Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 611	20 448	46 059	50 296	17 592	67 888	61 936	17 706	79 642	13 971	20 334	34 305
20209	0	0	0	15 000	10 964	25 964	15 000	10 964	25 964	0	0	0
30102	128 771	0	128 771	2 646 426	0	2 646 426	2 540 794	0	2 540 794	234 403	0	234 403
30110	16	87 543	87 559	2 411 242	696 341	3 107 583	2 411 242	687 038	3 098 280	16	96 846	96 862
30202	4 208	0	4 208	544	0	544	0	0	0	4 752	0	4 752
30204	3 663	0	3 663	0	0	0	692	0	692	2 971	0	2 971
30221	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30424	13 000	0	13 000	650 020	0	650 020	655 020	0	655 020	8 000	0	8 000
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 740 000	0	1 740 000	130 000	0	130 000
32003	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45203	126 656	0	126 656	184 809	0	184 809	176 170	0	176 170	135 295	0	135 295
45204	70 050	0	70 050	30 900	0	30 900	57 550	0	57 550	43 400	0	43 400
45205	25 300	0	25 300	27 000	23 823	50 823	1 300	1 613	2 913	51 000	22 210	73 210
45206	421 975	7 416	429 391	32 260	996	33 256	35 085	639	35 724	419 150	7 773	426 923
45207	135 935	0	135 935	0	0	0	8 530	0	8 530	127 405	0	127 405
45208	139 600	0	139 600	0	0	0	6 400	0	6 400	133 200	0	133 200
45506	7 220	0	7 220	5 430	0	5 430	233	0	233	12 417	0	12 417
45507	0	15 892	15 892	0	1 142	1 142	0	17 034	17 034	0	0	0
45812	7 924	0	7 924	3 000	0	3 000	0	0	0	10 924	0	10 924
45815	3 500	5 297	8 797	0	18 478	18 478	0	1 566	1 566	3 500	22 209	25 709
45912	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47408	0	0	0	1 505 546	2 157 879	3 663 425	1 505 546	2 157 879	3 663 425	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	69	0	69	7 429	83	7 512	7 495	83	7 578	3	0	3
60302	88	0	88	27	0	27	28	0	28	87	0	87
60306	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	165	0	165	2 219	0	2 219	2 315	0	2 315	69	0	69
60401	18 870	0	18 870	0	0	0	29	0	29	18 841	0	18 841
61002	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
61008	122	0	122	67	0	67	81	0	81	108	0	108
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	2 294	0	2 294	188	0	188	235	0	235	2 247	0	2 247
70606	432 397	0	432 397	84 569	0	84 569	220	0	220	516 746	0	516 746
70608	366 891	0	366 891	42 311	0	42 311	0	0	0	409 202	0	409 202
70611	2 506	0	2 506	501	0	501	0	0	0	3 007	0	3 007
Итого по активу (баланс)	2 037 141	136 596	2 173 737	10 144 021	2 927 298	13 071 319	9 897 119	2 894 522	12 791 641	2 284 043	169 372	2 453 415
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	35 261	0	35 261	0	0	0	0	0	0	35 261	0	35 261
10801	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
40601	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40701	10 301	0	10 301	84 922	0	84 922	88 335	0	88 335	13 714	0	13 714
40702	365 141	111 654	476 795	3 273 329	664 074	3 937 403	3 408 910	682 506	4 091 416	500 722	130 086	630 808
40703	135	0	135	422	0	422	441	0	441	154	0	154
40802	3 129	0	3 129	25 196	2 811	28 007	25 400	2 811	28 211	3 333	0	3 333
40807	67	0	67	75	93	168	91	185	276	83	92	175
40817	22 520	6 433	28 953	97 363	64 208	161 571	86 412	69 877	156 289	11 569	12 102	23 671
40821	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
42207	61 676	0	61 676	500	0	500	606	0	606	61 782	0	61 782
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42304	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42305	4 120	34 253	38 373	0	3 503	3 503	0	5 193	5 193	4 120	35 943	40 063
42306	570	69 514	70 084	0	21 802	21 802	0	14 118	14 118	570	61 830	62 400
42309	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	168 081	0	168 081	23 122	0	23 122	38 827	0	38 827	183 786	0	183 786
45515	19 844	0	19 844	17 040	0	17 040	6 344	0	6 344	9 148	0	9 148
45818	16 721	0	16 721	1 566	0	1 566	19 978	0	19 978	35 133	0	35 133
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	2 158 208	1 500 991	3 659 199	2 158 208	1 500 991	3 659 199	0	0	0
47411	94	3 080	3 174	29	907	936	60	807	867	125	2 980	3 105
47416	572	0	572	7 402	0	7 402	6 833	0	6 833	3	0	3
47425	980	0	980	7 591	0	7 591	8 939	0	8 939	2 328	0	2 328
47426	230	0	230	1 526	0	1 526	2 217	0	2 217	921	0	921
60301	121	0	121	2 656	0	2 656	2 729	0	2 729	194	0	194
60305	0	0	0	6 107	0	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	67	0	67	847	0	847	858	0	858	78	0	78
60601	13 920	0	13 920	29	0	29	176	0	176	14 067	0	14 067
70601	421 303	0	421 303	0	0	0	67 565	0	67 565	488 868	0	488 868
70603	383 840	0	383 840	0	0	0	37 870	0	37 870	421 710	0	421 710
Итого по пассиву (баланс)	1 948 799	224 938	2 173 737	5 708 149	2 258 389	7 966 538	5 969 728	2 276 488	8 246 216	2 210 378	243 037	2 453 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	525 565	0	525 565	11 457	0	11 457	1 868	0	1 868	535 154	0	535 154
90902	27 004	0	27 004	9 504	0	9 504	1 399	0	1 399	35 109	0	35 109
91414	1 147 271	72 357	1 219 628	77 688	34 483	112 171	105 272	7 913	113 185	1 119 687	98 927	1 218 614
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	134	1 181	1 315	2 701	159	2 860	2 673	102	2 775	162	1 238	1 400
99998	731 164	0	731 164	534 192	0	534 192	308 420	0	308 420	956 936	0	956 936
Итого по активу (баланс)	2 431 509	73 538	2 505 047	635 542	34 642	670 184	419 632	8 015	427 647	2 647 419	100 165	2 747 584
Пассив
91312	668 954	0	668 954	54 451	0	54 451	269 450	0	269 450	883 953	0	883 953
91315	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91316	5 530	0	5 530	11 530	0	11 530	6 000	0	6 000	0	0	0
91317	28 874	0	28 874	242 439	0	242 439	258 120	0	258 120	44 555	0	44 555
91507	27 629	0	27 629	0	0	0	622	0	622	28 251	0	28 251
99999	1 773 883	0	1 773 883	119 227	0	119 227	135 992	0	135 992	1 790 648	0	1 790 648
Итого по пассиву (баланс)	2 505 047	0	2 505 047	427 647	0	427 647	670 184	0	670 184	2 747 584	0	2 747 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 258	92 573	97 831	77 654	1 575 018	1 652 672	82 912	1 596 687	1 679 599	0	70 904	70 904
99996	97 850	0	97 850	1 647 585	0	1 647 585	1 673 945	0	1 673 945	71 490	0	71 490
Итого по активу (баланс)	103 108	92 573	195 681	1 725 239	1 575 018	3 300 257	1 756 857	1 596 687	3 353 544	71 490	70 904	142 394
Пассив
96901	92 553	5 297	97 850	1 590 478	83 467	1 673 945	1 569 415	78 170	1 647 585	71 490	0	71 490
99997	97 831	0	97 831	1 679 599	0	1 679 599	1 652 672	0	1 652 672	70 904	0	70 904
Итого по пассиву (баланс)	190 384	5 297	195 681	3 270 077	83 467	3 353 544	3 222 087	78 170	3 300 257	142 394	0	142 394

Страница была полезной?