Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 165	0	38 165	13 626	0	13 626	13 855	0	13 855	37 936	0	37 936
20202	43 354	95 381	138 735	982 280	336 859	1 319 139	969 423	307 841	1 277 264	56 211	124 399	180 610
20208	62 420	3 385	65 805	229 741	5 296	235 037	238 411	5 133	243 544	53 750	3 548	57 298
20209	3 126	0	3 126	662 814	147 335	810 149	664 181	147 335	811 516	1 759	0	1 759
20302	0	11 758	11 758	0	1 476	1 476	0	1 053	1 053	0	12 181	12 181
20303	0	234	234	0	23	23	0	24	24	0	233	233
20308	0	515	515	0	0	0	0	8	8	0	507	507
30102	89 065	0	89 065	12 239 697	0	12 239 697	12 080 708	0	12 080 708	248 054	0	248 054
30110	37 012	19 761	56 773	517 620	31 654	549 274	520 957	34 610	555 567	33 675	16 805	50 480
30114	0	561 869	561 869	0	2 035 885	2 035 885	0	1 896 503	1 896 503	0	701 251	701 251
30118	0	2 526	2 526	0	317	317	0	226	226	0	2 617	2 617
30202	17 697	0	17 697	236	0	236	0	0	0	17 933	0	17 933
30204	9 553	0	9 553	0	0	0	828	0	828	8 725	0	8 725
30215	1 240	2 638	3 878	0	354	354	0	227	227	1 240	2 765	4 005
30221	0	0	0	1 146 009	0	1 146 009	1 146 009	0	1 146 009	0	0	0
30233	1 714	0	1 714	223 705	7 123	230 828	221 254	6 908	228 162	4 165	215	4 380
30302	0	0	0	54 289	478 832	533 121	54 289	478 832	533 121	0	0	0
30306	265 081	91 314	356 395	1 690 152	1 483 840	3 173 992	1 598 466	1 483 180	3 081 646	356 767	91 974	448 741
30413	198	0	198	973 815	0	973 815	973 932	0	973 932	81	0	81
30424	0	0	0	6 769 413	0	6 769 413	6 767 184	0	6 767 184	2 229	0	2 229
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	253 000	0	253 000	250 000	0	250 000	53 000	0	53 000
32201	0	5 297	5 297	0	712	712	0	457	457	0	5 552	5 552
45203	61 078	0	61 078	100 634	0	100 634	143 946	0	143 946	17 766	0	17 766
45204	39 646	0	39 646	21 494	0	21 494	25 750	0	25 750	35 390	0	35 390
45205	42 910	0	42 910	45 833	0	45 833	34 888	0	34 888	53 855	0	53 855
45206	330 215	0	330 215	20 270	0	20 270	158 230	0	158 230	192 255	0	192 255
45207	404 200	0	404 200	104 350	0	104 350	5 075	0	5 075	503 475	0	503 475
45208	281 000	0	281 000	19 650	0	19 650	8 700	0	8 700	291 950	0	291 950
45406	3 394	0	3 394	0	0	0	495	0	495	2 899	0	2 899
45407	13 396	0	13 396	3 000	0	3 000	433	0	433	15 963	0	15 963
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	0	2 649	2 649	0	355	355	0	228	228	0	2 776	2 776
45505	16 477	10 443	26 920	149	1 480	1 629	2 059	849	2 908	14 567	11 074	25 641
45506	160 941	179 044	339 985	501	51 380	51 881	70 036	20 652	90 688	91 406	209 772	301 178
45507	24 305	0	24 305	67 598	0	67 598	351	0	351	91 552	0	91 552
45509	2 424	713	3 137	2 001	388	2 389	1 798	614	2 412	2 627	487	3 114
45704	0	13 243	13 243	0	1 779	1 779	0	1 141	1 141	0	13 881	13 881
45812	25 423	27 333	52 756	360	3 673	4 033	0	2 356	2 356	25 783	28 650	54 433
45814	25	0	25	25	0	25	31	0	31	19	0	19
45815	8 268	26 388	34 656	67 953	3 545	71 498	67 740	29 933	97 673	8 481	0	8 481
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	10	0	10	9	0	9	0	0	0	19	0	19
47404	0	54 270	54 270	0	8 756 200	8 756 200	0	8 761 396	8 761 396	0	49 074	49 074
47408	0	0	0	5 588 289	8 550 720	14 139 009	5 588 289	8 550 720	14 139 009	0	0	0
47415	14 395	0	14 395	0	0	0	209	0	209	14 186	0	14 186
47423	8 622	1	8 623	1 160	52 024	53 184	1 091	52 023	53 114	8 691	2	8 693
47427	575	279	854	7 272	305	7 577	7 201	583	7 784	646	1	647
50207	194 375	0	194 375	7 462 663	0	7 462 663	7 228 319	0	7 228 319	428 719	0	428 719
50208	153 768	0	153 768	2 789 165	0	2 789 165	2 818 875	0	2 818 875	124 058	0	124 058
50211	96 177	0	96 177	0	0	0	96 177	0	96 177	0	0	0
50218	1 709 930	0	1 709 930	10 064 027	0	10 064 027	10 210 790	0	10 210 790	1 563 167	0	1 563 167
50221	9 042	0	9 042	5 633	0	5 633	4 116	0	4 116	10 559	0	10 559
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51403	275 505	0	275 505	2 798	0	2 798	50 000	0	50 000	228 303	0	228 303
52503	1 291	0	1 291	0	0	0	51	0	51	1 240	0	1 240
52601	0	0	0	8 671	0	8 671	8 671	0	8 671	0	0	0
60302	1 513	0	1 513	366	0	366	226	0	226	1 653	0	1 653
60306	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
60308	183	0	183	308	0	308	247	0	247	244	0	244
60310	643	0	643	432	0	432	829	0	829	246	0	246
60312	6 705	0	6 705	9 501	0	9 501	10 225	0	10 225	5 981	0	5 981
60314	405	0	405	0	12	12	0	12	12	405	0	405
60323	294	16	310	12	2	14	4	1	5	302	17	319
60401	91 162	0	91 162	442	0	442	0	0	0	91 604	0	91 604
60701	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60702	621	0	621	45	0	45	442	0	442	224	0	224
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	177	0	177	142	0	142	100	0	100	219	0	219
61008	634	0	634	801	0	801	679	0	679	756	0	756
61009	29	0	29	91	0	91	92	0	92	28	0	28
61210	0	0	0	143 864	0	143 864	143 864	0	143 864	0	0	0
61403	5 537	0	5 537	81	0	81	607	0	607	5 011	0	5 011
61601	0	0	0	24 377	0	24 377	24 377	0	24 377	0	0	0
61702	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
70606	730 295	0	730 295	159 137	0	159 137	0	0	0	889 432	0	889 432
70608	2 063 807	0	2 063 807	217 972	0	217 972	0	0	0	2 281 779	0	2 281 779
70609	23 832	0	23 832	2 493	0	2 493	0	0	0	26 325	0	26 325
70611	5 921	0	5 921	1 184	0	1 184	0	0	0	7 105	0	7 105
70614	16 376	0	16 376	15 706	0	15 706	8 671	0	8 671	23 411	0	23 411
70616	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
Итого по активу (баланс)	7 450 594	1 109 057	8 559 651	52 996 864	21 951 569	74 948 433	52 501 189	21 782 845	74 284 034	7 946 269	1 277 781	9 224 050
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	9 042	0	9 042	4 116	0	4 116	5 633	0	5 633	10 559	0	10 559
10609	11 911	0	11 911	0	0	0	0	0	0	11 911	0	11 911
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 285	0	394 285	0	0	0	2	0	2	394 287	0	394 287
20309	0	9 102	9 102	0	815	815	0	1 143	1 143	0	9 430	9 430
30109	89	18 703	18 792	0	237 336	237 336	0	225 669	225 669	89	7 036	7 125
30111	2 206	0	2 206	1 537	0	1 537	305	0	305	974	0	974
30126	15	0	15	2	0	2	3	0	3	16	0	16
30220	0	0	0	0	864	864	0	2 895	2 895	0	2 031	2 031
30232	8 287	1 016	9 303	492 497	36 280	528 777	493 192	36 585	529 777	8 982	1 321	10 303
30301	0	0	0	54 290	478 830	533 120	54 290	478 830	533 120	0	0	0
30305	265 081	91 314	356 395	1 598 467	1 483 180	3 081 647	1 690 153	1 483 840	3 173 993	356 767	91 974	448 741
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	555 000	0	555 000	625 000	0	625 000	70 000	0	70 000
31303	15 000	52 972	67 972	375 000	222 166	597 166	360 000	224 718	584 718	0	55 524	55 524
32015	500	0	500	2 680	0	2 680	2 180	0	2 180	0	0	0
32901	1 548 001	0	1 548 001	9 265 641	0	9 265 641	9 141 869	0	9 141 869	1 424 229	0	1 424 229
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	579	0	579	3 963	0	3 963	3 764	0	3 764	380	0	380
40702	866 438	73 116	939 554	11 467 083	886 873	12 353 956	11 712 375	904 487	12 616 862	1 111 730	90 730	1 202 460
40703	9 742	22	9 764	22 025	8 340	30 365	19 665	12 285	31 950	7 382	3 967	11 349
40802	53 905	682	54 587	279 970	66	280 036	281 728	111	281 839	55 663	727	56 390
40807	4 336	7 981	12 317	83 995	233 390	317 385	84 337	241 007	325 344	4 678	15 598	20 276
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	113 720	95 209	208 929	275 457	209 704	485 161	258 926	187 056	445 982	97 189	72 561	169 750
40820	1 183	3 761	4 944	20 025	25 597	45 622	22 057	26 266	48 323	3 215	4 430	7 645
40821	158	0	158	9 243	0	9 243	10 674	0	10 674	1 589	0	1 589
40901	1 650	0	1 650	3 300	0	3 300	1 650	0	1 650	0	0	0
40905	0	0	0	2 901	0	2 901	2 901	0	2 901	0	0	0
40909	0	0	0	2 221	3 675	5 896	2 221	3 675	5 896	0	0	0
40910	0	0	0	83	1 219	1 302	83	1 219	1 302	0	0	0
40911	871	0	871	55 507	0	55 507	54 829	0	54 829	193	0	193
40912	0	0	0	5 956	23 792	29 748	5 956	23 792	29 748	0	0	0
40913	0	0	0	2 312	5 591	7 903	2 312	5 591	7 903	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	31 200	0	31 200	41 200	0	41 200	27 630	0	27 630	17 630	0	17 630
42103	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	22 160	0	22 160	26 660	0	26 660
42104	2 500	0	2 500	500	0	500	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	206 746	5 538	212 284	1 934 367	474	1 934 841	1 913 447	748	1 914 195	185 826	5 812	191 638
42301	8	249	257	0	21	21	1	33	34	9	261	270
42303	22 559	7 625	30 184	19 391	7 949	27 340	9 818	4 028	13 846	12 986	3 704	16 690
42304	68 758	31 943	100 701	21 532	15 674	37 206	36 303	13 846	50 149	83 529	30 115	113 644
42305	226 585	202 216	428 801	31 354	60 772	92 126	61 910	66 639	128 549	257 141	208 083	465 224
42306	135 143	259 693	394 836	4 415	29 974	34 389	15 150	69 681	84 831	145 878	299 400	445 278
42307	3 149	1 082	4 231	600	949	1 549	160	55	215	2 709	188	2 897
42309	1 751	804	2 555	78	72	150	79	112	191	1 752	844	2 596
42601	0	24	24	0	2	2	0	3	3	0	25	25
42603	0	920	920	0	996	996	1 000	1 742	2 742	1 000	1 666	2 666
42604	0	0	0	0	38	38	0	1 006	1 006	0	968	968
42605	1 050	580	1 630	0	47	47	0	82	82	1 050	615	1 665
42609	132	246	378	4	21	25	12	34	46	140	259	399
43801	6	0	6	3	0	3	7	0	7	10	0	10
45215	24 142	0	24 142	12 833	0	12 833	7 754	0	7 754	19 063	0	19 063
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	61 145	0	61 145	10 885	0	10 885	16 639	0	16 639	66 899	0	66 899
45715	397	0	397	34	0	34	53	0	53	416	0	416
45818	61 670	0	61 670	13 267	0	13 267	9 676	0	9 676	58 079	0	58 079
45918	166	0	166	3	0	3	10	0	10	173	0	173
47403	0	0	0	9 755 345	0	9 755 345	9 755 345	0	9 755 345	0	0	0
47407	0	0	0	5 774 436	8 385 709	14 160 145	5 774 436	8 385 709	14 160 145	0	0	0
47411	8 687	9 998	18 685	3 561	2 245	5 806	5 294	3 644	8 938	10 420	11 397	21 817
47416	301	0	301	5 148	0	5 148	4 881	0	4 881	34	0	34
47422	4 331	622	4 953	132 915	5 453	138 368	132 391	5 479	137 870	3 807	648	4 455
47425	9 826	0	9 826	7 273	0	7 273	6 572	0	6 572	9 125	0	9 125
47426	2 584	99	2 683	16 259	12	16 271	16 908	35	16 943	3 233	122	3 355
50220	38 161	0	38 161	13 855	0	13 855	13 626	0	13 626	37 932	0	37 932
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51410	491	0	491	0	0	0	6	0	6	497	0	497
52302	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
52307	13 185	0	13 185	0	0	0	0	0	0	13 185	0	13 185
52501	782	0	782	0	0	0	70	0	70	852	0	852
52602	0	0	0	15 707	0	15 707	15 707	0	15 707	0	0	0
60301	4 782	0	4 782	19 948	0	19 948	16 681	0	16 681	1 515	0	1 515
60305	12 277	0	12 277	21 254	0	21 254	20 661	0	20 661	11 684	0	11 684
60309	557	0	557	849	0	849	292	0	292	0	0	0
60311	74	0	74	2 430	0	2 430	2 452	0	2 452	96	0	96
60320	0	0	0	57 770	0	57 770	57 770	0	57 770	0	0	0
60322	54	0	54	14	0	14	16	0	16	56	0	56
60324	2 290	0	2 290	4	0	4	5	0	5	2 291	0	2 291
60601	55 945	0	55 945	0	0	0	635	0	635	56 580	0	56 580
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	1 991	0	1 991	346	0	346	339	0	339	1 984	0	1 984
70601	661 754	0	661 754	1	0	1	153 838	0	153 838	815 591	0	815 591
70603	2 153 062	0	2 153 062	0	0	0	239 402	0	239 402	2 392 464	0	2 392 464
70604	23 727	0	23 727	0	0	0	2 664	0	2 664	26 391	0	26 391
70613	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
70801	57 772	0	57 772	57 772	0	57 772	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 684 134	875 517	8 559 651	42 565 625	12 368 126	54 933 751	43 186 105	12 412 045	55 598 150	8 304 614	919 436	9 224 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	933 965	0	933 965	5 552	0	5 552	4 740	0	4 740	934 777	0	934 777
90902	2 219 123	0	2 219 123	24 835	0	24 835	9 617	0	9 617	2 234 341	0	2 234 341
91202	2 335	0	2 335	1 201	0	1 201	3 535	0	3 535	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 837	0	48 837	0	0	0	0	0	0	48 837	0	48 837
91414	5 575 875	512 402	6 088 277	431 416	68 852	500 268	981 675	44 162	1 025 837	5 025 616	537 092	5 562 708
91604	12 063	44 392	56 455	10 608	8 903	19 511	13 431	8 176	21 607	9 240	45 119	54 359
91704	5 453	5	5 458	0	1	1	1	0	1	5 452	6	5 458
91802	10 794	100	10 894	0	14	14	6	9	15	10 788	105	10 893
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 390 874	0	2 390 874	569 918	0	569 918	694 505	0	694 505	2 266 287	0	2 266 287
Итого по активу (баланс)	11 200 526	556 899	11 757 425	1 043 531	77 770	1 121 301	1 707 512	52 347	1 759 859	10 536 545	582 322	11 118 867
Пассив
91311	4 500	0	4 500	0	0	0	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500
91312	2 126 186	9 751	2 135 937	287 605	19 120	306 725	213 410	9 369	222 779	2 051 991	0	2 051 991
91316	2 010	0	2 010	3 010	0	3 010	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
91317	205 471	1 794	207 265	377 813	6 890	384 703	334 418	6 645	341 063	162 076	1 549	163 625
91507	41 134	0	41 134	68	0	68	77	0	77	41 143	0	41 143
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	9 366 551	0	9 366 551	1 062 949	0	1 062 949	548 978	0	548 978	8 852 580	0	8 852 580
Итого по пассиву (баланс)	11 745 880	11 545	11 757 425	1 731 445	26 010	1 757 455	1 102 883	16 014	1 118 897	11 117 318	1 549	11 118 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	331 859	0	331 859	331 859	0	331 859	0	0	0
93302	158 366	0	158 366	172 596	0	172 596	330 962	0	330 962	0	0	0
93303	0	0	0	159 862	0	159 862	159 862	0	159 862	0	0	0
93901	152 457	0	152 457	6 040 088	0	6 040 088	5 846 986	0	5 846 986	345 559	0	345 559
99996	311 060	0	311 060	6 226 581	0	6 226 581	6 192 282	0	6 192 282	345 359	0	345 359
Итого по активу (баланс)	621 883	0	621 883	12 930 986	0	12 930 986	12 861 951	0	12 861 951	690 918	0	690 918
Пассив
96301	0	0	0	0	328 054	328 054	0	328 054	328 054	0	0	0
96302	0	158 915	158 915	0	329 514	329 514	0	170 599	170 599	0	0	0
96303	0	0	0	0	160 324	160 324	0	160 324	160 324	0	0	0
96901	152 145	0	152 145	5 861 622	0	5 861 622	6 054 836	0	6 054 836	345 359	0	345 359
99997	310 823	0	310 823	6 180 919	0	6 180 919	6 215 655	0	6 215 655	345 559	0	345 559
Итого по пассиву (баланс)	462 968	158 915	621 883	12 042 541	817 892	12 860 433	12 270 491	658 977	12 929 468	690 918	0	690 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	571 766,0000	0	0	756 671,0000	0	0	662 415,0000	0	0	666 022,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	571 789,0000	0	0	756 678,0000	0	0	662 425,0000	0	0	666 042,0000
Пассив
98050	0	0	100 022,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	100 017,0000
98070	0	0	471 767,0000	0	0	724 629,0000	0	0	818 887,0000	0	0	566 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	571 789,0000	0	0	724 634,0000	0	0	818 887,0000	0	0	666 042,0000

Страница была полезной?