Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 335	0	13 335	3 352	0	3 352	3 348	0	3 348	13 339	0	13 339
20202	20 935	20 479	41 414	21 064	15 851	36 915	25 287	24 435	49 722	16 712	11 895	28 607
20302	0	69	69	0	703	703	0	701	701	0	71	71
20303	0	28	28	0	62	62	0	62	62	0	28	28
20308	0	23	23	0	472	472	0	472	472	0	23	23
30102	30 814	0	30 814	2 593 055	0	2 593 055	2 545 142	0	2 545 142	78 727	0	78 727
30110	12 133	328	12 461	287 980	479	288 459	296 104	466	296 570	4 009	341	4 350
30114	0	263 374	263 374	0	602 865	602 865	0	864 384	864 384	0	1 855	1 855
30202	12 068	0	12 068	728	0	728	0	0	0	12 796	0	12 796
30204	232	0	232	0	0	0	71	0	71	161	0	161
30221	0	0	0	0	1 670	1 670	0	1 670	1 670	0	0	0
30413	68	0	68	426 586	0	426 586	426 637	0	426 637	17	0	17
30424	252	0	252	1 383 714	0	1 383 714	1 383 289	0	1 383 289	677	0	677
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	5 054	0	5 054	10 427	0	10 427	10 410	0	10 410	5 071	0	5 071
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
32003	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32202	0	0	0	500 015	0	500 015	174 996	0	174 996	325 019	0	325 019
45107	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45201	942	0	942	1 279	0	1 279	2 221	0	2 221	0	0	0
45204	147 248	0	147 248	74 995	0	74 995	103 307	0	103 307	118 936	0	118 936
45205	41 587	0	41 587	131 377	0	131 377	19 778	0	19 778	153 186	0	153 186
45206	459 644	0	459 644	0	0	0	2 653	0	2 653	456 991	0	456 991
45207	598 675	111 770	710 445	0	15 019	15 019	49	9 633	9 682	598 626	117 156	715 782
45208	0	105 943	105 943	0	14 236	14 236	0	9 131	9 131	0	111 048	111 048
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	63 407	0	63 407	0	0	0	230	0	230	63 177	0	63 177
45506	5 450	0	5 450	0	0	0	20	0	20	5 430	0	5 430
45507	9 953	0	9 953	0	0	0	270	0	270	9 683	0	9 683
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	5 917	5 917	0	795	795	0	510	510	0	6 202	6 202
45812	7 825	0	7 825	0	0	0	0	0	0	7 825	0	7 825
45815	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45912	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45915	0	0	0	13	0	13	5	0	5	8	0	8
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	71 300	71 300	0	1 302 597	1 302 597	0	1 369 506	1 369 506	0	4 391	4 391
47408	811 589	0	811 589	9 322 986	9 520 201	18 843 187	9 322 986	9 520 201	18 843 187	811 589	0	811 589
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	731 949	0	731 949	55	0	55	5 527	0	5 527	726 477	0	726 477
47427	171 946	8 518	180 464	20 118	3 455	23 573	40 253	813	41 066	151 811	11 160	162 971
47901	86 846	0	86 846	57 953	0	57 953	107 096	0	107 096	37 703	0	37 703
50205	190 967	0	190 967	667	0	667	83 713	0	83 713	107 921	0	107 921
50207	205 111	0	205 111	2 432	0	2 432	55 473	0	55 473	152 070	0	152 070
50218	0	0	0	55 452	0	55 452	0	0	0	55 452	0	55 452
50221	4 312	0	4 312	1 392	0	1 392	1 904	0	1 904	3 800	0	3 800
50706	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
52503	884	0	884	0	0	0	64	0	64	820	0	820
52601	0	0	0	10 427	0	10 427	10 427	0	10 427	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60306	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
60308	20	0	20	1 538	70	1 608	1 446	70	1 516	112	0	112
60310	1 858	0	1 858	979	0	979	2 228	0	2 228	609	0	609
60312	163 185	0	163 185	30 656	0	30 656	31 387	0	31 387	162 454	0	162 454
60314	115	633	748	1	0	1	0	0	0	116	633	749
60323	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60347	0	0	0	0	3 060	3 060	0	3 060	3 060	0	0	0
60401	27 308	0	27 308	101 497	0	101 497	0	0	0	128 805	0	128 805
60404	0	0	0	5 277	0	5 277	0	0	0	5 277	0	5 277
60701	0	0	0	1 803	0	1 803	1 347	0	1 347	456	0	456
61002	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
61008	275	0	275	334	0	334	228	0	228	381	0	381
61009	642	0	642	908	0	908	427	0	427	1 123	0	1 123
61011	95 075	0	95 075	0	0	0	2 276	0	2 276	92 799	0	92 799
61209	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
61210	0	0	0	82 829	0	82 829	82 829	0	82 829	0	0	0
61403	9 380	0	9 380	1 440	0	1 440	1 773	0	1 773	9 047	0	9 047
61601	0	0	0	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0
61703	66 089	0	66 089	0	0	0	0	0	0	66 089	0	66 089
70606	1 176 806	0	1 176 806	297 421	0	297 421	433	0	433	1 473 794	0	1 473 794
70608	313 089	0	313 089	44 117	0	44 117	0	0	0	357 206	0	357 206
70609	151	0	151	16	0	16	0	0	0	167	0	167
70610	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
70611	797	0	797	494	0	494	0	0	0	1 291	0	1 291
70614	2 837	0	2 837	10 373	0	10 373	9 517	0	9 517	3 693	0	3 693
70802	239 271	0	239 271	0	0	0	239 271	0	239 271	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 841 951	588 382	10 430 333	15 723 817	11 481 535	27 205 352	15 219 469	11 805 114	27 024 583	10 346 299	264 803	10 611 102
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	4 312	0	4 312	1 955	0	1 955	1 443	0	1 443	3 800	0	3 800
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 935 644	0	2 935 644	339 696	0	339 696	0	0	0	2 595 948	0	2 595 948
20309	0	59	59	0	5	5	0	7	7	0	61	61
30126	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
32901	0	0	0	0	0	0	50 089	0	50 089	50 089	0	50 089
40502	700	0	700	4 804	0	4 804	4 414	0	4 414	310	0	310
40701	7 959	15	7 974	43 550	1	43 551	43 927	2	43 929	8 336	16	8 352
40702	591 170	4 597	595 767	2 175 899	76 165	2 252 064	2 117 353	72 840	2 190 193	532 624	1 272	533 896
40703	8 657	0	8 657	8 047	177	8 224	6 042	177	6 219	6 652	0	6 652
40802	2 974	29	3 003	5 097	2	5 099	6 197	4	6 201	4 074	31	4 105
40807	1 576	1 710	3 286	28 607	19 485	48 092	28 707	19 571	48 278	1 676	1 796	3 472
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40912	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
41503	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	14 583	0	14 583	14 583	0	14 583	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	25 334	0	25 334	8 901	0	8 901	20 087	0	20 087	36 520	0	36 520
42105	243 439	0	243 439	3 050	0	3 050	14 456	0	14 456	254 845	0	254 845
42106	468 206	1 875	470 081	1 437	627	2 064	30 593	418	31 011	497 362	1 666	499 028
42107	30 571	0	30 571	0	0	0	0	0	0	30 571	0	30 571
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	1 606	2 428	0	138	138	0	216	216	822	1 684	2 506
42601	0	286	286	0	24	24	0	38	38	0	300	300
45115	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
45215	301 528	0	301 528	8 096	0	8 096	5 737	0	5 737	299 169	0	299 169
45515	1 451	0	1 451	12	0	12	0	0	0	1 439	0	1 439
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	12 962	0	12 962	0	0	0	504	0	504	13 466	0	13 466
45918	264	0	264	1	0	1	3	0	3	266	0	266
47108	1 123 465	0	1 123 465	0	0	0	0	0	0	1 123 465	0	1 123 465
47403	0	0	0	725 163	0	725 163	725 163	0	725 163	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 956	5 956	0	5 956	5 956	0	0	0
47407	0	0	0	9 001 470	9 841 583	18 843 053	9 001 470	9 841 583	18 843 053	0	0	0
47416	27 874	0	27 874	33 150	135	33 285	5 386	1 058	6 444	110	923	1 033
47422	13	5	18	5 843	3	5 846	5 883	1	5 884	53	3	56
47425	757 048	0	757 048	27 508	0	27 508	112 279	0	112 279	841 819	0	841 819
47426	23 528	107	23 635	1 552	9	1 561	5 942	21	5 963	27 918	119	28 037
47902	41 330	0	41 330	24 903	0	24 903	19	0	19	16 446	0	16 446
50220	11 952	0	11 952	2 904	0	2 904	2 891	0	2 891	11 939	0	11 939
50719	96 054	0	96 054	0	0	0	0	0	0	96 054	0	96 054
50720	1 803	0	1 803	444	0	444	462	0	462	1 821	0	1 821
52301	7 078	0	7 078	0	0	0	23 430	0	23 430	30 508	0	30 508
52303	8 108	0	8 108	8 108	0	8 108	0	0	0	0	0	0
52304	40 140	0	40 140	15 322	0	15 322	0	0	0	24 818	0	24 818
52602	0	0	0	10 372	0	10 372	10 372	0	10 372	0	0	0
60206	168 486	0	168 486	0	0	0	0	0	0	168 486	0	168 486
60301	3 548	0	3 548	21 897	0	21 897	19 957	0	19 957	1 608	0	1 608
60305	7 144	0	7 144	12 789	0	12 789	12 773	0	12 773	7 128	0	7 128
60309	375	0	375	673	0	673	337	0	337	39	0	39
60311	2 017	0	2 017	4 903	0	4 903	5 572	0	5 572	2 686	0	2 686
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	0	0	0	100 425	0	100 425	100 425	0	100 425	0	0	0
60324	79 290	0	79 290	32 713	0	32 713	981	0	981	47 558	0	47 558
60405	0	0	0	0	0	0	36 629	0	36 629	36 629	0	36 629
60601	23 340	0	23 340	0	0	0	57 001	0	57 001	80 341	0	80 341
61012	47 471	0	47 471	1 138	0	1 138	0	0	0	46 333	0	46 333
61301	913	0	913	913	0	913	148	0	148	148	0	148
61304	6 204	0	6 204	3 843	0	3 843	0	0	0	2 361	0	2 361
61701	66 089	0	66 089	0	0	0	0	0	0	66 089	0	66 089
70601	1 202 998	0	1 202 998	1 918	0	1 918	271 726	0	271 726	1 472 806	0	1 472 806
70603	322 730	0	322 730	0	0	0	83 546	0	83 546	406 276	0	406 276
70604	149	0	149	0	0	0	17	0	17	166	0	166
70605	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
70613	2 322	0	2 322	9 516	0	9 516	10 427	0	10 427	3 233	0	3 233
Итого по пассиву (баланс)	10 420 044	10 289	10 430 333	12 714 214	9 944 584	22 658 798	12 897 401	9 942 166	22 839 567	10 603 231	7 871	10 611 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	220 075	886	220 961	10 946	0	10 946	13 420	0	13 420	217 601	886	218 487
90902	236 035	10 469	246 504	14 079	1 342	15 421	9 496	844	10 340	240 618	10 967	251 585
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	12	0	12	4	0	4	2	0	2	14	0	14
91412	30 640	0	30 640	1 100	0	1 100	0	0	0	31 740	0	31 740
91414	1 356 116	277 636	1 633 752	138 948	37 306	176 254	11 240	23 929	35 169	1 483 824	291 013	1 774 837
91501	0	0	0	105 633	0	105 633	0	0	0	105 633	0	105 633
91604	1 191	9 402	10 593	31	1 264	1 295	0	810	810	1 222	9 856	11 078
91704	57 902	0	57 902	0	0	0	0	0	0	57 902	0	57 902
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
99998	19 984 046	0	19 984 046	3 178 075	0	3 178 075	755 120	0	755 120	22 407 001	0	22 407 001
Итого по активу (баланс)	22 266 494	298 393	22 564 887	3 448 816	39 912	3 488 728	789 278	25 583	814 861	24 926 032	312 722	25 238 754
Пассив
91003	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
91311	100 736	0	100 736	23 430	0	23 430	42 603	0	42 603	119 909	0	119 909
91312	1 804 910	285	1 805 195	5 737	490	6 227	55 929	205	56 134	1 855 102	0	1 855 102
91314	0	0	0	197 163	0	197 163	565 666	0	565 666	368 503	0	368 503
91315	14 348 665	44 466	14 393 131	411 529	5 494	417 023	1 981 615	48 090	2 029 705	15 918 751	87 062	16 005 813
91316	6 513	0	6 513	6 001	0	6 001	5 000	0	5 000	5 512	0	5 512
91317	95 803	0	95 803	112 165	0	112 165	150 668	0	150 668	134 306	0	134 306
91318	780 693	0	780 693	0	0	0	0	0	0	780 693	0	780 693
91319	2 798 618	0	2 798 618	152 358	0	152 358	487 546	0	487 546	3 133 806	0	3 133 806
91507	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	2 580 841	0	2 580 841	52 022	0	52 022	302 934	0	302 934	2 831 753	0	2 831 753
Итого по пассиву (баланс)	22 520 136	44 751	22 564 887	961 062	5 984	967 046	3 592 618	48 295	3 640 913	25 151 692	87 062	25 238 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
93302	0	0	0	126 058	0	126 058	126 058	0	126 058	0	0	0
93303	12 594	0	12 594	118 421	0	118 421	131 015	0	131 015	0	0	0
93304	0	0	0	285 634	0	285 634	277 912	0	277 912	7 722	0	7 722
93305	0	0	0	54 651	0	54 651	54 651	0	54 651	0	0	0
93311	17 128	0	17 128	39 908	0	39 908	41 284	0	41 284	15 752	0	15 752
93401	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
93402	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
93403	125	0	125	8	0	8	133	0	133	0	0	0
93404	0	0	0	133	0	133	3	0	3	130	0	130
93405	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
93611	37 436	0	37 436	50 345	0	50 345	52 276	0	52 276	35 505	0	35 505
93701	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0
93702	0	0	0	47 101	0	47 101	47 101	0	47 101	0	0	0
93703	2 103	0	2 103	67 483	0	67 483	69 235	0	69 235	351	0	351
93704	0	0	0	191 083	0	191 083	189 375	0	189 375	1 708	0	1 708
93705	0	0	0	16 686	0	16 686	16 686	0	16 686	0	0	0
93901	503 969	37 584	541 553	8 667 764	1 072 315	9 740 079	9 110 746	1 101 571	10 212 317	60 987	8 328	69 315
93902	0	67 463	67 463	0	429 592	429 592	0	463 012	463 012	0	34 043	34 043
99996	680 716	0	680 716	11 209 030	0	11 209 030	11 709 218	0	11 709 218	180 528	0	180 528
Итого по активу (баланс)	1 254 071	105 047	1 359 118	20 893 347	1 501 907	22 395 254	21 844 735	1 564 583	23 409 318	302 683	42 371	345 054
Пассив
96301	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
96302	0	0	0	47 175	0	47 175	47 175	0	47 175	0	0	0
96303	2 262	0	2 262	69 273	0	69 273	67 358	0	67 358	347	0	347
96304	0	0	0	189 578	0	189 578	191 408	0	191 408	1 830	0	1 830
96305	0	0	0	16 746	0	16 746	16 746	0	16 746	0	0	0
96311	36 817	0	36 817	47 312	0	47 312	50 217	0	50 217	39 722	0	39 722
96611	17 761	0	17 761	43 154	0	43 154	52 858	0	52 858	27 465	0	27 465
96701	0	0	0	16 060	0	16 060	16 060	0	16 060	0	0	0
96702	0	0	0	126 370	0	126 370	126 370	0	126 370	0	0	0
96703	12 357	0	12 357	130 862	0	130 862	118 505	0	118 505	0	0	0
96704	0	0	0	277 848	0	277 848	285 614	0	285 614	7 766	0	7 766
96705	0	0	0	54 889	0	54 889	54 889	0	54 889	0	0	0
96901	37 406	506 756	544 162	1 097 054	9 157 050	10 254 104	1 067 987	8 711 370	9 779 357	8 339	61 076	69 415
96902	0	67 357	67 357	0	462 968	462 968	0	429 594	429 594	0	33 983	33 983
99997	678 402	0	678 402	11 670 203	0	11 670 203	11 156 327	0	11 156 327	164 526	0	164 526
Итого по пассиву (баланс)	785 005	574 113	1 359 118	13 789 298	9 620 018	23 409 316	13 254 288	9 140 964	22 395 252	249 995	95 059	345 054
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 953 905,0000	0	0	718 149 982,0000	0	0	715 728 042,0000	0	0	14 375 845,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 953 905,0000	0	0	718 149 982,0000	0	0	715 728 042,0000	0	0	14 375 845,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 683 949,0000	0	0	715 678 042,0000	0	0	718 149 982,0000	0	0	4 155 889,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 953 905,0000	0	0	715 738 042,0000	0	0	718 159 982,0000	0	0	14 375 845,0000

Страница была полезной?