Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 623	1 472	11 095	41 855	13 458	55 313	37 004	13 046	50 050	14 474	1 884	16 358
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	14 954	0	14 954	2 440 093	0	2 440 093	2 385 934	0	2 385 934	69 113	0	69 113
30110	258	36 491	36 749	38 181	130 767	168 948	38 203	144 517	182 720	236	22 741	22 977
30114	0	4 975	4 975	0	563	563	0	4 899	4 899	0	639	639
30202	2 731	0	2 731	0	0	0	85	0	85	2 646	0	2 646
30204	348	0	348	95	0	95	0	0	0	443	0	443
30215	315	1 616	1 931	0	217	217	0	139	139	315	1 694	2 009
30221	0	0	0	0	3 377	3 377	0	3 377	3 377	0	0	0
30233	0	0	0	232	170	402	232	108	340	0	62	62
30424	2 136	0	2 136	112 100	0	112 100	111 960	0	111 960	2 276	0	2 276
30425	0	0	0	0	3 568	3 568	0	223	223	0	3 345	3 345
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 025 000	0	1 025 000	75 000	0	75 000
32003	70 000	0	70 000	260 000	0	260 000	330 000	0	330 000	0	0	0
45201	8 054	0	8 054	5 755	0	5 755	8 893	0	8 893	4 916	0	4 916
45204	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45205	50 525	0	50 525	26 225	0	26 225	22 150	0	22 150	54 600	0	54 600
45206	124 624	24 462	149 086	0	3 255	3 255	7 540	2 773	10 313	117 084	24 944	142 028
45207	94 668	15 150	109 818	32 000	2 011	34 011	12 020	2 585	14 605	114 648	14 576	129 224
45208	879	0	879	0	0	0	53	0	53	826	0	826
45401	421	0	421	2	0	2	193	0	193	230	0	230
45407	15 794	0	15 794	0	0	0	1 097	0	1 097	14 697	0	14 697
45505	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45506	9 432	0	9 432	600	0	600	693	0	693	9 339	0	9 339
45507	66 863	0	66 863	0	0	0	786	0	786	66 077	0	66 077
45605	56 250	0	56 250	0	0	0	9 375	0	9 375	46 875	0	46 875
45704	2 456	0	2 456	0	0	0	1 561	0	1 561	895	0	895
45705	2 097	0	2 097	300	0	300	209	0	209	2 188	0	2 188
45706	52 353	0	52 353	0	0	0	562	0	562	51 791	0	51 791
45812	19 332	1 734	21 066	1 443	1 375	2 818	1 759	567	2 326	19 016	2 542	21 558
45814	0	0	0	68	0	68	37	0	37	31	0	31
45815	665	0	665	238	0	238	212	0	212	691	0	691
45817	4 016	0	4 016	44	0	44	880	0	880	3 180	0	3 180
45912	428	0	428	0	34	34	102	34	136	326	0	326
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	1	0	1	41	0	41	42	0	42	0	0	0
45917	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	126 493	16 311	142 804	126 493	16 311	142 804	0	0	0
47408	0	0	0	25 460	123 011	148 471	25 460	123 011	148 471	0	0	0
47423	2 402	79	2 481	3 595	254	3 849	3 643	208	3 851	2 354	125	2 479
47427	2 219	48	2 267	6 802	237	7 039	7 035	243	7 278	1 986	42	2 028
60302	450	0	450	19	0	19	27	0	27	442	0	442
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	43	0	43	276	0	276	278	0	278	41	0	41
60312	1 365	0	1 365	4 289	0	4 289	4 255	0	4 255	1 399	0	1 399
60314	35	0	35	0	11	11	35	11	46	0	0	0
60323	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
60401	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
61008	258	0	258	59	0	59	80	0	80	237	0	237
61009	140	0	140	6	0	6	23	0	23	123	0	123
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 384	0	1 384	212	0	212	133	0	133	1 463	0	1 463
70606	129 988	0	129 988	20 566	0	20 566	0	0	0	150 554	0	150 554
70608	154 029	0	154 029	17 204	0	17 204	0	0	0	171 233	0	171 233
70611	1 806	0	1 806	361	0	361	0	0	0	2 167	0	2 167
Итого по активу (баланс)	918 762	86 027	1 004 789	4 288 879	298 619	4 587 498	4 179 229	312 052	4 491 281	1 028 412	72 594	1 101 006
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	112 717	0	112 717	0	0	0	0	0	0	112 717	0	112 717
30220	0	0	0	0	17 650	17 650	0	17 650	17 650	0	0	0
30232	3	0	3	753	914	1 667	750	914	1 664	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40701	201	0	201	1	0	1	0	0	0	200	0	200
40702	134 132	34 538	168 670	1 079 813	133 169	1 212 982	1 141 537	112 573	1 254 110	195 856	13 942	209 798
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	3 075	510	3 585	9 964	42	10 006	8 545	72	8 617	1 656	540	2 196
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	44 660	520	45 180	37 943	2 021	39 964	45 762	7 401	53 163	52 479	5 900	58 379
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	200	0	200	200	0	200	1	0	1
40909	0	0	0	32	152	184	32	152	184	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	1 324	318	1 642	1 324	318	1 642	0	0	0
40912	0	0	0	234	2 737	2 971	234	2 737	2 971	0	0	0
40913	0	0	0	72	8 599	8 671	72	8 599	8 671	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1	37	38	0	3	3	0	5	5	1	39	40
42307	0	26	26	0	2	2	0	4	4	0	28	28
42309	13	323	336	0	28	28	0	44	44	13	339	352
42601	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42609	0	19	19	0	2	2	0	3	3	0	20	20
43805	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
43806	2 660	1 154	3 814	0	94	94	0	163	163	2 660	1 223	3 883
43807	0	47 674	47 674	0	4 108	4 108	0	6 406	6 406	0	49 972	49 972
44006	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	14 090	0	14 090	2 799	0	2 799	3 689	0	3 689	14 980	0	14 980
45415	974	0	974	106	0	106	14	0	14	882	0	882
45515	3 939	0	3 939	135	0	135	7	0	7	3 811	0	3 811
45615	1 125	0	1 125	187	0	187	0	0	0	938	0	938
45715	1 131	0	1 131	58	0	58	6	0	6	1 079	0	1 079
45818	16 059	0	16 059	815	0	815	2 843	0	2 843	18 087	0	18 087
45918	289	0	289	45	0	45	22	0	22	266	0	266
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	122 865	25 514	148 379	122 865	25 514	148 379	0	0	0
47411	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
47416	63	0	63	1 789	0	1 789	1 726	0	1 726	0	0	0
47425	3 681	0	3 681	1 343	0	1 343	817	0	817	3 155	0	3 155
47426	5 609	488	6 097	173	486	659	824	494	1 318	6 260	496	6 756
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	22	0	22	0	0	0	11	0	11	33	0	33
60301	48	0	48	1 831	0	1 831	2 188	0	2 188	405	0	405
60305	0	0	0	7 425	0	7 425	7 425	0	7 425	0	0	0
60309	376	0	376	407	0	407	34	0	34	3	0	3
60311	69	0	69	80	0	80	80	0	80	69	0	69
60324	815	0	815	36	0	36	111	0	111	890	0	890
60601	7 710	0	7 710	0	0	0	99	0	99	7 809	0	7 809
60903	188	0	188	0	0	0	1	0	1	189	0	189
61301	8	0	8	9	0	9	2	0	2	1	0	1
61304	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70601	128 138	0	128 138	0	0	0	20 329	0	20 329	148 467	0	148 467
70603	162 094	0	162 094	0	0	0	17 913	0	17 913	180 007	0	180 007
Итого по пассиву (баланс)	919 484	85 305	1 004 789	1 330 479	195 854	1 526 333	1 439 485	183 065	1 622 550	1 028 490	72 516	1 101 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	76 610	0	76 610	14 933	0	14 933	136	0	136	91 407	0	91 407
90902	49 221	0	49 221	35 852	0	35 852	2 360	0	2 360	82 713	0	82 713
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 875 460	125 939	2 001 399	213 154	16 923	230 077	104 439	10 854	115 293	1 984 175	132 008	2 116 183
91604	1 945	242	2 187	329	253	582	351	132	483	1 923	363	2 286
91704	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
91802	10 831	0	10 831	0	0	0	0	0	0	10 831	0	10 831
91803	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
99998	440 843	0	440 843	88 283	0	88 283	77 121	0	77 121	452 005	0	452 005
Итого по активу (баланс)	2 459 777	126 181	2 585 958	352 551	17 176	369 727	184 407	10 986	195 393	2 627 921	132 371	2 760 292
Пассив
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	312 600	0	312 600	1 708	0	1 708	55 660	0	55 660	366 552	0	366 552
91315	42 624	51 618	94 242	0	44 653	44 653	1 079	2 786	3 865	43 703	9 751	53 454
91317	17 556	0	17 556	30 750	0	30 750	28 748	0	28 748	15 554	0	15 554
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 145 115	0	2 145 115	118 052	0	118 052	281 224	0	281 224	2 308 287	0	2 308 287
Итого по пассиву (баланс)	2 534 340	51 618	2 585 958	150 520	44 653	195 173	366 721	2 786	369 507	2 750 541	9 751	2 760 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 876	74 685	96 561	21 876	74 685	96 561	0	0	0
99996	0	0	0	96 582	0	96 582	96 582	0	96 582	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	118 458	74 685	193 143	118 458	74 685	193 143	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	74 666	21 916	96 582	74 666	21 916	96 582	0	0	0
99997	0	0	0	96 561	0	96 561	96 561	0	96 561	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	171 227	21 916	193 143	171 227	21 916	193 143	0	0	0

Страница была полезной?