Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 656	0	56 656	6 579	0	6 579	10 244	0	10 244	52 991	0	52 991
20202	103 798	76 107	179 905	1 320 757	203 585	1 524 342	1 276 549	193 163	1 469 712	148 006	86 529	234 535
20208	8 831	0	8 831	54 113	0	54 113	54 541	0	54 541	8 403	0	8 403
20209	0	0	0	523 033	35 491	558 524	523 033	35 491	558 524	0	0	0
30102	275 073	0	275 073	19 516 890	0	19 516 890	19 451 486	0	19 451 486	340 477	0	340 477
30110	24 742	316 687	341 429	9 202 782	567 783	9 770 565	9 146 200	685 751	9 831 951	81 324	198 719	280 043
30114	0	27 818	27 818	0	375 036	375 036	0	371 290	371 290	0	31 564	31 564
30202	59 623	0	59 623	884	0	884	0	0	0	60 507	0	60 507
30204	6 962	0	6 962	0	0	0	1 213	0	1 213	5 749	0	5 749
30210	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
30215	0	2 914	2 914	0	391	391	0	251	251	0	3 054	3 054
30221	0	19 683	19 683	0	0	0	0	19 683	19 683	0	0	0
30233	208	172	380	53 779	6 592	60 371	52 699	6 737	59 436	1 288	27	1 315
30302	0	0	0	6 254 169	6 423	6 260 592	6 104 216	2 866	6 107 082	149 953	3 557	153 510
30306	0	0	0	48 726	31 845	80 571	0	1 987	1 987	48 726	29 858	78 584
30424	11 726	0	11 726	389 645	388 712	778 357	389 062	388 712	777 774	12 309	0	12 309
30425	0	0	0	0	4 155	4 155	0	268	268	0	3 887	3 887
30602	4 067	0	4 067	50 759	0	50 759	54 713	0	54 713	113	0	113
31902	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	2 380 000	0	2 380 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	610 000	0	610 000	760 000	0	760 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	2 699	2 699	0	363	363	0	233	233	0	2 829	2 829
45201	145 752	0	145 752	417 059	0	417 059	433 045	0	433 045	129 766	0	129 766
45204	169 468	0	169 468	134 023	0	134 023	146 270	0	146 270	157 221	0	157 221
45205	1 450 290	0	1 450 290	275 864	0	275 864	324 068	0	324 068	1 402 086	0	1 402 086
45206	356 557	0	356 557	144 280	0	144 280	109 682	0	109 682	391 155	0	391 155
45207	838 874	0	838 874	123 250	0	123 250	53 171	0	53 171	908 953	0	908 953
45208	373 913	0	373 913	1 050	0	1 050	4 904	0	4 904	370 059	0	370 059
45401	4 698	0	4 698	7 322	0	7 322	6 729	0	6 729	5 291	0	5 291
45404	10 000	0	10 000	8 815	0	8 815	8 815	0	8 815	10 000	0	10 000
45405	25 204	0	25 204	2 250	0	2 250	6 739	0	6 739	20 715	0	20 715
45406	3 926	0	3 926	0	0	0	3 298	0	3 298	628	0	628
45407	22 576	0	22 576	1 779	0	1 779	863	0	863	23 492	0	23 492
45408	18 718	0	18 718	0	0	0	694	0	694	18 024	0	18 024
45504	487	0	487	553	0	553	11	0	11	1 029	0	1 029
45505	13 268	0	13 268	400	0	400	2 632	0	2 632	11 036	0	11 036
45506	158 082	0	158 082	9 068	0	9 068	10 803	0	10 803	156 347	0	156 347
45507	996 811	0	996 811	18 600	0	18 600	25 096	0	25 096	990 315	0	990 315
45812	38 779	0	38 779	5 040	0	5 040	3 738	0	3 738	40 081	0	40 081
45814	2 096	0	2 096	4 970	0	4 970	31	0	31	7 035	0	7 035
45815	50 604	0	50 604	10 640	0	10 640	20 840	0	20 840	40 404	0	40 404
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	1 667	0	1 667	31	0	31	49	0	49	1 649	0	1 649
45914	313	0	313	25	0	25	25	0	25	313	0	313
45915	8 637	0	8 637	2 205	0	2 205	3 085	0	3 085	7 757	0	7 757
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47406	0	0	0	0	59 611	59 611	0	59 611	59 611	0	0	0
47408	0	0	0	248 927	644 613	893 540	248 927	644 613	893 540	0	0	0
47415	408	0	408	23	0	23	30	0	30	401	0	401
47423	993	0	993	28 527	0	28 527	28 527	0	28 527	993	0	993
47427	20 761	116	20 877	12 109	103	12 212	11 915	116	12 031	20 955	103	21 058
47801	116 986	0	116 986	5	0	5	10 870	0	10 870	106 121	0	106 121
47802	53 312	0	53 312	602	0	602	1 488	0	1 488	52 426	0	52 426
50205	518 134	30 271	548 405	4 129	4 222	8 351	29 639	2 609	32 248	492 624	31 884	524 508
50206	207 243	0	207 243	1 372	0	1 372	7 643	0	7 643	200 972	0	200 972
50207	379 334	0	379 334	49 633	0	49 633	22 304	0	22 304	406 663	0	406 663
50208	240 002	0	240 002	1 856	0	1 856	798	0	798	241 060	0	241 060
50209	0	0	0	0	61 688	61 688	0	61 688	61 688	0	0	0
50211	30 391	0	30 391	194	0	194	0	0	0	30 585	0	30 585
50221	2 949	0	2 949	4 385	0	4 385	4 081	0	4 081	3 253	0	3 253
50305	152 145	0	152 145	1 180	0	1 180	1 815	0	1 815	151 510	0	151 510
50309	0	36 695	36 695	0	5 249	5 249	0	2 982	2 982	0	38 962	38 962
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50709	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
51403	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51501	0	0	0	43 346	0	43 346	43 346	0	43 346	0	0	0
51502	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
51507	6 138	0	6 138	18	0	18	0	0	0	6 156	0	6 156
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	3 078	0	3 078	10	0	10	10	0	10	3 078	0	3 078
60306	0	0	0	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690	0	0	0
60308	0	0	0	870	0	870	855	0	855	15	0	15
60312	2 315	0	2 315	8 844	0	8 844	7 078	0	7 078	4 081	0	4 081
60401	345 425	0	345 425	0	0	0	67	0	67	345 358	0	345 358
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60411	40 229	0	40 229	0	0	0	0	0	0	40 229	0	40 229
60413	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
60701	20	0	20	48	0	48	0	0	0	68	0	68
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	607	0	607	570	0	570	633	0	633	544	0	544
61009	80	0	80	160	0	160	162	0	162	78	0	78
61011	19 069	0	19 069	79 977	0	79 977	0	0	0	99 046	0	99 046
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61210	0	0	0	122 922	59 725	182 647	122 922	59 725	182 647	0	0	0
61212	0	0	0	11 750	0	11 750	11 750	0	11 750	0	0	0
61403	6 275	0	6 275	479	0	479	1 136	0	1 136	5 618	0	5 618
61702	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
70606	1 192 372	0	1 192 372	172 032	0	172 032	951	0	951	1 363 453	0	1 363 453
70608	948 317	0	948 317	100 714	0	100 714	0	0	0	1 049 031	0	1 049 031
70611	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
Итого по активу (баланс)	9 816 304	513 162	10 329 466	43 881 366	2 455 587	46 336 953	43 032 835	2 537 776	45 570 611	10 664 835	430 973	11 095 808
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10603	2 949	0	2 949	4 081	0	4 081	4 385	0	4 385	3 253	0	3 253
10609	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
10701	29 926	0	29 926	0	0	0	0	0	0	29 926	0	29 926
10801	213 947	0	213 947	0	0	0	0	0	0	213 947	0	213 947
30109	1 860	3	1 863	0	0	0	0	0	0	1 860	3	1 863
30111	0	132 429	132 429	0	282 424	282 424	0	149 995	149 995	0	0	0
30220	0	4 112	4 112	0	230 513	230 513	0	227 991	227 991	0	1 590	1 590
30232	908	15	923	84 246	27 122	111 368	83 840	27 123	110 963	502	16	518
30301	0	0	0	6 104 216	2 866	6 107 082	6 254 169	6 423	6 260 592	149 953	3 557	153 510
30305	0	0	0	0	1 987	1 987	48 726	31 845	80 571	48 726	29 858	78 584
40201	0	0	0	0	1 299	1 299	0	1 299	1 299	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	15	15	0	4	4	0	46	46	0	57	57
40602	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40603	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	80	121	201	34 358	10	34 368	47 634	16	47 650	13 356	127	13 483
40702	663 885	79 409	743 294	20 342 566	481 023	20 823 589	20 710 172	489 798	21 199 970	1 031 491	88 184	1 119 675
40703	8 373	1 749	10 122	13 117	1 895	15 012	12 370	169	12 539	7 626	23	7 649
40802	39 961	6	39 967	984 717	1	984 718	986 069	1	986 070	41 313	6	41 319
40807	69	208	277	0	18	18	0	28	28	69	218	287
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	109 149	8 049	117 198	464 685	23 863	488 548	449 651	25 103	474 754	94 115	9 289	103 404
40820	85	0	85	3	0	3	0	0	0	82	0	82
40821	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
40905	35	0	35	5 686	0	5 686	5 686	0	5 686	35	0	35
40909	0	0	0	4 192	4 072	8 264	4 192	4 072	8 264	0	0	0
40910	0	0	0	388	2 211	2 599	388	2 211	2 599	0	0	0
40911	108	0	108	68 994	563	69 557	69 236	563	69 799	350	0	350
40912	0	0	0	4 627	9 442	14 069	4 627	9 442	14 069	0	0	0
40913	0	0	0	10 010	12 231	22 241	10 010	12 231	22 241	0	0	0
42004	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42006	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42101	5 000	0	5 000	284 000	0	284 000	279 000	0	279 000	0	0	0
42102	130 850	0	130 850	236 210	0	236 210	234 710	0	234 710	129 350	0	129 350
42103	108 560	0	108 560	70 760	0	70 760	3 950	0	3 950	41 750	0	41 750
42104	20 699	0	20 699	14 250	0	14 250	26 280	0	26 280	32 729	0	32 729
42105	34 700	0	34 700	6 700	0	6 700	0	0	0	28 000	0	28 000
42204	2 500	0	2 500	1 300	0	1 300	6 000	0	6 000	7 200	0	7 200
42205	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0
42301	2 824	1 069	3 893	5 404	400	5 804	8 058	563	8 621	5 478	1 232	6 710
42304	102	20 480	20 582	103	15 331	15 434	1	7 025	7 026	0	12 174	12 174
42305	180 073	37 146	217 219	14 414	6 145	20 559	10 486	28 175	38 661	176 145	59 176	235 321
42306	4 486 488	179 243	4 665 731	424 189	18 775	442 964	517 486	26 375	543 861	4 579 785	186 843	4 766 628
42307	247 347	33 431	280 778	44 369	8 922	53 291	15 452	4 566	20 018	218 430	29 075	247 505
42601	0	54	54	0	4	4	0	7	7	0	57	57
42606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45215	142 320	0	142 320	33 190	0	33 190	28 879	0	28 879	138 009	0	138 009
45415	1 580	0	1 580	1 119	0	1 119	78	0	78	539	0	539
45515	31 296	0	31 296	4 013	0	4 013	5 145	0	5 145	32 428	0	32 428
45818	49 672	0	49 672	20 428	0	20 428	6 971	0	6 971	36 215	0	36 215
45918	4 089	0	4 089	2 015	0	2 015	310	0	310	2 384	0	2 384
47405	0	0	0	424 032	2 524	426 556	424 032	2 524	426 556	0	0	0
47407	0	0	0	690 910	202 364	893 274	690 910	202 364	893 274	0	0	0
47411	268 183	6 643	274 826	19 795	1 187	20 982	70 651	2 322	72 973	319 039	7 778	326 817
47416	6 202	0	6 202	73 366	2	73 368	70 215	2	70 217	3 051	0	3 051
47422	0	0	0	37 317	0	37 317	37 317	0	37 317	0	0	0
47425	7 514	0	7 514	21 689	0	21 689	21 408	0	21 408	7 233	0	7 233
47426	16 392	0	16 392	12 951	0	12 951	1 561	15	1 576	5 002	15	5 017
47804	15 075	0	15 075	262	0	262	229	0	229	15 042	0	15 042
50220	39 664	0	39 664	9 865	0	9 865	5 659	0	5 659	35 458	0	35 458
50408	1 138	0	1 138	0	0	0	18	0	18	1 156	0	1 156
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	1 011	0	1 011	180	0	180	329	0	329	1 160	0	1 160
51510	1 289	0	1 289	5 230	0	5 230	5 234	0	5 234	1 293	0	1 293
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	3 845	0	3 845	8 323	0	8 323	7 798	0	7 798	3 320	0	3 320
60305	0	0	0	10 539	0	10 539	10 539	0	10 539	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	814	0	814	1 043	0	1 043	229	0	229	0	0	0
60311	12 349	0	12 349	80 320	0	80 320	80 776	0	80 776	12 805	0	12 805
60320	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	22 911	0	22 911	26	0	26	563	0	563	23 448	0	23 448
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
61304	366	0	366	63	0	63	34	0	34	337	0	337
70601	1 221 950	0	1 221 950	858	0	858	172 491	0	172 491	1 393 583	0	1 393 583
70603	934 643	0	934 643	0	0	0	100 657	0	100 657	1 035 300	0	1 035 300
Итого по пассиву (баланс)	9 825 277	504 189	10 329 466	30 693 994	1 337 198	32 031 192	31 535 239	1 262 295	32 797 534	10 666 522	429 286	11 095 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	590 313	0	590 313	356 743	0	356 743	35 874	0	35 874	911 182	0	911 182
90902	307 546	0	307 546	381 508	0	381 508	373 751	0	373 751	315 303	0	315 303
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 973	1 973	0	265	265	0	170	170	0	2 068	2 068
91411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 999 266	0	6 999 266	544 767	0	544 767	335 540	0	335 540	7 208 493	0	7 208 493
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	96 986	0	96 986	0	0	0	865	0	865	96 121	0	96 121
91501	18 846	0	18 846	0	0	0	0	0	0	18 846	0	18 846
91604	39 228	0	39 228	6 722	0	6 722	15 752	0	15 752	30 198	0	30 198
91704	45 272	0	45 272	13 095	0	13 095	0	0	0	58 367	0	58 367
91802	49 284	0	49 284	18 458	0	18 458	28	0	28	67 714	0	67 714
99998	5 800 727	0	5 800 727	1 502 129	0	1 502 129	1 328 290	0	1 328 290	5 974 566	0	5 974 566
Итого по активу (баланс)	14 147 476	1 973	14 149 449	2 823 422	265	2 823 687	2 090 101	170	2 090 271	14 880 797	2 068	14 882 865
Пассив
91311	703 254	0	703 254	3 760	0	3 760	0	0	0	699 494	0	699 494
91312	4 690 111	0	4 690 111	195 016	0	195 016	320 046	0	320 046	4 815 141	0	4 815 141
91315	30 522	0	30 522	0	0	0	0	0	0	30 522	0	30 522
91316	24 474	0	24 474	152 428	0	152 428	167 200	0	167 200	39 246	0	39 246
91317	336 455	0	336 455	977 086	0	977 086	1 014 883	0	1 014 883	374 252	0	374 252
91507	15 911	0	15 911	0	0	0	0	0	0	15 911	0	15 911
99999	8 348 722	0	8 348 722	392 378	0	392 378	951 955	0	951 955	8 908 299	0	8 908 299
Итого по пассиву (баланс)	14 149 449	0	14 149 449	1 720 668	0	1 720 668	2 454 084	0	2 454 084	14 882 865	0	14 882 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93308	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
93901	0	0	0	79 843	29 445	109 288	79 843	29 445	109 288	0	0	0
99996	0	0	0	168 940	0	168 940	168 940	0	168 940	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	338 783	29 445	368 228	338 783	29 445	368 228	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	30 649	30 649	0	30 649	30 649	0	0	0
96303	0	0	0	0	61 479	61 479	0	61 479	61 479	0	0	0
96901	0	0	0	29 059	78 403	107 462	29 059	78 403	107 462	0	0	0
99997	0	0	0	169 288	0	169 288	169 288	0	169 288	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	198 347	170 531	368 878	198 347	170 531	368 878	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	183,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	182,0000
98010	0	0	64 915 304,0000	0	0	428 000,0000	0	0	118 526,0000	0	0	65 224 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 915 487,0000	0	0	428 008,0000	0	0	118 535,0000	0	0	65 224 960,0000
Пассив
98050	0	0	64 075 885,0000	0	0	83 535,0000	0	0	393 008,0000	0	0	64 385 358,0000
98070	0	0	839 602,0000	0	0	35 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	839 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 915 487,0000	0	0	118 535,0000	0	0	428 008,0000	0	0	65 224 960,0000

Страница была полезной?