Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 125	0	8 125	0	0	0	0	0	0	8 125	0	8 125
20202	95 708	8 925	104 633	1 494 406	17 857	1 512 263	1 477 244	17 703	1 494 947	112 870	9 079	121 949
20208	22 613	0	22 613	46 005	0	46 005	51 991	0	51 991	16 627	0	16 627
20209	8 722	0	8 722	1 386 352	11 043	1 397 395	1 369 220	11 043	1 380 263	25 854	0	25 854
30102	132 667	0	132 667	7 347 460	0	7 347 460	7 290 488	0	7 290 488	189 639	0	189 639
30110	16 380	18 313	34 693	536 502	26 013	562 515	522 793	39 874	562 667	30 089	4 452	34 541
30202	18 280	0	18 280	131	0	131	0	0	0	18 411	0	18 411
30204	375	0	375	0	0	0	96	0	96	279	0	279
30210	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30233	1 232	187	1 419	28 046	5 111	33 157	28 717	4 867	33 584	561	431	992
30302	1 112 887	3 377	1 116 264	1 599 489	455	1 599 944	1 358 792	291	1 359 083	1 353 584	3 541	1 357 125
30306	1 094 003	0	1 094 003	170 201	0	170 201	449	0	449	1 263 755	0	1 263 755
32002	0	0	0	3 340 000	0	3 340 000	3 240 000	0	3 240 000	100 000	0	100 000
32003	320 000	0	320 000	1 400 000	0	1 400 000	1 600 000	0	1 600 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	795	795	0	107	107	0	69	69	0	833	833
44207	49 040	0	49 040	0	0	0	1 000	0	1 000	48 040	0	48 040
44208	40 040	0	40 040	0	0	0	280	0	280	39 760	0	39 760
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44907	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
44908	1 235	0	1 235	0	0	0	32	0	32	1 203	0	1 203
45201	14 185	0	14 185	61 547	0	61 547	44 461	0	44 461	31 271	0	31 271
45205	18 500	0	18 500	0	0	0	2 167	0	2 167	16 333	0	16 333
45206	537 834	0	537 834	96 629	0	96 629	85 222	0	85 222	549 241	0	549 241
45207	576 055	0	576 055	4 200	0	4 200	17 737	0	17 737	562 518	0	562 518
45208	24 792	0	24 792	4 613	0	4 613	477	0	477	28 928	0	28 928
45301	9 402	0	9 402	9 847	0	9 847	10 210	0	10 210	9 039	0	9 039
45304	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
45306	140 150	0	140 150	7 792	0	7 792	11 943	0	11 943	135 999	0	135 999
45307	88 947	0	88 947	0	0	0	3 967	0	3 967	84 980	0	84 980
45401	1 066	0	1 066	1 108	0	1 108	1 533	0	1 533	641	0	641
45406	2 350	0	2 350	0	0	0	290	0	290	2 060	0	2 060
45407	8 171	0	8 171	0	0	0	5 345	0	5 345	2 826	0	2 826
45408	14 920	0	14 920	0	0	0	334	0	334	14 586	0	14 586
45505	1 333	0	1 333	60	0	60	292	0	292	1 101	0	1 101
45506	62 294	0	62 294	10 147	0	10 147	5 317	0	5 317	67 124	0	67 124
45507	75 129	0	75 129	1 880	0	1 880	5 299	0	5 299	71 710	0	71 710
45509	492	0	492	803	0	803	870	0	870	425	0	425
45812	4 238	0	4 238	0	0	0	4 238	0	4 238	0	0	0
45814	0	0	0	413	0	413	79	0	79	334	0	334
45815	1 594	0	1 594	201	0	201	153	0	153	1 642	0	1 642
45913	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45915	27	0	27	29	0	29	18	0	18	38	0	38
47408	0	0	0	44 801	18 913	63 714	44 801	18 913	63 714	0	0	0
47423	3 662	0	3 662	11 298	5 461	16 759	11 432	5 461	16 893	3 528	0	3 528
47427	8 501	0	8 501	24 978	0	24 978	26 179	0	26 179	7 300	0	7 300
51403	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
60302	563	0	563	629	0	629	260	0	260	932	0	932
60306	2	0	2	2 042	0	2 042	2 037	0	2 037	7	0	7
60308	23	0	23	266	0	266	289	0	289	0	0	0
60310	35	0	35	542	0	542	534	0	534	43	0	43
60312	2 876	0	2 876	5 371	0	5 371	5 577	0	5 577	2 670	0	2 670
60323	11 183	0	11 183	81	0	81	72	0	72	11 192	0	11 192
60401	156 850	0	156 850	62	0	62	233	0	233	156 679	0	156 679
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	128	0	128	15	0	15	29	0	29	114	0	114
61008	234	0	234	691	0	691	675	0	675	250	0	250
61009	22	0	22	169	0	169	140	0	140	51	0	51
61209	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61403	2 300	0	2 300	1 530	0	1 530	678	0	678	3 152	0	3 152
70606	231 340	0	231 340	44 361	0	44 361	113	0	113	275 588	0	275 588
70608	80 577	0	80 577	4 496	0	4 496	0	0	0	85 073	0	85 073
70611	2 237	0	2 237	448	0	448	0	0	0	2 685	0	2 685
70616	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	5 074 090	31 597	5 105 687	17 937 839	84 960	18 022 799	17 442 301	98 221	17 540 522	5 569 628	18 336	5 587 964
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	40 624	0	40 624	0	0	0	0	0	0	40 624	0	40 624
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	254 850	0	254 850	0	0	0	0	0	0	254 850	0	254 850
30109	434	0	434	625	0	625	854	0	854	663	0	663
30126	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
30232	1 407	25	1 432	175 640	636	176 276	185 108	611	185 719	10 875	0	10 875
30236	0	0	0	10 572	41	10 613	10 572	41	10 613	0	0	0
30301	1 112 887	3 377	1 116 264	1 358 793	291	1 359 084	1 599 490	455	1 599 945	1 353 584	3 541	1 357 125
30305	1 094 003	0	1 094 003	450	0	450	170 202	0	170 202	1 263 755	0	1 263 755
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31309	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
32211	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
40602	15 112	0	15 112	59 662	0	59 662	48 434	0	48 434	3 884	0	3 884
40603	36 397	0	36 397	10 688	0	10 688	11 247	0	11 247	36 956	0	36 956
40702	289 807	14 862	304 669	2 592 465	36 616	2 629 081	2 600 053	23 991	2 624 044	297 395	2 237	299 632
40703	64 020	0	64 020	208 085	0	208 085	213 309	0	213 309	69 244	0	69 244
40802	38 632	0	38 632	229 961	0	229 961	235 233	0	235 233	43 904	0	43 904
40817	26 012	0	26 012	56 689	0	56 689	54 779	0	54 779	24 102	0	24 102
40820	4	0	4	62	0	62	252	0	252	194	0	194
40821	11 311	0	11 311	80 979	0	80 979	79 935	0	79 935	10 267	0	10 267
40905	17	0	17	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	17	0	17
40906	0	0	0	278 006	0	278 006	278 006	0	278 006	0	0	0
40907	10	0	10	3 532	0	3 532	3 523	0	3 523	1	0	1
40909	0	0	0	3 684	4 980	8 664	3 684	4 980	8 664	0	0	0
40910	0	0	0	40	46	86	40	46	86	0	0	0
40911	4 421	0	4 421	147 688	0	147 688	149 447	0	149 447	6 180	0	6 180
40912	0	0	0	624	446	1 070	624	446	1 070	0	0	0
40913	0	0	0	256	44	300	256	44	300	0	0	0
42105	12 000	0	12 000	2 140	0	2 140	140	0	140	10 000	0	10 000
42106	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42107	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
42204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42206	76 585	0	76 585	0	0	0	0	0	0	76 585	0	76 585
42301	210 245	1 337	211 582	99 128	1 424	100 552	85 092	1 626	86 718	196 209	1 539	197 748
42304	223 363	0	223 363	34 964	0	34 964	35 441	0	35 441	223 840	0	223 840
42305	18 708	5 447	24 155	5 155	1 874	7 029	671	901	1 572	14 224	4 474	18 698
42306	902 382	0	902 382	68 089	0	68 089	90 106	0	90 106	924 399	0	924 399
42307	2 998	0	2 998	130	0	130	382	0	382	3 250	0	3 250
42601	326	1	327	648	0	648	707	0	707	385	1	386
44215	890	0	890	12	0	12	0	0	0	878	0	878
44915	2 186	0	2 186	152	0	152	150	0	150	2 184	0	2 184
45215	85 808	0	85 808	4 239	0	4 239	6 620	0	6 620	88 189	0	88 189
45315	4 357	0	4 357	579	0	579	120	0	120	3 898	0	3 898
45415	198	0	198	45	0	45	46	0	46	199	0	199
45515	5 638	0	5 638	280	0	280	943	0	943	6 301	0	6 301
45818	1 594	0	1 594	32	0	32	86	0	86	1 648	0	1 648
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47405	0	0	0	14 225	0	14 225	14 225	0	14 225	0	0	0
47407	0	0	0	59 022	4 771	63 793	59 022	4 771	63 793	0	0	0
47411	42 558	80	42 638	7 750	36	7 786	11 675	19	11 694	46 483	63	46 546
47416	15	0	15	4 520	0	4 520	5 189	0	5 189	684	0	684
47422	7	0	7	52 767	0	52 767	53 910	0	53 910	1 150	0	1 150
47425	10 015	0	10 015	3 051	0	3 051	3 430	0	3 430	10 394	0	10 394
47426	938	0	938	140	0	140	938	0	938	1 736	0	1 736
60301	3 826	0	3 826	4 130	0	4 130	5 171	0	5 171	4 867	0	4 867
60305	5 442	0	5 442	9 892	0	9 892	9 911	0	9 911	5 461	0	5 461
60309	264	0	264	530	0	530	536	0	536	270	0	270
60311	245	0	245	576	0	576	2 129	0	2 129	1 798	0	1 798
60322	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
60324	11 193	0	11 193	55	0	55	2	0	2	11 140	0	11 140
60601	50 855	0	50 855	233	0	233	680	0	680	51 302	0	51 302
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	176	0	176	12	0	12	0	0	0	164	0	164
61304	23	0	23	5	0	5	10	0	10	28	0	28
61701	5 006	0	5 006	0	0	0	0	0	0	5 006	0	5 006
70601	246 526	0	246 526	1	0	1	46 457	0	46 457	292 982	0	292 982
70603	79 162	0	79 162	0	0	0	4 355	0	4 355	83 517	0	83 517
Итого по пассиву (баланс)	5 080 558	25 129	5 105 687	5 592 515	51 205	5 643 720	6 088 066	37 931	6 125 997	5 576 109	11 855	5 587 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	136 872	0	136 872	18 709	0	18 709	50 139	0	50 139	105 442	0	105 442
90902	177 906	0	177 906	21 829	0	21 829	34 265	0	34 265	165 470	0	165 470
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 263 471	0	3 263 471	80 957	0	80 957	180 086	0	180 086	3 164 342	0	3 164 342
91501	6 565	0	6 565	0	0	0	0	0	0	6 565	0	6 565
91604	1 525	0	1 525	768	0	768	618	0	618	1 675	0	1 675
99998	2 824 005	0	2 824 005	320 061	0	320 061	345 622	0	345 622	2 798 444	0	2 798 444
Итого по активу (баланс)	6 410 353	0	6 410 353	442 324	0	442 324	610 730	0	610 730	6 241 947	0	6 241 947
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	2 409 077	0	2 409 077	153 999	0	153 999	166 699	0	166 699	2 421 777	0	2 421 777
91315	7 182	0	7 182	0	0	0	0	0	0	7 182	0	7 182
91316	23 632	0	23 632	2 536	0	2 536	3 000	0	3 000	24 096	0	24 096
91317	334 566	0	334 566	188 451	0	188 451	150 326	0	150 326	296 441	0	296 441
91318	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91507	48 948	0	48 948	0	0	0	0	0	0	48 948	0	48 948
99999	3 586 348	0	3 586 348	241 522	0	241 522	98 677	0	98 677	3 443 503	0	3 443 503
Итого по пассиву (баланс)	6 410 353	0	6 410 353	587 143	0	587 143	418 737	0	418 737	6 241 947	0	6 241 947
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?