611	6 568	0	6 568	1 313	0	1 313	0	0	0	7 881	0	7 881
70616	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
Итого по активу (баланс)	2 269 629	117 631	2 387 260	34 613 654	3 426 043	38 039 697	34 210 722	3 470 267	37 680 989	2 672 561	73 407	2 745 968
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
10701	125 381	0	125 381	0	0	0	0	0	0	125 381	0	125 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	129	0	129	0	0	0	58	0	58	187	0	187
40701	1 570	0	1 570	37 766	0	37 766	40 712	0	40 712	4 516	0	4 516
40702	923 011	42 686	965 697	8 769 718	1 786 693	10 556 411	8 940 251	1 793 724	10 733 975	1 093 544	49 717	1 143 261
40703	3 025	0	3 025	9 451	0	9 451	10 892	0	10 892	4 466	0	4 466
40802	2 959	288	3 247	37 178	25	37 203	37 922	39	37 961	3 703	302	4 005
40807	82	58 987	59 069	4 478	553 307	557 785	4 467	506 445	510 912	71	12 125	12 196
40911	0	0	0	5 544	0	5 544	5 544	0	5 544	0	0	0
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45215	55 708	0	55 708	85 199	0	85 199	92 187	0	92 187	62 696	0	62 696
45515	7 942	0	7 942	1 209	0	1 209	945	0	945	7 678	0	7 678
45818	14 823	0	14 823	3 313	0	3 313	4 248	0	4 248	15 758	0	15 758
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	1 724 657	1 709 322	3 433 979	1 724 657	1 709 322	3 433 979	0	0	0
47416	53	0	53	50 393	0	50 393	72 137	0	72 137	21 797	0	21 797
47422	22	0	22	3 041	0	3 041	3 034	0	3 034	15	0	15
47425	23 511	0	23 511	44 247	0	44 247	40 923	0	40 923	20 187	0	20 187
47426	56	0	56	0	0	0	26	0	26	82	0	82
50120	1 563	0	1 563	2 507	0	2 507	2 451	0	2 451	1 507	0	1 507
50220	488	0	488	290	0	290	261	0	261	459	0	459
50407	152	0	152	0	0	0	29	0	29	181	0	181
50620	39	0	39	185	0	185	195	0	195	49	0	49
52305	13 838	0	13 838	0	0	0	6 463	0	6 463	20 301	0	20 301
52306	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
52501	409	0	409	0	0	0	104	0	104	513	0	513
60301	2 185	0	2 185	3 822	0	3 822	4 005	0	4 005	2 368	0	2 368
60305	2 971	0	2 971	6 565	0	6 565	6 708	0	6 708	3 114	0	3 114
60309	74	0	74	116	0	116	43	0	43	1	0	1
60311	63	0	63	63	0	63	63	0	63	63	0	63
60324	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60601	8 697	0	8 697	0	0	0	126	0	126	8 823	0	8 823
60903	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61304	609	0	609	361	0	361	568	0	568	816	0	816
61701	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
70601	708 822	0	708 822	13	0	13	168 256	0	168 256	877 065	0	877 065
70602	1 318	0	1 318	811	0	811	873	0	873	1 380	0	1 380
70603	168 697	0	168 697	0	0	0	21 304	0	21 304	190 001	0	190 001
Итого по пассиву (баланс)	2 285 299	101 961	2 387 260	10 790 929	4 049 347	14 840 276	11 189 454	4 009 530	15 198 984	2 683 824	62 144	2 745 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	427	0	427	19	0	19	67	0	67	379	0	379
90902	176 365	0	176 365	430	0	430	840	0	840	175 955	0	175 955
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	3 315	3 315	0	4 730	4 730	0	3 611	3 611	0	4 434	4 434
91220	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	777 437	0	777 437	50 498	0	50 498	85 716	0	85 716	742 219	0	742 219
91604	2 294	0	2 294	338	0	338	236	0	236	2 396	0	2 396
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 379 979	0	1 379 979	288 802	0	288 802	382 262	0	382 262	1 286 519	0	1 286 519
Итого по активу (баланс)	2 341 795	3 315	2 345 110	370 087	4 730	374 817	499 121	3 611	502 732	2 212 761	4 434	2 217 195
Пассив
91312	1 117 711	0	1 117 711	90 286	0	90 286	44 462	0	44 462	1 071 887	0	1 071 887
91315	104 848	0	104 848	0	0	0	23	0	23	104 871	0	104 871
91317	150 936	0	150 936	285 524	0	285 524	237 872	0	237 872	103 284	0	103 284
91507	6 484	0	6 484	6 451	0	6 451	6 444	0	6 444	6 477	0	6 477
99999	965 131	0	965 131	120 471	0	120 471	86 016	0	86 016	930 676	0	930 676
Итого по пассиву (баланс)	2 345 110	0	2 345 110	502 732	0	502 732	374 817	0	374 817	2 217 195	0	2 217 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 371	0	1 371	9 169	0	9 169	10 080	0	10 080	460	0	460
94101	2 080	0	2 080	8 919	0	8 919	10 390	0	10 390	609	0	609
99996	3 437	0	3 437	18 103	0	18 103	20 472	0	20 472	1 068	0	1 068
Итого по активу (баланс)	6 888	0	6 888	36 191	0	36 191	40 942	0	40 942	2 137	0	2 137
Пассив
96901	2 078	0	2 078	10 324	0	10 324	8 854	0	8 854	608	0	608
97101	1 359	0	1 359	10 147	0	10 147	9 248	0	9 248	460	0	460
99997	3 451	0	3 451	20 470	0	20 470	18 088	0	18 088	1 069	0	1 069
Итого по пассиву (баланс)	6 888	0	6 888	40 941	0	40 941	36 190	0	36 190	2 137	0	2 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	45 558,0000	0	0	78 820,0000	0	0	66 440,0000	0	0	57 938,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 586,0000	0	0	78 843,0000	0	0	66 456,0000	0	0	57 973,0000
Пассив
98040	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98050	0	0	45 549,0000	0	0	66 443,0000	0	0	78 830,0000	0	0	57 936,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 586,0000	0	0	66 448,0000	0	0	78 835,0000	0	0	57 973,0000

Страница была полезной?