Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 513	0	3 513	3 727	0	3 727	963	0	963	6 277	0	6 277
30102	724 675	0	724 675	17 301 170	0	17 301 170	16 744 024	0	16 744 024	1 281 821	0	1 281 821
30110	29 370	4 098	33 468	353 315	6 370	359 685	363 524	5 436	368 960	19 161	5 032	24 193
30114	0	2 384 454	2 384 454	0	13 709 849	13 709 849	0	14 190 770	14 190 770	0	1 903 533	1 903 533
30202	79 443	0	79 443	6 495	0	6 495	0	0	0	85 938	0	85 938
30204	62 811	0	62 811	0	0	0	28 048	0	28 048	34 763	0	34 763
30221	0	0	0	353 315	0	353 315	353 315	0	353 315	0	0	0
30233	0	0	0	310	1	311	310	1	311	0	0	0
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 500 000	0	4 500 000	200 000	0	200 000
32003	800 000	0	800 000	4 550 000	0	4 550 000	4 800 000	0	4 800 000	550 000	0	550 000
32004	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32006	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
32102	0	0	0	20 382 900	4 598 072	24 980 972	18 382 900	4 309 837	22 692 737	2 000 000	288 235	2 288 235
32103	1 150 200	279 418	1 429 618	6 591 900	1 160 031	7 751 931	7 657 600	1 439 449	9 097 049	84 500	0	84 500
32104	123 900	0	123 900	747 190	0	747 190	514 090	0	514 090	357 000	0	357 000
32105	594 000	0	594 000	57 500	0	57 500	570 500	0	570 500	81 000	0	81 000
32106	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45201	84 834	0	84 834	149 435	0	149 435	159 658	0	159 658	74 611	0	74 611
45203	1 500	0	1 500	0	1 675	1 675	1 500	1 675	3 175	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	576 500	0	576 500	14 000	0	14 000	505 500	0	505 500	85 000	0	85 000
45207	2 925 462	89 253	3 014 715	505 501	12 647	518 148	0	16 718	16 718	3 430 963	85 182	3 516 145
45208	415 175	1 380 928	1 796 103	0	195 471	195 471	450	264 316	264 766	414 725	1 312 083	1 726 808
45507	3 626	0	3 626	0	0	0	8	0	8	3 618	0	3 618
45608	36	0	36	19	0	19	44	0	44	11	0	11
45812	0	0	0	0	3 080	3 080	0	0	0	0	3 080	3 080
45912	0	0	0	4 917	0	4 917	0	0	0	4 917	0	4 917
47404	38	0	38	150	0	150	23	0	23	165	0	165
47408	0	0	0	75 756	80 552	156 308	75 756	80 552	156 308	0	0	0
47417	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47423	312	38	350	122	12	134	91	41	132	343	9	352
47427	79 248	5 100	84 348	86 990	3 482	90 472	99 671	8 538	108 209	66 567	44	66 611
52601	2 870	0	2 870	1 682	0	1 682	4 509	0	4 509	43	0	43
60302	642	0	642	0	0	0	257	0	257	385	0	385
60306	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
60308	108	0	108	539	0	539	621	0	621	26	0	26
60310	111	0	111	710	0	710	716	0	716	105	0	105
60312	4 209	0	4 209	4 589	0	4 589	5 439	0	5 439	3 359	0	3 359
60314	0	1 684	1 684	33	0	33	0	224	224	33	1 460	1 493
60323	64	0	64	10	0	10	19	0	19	55	0	55
60401	13 333	0	13 333	0	0	0	0	0	0	13 333	0	13 333
60701	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	94	0	94	80	0	80	90	0	90	84	0	84
61009	91	0	91	325	0	325	281	0	281	135	0	135
61403	7 043	188	7 231	804	27	831	325	21	346	7 522	194	7 716
61601	0	0	0	9 221	0	9 221	9 221	0	9 221	0	0	0
61702	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70606	756 551	0	756 551	116 563	0	116 563	0	0	0	873 114	0	873 114
70608	10 378 560	0	10 378 560	871 929	0	871 929	0	0	0	11 250 489	0	11 250 489
70611	38 778	0	38 778	7 755	0	7 755	0	0	0	46 533	0	46 533
70614	57 611	0	57 611	1 746	0	1 746	0	0	0	59 357	0	59 357
Итого по активу (баланс)	20 118 710	4 145 161	24 263 871	59 314 491	19 771 269	79 085 760	57 183 057	20 317 578	77 500 635	22 250 144	3 598 852	25 848 996
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	823 864	0	823 864	0	0	0	0	0	0	823 864	0	823 864
30111	272 691	0	272 691	34 783 913	0	34 783 913	35 334 485	0	35 334 485	823 263	0	823 263
30222	6 069	0	6 069	41 824	50 995	92 819	35 755	50 995	86 750	0	0	0
30232	0	0	0	356 582	5 323	361 905	356 582	5 323	361 905	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31405	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31406	820 000	493 438	1 313 438	120 000	563 358	683 358	120 000	538 224	658 224	820 000	468 304	1 288 304
31407	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
31408	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
31409	100 800	980 445	1 081 245	0	190 207	190 207	0	138 723	138 723	100 800	928 961	1 029 761
40702	2 122 304	2 591 052	4 713 356	27 385 059	9 972 631	37 357 690	28 100 473	9 493 572	37 594 045	2 837 718	2 111 993	4 949 711
40703	5 467	0	5 467	6 556	0	6 556	5 051	0	5 051	3 962	0	3 962
40802	17	0	17	100	0	100	143	0	143	60	0	60
40807	62 888	30 328	93 216	155 333	37 772	193 105	173 514	47 555	221 069	81 069	40 111	121 180
40817	151	0	151	695	698	1 393	695	698	1 393	151	0	151
40820	1 204	867	2 071	2 659	2 739	5 398	3 449	2 791	6 240	1 994	919	2 913
40821	4 061	0	4 061	14 789	0	14 789	12 317	0	12 317	1 589	0	1 589
42102	595 200	0	595 200	12 719 290	0	12 719 290	12 951 890	0	12 951 890	827 800	0	827 800
42103	492 000	0	492 000	470 500	0	470 500	57 500	0	57 500	79 000	0	79 000
42104	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
43806	1 000	39 913	40 913	0	3 244	3 244	0	5 656	5 656	1 000	42 325	43 325
45215	253	0	253	252	0	252	0	0	0	1	0	1
45615	12	0	12	9	0	9	1	0	1	4	0	4
47407	0	0	0	75 546	80 534	156 080	75 546	80 534	156 080	0	0	0
47416	141	0	141	2 649	25 381	28 030	3 695	26 161	29 856	1 187	780	1 967
47422	8	0	8	100 170	0	100 170	100 162	0	100 162	0	0	0
47425	2 852	0	2 852	44	0	44	315	0	315	3 123	0	3 123
47426	66 783	1 974	68 757	44 457	3 182	47 639	54 058	1 236	55 294	76 384	28	76 412
52602	2 783	0	2 783	4 487	0	4 487	1 746	0	1 746	42	0	42
60301	2 548	0	2 548	10 472	0	10 472	10 526	0	10 526	2 602	0	2 602
60305	3 714	0	3 714	7 853	0	7 853	7 071	0	7 071	2 932	0	2 932
60307	4	0	4	43	0	43	39	0	39	0	0	0
60309	389	0	389	583	0	583	194	0	194	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60348	6 185	0	6 185	0	0	0	1 165	0	1 165	7 350	0	7 350
60601	10 340	0	10 340	0	0	0	147	0	147	10 487	0	10 487
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	621	0	621	363	0	363	423	0	423	681	0	681
61304	178	0	178	30	0	30	54	0	54	202	0	202
70601	945 045	0	945 045	0	0	0	152 976	0	152 976	1 098 021	0	1 098 021
70603	10 377 218	0	10 377 218	0	0	0	872 213	0	872 213	11 249 431	0	11 249 431
70613	58 201	0	58 201	0	0	0	1 794	0	1 794	59 995	0	59 995
70615	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
Итого по пассиву (баланс)	20 125 854	4 138 017	24 263 871	77 304 268	10 936 064	88 240 332	79 433 989	10 391 468	89 825 457	22 255 575	3 593 421	25 848 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 513	0	33 513	17 213	0	17 213	37 674	0	37 674	13 052	0	13 052
90902	11 472	0	11 472	6 577	0	6 577	4 623	0	4 623	13 426	0	13 426
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	7 261	7 261	0	19 599	19 599	0	12 573	12 573	0	14 287	14 287
91414	10 457 625	3 838 559	14 296 184	30 000	543 532	573 532	0	312 198	312 198	10 487 625	4 069 893	14 557 518
99998	10 363 384	0	10 363 384	1 144 602	0	1 144 602	1 249 504	0	1 249 504	10 258 482	0	10 258 482
Итого по активу (баланс)	20 865 995	3 845 820	24 711 815	1 198 392	563 131	1 761 523	1 291 801	324 771	1 616 572	20 772 586	4 084 180	24 856 766
Пассив
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	2 947 876	247 316	3 195 192	293 722	41 373	335 095	507	149 494	150 001	2 654 661	355 437	3 010 098
91317	2 982 120	46 006	3 028 126	899 949	8 215	908 164	988 722	5 879	994 601	3 070 893	43 670	3 114 563
91507	45 865	0	45 865	6 245	0	6 245	0	0	0	39 620	0	39 620
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 348 431	0	14 348 431	367 068	0	367 068	616 921	0	616 921	14 598 284	0	14 598 284
Итого по пассиву (баланс)	24 418 493	293 322	24 711 815	1 566 984	49 588	1 616 572	1 606 150	155 373	1 761 523	24 457 659	399 107	24 856 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93705	0	19 428	19 428	0	2 744	2 744	0	6 255	6 255	0	15 917	15 917
93710	0	5 278	5 278	0	747	747	0	485	485	0	5 540	5 540
93901	23 122	0	23 122	64 327	0	64 327	75 756	0	75 756	11 693	0	11 693
93902	0	23 206	23 206	0	64 095	64 095	0	75 858	75 858	0	11 443	11 443
99996	70 451	0	70 451	131 585	0	131 585	157 967	0	157 967	44 069	0	44 069
Итого по активу (баланс)	93 573	47 912	141 485	195 912	67 586	263 498	233 723	82 598	316 321	55 762	32 900	88 662
Пассив
96705	0	5 278	5 278	0	485	485	0	748	748	0	5 541	5 541
96710	0	18 873	18 873	0	6 077	6 077	0	2 666	2 666	0	15 462	15 462
96901	0	23 206	23 206	0	75 858	75 858	0	64 095	64 095	0	11 443	11 443
96902	23 094	0	23 094	75 547	0	75 547	64 076	0	64 076	11 623	0	11 623
99997	71 034	0	71 034	158 355	0	158 355	131 914	0	131 914	44 593	0	44 593
Итого по пассиву (баланс)	94 128	47 357	141 485	233 902	82 420	316 322	195 990	67 509	263 499	56 216	32 446	88 662

Страница была полезной?