Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 227	0	1 227	491	0	491	343	0	343	1 375	0	1 375
20202	26 067	23 588	49 655	185 134	89 360	274 494	148 807	90 466	239 273	62 394	22 482	84 876
20208	9 329	0	9 329	13 473	0	13 473	15 259	0	15 259	7 543	0	7 543
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	203 905	0	203 905	7 827 580	0	7 827 580	7 935 060	0	7 935 060	96 425	0	96 425
30110	18 675	783 783	802 458	47 100	147 709	194 809	57 630	169 760	227 390	8 145	761 732	769 877
30202	29 319	0	29 319	0	0	0	1 764	0	1 764	27 555	0	27 555
30204	8 717	0	8 717	0	0	0	252	0	252	8 465	0	8 465
30215	200	477	677	0	64	64	0	41	41	200	500	700
30233	0	38	38	2 978	352	3 330	2 859	377	3 236	119	13	132
30602	242	0	242	26	0	26	0	0	0	268	0	268
31902	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 775 000	0	2 775 000	2 355 000	0	2 355 000	420 000	0	420 000
32003	200 000	0	200 000	915 000	0	915 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	760 000	0	760 000	400 000	22 360	422 360	100 000	150	100 150	1 060 000	22 210	1 082 210
32006	40 000	26 486	66 486	0	2 273	2 273	0	28 759	28 759	40 000	0	40 000
32201	0	1 740	1 740	0	882	882	0	161	161	0	2 461	2 461
45107	100 146	0	100 146	0	0	0	3 709	0	3 709	96 437	0	96 437
45108	1 673	0	1 673	0	0	0	183	0	183	1 490	0	1 490
45205	5 020	0	5 020	20	0	20	0	0	0	5 040	0	5 040
45206	195 950	0	195 950	0	0	0	0	0	0	195 950	0	195 950
45207	244 515	0	244 515	35 000	0	35 000	13 609	0	13 609	265 906	0	265 906
45208	358 452	0	358 452	0	0	0	1 732	0	1 732	356 720	0	356 720
45504	2 454	0	2 454	0	0	0	273	0	273	2 181	0	2 181
45505	15 120	0	15 120	11 600	0	11 600	25	0	25	26 695	0	26 695
45506	10 083	0	10 083	2 400	0	2 400	720	0	720	11 763	0	11 763
45507	184 071	27 571	211 642	100	3 705	3 805	2 115	2 930	5 045	182 056	28 346	210 402
45509	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
45812	0	0	0	313	0	313	0	0	0	313	0	313
45815	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45912	0	0	0	3 174	0	3 174	0	0	0	3 174	0	3 174
45915	6 312	0	6 312	1 321	0	1 321	2 449	0	2 449	5 184	0	5 184
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	74 573	16 691	91 264	74 573	16 691	91 264	0	0	0
47423	17	0	17	66	7	73	66	7	73	17	0	17
47427	15 352	532	15 884	30 778	415	31 193	22 624	920	23 544	23 506	27	23 533
47801	41 502	0	41 502	0	0	0	0	0	0	41 502	0	41 502
47802	140 910	0	140 910	1 882	0	1 882	17 825	0	17 825	124 967	0	124 967
50207	91 892	0	91 892	732	0	732	1 939	0	1 939	90 685	0	90 685
50221	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	1 275 436	0	1 275 436	10 057	0	10 057	394 536	0	394 536	890 957	0	890 957
52503	811	0	811	0	0	0	138	0	138	673	0	673
60302	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60308	2	0	2	73	0	73	73	0	73	2	0	2
60310	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60312	1 835	0	1 835	1 014	0	1 014	1 405	0	1 405	1 444	0	1 444
60314	0	150	150	0	0	0	0	150	150	0	0	0
60323	210	0	210	861	0	861	0	0	0	1 071	0	1 071
60347	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	194 800	0	194 800	0	0	0	0	0	0	194 800	0	194 800
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	225	0	225	132	0	132	131	0	131	226	0	226
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
61212	0	0	0	23 437	0	23 437	23 437	0	23 437	0	0	0
61403	4 580	0	4 580	60	0	60	1 021	0	1 021	3 619	0	3 619
61702	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	535 680	0	535 680	43 053	0	43 053	0	0	0	578 733	0	578 733
70608	1 071 475	0	1 071 475	162 511	0	162 511	0	0	0	1 233 986	0	1 233 986
70610	9 613	0	9 613	0	0	0	0	0	0	9 613	0	9 613
70611	3 813	0	3 813	763	0	763	0	0	0	4 576	0	4 576
70616	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
Итого по активу (баланс)	6 025 725	864 365	6 890 090	16 046 539	283 818	16 330 357	15 969 932	310 412	16 280 344	6 102 332	837 771	6 940 103
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
10609	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
10701	40 646	0	40 646	0	0	0	18 993	0	18 993	59 639	0	59 639
10801	183 497	0	183 497	0	0	0	107 625	0	107 625	291 122	0	291 122
30220	0	0	0	41 152	0	41 152	41 152	0	41 152	0	0	0
30232	2 960	161	3 121	42 033	2 175	44 208	40 899	2 088	42 987	1 826	74	1 900
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	4 010	0	4 010	2	0	2	0	0	0	4 008	0	4 008
40701	7 547	0	7 547	9 997	0	9 997	2 456	0	2 456	6	0	6
40702	1 661 719	681 986	2 343 705	1 027 501	70 670	1 098 171	889 848	107 797	997 645	1 524 066	719 113	2 243 179
40703	107	0	107	10	0	10	9	0	9	106	0	106
40802	264	0	264	271	0	271	170	0	170	163	0	163
40807	171	142	313	0	13	13	0	19	19	171	148	319
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	80 472	3 016	83 488	90 040	2 656	92 696	80 512	2 854	83 366	70 944	3 214	74 158
40820	3 520	37	3 557	4 978	3	4 981	4 989	5	4 994	3 531	39	3 570
40905	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
40909	0	0	0	325	316	641	325	316	641	0	0	0
40910	0	0	0	143	129	272	143	129	272	0	0	0
40911	0	0	0	3 938	184	4 122	3 938	184	4 122	0	0	0
40912	0	0	0	243	1 186	1 429	243	1 186	1 429	0	0	0
40913	0	0	0	315	684	999	315	684	999	0	0	0
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	741	746	0	63	63	0	115	115	5	793	798
42306	11 328	507	11 835	0	43	43	19 000	68	19 068	30 328	532	30 860
42307	805	1 652	2 457	0	142	142	0	222	222	805	1 732	2 537
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42314	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 053	0	2 053	80	0	80	0	0	0	1 973	0	1 973
45215	165 973	0	165 973	4 077	0	4 077	5 804	0	5 804	167 700	0	167 700
45515	108 192	0	108 192	1 172	0	1 172	6 740	0	6 740	113 760	0	113 760
45818	2 440	0	2 440	0	0	0	66	0	66	2 506	0	2 506
45918	4 340	0	4 340	1 776	0	1 776	782	0	782	3 346	0	3 346
47407	0	0	0	16 475	74 841	91 316	16 475	74 841	91 316	0	0	0
47411	798	4	802	61	17	78	243	19	262	980	6	986
47416	343	0	343	5 783	0	5 783	7 258	0	7 258	1 818	0	1 818
47422	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47425	15 657	0	15 657	7 553	0	7 553	74	0	74	8 178	0	8 178
47426	29 469	0	29 469	1 602	0	1 602	6 567	0	6 567	34 434	0	34 434
47804	90 483	0	90 483	15 420	0	15 420	6 370	0	6 370	81 433	0	81 433
50220	296	0	296	344	0	344	256	0	256	208	0	208
50720	931	0	931	0	0	0	235	0	235	1 166	0	1 166
52301	88 904	0	88 904	82 394	0	82 394	0	0	0	6 510	0	6 510
52302	20 865	0	20 865	20 865	0	20 865	0	0	0	0	0	0
52306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52406	166 551	0	166 551	20 598	0	20 598	20 598	0	20 598	166 551	0	166 551
52501	13	0	13	0	0	0	191	0	191	204	0	204
60301	0	0	0	2 749	0	2 749	3 818	0	3 818	1 069	0	1 069
60305	0	0	0	5 418	0	5 418	5 418	0	5 418	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	116	0	116	168	0	168	59	0	59	7	0	7
60311	1 019	0	1 019	1 544	0	1 544	1 556	0	1 556	1 031	0	1 031
60324	357	0	357	0	0	0	842	0	842	1 199	0	1 199
60601	54 945	0	54 945	0	0	0	656	0	656	55 601	0	55 601
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61301	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61304	262	0	262	76	0	76	11	0	11	197	0	197
70601	585 606	0	585 606	0	0	0	85 725	0	85 725	671 331	0	671 331
70603	1 053 218	0	1 053 218	0	0	0	167 696	0	167 696	1 220 914	0	1 220 914
70605	7 291	0	7 291	0	0	0	0	0	0	7 291	0	7 291
70801	126 617	0	126 617	126 617	0	126 617	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 201 844	688 246	6 890 090	1 536 612	153 122	1 689 734	1 549 220	190 527	1 739 747	6 214 452	725 651	6 940 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 133	0	183 133	434	0	434	333	0	333	183 234	0	183 234
90902	1 536	0	1 536	8	0	8	8	0	8	1 536	0	1 536
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 149 430	0	2 149 430	40 707	0	40 707	657	0	657	2 189 480	0	2 189 480
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	186 770	0	186 770	0	0	0	16 436	0	16 436	170 334	0	170 334
91501	4 626	0	4 626	682	0	682	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	15 540	0	15 540	4 690	0	4 690	6 350	0	6 350	13 880	0	13 880
91803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
99998	1 810 725	0	1 810 725	72 106	0	72 106	48 207	0	48 207	1 834 624	0	1 834 624
Итого по активу (баланс)	4 452 740	0	4 452 740	118 627	0	118 627	71 991	0	71 991	4 499 376	0	4 499 376
Пассив
91311	24 510	0	24 510	0	0	0	0	0	0	24 510	0	24 510
91312	1 675 346	0	1 675 346	30 011	0	30 011	72 106	0	72 106	1 717 441	0	1 717 441
91315	82 586	0	82 586	0	0	0	0	0	0	82 586	0	82 586
91316	14 683	0	14 683	12 990	0	12 990	0	0	0	1 693	0	1 693
91317	11 000	0	11 000	5 206	0	5 206	0	0	0	5 794	0	5 794
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 642 015	0	2 642 015	22 405	0	22 405	45 142	0	45 142	2 664 752	0	2 664 752
Итого по пассиву (баланс)	4 452 740	0	4 452 740	70 612	0	70 612	117 248	0	117 248	4 499 376	0	4 499 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 014	0	52 014	15 960	0	15 960	67 974	0	67 974	0	0	0
99996	52 442	0	52 442	15 891	0	15 891	68 333	0	68 333	0	0	0
Итого по активу (баланс)	104 456	0	104 456	31 851	0	31 851	136 307	0	136 307	0	0	0
Пассив
96901	0	52 442	52 442	0	68 333	68 333	0	15 891	15 891	0	0	0
99997	52 014	0	52 014	67 974	0	67 974	15 960	0	15 960	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 014	52 442	104 456	67 974	68 333	136 307	15 960	15 891	31 851	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	156 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 791,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	156 771,0000
Пассив
98050	0	0	66 210,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	66 190,0000
98070	0	0	90 581,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 581,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 791,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	156 771,0000

Страница была полезной?