Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 196	0	33 196	4 539	0	4 539	8 961	0	8 961	28 774	0	28 774
20202	52 212	36 626	88 838	800 344	643 109	1 443 453	793 213	548 904	1 342 117	59 343	130 831	190 174
20208	10 658	0	10 658	365 244	0	365 244	356 695	0	356 695	19 207	0	19 207
20209	0	0	0	773 436	0	773 436	773 436	0	773 436	0	0	0
30102	276 509	0	276 509	54 669 896	0	54 669 896	54 693 422	0	54 693 422	252 983	0	252 983
30110	35 080	13 246	48 326	506 319	1 335 998	1 842 317	510 847	1 211 700	1 722 547	30 552	137 544	168 096
30114	0	99	99	0	765	765	0	223	223	0	641	641
30202	53 966	0	53 966	0	0	0	12 879	0	12 879	41 087	0	41 087
30204	215	0	215	0	0	0	39	0	39	176	0	176
30221	0	0	0	0	221 678	221 678	0	221 678	221 678	0	0	0
30233	73	0	73	4 875	12	4 887	4 796	12	4 808	152	0	152
30413	92	0	92	0	0	0	7	0	7	85	0	85
30424	69	0	69	516 373	564 018	1 080 391	516 368	509 578	1 025 946	74	54 440	54 514
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	179	0	179	0	0	0	25	0	25	154	0	154
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	41 530 000	271 041	41 801 041	39 680 000	271 041	39 951 041	1 850 000	0	1 850 000
32003	3 000 000	0	3 000 000	17 850 000	0	17 850 000	19 850 000	0	19 850 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
44906	1 700 000	0	1 700 000	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	1 700 000	0	1 700 000
45201	10 179	0	10 179	23 480	0	23 480	27 781	0	27 781	5 878	0	5 878
45206	822 118	0	822 118	0	0	0	250 182	0	250 182	571 936	0	571 936
45207	1 780 870	0	1 780 870	83 328	0	83 328	213 432	0	213 432	1 650 766	0	1 650 766
45208	105 185	0	105 185	0	0	0	1 722	0	1 722	103 463	0	103 463
45410	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45506	75 393	0	75 393	0	0	0	7 253	0	7 253	68 140	0	68 140
45507	8 480 745	9 534	8 490 279	12 500	1 275	13 775	175 679	943	176 622	8 317 566	9 866	8 327 432
45812	75 499	0	75 499	158 195	0	158 195	13 122	0	13 122	220 572	0	220 572
45815	39 999	299	40 298	12 281	136	12 417	2 331	200	2 531	49 949	235	50 184
45912	6 997	0	6 997	13 419	0	13 419	5 509	0	5 509	14 907	0	14 907
45915	5 095	20	5 115	4 259	67	4 326	3 629	22	3 651	5 725	65	5 790
47404	0	0	0	3 366 160	3 371 570	6 737 730	3 366 160	3 371 570	6 737 730	0	0	0
47408	0	0	0	5 697 329	5 810 043	11 507 372	5 697 329	5 810 043	11 507 372	0	0	0
47423	12 622	0	12 622	1 466 277	0	1 466 277	1 417 832	0	1 417 832	61 067	0	61 067
47427	82 369	111	82 480	174 168	99	174 267	184 819	120	184 939	71 718	90	71 808
47801	24 655	0	24 655	0	0	0	400	0	400	24 255	0	24 255
50207	2 149 622	0	2 149 622	404 255	0	404 255	0	0	0	2 553 877	0	2 553 877
50208	228 673	0	228 673	1 560	0	1 560	0	0	0	230 233	0	230 233
50221	13 077	0	13 077	4 450	0	4 450	1 350	0	1 350	16 177	0	16 177
51403	299 857	0	299 857	19 519	0	19 519	300 000	0	300 000	19 376	0	19 376
51404	0	0	0	367 329	0	367 329	290 681	0	290 681	76 648	0	76 648
51405	0	0	0	0	380 168	380 168	0	260	260	0	379 908	379 908
52503	2 711	0	2 711	0	0	0	661	0	661	2 050	0	2 050
60302	86 906	0	86 906	279	0	279	3 312	0	3 312	83 873	0	83 873
60306	9	0	9	4 542	0	4 542	4 551	0	4 551	0	0	0
60308	5	0	5	51	0	51	56	0	56	0	0	0
60310	2	0	2	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	2	0	2
60312	217 845	0	217 845	19 288	0	19 288	206 283	0	206 283	30 850	0	30 850
60314	0	1 552	1 552	0	1 112	1 112	0	873	873	0	1 791	1 791
60323	6 154	0	6 154	50	0	50	0	0	0	6 204	0	6 204
60401	237 769	0	237 769	1 342	0	1 342	212	0	212	238 899	0	238 899
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	1 017	0	1 017	150 269	0	150 269	1 584	0	1 584	149 702	0	149 702
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	61	0	61	0	0	0	42	0	42	19	0	19
61008	355	0	355	2 685	0	2 685	543	0	543	2 497	0	2 497
61009	1 034	0	1 034	9 511	0	9 511	162	0	162	10 383	0	10 383
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	198 229	0	198 229	0	0	0	0	0	0	198 229	0	198 229
61209	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61210	0	0	0	590 823	0	590 823	590 823	0	590 823	0	0	0
61212	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61403	75 943	0	75 943	45 632	0	45 632	11 200	0	11 200	110 375	0	110 375
70606	4 806 073	0	4 806 073	884 250	0	884 250	9	0	9	5 690 314	0	5 690 314
70608	526 594	0	526 594	20 520	0	20 520	0	0	0	547 114	0	547 114
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	14 852	0	14 852	2 971	0	2 971	0	0	0	17 823	0	17 823
Итого по активу (баланс)	26 552 533	61 487	26 614 020	132 391 999	12 601 091	144 993 090	132 806 588	11 947 167	144 753 755	26 137 944	715 411	26 853 355
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	13 077	0	13 077	1 350	0	1 350	4 450	0	4 450	16 177	0	16 177
10701	78 178	0	78 178	0	0	0	31 103	0	31 103	109 281	0	109 281
10801	941 827	0	941 827	0	0	0	590 959	0	590 959	1 532 786	0	1 532 786
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 059	0	2 059	1 641	0	1 641	1 689	0	1 689	2 107	0	2 107
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	430 000	0	430 000	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	33 300	0	33 300	33 300	0	33 300	0	0	0
40602	355 329	0	355 329	758 035	0	758 035	666 492	0	666 492	263 786	0	263 786
40701	11 556	0	11 556	36 478	0	36 478	30 873	0	30 873	5 951	0	5 951
40702	2 746 623	15 395	2 762 018	3 150 129	8 971	3 159 100	3 104 048	5 701	3 109 749	2 700 542	12 125	2 712 667
40703	69 175	0	69 175	18 643	0	18 643	15 484	0	15 484	66 016	0	66 016
40802	5 722	0	5 722	6 020	0	6 020	6 499	0	6 499	6 201	0	6 201
40807	77	3 233	3 310	2	280	282	0	434	434	75	3 387	3 462
40817	52 424	0	52 424	305 932	4 058	309 990	301 818	4 058	305 876	48 310	0	48 310
40901	16 930	0	16 930	21 222	0	21 222	25 844	0	25 844	21 552	0	21 552
40905	574	0	574	342	0	342	275	0	275	507	0	507
40911	47 864	0	47 864	483 051	0	483 051	446 884	0	446 884	11 697	0	11 697
41802	0	0	0	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
41803	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41804	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
41805	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	10 000	0	10 000	115 000	0	115 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	14 387	0	14 387	0	0	0	11 013	0	11 013	25 400	0	25 400
42104	14 457	0	14 457	0	0	0	0	0	0	14 457	0	14 457
42105	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
42106	15 115	0	15 115	0	0	0	0	0	0	15 115	0	15 115
42107	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
42305	60 912	0	60 912	7 774	0	7 774	21 139	0	21 139	74 277	0	74 277
42306	79 136	0	79 136	5 743	0	5 743	66 972	0	66 972	140 365	0	140 365
42307	3 630	0	3 630	329	0	329	1 180	0	1 180	4 481	0	4 481
42309	91	0	91	24	0	24	14	0	14	81	0	81
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43706	160 956	0	160 956	0	0	0	0	0	0	160 956	0	160 956
44915	425 000	0	425 000	275 054	0	275 054	68 250	0	68 250	218 196	0	218 196
45215	338 081	0	338 081	188 267	0	188 267	372 198	0	372 198	522 012	0	522 012
45415	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45515	155 040	0	155 040	36 217	0	36 217	27 842	0	27 842	146 665	0	146 665
45818	65 043	0	65 043	12 512	0	12 512	107 773	0	107 773	160 304	0	160 304
45918	5 256	0	5 256	2 468	0	2 468	9 007	0	9 007	11 795	0	11 795
47407	0	0	0	6 482 834	5 022 013	11 504 847	6 482 834	5 022 013	11 504 847	0	0	0
47411	2 626	0	2 626	2 374	0	2 374	1 906	0	1 906	2 158	0	2 158
47416	5 994	0	5 994	7 549	69	7 618	3 145	69	3 214	1 590	0	1 590
47422	288	0	288	4 249	0	4 249	4 186	0	4 186	225	0	225
47425	59 103	0	59 103	61 155	0	61 155	52 389	0	52 389	50 337	0	50 337
47426	63 155	0	63 155	80 095	0	80 095	39 941	0	39 941	23 001	0	23 001
47804	123	0	123	157	0	157	215	0	215	181	0	181
50220	33 195	0	33 195	8 961	0	8 961	4 540	0	4 540	28 774	0	28 774
52005	3 500 000	0	3 500 000	576 346	0	576 346	0	0	0	2 923 654	0	2 923 654
52006	3 493 713	0	3 493 713	0	0	0	0	0	0	3 493 713	0	3 493 713
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
52407	0	0	0	107 200	0	107 200	107 200	0	107 200	0	0	0
52501	194 381	0	194 381	109 154	0	109 154	70 688	0	70 688	155 915	0	155 915
60301	7 941	0	7 941	9 188	0	9 188	8 624	0	8 624	7 377	0	7 377
60305	12 462	0	12 462	24 266	0	24 266	23 558	0	23 558	11 754	0	11 754
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	420	0	420	0	0	0	160	0	160	580	0	580
60311	1 033	0	1 033	15 521	0	15 521	15 286	0	15 286	798	0	798
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	275	0	275	82	0	82	88	0	88	281	0	281
60324	147 649	0	147 649	151 396	0	151 396	12 758	0	12 758	9 011	0	9 011
60405	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60601	60 909	0	60 909	147	0	147	1 683	0	1 683	62 445	0	62 445
60903	67	0	67	0	0	0	2	0	2	69	0	69
61012	78 107	0	78 107	0	0	0	0	0	0	78 107	0	78 107
61301	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
70601	4 537 171	0	4 537 171	0	0	0	1 002 808	0	1 002 808	5 539 979	0	5 539 979
70603	509 226	0	509 226	0	0	0	32 433	0	32 433	541 659	0	541 659
70801	622 063	0	622 063	622 063	0	622 063	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 595 392	18 628	26 614 020	14 197 277	5 035 401	19 232 678	14 439 728	5 032 285	19 472 013	26 837 843	15 512	26 853 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	6 287	0	6 287	576 346	0	576 346	0	0	0	582 633	0	582 633
90704	4	0	4	107 200	0	107 200	107 200	0	107 200	4	0	4
90803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
90901	100	0	100	1 942	0	1 942	1 929	0	1 929	113	0	113
90902	279 232	0	279 232	94 964	0	94 964	55 279	0	55 279	318 917	0	318 917
90907	16 930	0	16 930	25 844	0	25 844	21 222	0	21 222	21 552	0	21 552
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 375 250	0	7 375 250	416 640	0	416 640	481 250	0	481 250	7 310 640	0	7 310 640
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	24 655	0	24 655	75	0	75	475	0	475	24 255	0	24 255
91604	12 251	0	12 251	7 444	22	7 466	226	0	226	19 469	22	19 491
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
99998	35 182 831	0	35 182 831	1 905 885	0	1 905 885	1 750 344	0	1 750 344	35 338 372	0	35 338 372
Итого по активу (баланс)	44 621 003	0	44 621 003	3 136 342	22	3 136 364	2 417 927	0	2 417 927	45 339 418	22	45 339 440
Пассив
91311	1 262 145	0	1 262 145	234 640	0	234 640	0	0	0	1 027 505	0	1 027 505
91312	30 233 172	22 569	30 255 741	778 105	1 945	780 050	1 165 107	3 032	1 168 139	30 620 174	23 656	30 643 830
91315	3 564 120	0	3 564 120	244 889	0	244 889	302 245	0	302 245	3 621 476	0	3 621 476
91316	50 000	0	50 000	458 328	0	458 328	408 328	0	408 328	0	0	0
91317	7 861	0	7 861	32 437	0	32 437	24 617	0	24 617	41	0	41
91507	42 860	0	42 860	0	0	0	363	0	363	43 223	0	43 223
91508	104	0	104	0	0	0	2 193	0	2 193	2 297	0	2 297
99999	9 438 172	0	9 438 172	667 484	0	667 484	1 230 380	0	1 230 380	10 001 068	0	10 001 068
Итого по пассиву (баланс)	44 598 434	22 569	44 621 003	2 415 883	1 945	2 417 828	3 133 233	3 032	3 136 265	45 315 784	23 656	45 339 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 581 240	464 326	6 045 566	4 916 918	464 326	5 381 244	664 322	0	664 322
99996	0	0	0	6 055 481	0	6 055 481	5 390 103	0	5 390 103	665 378	0	665 378
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 636 721	464 326	12 101 047	10 307 021	464 326	10 771 347	1 329 700	0	1 329 700
Пассив
96901	0	0	0	461 270	4 638 009	5 099 279	461 270	5 303 387	5 764 657	0	665 378	665 378
97101	0	0	0	290 823	0	290 823	290 823	0	290 823	0	0	0
99997	0	0	0	5 381 244	0	5 381 244	6 045 566	0	6 045 566	664 322	0	664 322
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 133 337	4 638 009	10 771 346	6 797 659	5 303 387	12 101 046	664 322	665 378	1 329 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	498,0000	0	0	57,0000	0	0	51,0000	0	0	504,0000
98010	0	0	2 307 287,0000	0	0	951 928,0000	0	0	0,0000	0	0	3 259 215,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	44,0000	0	0	41,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 307 785,0000	0	0	952 029,0000	0	0	92,0000	0	0	3 259 722,0000
Пассив
98050	0	0	1 100 433,0000	0	0	45,0000	0	0	375 637,0000	0	0	1 476 025,0000
98070	0	0	1 201 065,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 201 064,0000
98090	0	0	6 287,0000	0	0	0,0000	0	0	576 346,0000	0	0	582 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 307 785,0000	0	0	46,0000	0	0	951 983,0000	0	0	3 259 722,0000

Страница была полезной?