Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	166 112	42 044	208 156	1 651 346	473 823	2 125 169	1 709 650	474 125	2 183 775	107 808	41 742	149 550
20208	10 074	0	10 074	48 500	0	48 500	50 613	0	50 613	7 961	0	7 961
20209	35 790	9 763	45 553	1 272 263	277 640	1 549 903	1 294 639	282 245	1 576 884	13 414	5 158	18 572
30102	161 132	0	161 132	6 030 831	0	6 030 831	5 991 514	0	5 991 514	200 449	0	200 449
30110	11 661	29 996	41 657	107 865	249 920	357 785	110 600	255 041	365 641	8 926	24 875	33 801
30202	71 340	0	71 340	2 286	0	2 286	0	0	0	73 626	0	73 626
30204	3 594	0	3 594	0	0	0	42	0	42	3 552	0	3 552
30215	510	3 655	4 165	0	491	491	0	315	315	510	3 831	4 341
30233	3 330	402	3 732	79 286	6 188	85 474	81 329	6 590	87 919	1 287	0	1 287
30602	121	0	121	515 239	0	515 239	515 321	0	515 321	39	0	39
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	1 976	1 976	0	265	265	0	170	170	0	2 071	2 071
45201	43 915	0	43 915	45 253	0	45 253	35 565	0	35 565	53 603	0	53 603
45205	800	0	800	0	0	0	400	0	400	400	0	400
45206	520 170	0	520 170	244 500	0	244 500	2 848	0	2 848	761 822	0	761 822
45207	498 740	0	498 740	0	0	0	870	0	870	497 870	0	497 870
45208	84 389	0	84 389	0	0	0	1 088	0	1 088	83 301	0	83 301
45401	134	0	134	66	0	66	200	0	200	0	0	0
45407	3 559	0	3 559	0	0	0	591	0	591	2 968	0	2 968
45408	4 312	0	4 312	0	0	0	86	0	86	4 226	0	4 226
45503	20 600	0	20 600	0	0	0	16 800	0	16 800	3 800	0	3 800
45504	29 950	0	29 950	0	0	0	0	0	0	29 950	0	29 950
45505	52 676	0	52 676	2 000	0	2 000	1 653	0	1 653	53 023	0	53 023
45506	172 845	0	172 845	143	0	143	4 001	0	4 001	168 987	0	168 987
45507	203 112	0	203 112	1 105	0	1 105	6 653	0	6 653	197 564	0	197 564
45509	136	0	136	345	0	345	334	0	334	147	0	147
45812	94 257	0	94 257	382	0	382	18 257	0	18 257	76 382	0	76 382
45815	113 819	0	113 819	21 214	0	21 214	29 646	0	29 646	105 387	0	105 387
45912	1 625	0	1 625	907	0	907	1 547	0	1 547	985	0	985
45915	1 520	0	1 520	2 073	0	2 073	2 071	0	2 071	1 522	0	1 522
47408	0	0	0	16 064	131 540	147 604	16 064	131 540	147 604	0	0	0
47423	162 296	0	162 296	24 262	37	24 299	25 700	37	25 737	160 858	0	160 858
47427	15 523	0	15 523	3 769	0	3 769	3 320	0	3 320	15 972	0	15 972
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	146 706	0	146 706	469 329	0	469 329	473 230	0	473 230	142 805	0	142 805
50118	0	0	0	468 285	0	468 285	468 285	0	468 285	0	0	0
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60302	1 293	0	1 293	0	0	0	53	0	53	1 240	0	1 240
60306	7	0	7	3 488	0	3 488	3 492	0	3 492	3	0	3
60308	1 145	0	1 145	70	0	70	1 205	0	1 205	10	0	10
60310	435	0	435	553	0	553	501	0	501	487	0	487
60312	1 123	0	1 123	5 413	0	5 413	5 468	0	5 468	1 068	0	1 068
60314	0	67	67	0	7	7	0	12	12	0	62	62
60323	3 815	3	3 818	2 244	1	2 245	1 735	0	1 735	4 324	4	4 328
60401	290 264	0	290 264	0	0	0	47	0	47	290 217	0	290 217
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	302	0	302	401	0	401	401	0	401	302	0	302
61008	17	0	17	345	0	345	347	0	347	15	0	15
61009	282	0	282	386	0	386	385	0	385	283	0	283
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61210	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
61214	0	0	0	23 520	0	23 520	23 520	0	23 520	0	0	0
61403	7 814	0	7 814	738	0	738	581	0	581	7 971	0	7 971
70606	456 047	0	456 047	64 542	0	64 542	1 542	0	1 542	519 047	0	519 047
70608	186 319	0	186 319	18 101	0	18 101	0	0	0	204 420	0	204 420
70611	264	0	264	53	0	53	0	0	0	317	0	317
Итого по активу (баланс)	3 678 322	87 906	3 766 228	11 391 948	1 139 912	12 531 860	11 166 979	1 150 075	12 317 054	3 903 291	77 743	3 981 034
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
10801	36 537	0	36 537	0	0	0	0	0	0	36 537	0	36 537
30126	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	4 155	2 763	6 918	118 797	95 072	213 869	115 945	93 329	209 274	1 303	1 020	2 323
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	61	0	61	58	0	58	58	0	58	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	397	0	397	31	0	31	881	0	881	1 247	0	1 247
40702	367 200	4 850	372 050	5 647 170	20 085	5 667 255	5 732 480	16 430	5 748 910	452 510	1 195	453 705
40703	34 665	0	34 665	60 733	0	60 733	64 529	0	64 529	38 461	0	38 461
40802	22 505	0	22 505	115 456	0	115 456	117 050	0	117 050	24 099	0	24 099
40817	86 464	1 702	88 166	393 492	7 604	401 096	396 492	7 617	404 109	89 464	1 715	91 179
40820	3	0	3	71	0	71	71	0	71	3	0	3
40821	9 008	0	9 008	130 531	0	130 531	130 409	0	130 409	8 886	0	8 886
40905	0	0	0	13 642	0	13 642	13 642	0	13 642	0	0	0
40906	0	0	0	98 703	0	98 703	98 703	0	98 703	0	0	0
40909	0	0	0	55	3 693	3 748	55	3 693	3 748	0	0	0
40910	0	0	0	92	2 346	2 438	92	2 346	2 438	0	0	0
40911	16 689	0	16 689	149 868	0	149 868	142 451	0	142 451	9 272	0	9 272
40912	0	0	0	13 555	14 180	27 735	13 555	14 180	27 735	0	0	0
40913	0	0	0	58 416	78 755	137 171	58 416	78 755	137 171	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000
42105	505	0	505	505	0	505	0	0	0	0	0	0
42205	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42301	35 079	2 082	37 161	158 859	18 396	177 255	170 661	18 524	189 185	46 881	2 210	49 091
42303	0	3 134	3 134	0	3 507	3 507	0	373	373	0	0	0
42304	0	1 162	1 162	0	100	100	0	2 342	2 342	0	3 404	3 404
42305	10 555	1 409	11 964	2 521	1 555	4 076	3	146	149	8 037	0	8 037
42306	1 645 352	67 425	1 712 777	182 539	21 226	203 765	221 114	22 367	243 481	1 683 927	68 566	1 752 493
42307	55 279	2 321	57 600	939	199	1 138	746	326	1 072	55 086	2 448	57 534
42309	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42312	28	0	28	16	0	16	4	0	4	16	0	16
42313	65	0	65	8	0	8	20	0	20	77	0	77
42314	70	0	70	4	0	4	0	0	0	66	0	66
42315	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42601	18	1	19	5	0	5	6	1 991	1 997	19	1 992	2 011
42606	3 114	1 962	5 076	54	2 147	2 201	176	284	460	3 236	99	3 335
43702	0	0	0	305 146	0	305 146	305 146	0	305 146	0	0	0
45215	64 366	0	64 366	534	0	534	9 099	0	9 099	72 931	0	72 931
45415	264	0	264	17	0	17	0	0	0	247	0	247
45515	33 034	0	33 034	2 489	0	2 489	5 919	0	5 919	36 464	0	36 464
45818	65 488	0	65 488	20 033	0	20 033	4 152	0	4 152	49 607	0	49 607
45918	960	0	960	690	0	690	117	0	117	387	0	387
47407	0	0	0	131 109	16 122	147 231	131 109	16 122	147 231	0	0	0
47411	4 978	14	4 992	16 039	287	16 326	18 101	276	18 377	7 040	3	7 043
47416	563	0	563	28 404	14	28 418	29 977	14	29 991	2 136	0	2 136
47422	363	0	363	16 719	0	16 719	16 717	0	16 717	361	0	361
47425	26 127	0	26 127	5 705	0	5 705	5 906	0	5 906	26 328	0	26 328
47426	75	0	75	293	0	293	218	0	218	0	0	0
47804	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
50120	3 345	0	3 345	483	0	483	0	0	0	2 862	0	2 862
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 401	0	1 401	0	0	0	65	0	65	1 466	0	1 466
60301	4 186	0	4 186	4 479	0	4 479	5 560	0	5 560	5 267	0	5 267
60305	4 765	0	4 765	10 637	0	10 637	10 511	0	10 511	4 639	0	4 639
60307	0	0	0	23	0	23	26	0	26	3	0	3
60309	19	0	19	122	0	122	117	0	117	14	0	14
60311	109	0	109	203	0	203	193	0	193	99	0	99
60322	10	0	10	119	0	119	120	0	120	11	0	11
60324	3 809	0	3 809	1 144	0	1 144	1 132	0	1 132	3 797	0	3 797
60601	77 819	0	77 819	47	0	47	741	0	741	78 513	0	78 513
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
61304	238	0	238	58	0	58	58	0	58	238	0	238
61701	22 007	0	22 007	0	0	0	0	0	0	22 007	0	22 007
70601	468 843	0	468 843	11	0	11	70 212	0	70 212	539 044	0	539 044
70602	4 312	0	4 312	4	0	4	483	0	483	4 791	0	4 791
70603	182 784	0	182 784	0	0	0	17 969	0	17 969	200 753	0	200 753
70615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	3 677 403	88 825	3 766 228	7 703 243	285 288	7 988 531	7 924 222	279 115	8 203 337	3 898 382	82 652	3 981 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	30 886	0	30 886	9 419	0	9 419	9 105	0	9 105	31 200	0	31 200
90902	384 403	0	384 403	17 220	0	17 220	6 498	0	6 498	395 125	0	395 125
91202	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 182 767	0	2 182 767	75 416	0	75 416	100 583	0	100 583	2 157 600	0	2 157 600
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	59 392	0	59 392	9 702	0	9 702	7 350	0	7 350	61 744	0	61 744
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 825 934	0	2 825 934	538 393	0	538 393	370 655	0	370 655	2 993 672	0	2 993 672
Итого по активу (баланс)	5 630 336	0	5 630 336	650 158	0	650 158	494 200	0	494 200	5 786 294	0	5 786 294
Пассив
91003	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
91311	234 291	0	234 291	3 648	0	3 648	0	0	0	230 643	0	230 643
91312	2 442 292	0	2 442 292	66 379	0	66 379	212 565	0	212 565	2 588 478	0	2 588 478
91315	54 658	0	54 658	0	0	0	0	0	0	54 658	0	54 658
91316	1 100	0	1 100	240 000	0	240 000	280 000	0	280 000	41 100	0	41 100
91317	73 981	0	73 981	58 384	0	58 384	43 569	0	43 569	59 166	0	59 166
91507	19 496	0	19 496	0	0	0	0	0	0	19 496	0	19 496
91508	116	0	116	0	0	0	15	0	15	131	0	131
99999	2 804 402	0	2 804 402	120 894	0	120 894	109 114	0	109 114	2 792 622	0	2 792 622
Итого по пассиву (баланс)	5 630 336	0	5 630 336	491 549	0	491 549	647 507	0	647 507	5 786 294	0	5 786 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 398	5 398	0	62 111	62 111	0	59 496	59 496	0	8 013	8 013
99996	5 353	0	5 353	62 183	0	62 183	59 465	0	59 465	8 071	0	8 071
Итого по активу (баланс)	5 353	5 398	10 751	62 183	62 111	124 294	59 465	59 496	118 961	8 071	8 013	16 084
Пассив
96901	5 353	0	5 353	59 465	0	59 465	62 183	0	62 183	8 071	0	8 071
99997	5 398	0	5 398	59 496	0	59 496	62 111	0	62 111	8 013	0	8 013
Итого по пассиву (баланс)	10 751	0	10 751	118 961	0	118 961	124 294	0	124 294	16 084	0	16 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	144 831,0000	0	0	465 564,0000	0	0	470 280,0000	0	0	140 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	144 910,0000	0	0	465 564,0000	0	0	470 282,0000	0	0	140 192,0000
Пассив
98040	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120,0000
98050	0	0	144 790,0000	0	0	470 282,0000	0	0	465 564,0000	0	0	140 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144 910,0000	0	0	470 282,0000	0	0	465 564,0000	0	0	140 192,0000

Страница была полезной?