Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 069	136 782	216 851	174 902	65 183	240 085	166 968	61 229	228 197	88 003	140 736	228 739
20208	5 620	82	5 702	12 700	2 984	15 684	6 019	625	6 644	12 301	2 441	14 742
20209	0	0	0	36 050	0	36 050	36 050	0	36 050	0	0	0
30102	66 150	0	66 150	3 374 490	0	3 374 490	3 175 260	0	3 175 260	265 380	0	265 380
30110	30 530	225 819	256 349	3 314 076	328 518	3 642 594	3 301 640	496 523	3 798 163	42 966	57 814	100 780
30114	0	517	517	0	180 408	180 408	0	174 509	174 509	0	6 416	6 416
30202	73 204	0	73 204	0	0	0	22 725	0	22 725	50 479	0	50 479
30204	105 568	0	105 568	0	0	0	1 591	0	1 591	103 977	0	103 977
30233	0	0	0	33 636	11 890	45 526	33 636	11 890	45 526	0	0	0
30424	3 307	0	3 307	310 444	0	310 444	310 901	0	310 901	2 850	0	2 850
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	594	0	594	0	0	0	2	0	2	592	0	592
31902	90 000	0	90 000	2 360 000	0	2 360 000	2 400 000	0	2 400 000	50 000	0	50 000
32010	0	1 059	1 059	0	142	142	0	91	91	0	1 110	1 110
45107	84 469	0	84 469	0	0	0	2 233	0	2 233	82 236	0	82 236
45108	40 595	0	40 595	0	0	0	148	0	148	40 447	0	40 447
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	27 410	0	27 410	52 000	0	52 000	25 410	0	25 410
45206	375 972	601 342	977 314	2 890	89 897	92 787	141 200	51 734	192 934	237 662	639 505	877 167
45207	987 751	1 144 137	2 131 888	8 671	157 727	166 398	93 985	171 443	265 428	902 437	1 130 421	2 032 858
45208	75 269	0	75 269	0	0	0	11 764	0	11 764	63 505	0	63 505
45407	2 900	0	2 900	0	0	0	1 850	0	1 850	1 050	0	1 050
45505	125 691	0	125 691	19 770	0	19 770	3 453	0	3 453	142 008	0	142 008
45506	140 172	86 878	227 050	3 100	17 232	20 332	2 417	7 499	9 916	140 855	96 611	237 466
45507	35 062	0	35 062	0	0	0	1 054	0	1 054	34 008	0	34 008
45604	0	310 378	310 378	0	111 745	111 745	0	26 359	26 359	0	395 764	395 764
45605	0	353 062	353 062	0	43 487	43 487	0	124 737	124 737	0	271 812	271 812
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	222 869	170 185	393 054	173 500	24 115	197 615	126 570	13 830	140 400	269 799	180 470	450 269
45815	76 609	18 864	95 473	622	2 673	3 295	5	1 554	1 559	77 226	19 983	97 209
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	48 093	4 306	52 399	160	1 920	2 080	19 512	350	19 862	28 741	5 876	34 617
45915	2 095	865	2 960	0	121	121	1	71	72	2 094	915	3 009
47404	0	0	0	15	543 820	543 835	15	542 298	542 313	0	1 522	1 522
47408	0	0	0	290 444	223 520	513 964	290 444	223 520	513 964	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47417	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
47423	36 868	0	36 868	40	0	40	40	0	40	36 868	0	36 868
47427	21 094	768	21 862	21 021	25 896	46 917	19 699	25 859	45 558	22 416	805	23 221
50606	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	4 286	0	4 286	44 094	0	44 094	7 868	0	7 868	40 512	0	40 512
60315	69 206	0	69 206	0	0	0	0	0	0	69 206	0	69 206
60401	14 543	0	14 543	0	0	0	0	0	0	14 543	0	14 543
61008	1 672	0	1 672	340	0	340	387	0	387	1 625	0	1 625
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	3 791	162	3 953	40	23	63	407	71	478	3 424	114	3 538
61702	5 223	0	5 223	0	0	0	0	0	0	5 223	0	5 223
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
70606	1 062 091	0	1 062 091	213 637	0	213 637	191	0	191	1 275 537	0	1 275 537
70607	219	0	219	0	0	0	13	0	13	206	0	206
70608	5 222 770	0	5 222 770	616 789	0	616 789	0	0	0	5 839 559	0	5 839 559
70611	17 244	0	17 244	11 686	0	11 686	0	0	0	28 930	0	28 930
70616	8 286	0	8 286	0	0	0	0	0	0	8 286	0	8 286
Итого по активу (баланс)	9 239 219	3 055 206	12 294 425	11 117 866	1 831 301	12 949 167	10 297 387	1 934 192	12 231 579	10 059 698	2 952 315	13 012 013
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	266 850	0	266 850	0	0	0	0	0	0	266 850	0	266 850
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	113 764	2 045	115 809	113 764	2 045	115 809	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40602	34 984	0	34 984	25 610	0	25 610	20 619	0	20 619	29 993	0	29 993
40701	65 094	15	65 109	43 788	1	43 789	50 279	2	50 281	71 585	16	71 601
40702	442 681	165 171	607 852	3 492 935	329 510	3 822 445	3 702 328	219 734	3 922 062	652 074	55 395	707 469
40703	7 252	77	7 329	10 334	6	10 340	6 035	10	6 045	2 953	81	3 034
40802	16 144	149	16 293	181 525	13	181 538	190 030	21	190 051	24 649	157	24 806
40807	309	52 081	52 390	1 443	839 490	840 933	2 128	788 357	790 485	994	948	1 942
40817	73 308	42 766	116 074	291 586	185 245	476 831	299 108	185 928	485 036	80 830	43 449	124 279
40820	1 189	2 644	3 833	696	1 437	2 133	776	980	1 756	1 269	2 187	3 456
42003	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42102	64 740	0	64 740	325 755	0	325 755	261 015	0	261 015	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 621	0	50 621	621	0	621	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42303	2 870	18 560	21 430	2 891	19 968	22 859	21	4 091	4 112	0	2 683	2 683
42304	16 649	132 062	148 711	7 136	80 638	87 774	456	39 361	39 817	9 969	90 785	100 754
42305	567 161	2 056 867	2 624 028	33 663	229 926	263 589	46 521	341 191	387 712	580 019	2 168 132	2 748 151
42306	28 867	47 693	76 560	0	10 204	10 204	0	6 839	6 839	28 867	44 328	73 195
42507	0	142 769	142 769	0	12 019	12 019	0	19 609	19 609	0	150 359	150 359
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	5 463	5 463	0	719	719	0	1 016	1 016	0	5 760	5 760
45115	30 909	0	30 909	555	0	555	0	0	0	30 354	0	30 354
45215	297 502	0	297 502	83 713	0	83 713	74 545	0	74 545	288 334	0	288 334
45515	94 255	0	94 255	40 917	0	40 917	1 528	0	1 528	54 866	0	54 866
45615	19 978	0	19 978	5 422	0	5 422	866	0	866	15 422	0	15 422
45818	504 049	0	504 049	126 923	0	126 923	91 333	0	91 333	468 459	0	468 459
45918	45 949	0	45 949	19 512	0	19 512	620	0	620	27 057	0	27 057
47405	0	0	0	0	9 189	9 189	0	9 189	9 189	0	0	0
47407	0	0	0	98 456	415 572	514 028	98 456	415 572	514 028	0	0	0
47411	23 090	48 663	71 753	1 444	26 704	28 148	5 625	16 401	22 026	27 271	38 360	65 631
47416	5 305	0	5 305	7 778	0	7 778	3 641	0	3 641	1 168	0	1 168
47422	719	106	825	2 817	9	2 826	2 610	14	2 624	512	111	623
47425	55 442	0	55 442	8 563	0	8 563	3 524	0	3 524	50 403	0	50 403
47426	1 189	2 085	3 274	1 621	3 121	4 742	1 586	1 200	2 786	1 154	164	1 318
50620	8 860	0	8 860	14	0	14	238	0	238	9 084	0	9 084
60301	235	0	235	14 443	0	14 443	14 544	0	14 544	336	0	336
60305	0	0	0	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	35 295	0	35 295	0	0	0	0	0	0	35 295	0	35 295
60601	8 870	0	8 870	0	0	0	175	0	175	9 045	0	9 045
61304	344	0	344	65	0	65	68	0	68	347	0	347
70601	1 228 820	0	1 228 820	0	0	0	197 308	0	197 308	1 426 128	0	1 426 128
70602	30 084	0	30 084	238	0	238	0	0	0	29 846	0	29 846
70603	5 123 970	0	5 123 970	0	0	0	635 704	0	635 704	5 759 674	0	5 759 674
70615	12 520	0	12 520	0	0	0	0	0	0	12 520	0	12 520
Итого по пассиву (баланс)	9 577 249	2 717 176	12 294 425	5 031 386	2 165 826	7 197 212	5 863 230	2 051 570	7 914 800	10 409 093	2 602 920	13 012 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	728	0	728	5 030	0	5 030	4 990	0	4 990	768	0	768
90902	1 328 667	0	1 328 667	12 203	0	12 203	6 940	0	6 940	1 333 930	0	1 333 930
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	3 309 467	0	3 309 467	130 818	0	130 818	235 405	0	235 405	3 204 880	0	3 204 880
91604	90 024	22 569	112 593	6 189	3 183	9 372	4 785	1 844	6 629	91 428	23 908	115 336
91704	18 877	0	18 877	23 469	0	23 469	0	0	0	42 346	0	42 346
91802	100 879	0	100 879	126 570	0	126 570	0	0	0	227 449	0	227 449
99998	3 567 481	0	3 567 481	209 247	0	209 247	398 625	0	398 625	3 378 103	0	3 378 103
Итого по активу (баланс)	8 416 133	22 569	8 438 702	513 528	3 183	516 711	650 747	1 844	652 591	8 278 914	23 908	8 302 822
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 071 737	0	3 071 737	272 922	0	272 922	74 227	0	74 227	2 873 042	0	2 873 042
91315	341 446	0	341 446	0	0	0	0	0	0	341 446	0	341 446
91316	40 212	0	40 212	31 473	8 892	40 365	0	41 041	41 041	8 739	32 149	40 888
91317	71 175	19 070	90 245	78 260	7 078	85 338	91 535	2 444	93 979	84 450	14 436	98 886
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	4 871 221	0	4 871 221	253 966	0	253 966	307 464	0	307 464	4 924 719	0	4 924 719
Итого по пассиву (баланс)	8 419 632	19 070	8 438 702	636 621	15 970	652 591	473 226	43 485	516 711	8 256 237	46 585	8 302 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Пассив
98050	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000

Страница была полезной?