Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	40 973	66 588	107 561	1 957 231	1 804 476	3 761 707	1 878 329	1 812 506	3 690 835	119 875	58 558	178 433
20208	22 706	0	22 706	39 064	0	39 064	45 338	0	45 338	16 432	0	16 432
20209	0	0	0	172 100	23 717	195 817	172 100	23 717	195 817	0	0	0
30102	254 202	0	254 202	7 374 145	0	7 374 145	7 274 986	0	7 274 986	353 361	0	353 361
30110	221 285	247 992	469 277	949 612	906 496	1 856 108	992 784	1 024 248	2 017 032	178 113	130 240	308 353
30202	48 117	0	48 117	5 438	0	5 438	0	0	0	53 555	0	53 555
30204	26 670	0	26 670	0	0	0	1 252	0	1 252	25 418	0	25 418
30221	0	4	4	1 868 000	509	1 868 509	1 868 000	513	1 868 513	0	0	0
30233	2 734	23	2 757	41 495	224	41 719	41 958	247	42 205	2 271	0	2 271
30302	4 190	31 532	35 722	4 000	193 007	197 007	4 939	221 235	226 174	3 251	3 304	6 555
30306	370 727	58 018	428 745	42 849	8 226	51 075	8 151	4 723	12 874	405 425	61 521	466 946
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32004	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
32201	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
45107	1 323	0	1 323	0	0	0	289	0	289	1 034	0	1 034
45108	0	374 133	374 133	0	50 272	50 272	0	32 245	32 245	0	392 160	392 160
45204	111 600	59 593	171 193	135 450	157 271	292 721	104 150	78 942	183 092	142 900	137 922	280 822
45205	185 265	298 883	484 148	93 750	47 304	141 054	66 230	330 640	396 870	212 785	15 547	228 332
45206	866 824	288 330	1 155 154	36 284	377 886	414 170	42 890	314 304	357 194	860 218	351 912	1 212 130
45207	2 396 488	240 632	2 637 120	90 380	748 768	839 148	43 900	526 812	570 712	2 442 968	462 588	2 905 556
45208	2 109 419	416 499	2 525 918	119 716	55 964	175 680	35 405	35 896	71 301	2 193 730	436 567	2 630 297
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	4 750	0	4 750	500	0	500	420	0	420	4 830	0	4 830
45407	181 107	0	181 107	0	0	0	27 526	0	27 526	153 581	0	153 581
45408	78 200	0	78 200	74 640	0	74 640	0	0	0	152 840	0	152 840
45503	0	120 246	120 246	7 000	78 276	85 276	0	11 406	11 406	7 000	187 116	194 116
45504	61 140	5 297	66 437	5 780	86 147	91 927	30	2 606	2 636	66 890	88 838	155 728
45505	156 191	14 702	170 893	4 000	1 057	5 057	14 945	15 759	30 704	145 246	0	145 246
45506	212 587	81 889	294 476	112 133	10 783	122 916	49 321	24 572	73 893	275 399	68 100	343 499
45507	274 307	4 980	279 287	87 654	358	88 012	88 954	5 338	94 292	273 007	0	273 007
45509	700	0	700	1 102	0	1 102	938	0	938	864	0	864
45812	102 781	37 277	140 058	62 500	5 010	67 510	22 073	3 214	25 287	143 208	39 073	182 281
45814	0	42 565	42 565	0	5 719	5 719	0	3 668	3 668	0	44 616	44 616
45815	40 644	11 505	52 149	5 233	18 672	23 905	11 332	18 722	30 054	34 545	11 455	46 000
45912	625	7	632	1 768	1	1 769	1 364	1	1 365	1 029	7	1 036
45915	1 472	502	1 974	3 162	375	3 537	3 940	351	4 291	694	526	1 220
47408	0	0	0	1 279 138	955 031	2 234 169	1 279 138	955 031	2 234 169	0	0	0
47423	30 684	0	30 684	1 021	0	1 021	6 544	0	6 544	25 161	0	25 161
47427	105 349	1 478	106 827	8 701	6 521	15 222	33 911	7 998	41 909	80 139	1	80 140
47801	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51507	434 411	0	434 411	66	0	66	0	0	0	434 477	0	434 477
52503	23 044	508	23 552	6 717	993	7 710	8 327	599	8 926	21 434	902	22 336
60302	36 109	0	36 109	399	0	399	225	0	225	36 283	0	36 283
60306	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0
60308	2	0	2	311	0	311	312	0	312	1	0	1
60310	27	0	27	868	0	868	868	0	868	27	0	27
60312	395 701	0	395 701	168 287	0	168 287	13 080	0	13 080	550 908	0	550 908
60323	688	0	688	5 534	0	5 534	558	0	558	5 664	0	5 664
60401	1 047 540	0	1 047 540	0	0	0	1 392	0	1 392	1 046 148	0	1 046 148
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
61002	165	0	165	4	0	4	4	0	4	165	0	165
61008	736	0	736	539	0	539	536	0	536	739	0	739
61009	25	0	25	89	0	89	88	0	88	26	0	26
61011	1 647 448	0	1 647 448	22 000	0	22 000	137 535	0	137 535	1 531 913	0	1 531 913
61209	0	0	0	162 037	0	162 037	162 037	0	162 037	0	0	0
61214	0	0	0	65 388	0	65 388	65 388	0	65 388	0	0	0
61403	2 487	0	2 487	813	0	813	863	0	863	2 437	0	2 437
61702	71 404	0	71 404	0	0	0	0	0	0	71 404	0	71 404
70606	1 544 799	0	1 544 799	576 493	0	576 493	398	0	398	2 120 894	0	2 120 894
70608	4 101 292	0	4 101 292	508 230	0	508 230	0	0	0	4 609 522	0	4 609 522
70616	21 366	0	21 366	0	0	0	0	0	0	21 366	0	21 366
Итого по активу (баланс)	18 226 394	2 403 183	20 629 577	16 278 809	5 543 063	21 821 872	14 661 936	5 455 293	20 117 229	19 843 267	2 490 953	22 334 220
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	13 915	0	13 915	5 736	0	5 736	4 468	0	4 468	12 647	0	12 647
30232	30	0	30	16 098	2 290	18 388	16 088	2 290	18 378	20	0	20
30301	4 190	31 532	35 722	4 939	221 235	226 174	4 000	193 007	197 007	3 251	3 304	6 555
30305	370 727	58 018	428 745	8 151	4 723	12 874	42 849	8 226	51 075	405 425	61 521	466 946
31303	0	0	0	0	45 386	45 386	0	45 386	45 386	0	0	0
31304	0	0	0	0	1 158	1 158	0	28 920	28 920	0	27 762	27 762
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40602	22 313	0	22 313	24 667	0	24 667	26 216	0	26 216	23 862	0	23 862
40701	2 036	0	2 036	5 938	296	6 234	4 655	296	4 951	753	0	753
40702	534 018	22 038	556 056	7 786 260	1 115 089	8 901 349	8 005 091	1 116 867	9 121 958	752 849	23 816	776 665
40703	4 908	0	4 908	6 429	0	6 429	8 163	0	8 163	6 642	0	6 642
40802	26 784	4	26 788	197 498	0	197 498	197 459	0	197 459	26 745	4	26 749
40807	29	8 131	8 160	2 565	164 884	167 449	2 564	323 370	325 934	28	166 617	166 645
40817	330 725	56 429	387 154	708 731	564 076	1 272 807	743 804	569 964	1 313 768	365 798	62 317	428 115
40820	88	80	168	22	6	28	27	11	38	93	85	178
40905	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40909	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	76	0	76	2 808	0	2 808	2 800	0	2 800	68	0	68
40912	0	0	0	10	17	27	10	17	27	0	0	0
40913	0	0	0	7	55	62	7	55	62	0	0	0
42102	23 000	0	23 000	23 138	0	23 138	138	0	138	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000	22 521	0	22 521	182 521	0	182 521
42106	203 831	0	203 831	36 723	0	36 723	22 492	0	22 492	189 600	0	189 600
42204	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	8 129	742	8 871	373 259	24 827	398 086	378 153	24 850	403 003	13 023	765	13 788
42303	2 121	530	2 651	1 215	568	1 783	640	38	678	1 546	0	1 546
42304	350 962	14 542	365 504	177 277	5 175	182 452	29 271	2 513	31 784	202 956	11 880	214 836
42305	2 027 793	723 410	2 751 203	298 420	240 515	538 935	477 427	302 478	779 905	2 206 800	785 373	2 992 173
42306	1 070 884	835 970	1 906 854	111 832	177 771	289 603	172 087	244 823	416 910	1 131 139	903 022	2 034 161
42307	45 599	117 884	163 483	168	11 035	11 203	5 446	16 911	22 357	50 877	123 760	174 637
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	8	0	8	6	0	6	1	0	1	3	0	3
42312	8	0	8	5	0	5	2	0	2	5	0	5
42313	27	0	27	1	0	1	12	0	12	38	0	38
42314	86	0	86	6	0	6	3	0	3	83	0	83
42315	99	0	99	3	0	3	3	0	3	99	0	99
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	608	6 714	7 322	0	579	579	834	907	1 741	1 442	7 042	8 484
42606	1 900	5 556	7 456	0	476	476	0	754	754	1 900	5 834	7 734
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	79 230	0	79 230	145	0	145	3 786	0	3 786	82 871	0	82 871
45215	657 550	0	657 550	285 431	0	285 431	242 514	0	242 514	614 633	0	614 633
45415	5 894	0	5 894	1 329	0	1 329	751	0	751	5 316	0	5 316
45515	100 488	0	100 488	44 416	0	44 416	60 917	0	60 917	116 989	0	116 989
45818	155 318	0	155 318	26 943	0	26 943	67 581	0	67 581	195 956	0	195 956
45918	1 130	0	1 130	214	0	214	255	0	255	1 171	0	1 171
47407	0	0	0	801 558	1 432 572	2 234 130	801 558	1 432 572	2 234 130	0	0	0
47411	39 853	59 827	99 680	1 339	7 129	8 468	10 455	15 190	25 645	48 969	67 888	116 857
47416	1 659	0	1 659	8 358	1 565	9 923	8 926	1 565	10 491	2 227	0	2 227
47422	25	0	25	42	0	42	42	0	42	25	0	25
47425	63 621	0	63 621	26 700	0	26 700	12 258	0	12 258	49 179	0	49 179
47426	4 523	0	4 523	962	0	962	923	0	923	4 484	0	4 484
50408	773	0	773	0	0	0	65	0	65	838	0	838
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	91 064	0	91 064	0	0	0	0	0	0	91 064	0	91 064
52302	82 595	31 856	114 451	83 595	164 401	247 996	147 000	132 545	279 545	146 000	0	146 000
52303	6 730	0	6 730	0	0	0	25 499	36 388	61 887	32 229	36 388	68 617
52304	103 989	16 534	120 523	103 989	1 344	105 333	0	2 343	2 343	0	17 533	17 533
52305	618 137	24 644	642 781	107 811	24 644	132 455	54 768	16 043	70 811	565 094	16 043	581 137
52306	14 545	0	14 545	0	0	0	0	0	0	14 545	0	14 545
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	4 196	169 132	173 328	11 187	169 132	180 319	47 999	132 545	180 544	41 008	132 545	173 553
60301	294	0	294	6 994	0	6 994	11 778	0	11 778	5 078	0	5 078
60305	13 397	0	13 397	23 068	0	23 068	16 862	0	16 862	7 191	0	7 191
60309	181	0	181	369	0	369	188	0	188	0	0	0
60311	13 631	0	13 631	4 038	0	4 038	9 509	0	9 509	19 102	0	19 102
60313	0	10	10	0	11	11	0	11	11	0	10	10
60322	6 692	0	6 692	25	0	25	22 565	0	22 565	29 232	0	29 232
60324	82 672	0	82 672	964	0	964	34 074	0	34 074	115 782	0	115 782
60405	2 231	0	2 231	2 125	0	2 125	0	0	0	106	0	106
60601	246 256	0	246 256	1 392	0	1 392	2 108	0	2 108	246 972	0	246 972
61012	42 975	0	42 975	27 507	0	27 507	0	0	0	15 468	0	15 468
61301	0	0	0	0	0	0	41	4	45	41	4	45
61304	3 091	0	3 091	586	0	586	53	0	53	2 558	0	2 558
61701	34 028	0	34 028	0	0	0	0	0	0	34 028	0	34 028
70601	1 599 415	0	1 599 415	1	0	1	567 331	0	567 331	2 166 745	0	2 166 745
70603	4 071 248	0	4 071 248	0	0	0	520 677	0	520 677	4 591 925	0	4 591 925
Итого по пассиву (баланс)	18 445 994	2 183 583	20 629 577	11 403 438	4 380 959	15 784 397	12 838 151	4 650 889	17 489 040	19 880 707	2 453 513	22 334 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	162 687	0	162 687	80 257	0	80 257	13 883	0	13 883	229 061	0	229 061
90902	249 740	0	249 740	170 911	0	170 911	199 192	0	199 192	221 459	0	221 459
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 688 279	0	1 688 279	0	0	0	0	0	0	1 688 279	0	1 688 279
91414	7 711 849	1 137 086	8 848 935	329 904	153 045	482 949	173 869	254 586	428 455	7 867 884	1 035 545	8 903 429
91418	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
91501	29 263	0	29 263	1 058	0	1 058	0	0	0	30 321	0	30 321
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	47 429	56 454	103 883	6 111	17 532	23 643	21 600	9 426	31 026	31 940	64 560	96 500
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	9 584 956	0	9 584 956	857 164	0	857 164	791 931	0	791 931	9 650 189	0	9 650 189
Итого по активу (баланс)	19 686 565	1 193 540	20 880 105	1 445 405	170 577	1 615 982	1 200 475	264 012	1 464 487	19 931 495	1 100 105	21 031 600
Пассив
91003	0	0	0	4 186	0	4 186	4 186	0	4 186	0	0	0
91311	59 920	16 534	76 454	4 196	1 344	5 540	0	2 343	2 343	55 724	17 533	73 257
91312	6 557 724	437 725	6 995 449	193 002	37 725	230 727	199 132	58 817	257 949	6 563 854	458 817	7 022 671
91315	2 094 645	0	2 094 645	83 864	0	83 864	57 058	0	57 058	2 067 839	0	2 067 839
91316	41 424	0	41 424	47 700	0	47 700	40 000	0	40 000	33 724	0	33 724
91317	141 237	107 003	248 240	255 271	164 641	419 912	400 731	94 895	495 626	286 697	37 257	323 954
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	11 295 149	0	11 295 149	640 665	0	640 665	726 927	0	726 927	11 381 411	0	11 381 411
Итого по пассиву (баланс)	20 318 843	561 262	20 880 105	1 228 884	203 710	1 432 594	1 428 034	156 055	1 584 089	20 517 993	513 607	21 031 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	149 894	0	149 894	1 163 848	21 853	1 185 701	1 278 138	21 853	1 299 991	35 604	0	35 604
99996	149 780	0	149 780	1 186 689	0	1 186 689	1 301 045	0	1 301 045	35 424	0	35 424
Итого по активу (баланс)	299 674	0	299 674	2 350 537	21 853	2 372 390	2 579 183	21 853	2 601 036	71 028	0	71 028
Пассив
96901	0	149 780	149 780	21 708	1 279 337	1 301 045	21 708	1 164 981	1 186 689	0	35 424	35 424
99997	149 894	0	149 894	1 299 991	0	1 299 991	1 185 701	0	1 185 701	35 604	0	35 604
Итого по пассиву (баланс)	149 894	149 780	299 674	1 321 699	1 279 337	2 601 036	1 207 409	1 164 981	2 372 390	35 604	35 424	71 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 021,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 072,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	872 071,0000
Пассив
98040	0	0	651 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	651 925,0000
98050	0	0	106 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 044,0000
98070	0	0	114 103,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	114 102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 072,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	872 071,0000

Страница была полезной?