Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 668	147 457	215 125	312 773	39 232	352 005	267 560	19 494	287 054	112 881	167 195	280 076
20209	0	0	0	184 165	0	184 165	184 165	0	184 165	0	0	0
30102	312 587	0	312 587	4 964 441	0	4 964 441	5 133 743	0	5 133 743	143 285	0	143 285
30110	2 162	306 914	309 076	13 000	447 115	460 115	12 849	398 699	411 548	2 313	355 330	357 643
30114	0	12 653	12 653	0	169 542	169 542	0	168 925	168 925	0	13 270	13 270
30202	13 612	0	13 612	0	0	0	1 784	0	1 784	11 828	0	11 828
30204	8 004	0	8 004	0	0	0	626	0	626	7 378	0	7 378
30233	0	0	0	15 177	13 002	28 179	15 177	13 002	28 179	0	0	0
30424	6 498	0	6 498	489 522	0	489 522	488 983	0	488 983	7 037	0	7 037
30425	0	3 496	3 496	0	470	470	0	301	301	0	3 665	3 665
45107	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
45108	146 500	0	146 500	0	0	0	0	0	0	146 500	0	146 500
45201	1 306	0	1 306	35 647	0	35 647	28 984	0	28 984	7 969	0	7 969
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	466 035	137 727	603 762	0	18 506	18 506	125	11 870	11 995	465 910	144 363	610 273
45207	825 000	324 933	1 149 933	0	44 097	44 097	0	27 712	27 712	825 000	341 318	1 166 318
45208	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
45503	0	12 713	12 713	0	1 708	1 708	0	1 095	1 095	0	13 326	13 326
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	124	174 677	174 801	0	23 423	23 423	8	18 047	18 055	116	180 053	180 169
45506	166 902	271 872	438 774	0	36 531	36 531	87	23 432	23 519	166 815	284 971	451 786
45507	0	16 019	16 019	0	2 152	2 152	0	1 418	1 418	0	16 753	16 753
45509	6 167	5 902	12 069	8 014	5 956	13 970	8 384	6 182	14 566	5 797	5 676	11 473
45605	0	130 530	130 530	0	18 496	18 496	0	10 608	10 608	0	138 418	138 418
45708	731	259	990	167	842	1 009	641	270	911	257	831	1 088
45812	0	317 830	317 830	0	42 707	42 707	0	27 393	27 393	0	333 144	333 144
45815	1 939	1 633	3 572	0	231	231	0	138	138	1 939	1 726	3 665
45912	0	4 675	4 675	0	628	628	0	403	403	0	4 900	4 900
45915	34	16	50	0	11	11	34	25	59	0	2	2
47404	0	449 735	449 735	0	777 245	777 245	0	685 673	685 673	0	541 307	541 307
47408	0	0	0	2 729 310	38 564 557	41 293 867	2 729 310	38 564 557	41 293 867	0	0	0
47417	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47423	811	0	811	55 292	0	55 292	55 234	0	55 234	869	0	869
47427	52	41	93	176	71	247	52	43	95	176	69	245
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	266 943	0	266 943	16 329	0	16 329	69 113	0	69 113	214 159	0	214 159
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	972	0	972	55	0	55	55	0	55	972	0	972
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60312	750	0	750	1 371	0	1 371	1 048	0	1 048	1 073	0	1 073
60401	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	52	0	52	201	0	201	202	0	202	51	0	51
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	7 022	0	7 022	180	0	180	1 048	0	1 048	6 154	0	6 154
61703	9 681	0	9 681	0	0	0	0	0	0	9 681	0	9 681
70606	2 509 864	0	2 509 864	331 309	0	331 309	0	0	0	2 841 173	0	2 841 173
70608	3 364 770	0	3 364 770	359 115	0	359 115	0	0	0	3 723 885	0	3 723 885
70614	422 055	0	422 055	35 058	0	35 058	53 631	0	53 631	403 482	0	403 482
70616	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
Итого по активу (баланс)	9 270 532	2 319 082	11 589 614	9 551 949	40 206 522	49 758 471	9 053 490	39 979 287	49 032 777	9 768 991	2 546 317	12 315 308
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	114 853	0	114 853	0	0	0	0	0	0	114 853	0	114 853
30223	336 473	0	336 473	3 824 233	0	3 824 233	3 678 936	0	3 678 936	191 176	0	191 176
30232	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
40701	21 903	0	21 903	19 937	0	19 937	31 890	0	31 890	33 856	0	33 856
40702	802 288	154 070	956 358	7 750 236	1 529 658	9 279 894	7 725 205	1 551 544	9 276 749	777 257	175 956	953 213
40703	4 620	4 939	9 559	21 971	2 821	24 792	24 716	696	25 412	7 365	2 814	10 179
40802	27 004	0	27 004	61 980	0	61 980	61 850	0	61 850	26 874	0	26 874
40807	250	154	404	0	13	13	0	20	20	250	161	411
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 414	116 497	158 911	133 410	90 915	224 325	246 224	95 573	341 797	155 228	121 155	276 383
40820	7	87	94	835	2 460	3 295	834	2 412	3 246	6	39	45
40901	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
40911	0	0	0	78 427	0	78 427	78 427	0	78 427	0	0	0
42304	0	113 923	113 923	0	50 897	50 897	0	56 823	56 823	0	119 849	119 849
42305	63 000	0	63 000	0	0	0	270	0	270	63 270	0	63 270
42306	0	177 455	177 455	0	15 294	15 294	0	23 844	23 844	0	186 005	186 005
42507	0	529 716	529 716	0	45 654	45 654	0	71 178	71 178	0	555 240	555 240
45115	74 200	0	74 200	0	0	0	0	0	0	74 200	0	74 200
45215	850 922	0	850 922	36 562	0	36 562	36 893	0	36 893	851 253	0	851 253
45515	388 411	0	388 411	33 524	0	33 524	106 181	0	106 181	461 068	0	461 068
45615	91 371	0	91 371	7 425	0	7 425	12 947	0	12 947	96 893	0	96 893
45715	427	0	427	378	0	378	413	0	413	462	0	462
45818	321 401	0	321 401	27 527	0	27 527	42 935	0	42 935	336 809	0	336 809
45918	4 696	0	4 696	423	0	423	628	0	628	4 901	0	4 901
47405	0	0	0	39 448	73 592	113 040	39 448	73 592	113 040	0	0	0
47407	0	0	0	2 722 287	38 595 790	41 318 077	2 722 287	38 595 790	41 318 077	0	0	0
47411	4 474	1 416	5 890	270	2 300	2 570	473	1 303	1 776	4 677	419	5 096
47416	0	0	0	109	556	665	109	556	665	0	0	0
47422	319	0	319	29	0	29	229	0	229	519	0	519
47425	37 857	0	37 857	28 448	0	28 448	12 897	0	12 897	22 306	0	22 306
47426	0	25 635	25 635	0	2 209	2 209	0	6 365	6 365	0	29 791	29 791
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	95 230	0	95 230	82 245	0	82 245	35 059	0	35 059	48 044	0	48 044
60301	1 214	0	1 214	1 372	0	1 372	1 305	0	1 305	1 147	0	1 147
60305	1 536	0	1 536	3 232	0	3 232	2 988	0	2 988	1 292	0	1 292
60309	21	0	21	41	0	41	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	2 569	0	2 569	2 742	0	2 742	173	0	173
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	57	0	57	40	0	40	40	0	40	57	0	57
60324	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60601	1 733	0	1 733	0	0	0	17	0	17	1 750	0	1 750
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61501	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61701	13 772	0	13 772	0	0	0	0	0	0	13 772	0	13 772
70601	2 423 439	0	2 423 439	4	0	4	261 725	0	261 725	2 685 160	0	2 685 160
70603	3 258 590	0	3 258 590	0	0	0	425 768	0	425 768	3 684 358	0	3 684 358
70613	655 080	0	655 080	38 605	0	38 605	20 269	0	20 269	636 744	0	636 744
Итого по пассиву (баланс)	10 465 722	1 123 892	11 589 614	15 011 691	40 412 159	55 423 850	15 669 848	40 479 696	56 149 544	11 123 879	1 191 429	12 315 308
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
80801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	660 977	0	660 977	11 316	0	11 316	11 452	0	11 452	660 841	0	660 841
90902	1 759 624	0	1 759 624	33 141	0	33 141	30 280	0	30 280	1 762 485	0	1 762 485
90907	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	153	0	153	0	0	0	1	0	1	152	0	152
91414	3 486 221	2 338 956	5 825 177	52 864	321 309	374 173	0	221 039	221 039	3 539 085	2 439 226	5 978 311
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	1 083	16 871	17 954	82	7 914	7 996	73	3 888	3 961	1 092	20 897	21 989
91803	764	3 388	4 152	0	480	480	0	275	275	764	3 593	4 357
99998	2 354 802	0	2 354 802	207 148	0	207 148	131 381	0	131 381	2 430 569	0	2 430 569
Итого по активу (баланс)	8 268 135	2 359 215	10 627 350	399 551	329 703	729 254	268 187	225 202	493 389	8 399 499	2 463 716	10 863 215
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 916 851	246 387	2 163 238	0	20 022	20 022	116 371	34 913	151 284	2 033 222	261 278	2 294 500
91315	27 554	0	27 554	2 962	0	2 962	0	0	0	24 592	0	24 592
91317	59 410	12 927	72 337	95 138	13 168	108 306	41 851	13 922	55 773	6 123	13 681	19 804
91507	91 592	0	91 592	90	0	90	90	0	90	91 592	0	91 592
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 272 548	0	8 272 548	340 947	0	340 947	501 045	0	501 045	8 432 646	0	8 432 646
Итого по пассиву (баланс)	10 368 036	259 314	10 627 350	439 137	33 190	472 327	659 357	48 835	708 192	10 588 256	274 959	10 863 215
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	706 410	453 993	1 160 403	706 410	453 993	1 160 403	0	0	0
93302	0	0	0	706 410	429 459	1 135 869	706 410	429 459	1 135 869	0	0	0
93303	706 410	354 647	1 061 057	111 237	96 918	208 155	706 410	451 565	1 157 975	111 237	0	111 237
93304	285 974	0	285 974	35 383	55 252	90 635	146 621	55 252	201 873	174 736	0	174 736
93305	723 699	168 185	891 884	749 479	273 229	1 022 708	152 356	88 937	241 293	1 320 822	352 477	1 673 299
93901	42 229	808 814	851 043	1 897 401	18 098 201	19 995 602	1 883 080	18 040 431	19 923 511	56 550	866 584	923 134
99996	2 865 908	0	2 865 908	21 285 934	0	21 285 934	21 489 444	0	21 489 444	2 662 398	0	2 662 398
Итого по активу (баланс)	4 624 220	1 331 646	5 955 866	25 492 254	19 407 052	44 899 306	25 790 731	19 519 637	45 310 368	4 325 743	1 219 061	5 544 804
Пассив
96301	0	0	0	450 111	699 190	1 149 301	450 111	699 190	1 149 301	0	0	0
96302	0	0	0	423 515	692 870	1 116 385	423 515	692 870	1 116 385	0	0	0
96303	371 607	667 972	1 039 579	423 515	732 514	1 156 029	51 908	156 157	208 065	0	91 615	91 615
96304	0	219 832	219 832	50 105	164 182	214 287	50 105	83 160	133 265	0	138 810	138 810
96305	175 851	576 066	751 917	77 405	235 139	312 544	255 310	819 524	1 074 834	353 756	1 160 451	1 514 207
96901	0	854 580	854 580	68 784	19 877 619	19 946 403	68 784	19 940 805	20 009 589	0	917 766	917 766
99997	3 089 958	0	3 089 958	21 362 035	0	21 362 035	21 154 483	0	21 154 483	2 882 406	0	2 882 406
Итого по пассиву (баланс)	3 637 416	2 318 450	5 955 866	22 855 470	22 401 514	45 256 984	22 454 216	22 391 706	44 845 922	3 236 162	2 308 642	5 544 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	385 411 890 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 890 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	385 411 890 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 890 551,0000
Пассив
98040	0	0	385 411 888 902,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 888 902,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 411 890 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 890 551,0000

Страница была полезной?