Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 192	89 827	108 019	383 513	374 846	758 359	361 865	400 731	762 596	39 840	63 942	103 782
20209	0	0	0	173 600	39 765	213 365	173 600	39 765	213 365	0	0	0
30102	192 101	0	192 101	16 884 122	0	16 884 122	16 884 672	0	16 884 672	191 551	0	191 551
30110	10 849	103 200	114 049	17 048 040	572 754	17 620 794	17 048 068	560 142	17 608 210	10 821	115 812	126 633
30202	30 702	0	30 702	2 424	0	2 424	0	0	0	33 126	0	33 126
30204	35 977	0	35 977	0	0	0	578	0	578	35 399	0	35 399
30221	0	0	0	0	5 792	5 792	0	5 792	5 792	0	0	0
30233	7	0	7	5 253	109	5 362	5 260	109	5 369	0	0	0
30302	0	0	0	4 983	96 859	101 842	4 983	96 859	101 842	0	0	0
30306	555 719	355 348	911 067	16 345 755	156 732	16 502 487	16 307 026	132 632	16 439 658	594 448	379 448	973 896
30424	16	0	16	434 334	0	434 334	434 317	0	434 317	33	0	33
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 850 000	0	6 850 000	6 360 000	0	6 360 000	490 000	0	490 000
31903	530 000	0	530 000	1 650 000	0	1 650 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	0	2 924	2 924	0	393	393	0	252	252	0	3 065	3 065
45201	78 271	0	78 271	6 516	0	6 516	50 062	0	50 062	34 725	0	34 725
45205	74 987	0	74 987	0	0	0	36 095	0	36 095	38 892	0	38 892
45206	174 350	14 302	188 652	0	1 922	1 922	51 400	1 233	52 633	122 950	14 991	137 941
45207	5 373 205	2 905 533	8 278 738	675 500	593 536	1 269 036	885 698	718 467	1 604 165	5 163 007	2 780 602	7 943 609
45208	244 011	333 162	577 173	453 865	159 517	613 382	126	34 026	34 152	697 750	458 653	1 156 403
45306	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
45307	84 600	0	84 600	0	0	0	11 000	0	11 000	73 600	0	73 600
45505	256	27 847	28 103	0	13 712	13 712	53	2 801	2 854	203	38 758	38 961
45506	14 550	0	14 550	0	0	0	295	0	295	14 255	0	14 255
47404	0	0	0	0	465 024	465 024	0	465 024	465 024	0	0	0
47408	0	0	0	136 961	488 034	624 995	136 961	488 034	624 995	0	0	0
47423	11 463	0	11 463	99	200 362	200 461	11 422	200 362	211 784	140	0	140
47427	43 006	16 910	59 916	60 048	30 654	90 702	43 173	17 314	60 487	59 881	30 250	90 131
60302	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
60306	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	112	0	112	6	0	6
60310	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
60312	2 659	0	2 659	6 122	0	6 122	6 060	0	6 060	2 721	0	2 721
60314	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
60401	33 422	0	33 422	89	0	89	0	0	0	33 511	0	33 511
60701	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61008	1	0	1	119	0	119	119	0	119	1	0	1
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	7 811	0	7 811	191	0	191	696	0	696	7 306	0	7 306
61702	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
70606	1 231 683	0	1 231 683	716 347	0	716 347	2 159	0	2 159	1 945 871	0	1 945 871
70608	6 036 075	0	6 036 075	761 743	0	761 743	0	0	0	6 797 818	0	6 797 818
70611	14 874	0	14 874	5 249	0	5 249	0	0	0	20 123	0	20 123
Итого по активу (баланс)	14 814 793	3 849 053	18 663 846	65 401 367	3 200 011	68 601 378	63 790 231	3 163 543	66 953 774	16 425 929	3 885 521	20 311 450
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	925 950	0	925 950	0	0	0	0	0	0	925 950	0	925 950
30126	9 187	0	9 187	56	0	56	58	0	58	9 189	0	9 189
30226	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30232	0	0	0	4 777	5 379	10 156	4 777	5 379	10 156	0	0	0
30301	0	0	0	4 983	96 859	101 842	4 983	96 859	101 842	0	0	0
30305	555 719	355 348	911 067	16 307 026	132 632	16 439 658	16 345 755	156 732	16 502 487	594 448	379 448	973 896
32211	29	0	29	2	0	2	4	0	4	31	0	31
40502	5 615	0	5 615	16 634	0	16 634	15 366	0	15 366	4 347	0	4 347
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	41 530	0	41 530	271 692	0	271 692	230 236	0	230 236	74	0	74
40702	370 155	8 314	378 469	6 120 968	707 657	6 828 625	6 237 336	707 225	6 944 561	486 523	7 882	494 405
40703	6 114	29	6 143	41 962	3	41 965	38 522	4	38 526	2 674	30	2 704
40802	5 171	1 353	6 524	9 711	117	9 828	8 647	840	9 487	4 107	2 076	6 183
40807	43 814	6 905	50 719	44 146	602	44 748	4 084	5 069	9 153	3 752	11 372	15 124
40817	27 431	32 090	59 521	377 021	440 154	817 175	394 021	446 174	840 195	44 431	38 110	82 541
40820	207	4 699	4 906	6 027	81 771	87 798	6 542	79 674	86 216	722	2 602	3 324
42006	30 000	0	30 000	32 774	0	32 774	2 774	0	2 774	0	0	0
42007	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42102	55 000	31 783	86 783	145 030	2 739	147 769	130 030	4 270	134 300	40 000	33 314	73 314
42103	106 036	0	106 036	51 128	0	51 128	8 404	0	8 404	63 312	0	63 312
42104	266 600	0	266 600	261 351	0	261 351	31 351	0	31 351	36 600	0	36 600
42105	75 500	0	75 500	91 429	0	91 429	259 629	0	259 629	243 700	0	243 700
42106	95 937	0	95 937	0	0	0	0	0	0	95 937	0	95 937
42107	319 948	0	319 948	0	0	0	0	0	0	319 948	0	319 948
42204	400	0	400	527	0	527	127	0	127	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1	185	186	0	16	16	0	25	25	1	194	195
42305	1 959 216	1 622 082	3 581 298	145 065	314 001	459 066	277 618	380 996	658 614	2 091 769	1 689 077	3 780 846
42306	286 010	1 115 941	1 401 951	111 416	253 388	364 804	93 901	219 247	313 148	268 495	1 081 800	1 350 295
42309	207	187	394	16	16	32	24	26	50	215	197	412
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	5 920	16 215	22 135	1 418	3 433	4 851	1 791	3 262	5 053	6 293	16 044	22 337
42606	2 131	46 143	48 274	0	39 216	39 216	1 032	5 046	6 078	3 163	11 973	15 136
42609	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	1 531 809	0	1 531 809	332 808	0	332 808	542 676	0	542 676	1 741 677	0	1 741 677
45315	9 960	0	9 960	1 200	0	1 200	0	0	0	8 760	0	8 760
47405	0	0	0	0	822	822	0	822	822	0	0	0
47407	0	0	0	481 355	142 024	623 379	481 355	142 024	623 379	0	0	0
47411	22 346	15 187	37 533	35 623	20 950	56 573	35 797	18 677	54 474	22 520	12 914	35 434
47416	18	0	18	1 181	408	1 589	1 421	935	2 356	258	527	785
47422	0	0	0	8 173	1 524	9 697	8 173	1 524	9 697	0	0	0
47425	31 803	0	31 803	81 079	0	81 079	86 326	0	86 326	37 050	0	37 050
47426	17 243	11	17 254	8 932	79	9 011	8 204	68	8 272	16 515	0	16 515
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	55 000	37 080	92 080	0	37 514	37 514	0	434	434	55 000	0	55 000
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	5 783	0	5 783	0	0	0	492	0	492	6 275	0	6 275
60301	2 915	0	2 915	9 230	0	9 230	9 173	0	9 173	2 858	0	2 858
60305	2 853	0	2 853	8 119	0	8 119	7 945	0	7 945	2 679	0	2 679
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	33	0	33	33	0	33	37	0	37	37	0	37
60324	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60601	24 112	0	24 112	0	0	0	305	0	305	24 417	0	24 417
61301	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
61304	146	0	146	32	0	32	31	0	31	145	0	145
70601	1 374 359	0	1 374 359	591	0	591	577 292	0	577 292	1 951 060	0	1 951 060
70603	5 999 532	0	5 999 532	0	0	0	785 977	0	785 977	6 785 509	0	6 785 509
70615	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	15 370 292	3 293 554	18 663 846	25 013 731	2 281 328	27 295 059	26 667 327	2 275 336	28 942 663	17 023 888	3 287 562	20 311 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	70 200	0	70 200	6 776	0	6 776	28 505	0	28 505	48 471	0	48 471
90902	117 004	0	117 004	25 111	0	25 111	15 896	0	15 896	126 219	0	126 219
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 047 200	882 507	1 929 707	100 000	118 583	218 583	60 000	76 060	136 060	1 087 200	925 030	2 012 230
99998	17 055 791	0	17 055 791	2 058 078	0	2 058 078	2 075 906	0	2 075 906	17 037 963	0	17 037 963
Итого по активу (баланс)	18 290 202	882 507	19 172 709	2 194 965	118 583	2 313 548	2 180 307	76 060	2 256 367	18 304 860	925 030	19 229 890
Пассив
91003	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
91312	16 485 394	0	16 485 394	1 754 855	0	1 754 855	1 347 083	0	1 347 083	16 077 622	0	16 077 622
91315	297 883	8 210	306 093	1 174	8 801	9 975	375 215	591	375 806	671 924	0	671 924
91316	5 850	0	5 850	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	30 850	0	30 850
91317	20 013	0	20 013	294 230	0	294 230	293 343	0	293 343	19 126	0	19 126
91507	238 404	0	238 404	0	0	0	0	0	0	238 404	0	238 404
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 116 918	0	2 116 918	173 453	0	173 453	248 462	0	248 462	2 191 927	0	2 191 927
Итого по пассиву (баланс)	19 164 499	8 210	19 172 709	2 240 558	8 801	2 249 359	2 305 949	591	2 306 540	19 229 890	0	19 229 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	160	29 194	29 354	160	29 194	29 354	0	0	0
99996	0	0	0	29 108	0	29 108	29 108	0	29 108	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 268	29 194	58 462	29 268	29 194	58 462	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 093	1 015	29 108	28 093	1 015	29 108	0	0	0
99997	0	0	0	29 354	0	29 354	29 354	0	29 354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	57 447	1 015	58 462	57 447	1 015	58 462	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?