Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
20202	118 807	44 124	162 931	630 197	119 167	749 364	598 486	95 119	693 605	150 518	68 172	218 690
20208	4 684	0	4 684	13 300	0	13 300	10 717	0	10 717	7 267	0	7 267
20209	14 175	530	14 705	218 300	3 295	221 595	228 475	3 825	232 300	4 000	0	4 000
30102	56 913	0	56 913	7 916 892	0	7 916 892	7 929 134	0	7 929 134	44 671	0	44 671
30110	159 214	23 274	182 488	622 807	14 336	637 143	571 319	14 681	586 000	210 702	22 929	233 631
30114	0	12 063	12 063	0	290 510	290 510	0	253 220	253 220	0	49 353	49 353
30202	73 839	0	73 839	2 717	0	2 717	0	0	0	76 556	0	76 556
30204	9 064	0	9 064	252	0	252	0	0	0	9 316	0	9 316
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	53	18	71	1 554 200	21 683	1 575 883	1 554 200	21 682	1 575 882	53	19	72
30233	1 289	0	1 289	59 701	18 269	77 970	59 568	18 254	77 822	1 422	15	1 437
30413	223	0	223	420 582	0	420 582	420 105	0	420 105	700	0	700
30424	121	0	121	160 116	0	160 116	160 209	0	160 209	28	0	28
30602	2 758	0	2 758	295 792	0	295 792	296 594	0	296 594	1 956	0	1 956
32002	0	0	0	3 910 000	0	3 910 000	3 635 000	0	3 635 000	275 000	0	275 000
32003	340 000	0	340 000	1 485 000	0	1 485 000	1 700 000	0	1 700 000	125 000	0	125 000
32201	0	3 573	3 573	0	481	481	0	304	304	0	3 750	3 750
45104	10 250	0	10 250	40 298	0	40 298	10 925	0	10 925	39 623	0	39 623
45105	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
45106	14 975	0	14 975	1 958	0	1 958	71	0	71	16 862	0	16 862
45107	220 916	0	220 916	14 740	0	14 740	16 749	0	16 749	218 907	0	218 907
45108	78 338	0	78 338	15 856	0	15 856	1 589	0	1 589	92 605	0	92 605
45201	2 939	0	2 939	7 274	0	7 274	7 218	0	7 218	2 995	0	2 995
45203	0	0	0	2 155	0	2 155	0	0	0	2 155	0	2 155
45204	151 980	0	151 980	32 827	0	32 827	45 775	0	45 775	139 032	0	139 032
45205	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
45206	280 715	0	280 715	46 041	0	46 041	15 740	0	15 740	311 016	0	311 016
45207	146 960	0	146 960	15 320	0	15 320	25 990	0	25 990	136 290	0	136 290
45208	47 600	0	47 600	0	0	0	900	0	900	46 700	0	46 700
45503	120	0	120	9	0	9	25	0	25	104	0	104
45504	2 295	0	2 295	595	0	595	580	0	580	2 310	0	2 310
45505	67 551	0	67 551	13 187	0	13 187	2 377	0	2 377	78 361	0	78 361
45506	155 742	0	155 742	29 118	0	29 118	6 197	0	6 197	178 663	0	178 663
45507	46 161	0	46 161	0	0	0	1 152	0	1 152	45 009	0	45 009
45509	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45604	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45812	121 712	0	121 712	10 070	0	10 070	4 693	0	4 693	127 089	0	127 089
45815	12 219	0	12 219	2 178	0	2 178	1 971	0	1 971	12 426	0	12 426
45912	4 510	0	4 510	3 393	0	3 393	2 765	0	2 765	5 138	0	5 138
45914	1 615	0	1 615	2 786	0	2 786	1 193	0	1 193	3 208	0	3 208
45915	1 600	0	1 600	1 814	0	1 814	1 456	0	1 456	1 958	0	1 958
47404	0	9 154	9 154	13 527	78 191	91 718	13 527	85 147	98 674	0	2 198	2 198
47408	0	0	0	13 526	77 546	91 072	13 526	77 546	91 072	0	0	0
47423	47 623	2 674	50 297	343 808	361	344 169	344 476	228	344 704	46 955	2 807	49 762
47427	12 937	0	12 937	36 814	0	36 814	41 578	0	41 578	8 173	0	8 173
47801	1 212	0	1 212	0	0	0	12	0	12	1 200	0	1 200
47802	430 110	0	430 110	17 278	0	17 278	54 828	0	54 828	392 560	0	392 560
50104	3 114	0	3 114	23	0	23	0	0	0	3 137	0	3 137
50105	0	0	0	41 071	0	41 071	41 071	0	41 071	0	0	0
50106	230 359	0	230 359	126 791	0	126 791	287 078	0	287 078	70 072	0	70 072
50107	211 309	0	211 309	90 335	0	90 335	105 076	0	105 076	196 568	0	196 568
50110	0	119 503	119 503	0	16 692	16 692	0	86 783	86 783	0	49 412	49 412
50118	94 543	0	94 543	289 268	76 484	365 752	94 569	0	94 569	289 242	76 484	365 726
50121	948	0	948	1 300	0	1 300	523	0	523	1 725	0	1 725
60302	7 022	0	7 022	88	0	88	154	0	154	6 956	0	6 956
60308	11	0	11	202	0	202	167	0	167	46	0	46
60310	4	0	4	284	0	284	285	0	285	3	0	3
60312	4 130	0	4 130	3 963	0	3 963	3 054	0	3 054	5 039	0	5 039
60323	2 869	0	2 869	2	0	2	2	0	2	2 869	0	2 869
60401	8 682	0	8 682	0	0	0	0	0	0	8 682	0	8 682
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	20	0	20	178	0	178	180	0	180	18	0	18
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	135 348	0	135 348	135 348	0	135 348	0	0	0
61212	0	0	0	46 410	0	46 410	46 410	0	46 410	0	0	0
61214	0	0	0	13 046	0	13 046	13 046	0	13 046	0	0	0
61403	2 140	0	2 140	0	0	0	303	0	303	1 837	0	1 837
70606	569 246	0	569 246	111 688	0	111 688	793	0	793	680 141	0	680 141
70607	166	0	166	685	0	685	186	0	186	665	0	665
70608	407 842	0	407 842	55 470	0	55 470	1	0	1	463 311	0	463 311
70611	304	0	304	60	0	60	0	0	0	364	0	364
70802	66 845	0	66 845	0	0	0	66 845	0	66 845	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 350 600	214 913	4 565 513	18 870 775	717 015	19 587 790	18 574 443	656 789	19 231 232	4 646 932	275 139	4 922 071
Пассив
10207	317 098	0	317 098	13 728	0	13 728	13 728	0	13 728	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	79 256	0	79 256	66 845	0	66 845	0	0	0	12 411	0	12 411
30223	0	0	0	4 624	0	4 624	4 624	0	4 624	0	0	0
30232	328	247	575	22 887	12 745	35 632	24 450	12 537	36 987	1 891	39	1 930
30607	28	0	28	53	0	53	45	0	45	20	0	20
31302	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32901	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
40602	516	0	516	9 604	0	9 604	9 483	0	9 483	395	0	395
40701	21 119	5 567	26 686	811 842	402 148	1 213 990	822 359	422 773	1 245 132	31 636	26 192	57 828
40702	428 269	20 398	448 667	1 747 771	35 065	1 782 836	1 537 105	28 235	1 565 340	217 603	13 568	231 171
40703	30 879	150	31 029	14 349	72	14 421	7 295	135	7 430	23 825	213	24 038
40802	20 934	14	20 948	99 142	1	99 143	109 533	2	109 535	31 325	15	31 340
40807	23 453	161	23 614	70 700	13	70 713	51 309	21	51 330	4 062	169	4 231
40817	47 460	37 529	84 989	394 204	41 861	436 065	431 592	68 970	500 562	84 848	64 638	149 486
40820	324	26	350	46	2	48	35	4	39	313	28	341
40821	3 541	0	3 541	30 318	0	30 318	31 062	0	31 062	4 285	0	4 285
40901	0	0	0	15 350	0	15 350	15 350	0	15 350	0	0	0
40903	0	0	0	18 023	0	18 023	21 702	0	21 702	3 679	0	3 679
40905	34	0	34	36 767	16	36 783	37 102	16	37 118	369	0	369
40909	0	0	0	2 658	1 759	4 417	2 658	1 759	4 417	0	0	0
40910	0	0	0	980	2 272	3 252	980	2 272	3 252	0	0	0
40911	0	0	0	67 723	0	67 723	67 723	0	67 723	0	0	0
40912	0	0	0	2 632	6 850	9 482	2 632	6 850	9 482	0	0	0
40913	0	0	0	2 521	21 317	23 838	2 521	21 317	23 838	0	0	0
42006	7 392	0	7 392	0	0	0	0	0	0	7 392	0	7 392
42007	10 215	0	10 215	0	0	0	170	0	170	10 385	0	10 385
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 741	0	2 741	35	0	35	101	0	101	2 807	0	2 807
42304	1 354	10 370	11 724	1 376	922	2 298	22	2 788	2 810	0	12 236	12 236
42305	484 162	9 954	494 116	194 966	3 901	198 867	148 759	2 151	150 910	437 955	8 204	446 159
42306	1 359 802	114 137	1 473 939	109 767	22 590	132 357	224 397	34 749	259 146	1 474 432	126 296	1 600 728
42307	33 213	0	33 213	85	0	85	1 086	0	1 086	34 214	0	34 214
42309	254	0	254	11	0	11	14	0	14	257	0	257
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	535	1 006	1 541	0	86	86	5	135	140	540	1 055	1 595
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	6 122	0	6 122	244	0	244	2 843	0	2 843	8 721	0	8 721
45215	61 392	0	61 392	23 863	0	23 863	7 773	0	7 773	45 302	0	45 302
45515	14 284	0	14 284	15 516	0	15 516	16 971	0	16 971	15 739	0	15 739
45615	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
45818	89 710	0	89 710	4 876	0	4 876	11 309	0	11 309	96 143	0	96 143
45918	3 146	0	3 146	1 027	0	1 027	1 203	0	1 203	3 322	0	3 322
47403	0	0	0	73 704	18 250	91 954	73 704	18 250	91 954	0	0	0
47407	0	0	0	73 679	18 249	91 928	73 679	18 249	91 928	0	0	0
47411	13 849	3 963	17 812	24 445	950	25 395	28 820	1 103	29 923	18 224	4 116	22 340
47416	37	0	37	16 688	0	16 688	16 679	0	16 679	28	0	28
47422	44	0	44	96 752	0	96 752	96 755	0	96 755	47	0	47
47425	27 613	0	27 613	1 707	0	1 707	1 500	0	1 500	27 406	0	27 406
47426	916	0	916	1 897	0	1 897	981	0	981	0	0	0
47804	32 661	0	32 661	11 533	0	11 533	15 752	0	15 752	36 880	0	36 880
50120	13 828	0	13 828	1 689	0	1 689	367	0	367	12 506	0	12 506
60301	611	0	611	3 454	0	3 454	3 501	0	3 501	658	0	658
60305	0	0	0	7 635	0	7 635	7 635	0	7 635	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	788	0	788	1 785	0	1 785	1 130	0	1 130	133	0	133
60322	0	0	0	32	0	32	2 140	0	2 140	2 108	0	2 108
60324	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
60601	4 610	0	4 610	0	0	0	113	0	113	4 723	0	4 723
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	683	0	683	118	0	118	80	0	80	645	0	645
70601	510 648	0	510 648	5	0	5	108 656	0	108 656	619 299	0	619 299
70602	24 046	0	24 046	278	0	278	2 876	0	2 876	26 644	0	26 644
70603	405 441	0	405 441	0	0	0	55 936	0	55 936	461 377	0	461 377
Итого по пассиву (баланс)	4 361 991	203 522	4 565 513	4 210 011	589 069	4 799 080	4 513 322	642 316	5 155 638	4 665 302	256 769	4 922 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
90901	12 940	0	12 940	391	0	391	253	0	253	13 078	0	13 078
90902	2 421 643	0	2 421 643	2 184	0	2 184	21 711	0	21 711	2 402 116	0	2 402 116
90907	0	0	0	15 350	0	15 350	15 350	0	15 350	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	1	0	1	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 860 815	0	2 860 815	173 118	0	173 118	207 059	0	207 059	2 826 874	0	2 826 874
91418	396 048	0	396 048	31 236	0	31 236	65 603	0	65 603	361 681	0	361 681
91604	12 437	0	12 437	9 034	0	9 034	6 491	0	6 491	14 980	0	14 980
91704	46 532	0	46 532	0	0	0	0	0	0	46 532	0	46 532
91802	106 229	0	106 229	0	0	0	0	0	0	106 229	0	106 229
91803	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
99998	1 434 516	0	1 434 516	382 066	0	382 066	349 327	0	349 327	1 467 255	0	1 467 255
Итого по активу (баланс)	7 358 845	0	7 358 845	613 380	0	613 380	665 799	0	665 799	7 306 426	0	7 306 426
Пассив
91003	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
91004	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91311	64 757	0	64 757	0	0	0	46 765	0	46 765	111 522	0	111 522
91312	1 326 727	0	1 326 727	188 339	0	188 339	165 892	0	165 892	1 304 280	0	1 304 280
91315	4 872	0	4 872	15 350	0	15 350	15 350	0	15 350	4 872	0	4 872
91316	234	0	234	53 126	0	53 126	53 030	0	53 030	138	0	138
91317	10 763	0	10 763	88 601	0	88 601	86 651	0	86 651	8 813	0	8 813
91507	26 065	0	26 065	946	0	946	11 413	0	11 413	36 532	0	36 532
91508	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99999	5 924 329	0	5 924 329	316 401	0	316 401	231 243	0	231 243	5 839 171	0	5 839 171
Итого по пассиву (баланс)	7 358 845	0	7 358 845	665 732	0	665 732	613 313	0	613 313	7 306 426	0	7 306 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 686	2 686	0	2 686	2 686	0	0	0
99996	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 703	2 686	5 389	2 703	2 686	5 389	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 397	306	2 703	2 397	306	2 703	0	0	0
99997	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 083	306	5 389	5 083	306	5 389	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	466 499,0000	0	0	294 567,0000	0	0	462 584,0000	0	0	298 482,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	17,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	466 510,0000	0	0	294 593,0000	0	0	462 619,0000	0	0	298 484,0000
Пассив
98050	0	0	434 800,0000	0	0	418 084,0000	0	0	250 058,0000	0	0	266 774,0000
98090	0	0	31 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	466 510,0000	0	0	418 084,0000	0	0	250 058,0000	0	0	298 484,0000

Страница была полезной?